世界高配当株式ファンド(毎月分配型)

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年07月09日

基準価額9,583
前日比:+80円 (+0.84%)
純資産総額23,776百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年07月09日 9,583 +80 +0.84% 23,776
2025年07月08日 9,503 +49 +0.52% 23,576
2025年07月07日 9,454 -28 -0.30% 23,456
2025年07月04日 9,482 +84 +0.89% 23,546
2025年07月03日 9,398 +38 +0.41% 23,347
2025年07月02日 9,360 +61 +0.66% 23,271
2025年07月01日 9,299 -10 -0.11% 23,129
2025年06月30日 9,309 +52 +0.56% 23,157
2025年06月27日 9,257 +51 +0.55% 23,079
2025年06月26日 9,206 -64 -0.69% 22,956
2025年06月25日 9,270 +43 +0.47% 23,116
2025年06月24日 9,227 +11 +0.12% 23,011
2025年06月23日 9,216 +65 +0.71% 22,996
2025年06月20日 9,151 +7 +0.08% 22,835
2025年06月19日 9,144 -36 -0.39% 22,817
2025年06月18日 9,180 -102 -1.10% 22,897
2025年06月17日 9,282 +82 +0.89% 23,154
2025年06月16日 9,200 -20 -0.22% 22,968
2025年06月13日 9,220 -52 -0.56% 23,019
2025年06月12日 9,272 -44 -0.47% 23,149
2025年06月11日 9,316 +43 +0.46% 23,262
2025年06月10日 9,273 -4 -0.04% 23,154
2025年06月09日 9,277 +119 +1.30% 23,166
2025年06月06日 9,158 +73 +0.80% 22,870
2025年06月05日 9,085 -85 -0.93% 22,688
2025年06月04日 9,170 +102 +1.12% 22,901
2025年06月03日 9,068 -25 -0.27% 22,646
2025年06月02日 9,093 -12 -0.13% 22,709
2025年05月30日 9,105 -86 -0.94% 22,740
2025年05月29日 9,191 +44 +0.48% 22,966
2025年05月28日 9,147 +186 +2.08% 22,866
2025年05月27日 8,961 -3 -0.03% 22,402
2025年05月26日 8,964 -58 -0.64% 22,409
2025年05月23日 9,022 +5 +0.06% 22,552
2025年05月22日 9,017 -154 -1.68% 22,547
2025年05月21日 9,171 -31 -0.34% 22,939
2025年05月20日 9,202 +39 +0.43% 23,022
2025年05月19日 9,163 +14 +0.15% 22,913
2025年05月16日 9,149 +39 +0.43% 22,880
2025年05月15日 9,110 -104 -1.13% 22,819
2025年05月14日 9,214 -21 -0.23% 23,074
2025年05月13日 9,235 +275 +3.07% 23,137
2025年05月12日 8,960 +13 +0.15% 22,449
2025年05月09日 8,947 +146 +1.66% 22,416
2025年05月08日 8,801 +67 +0.77% 22,061
2025年05月07日 8,734 -91 -1.03% 21,892
2025年05月02日 8,825 +132 +1.52% 22,121
2025年05月01日 8,693 +35 +0.40% 21,796
2025年04月30日 8,658 +11 +0.13% 21,707
2025年04月28日 8,647 +34 +0.39% 21,684
2025年04月25日 8,613 +92 +1.08% 21,601
2025年04月24日 8,521 +104 +1.24% 21,371
2025年04月23日 8,417 +186 +2.26% 21,110
2025年04月22日 8,231 -102 -1.22% 20,644
2025年04月21日 8,333 -62 -0.74% 20,899
2025年04月18日 8,395 +48 +0.58% 21,040
2025年04月17日 8,347 -64 -0.76% 20,919
2025年04月16日 8,411 -9 -0.11% 21,081
2025年04月15日 8,420 +162 +1.96% 21,102
2025年04月14日 8,258 +69 +0.84% 20,695
2025年04月11日 8,189 -120 -1.44% 20,533
2025年04月10日 8,309 +308 +3.85% 20,835
ファンドの特徴
・世界各国の配当利回りの高い企業の株式を中心に、同時に株式益回りの高い企業など、配当余力が高いと考えられる企業の株式に分散投資を行なうことで、安定的な配当収入を得ながら信託財産の成長をめざします。
・原則として為替ヘッジは行ないません。
・「世界高配当株式ファンド(資産成長型)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
パフォーマンス
2025年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.46%
3ヶ月 +2.52%
6ヶ月 +0.94%
1年 +4.64%
2年 +16.33%
3年 +15.26%
5年 +17.75%
10年 +8.68%
2025年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.46%
3ヶ月 +2.48%
6ヶ月 +0.91%
1年 +4.53%
2年 +34.41%
3年 +50.34%
5年 +114.47%
10年 +90.79%
設定来(年率) +4.57%
設定来 +93.14%
2025年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.04
1年 0.38
2年 1.52
3年 1.27
5年 1.33
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
777
値上がり(6ヶ月)
423
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.21%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2005年02月15日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月18日

2025年06月18日更新
分配金履歴
2025.06.18 20円
2025.05.19 20円
2025.04.18 20円
2025.03.18 20円
2025.02.18 20円
2025.01.20 20円
2025.06.18 20円
2025.05.19 20円
2025.04.18 20円
2025.03.18 20円
2025.02.18 20円
2025.01.20 20円
2024.12.18 20円
2024.11.18 20円
2024.10.18 20円
2024.09.18 20円
2024.08.19 20円
2024.07.18 20円
2024.06.18 20円
2024.05.20 20円
2024.04.18 20円
2024.03.18 20円
2024.02.19 20円
2024.01.18 20円
2023.12.18 20円
2023.11.20 20円
2023.10.18 20円
2023.09.19 20円
2023.08.18 20円
2023.07.18 20円
2023.06.19 20円
2023.05.18 20円
2023.04.18 20円
2023.03.20 20円
2023.02.20 20円
2023.01.18 20円
2022.12.19 20円
2022.11.18 20円
2022.10.18 20円
2022.09.20 20円
2022.08.18 20円
2022.07.19 20円
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