日興・CS世界高配当株式ファンド(毎月分配型)

国際株式型
基準日:2022年07月01日

基準価額6,577
前日比:-94円 (-1.41%)
純資産総額18,789百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年07月01日 6,577 -94 -1.41% 18,789
2022年06月30日 6,671 -24 -0.36% 19,059
2022年06月29日 6,695 -13 -0.19% 19,232
2022年06月28日 6,708 +73 +1.10% 19,273
2022年06月27日 6,635 +145 +2.23% 19,063
2022年06月24日 6,490 -71 -1.08% 18,637
2022年06月23日 6,561 -56 -0.85% 18,847
2022年06月22日 6,617 +124 +1.91% 18,966
2022年06月21日 6,493 +34 +0.53% 18,612
2022年06月20日 6,459 +36 +0.56% 18,495
2022年06月17日 6,423 -206 -3.11% 18,392
2022年06月16日 6,629 +42 +0.64% 18,986
2022年06月15日 6,587 -5 -0.08% 18,877
2022年06月14日 6,592 -210 -3.09% 18,892
2022年06月13日 6,802 -164 -2.35% 19,449
2022年06月10日 6,966 -135 -1.90% 19,917
2022年06月09日 7,101 +1 +0.01% 20,305
2022年06月08日 7,100 +59 +0.84% 20,308
2022年06月07日 7,041 +106 +1.53% 20,140
2022年06月06日 6,935 -8 -0.12% 19,932
2022年06月03日 6,943 +74 +1.08% 19,954
2022年06月02日 6,869 -8 -0.12% 19,835
2022年06月01日 6,877 -1 -0.01% 19,810
2022年05月31日 6,878 +77 +1.13% 19,813
2022年05月30日 6,801 +89 +1.33% 19,790
2022年05月27日 6,712 +74 +1.11% 19,532
2022年05月26日 6,638 +80 +1.22% 19,325
2022年05月25日 6,558 -51 -0.77% 19,186
2022年05月24日 6,609 +91 +1.40% 19,352
2022年05月23日 6,518 +35 +0.54% 19,084
2022年05月20日 6,483 -103 -1.56% 18,969
2022年05月19日 6,586 -224 -3.29% 19,261
2022年05月18日 6,810 +118 +1.76% 19,904
2022年05月17日 6,692 +8 +0.12% 19,523
2022年05月16日 6,684 +136 +2.08% 19,493
2022年05月13日 6,548 -94 -1.42% 19,094
2022年05月12日 6,642 -25 -0.37% 19,371
2022年05月11日 6,667 +19 +0.29% 19,448
2022年05月10日 6,648 -160 -2.35% 19,397
2022年05月09日 6,808 -44 -0.64% 19,864
2022年05月06日 6,852 +1 +0.01% 20,093
2022年05月02日 6,851 +54 +0.79% 20,088
2022年04月28日 6,797 +68 +1.01% 19,935
2022年04月27日 6,729 -103 -1.51% 19,743
2022年04月26日 6,832 -108 -1.56% 20,022
2022年04月25日 6,940 -161 -2.27% 20,339
2022年04月22日 7,101 -28 -0.39% 20,928
2022年04月21日 7,129 +22 +0.31% 21,010
2022年04月20日 7,107 +153 +2.20% 20,936
2022年04月19日 6,954 +32 +0.46% 20,484
2022年04月18日 6,922 -8 -0.12% 20,374
2022年04月15日 6,930 +18 +0.26% 20,405
2022年04月14日 6,912 +33 +0.48% 20,358
2022年04月13日 6,879 -24 -0.35% 20,270
2022年04月12日 6,903 +1 +0.01% 20,349
2022年04月11日 6,902 +91 +1.34% 20,346
2022年04月08日 6,811 +18 +0.26% 20,280
2022年04月07日 6,793 -48 -0.70% 20,234
2022年04月06日 6,841 +20 +0.29% 20,376
2022年04月05日 6,821 +13 +0.19% 20,357
2022年04月04日 6,808 +25 +0.37% 20,336
ファンドの特徴
・世界各国の配当利回りの高い企業の株式を中心に、同時に株式益回りの高い企業など、配当余力が高いと考えられる企業の株式に分散投資を行なうことで、安定的な配当収入を得ながら信託財産の成長をめざします。
・原則として為替ヘッジは行ないません。
・「日興・CS世界高配当株式ファンド(資産成長型)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
113
分配金利回り
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月間ページ閲覧
101
値上がり(6ヶ月)
98
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.21%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2005年02月15日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月18日

2022年06月20日更新
分配金履歴
2022.06.20 20円
2022.05.18 20円
2022.04.18 20円
2022.03.18 20円
2022.02.18 20円
2022.01.18 20円
2022.06.20 20円
2022.05.18 20円
2022.04.18 20円
2022.03.18 20円
2022.02.18 20円
2022.01.18 20円
2021.12.20 20円
2021.11.18 20円
2021.10.18 20円
2021.09.21 20円
2021.08.18 20円
2021.07.19 20円
2021.06.18 20円
2021.05.18 20円
2021.04.19 20円
2021.03.18 20円
2021.02.18 20円
2021.01.18 20円
2020.12.18 20円
2020.11.18 20円
2020.10.19 20円
2020.09.18 20円
2020.08.18 20円
2020.07.20 20円
2020.06.18 20円
2020.05.18 20円
2020.04.20 20円
2020.03.18 20円
2020.02.18 20円
2020.01.20 20円
2019.12.18 20円
2019.11.18 20円
2019.10.18 20円
2019.09.18 20円
2019.08.19 20円
2019.07.18 20円
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2022年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.49%
3ヶ月 +10.52%
6ヶ月 +13.64%
1年 +18.91%
2年 +23.86%
3年 +12.36%
5年 +8.21%
10年 +12.96%
2022年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.49%
3ヶ月 +10.50%
6ヶ月 +13.53%
1年 +18.48%
2年 +51.00%
3年 +37.84%
5年 +40.67%
10年 +171.88%
設定来(年率) +3.55%
設定来 +61.43%
2022年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.63
6ヶ月 0.87
1年 1.49
2年 1.62
3年 0.72
5年 0.52
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4