日興・CS世界高配当株式ファンド(毎月分配型)

国際株式型
基準日:2021年12月01日

基準価額6,039
前日比:-125円 (-2.03%)
純資産総額18,378百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年12月01日 6,039 -125 -2.03% 18,378
2021年11月30日 6,164 +33 +0.54% 18,774
2021年11月29日 6,131 -206 -3.25% 18,694
2021年11月26日 6,337 -21 -0.33% 19,321
2021年11月25日 6,358 +14 +0.22% 19,401
2021年11月24日 6,344 +96 +1.54% 19,362
2021年11月22日 6,248 -58 -0.92% 19,081
2021年11月19日 6,306 -12 -0.19% 19,269
2021年11月18日 6,318 -60 -0.94% 19,291
2021年11月17日 6,378 +33 +0.52% 19,480
2021年11月16日 6,345 +17 +0.27% 19,387
2021年11月15日 6,328 -9 -0.14% 19,344
2021年11月12日 6,337 +16 +0.25% 19,371
2021年11月11日 6,321 +47 +0.75% 19,336
2021年11月10日 6,274 -30 -0.48% 19,203
2021年11月09日 6,304 -15 -0.24% 19,305
2021年11月08日 6,319 +8 +0.13% 19,361
2021年11月05日 6,311 -11 -0.17% 19,357
2021年11月04日 6,322 +49 +0.78% 19,397
2021年11月02日 6,273 +33 +0.53% 19,255
2021年11月01日 6,240 +11 +0.18% 19,158
2021年10月29日 6,229 +43 +0.70% 19,125
2021年10月28日 6,186 -60 -0.96% 19,013
2021年10月27日 6,246 +33 +0.53% 19,226
2021年10月26日 6,213 -6 -0.10% 19,128
2021年10月25日 6,219 -17 -0.27% 19,148
2021年10月22日 6,236 -46 -0.73% 19,223
2021年10月21日 6,282 +16 +0.26% 19,408
2021年10月20日 6,266 +65 +1.05% 19,364
2021年10月19日 6,201 -17 -0.27% 19,179
2021年10月18日 6,218 +28 +0.45% 19,235
2021年10月15日 6,190 +106 +1.74% 19,153
2021年10月14日 6,084 +16 +0.26% 18,824
2021年10月13日 6,068 -27 -0.44% 18,784
2021年10月12日 6,095 +43 +0.71% 18,868
2021年10月11日 6,052 +36 +0.60% 18,738
2021年10月08日 6,016 +74 +1.25% 18,633
2021年10月07日 5,942 -31 -0.52% 18,417
2021年10月06日 5,973 +71 +1.20% 18,513
2021年10月05日 5,902 -8 -0.14% 18,305
2021年10月04日 5,910 +20 +0.34% 18,332
2021年10月01日 5,890 -64 -1.07% 18,269
2021年09月30日 5,954 +28 +0.47% 18,479
2021年09月29日 5,926 -47 -0.79% 18,392
2021年09月28日 5,973 +5 +0.08% 18,544
2021年09月27日 5,968 +5 +0.08% 18,532
2021年09月24日 5,963 +162 +2.79% 18,521
2021年09月22日 5,801 -8 -0.14% 18,015
2021年09月21日 5,809 -170 -2.84% 18,029
2021年09月17日 5,979 -4 -0.07% 18,559
2021年09月16日 5,983 -1 -0.02% 18,583
2021年09月15日 5,984 -46 -0.76% 18,585
2021年09月14日 6,030 +30 +0.50% 18,768
2021年09月13日 6,000 -15 -0.25% 18,678
2021年09月10日 6,015 -52 -0.86% 18,733
2021年09月09日 6,067 -22 -0.36% 18,902
2021年09月08日 6,089 -34 -0.56% 18,998
2021年09月07日 6,123 +13 +0.21% 19,104
2021年09月06日 6,110 -24 -0.39% 19,092
2021年09月03日 6,134 +23 +0.38% 19,169
2021年09月02日 6,111 -11 -0.18% 19,100
ファンドの特徴
・世界各国の配当利回りの高い企業の株式を中心に、同時に株式益回りの高い企業など、配当余力が高いと考えられる企業の株式に分散投資を行なうことで、安定的な配当収入を得ながら信託財産の成長をめざします。
・原則として為替ヘッジは行ないません。
・「日興・CS世界高配当株式ファンド(資産成長型)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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243
分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
337
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.21%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2005年02月15日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月18日

2021年11月18日更新
分配金履歴
2021.11.18 20円
2021.10.18 20円
2021.09.21 20円
2021.08.18 20円
2021.07.19 20円
2021.06.18 20円
2021.11.18 20円
2021.10.18 20円
2021.09.21 20円
2021.08.18 20円
2021.07.19 20円
2021.06.18 20円
2021.05.18 20円
2021.04.19 20円
2021.03.18 20円
2021.02.18 20円
2021.01.18 20円
2020.12.18 20円
2020.11.18 20円
2020.10.19 20円
2020.09.18 20円
2020.08.18 20円
2020.07.20 20円
2020.06.18 20円
2020.05.18 20円
2020.04.20 20円
2020.03.18 20円
2020.02.18 20円
2020.01.20 20円
2019.12.18 20円
2019.11.18 20円
2019.10.18 20円
2019.09.18 20円
2019.08.19 20円
2019.07.18 20円
2019.06.18 20円
2019.05.20 20円
2019.04.18 20円
2019.03.18 20円
2019.02.18 20円
2019.01.18 20円
2018.12.18 20円
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2021年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.96%
3ヶ月 +4.57%
6ヶ月 +8.46%
1年 +40.38%
2年 +9.08%
3年 +8.72%
5年 +8.99%
10年 +11.47%
2021年10月29日現在
騰落率
1ヶ月 +4.95%
3ヶ月 +4.54%
6ヶ月 +8.36%
1年 +39.78%
2年 +17.25%
3年 +25.66%
5年 +47.27%
10年 +135.27%
設定来(年率) +3.20%
設定来 +53.54%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.43
6ヶ月 1.05
1年 2.80
2年 0.48
3年 0.50
5年 0.58
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+