世界高配当株式ファンド(毎月分配型)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2025年07月09日 | 9,583 | +80 | +0.84% | 23,776 |
2025年07月08日 | 9,503 | +49 | +0.52% | 23,576 |
2025年07月07日 | 9,454 | -28 | -0.30% | 23,456 |
2025年07月04日 | 9,482 | +84 | +0.89% | 23,546 |
2025年07月03日 | 9,398 | +38 | +0.41% | 23,347 |
2025年07月02日 | 9,360 | +61 | +0.66% | 23,271 |
2025年07月01日 | 9,299 | -10 | -0.11% | 23,129 |
2025年06月30日 | 9,309 | +52 | +0.56% | 23,157 |
2025年06月27日 | 9,257 | +51 | +0.55% | 23,079 |
2025年06月26日 | 9,206 | -64 | -0.69% | 22,956 |
2025年06月25日 | 9,270 | +43 | +0.47% | 23,116 |
2025年06月24日 | 9,227 | +11 | +0.12% | 23,011 |
2025年06月23日 | 9,216 | +65 | +0.71% | 22,996 |
2025年06月20日 | 9,151 | +7 | +0.08% | 22,835 |
2025年06月19日 | 9,144 | -36 | -0.39% | 22,817 |
2025年06月18日 | 9,180 | -102 | -1.10% | 22,897 |
2025年06月17日 | 9,282 | +82 | +0.89% | 23,154 |
2025年06月16日 | 9,200 | -20 | -0.22% | 22,968 |
2025年06月13日 | 9,220 | -52 | -0.56% | 23,019 |
2025年06月12日 | 9,272 | -44 | -0.47% | 23,149 |
2025年06月11日 | 9,316 | +43 | +0.46% | 23,262 |
2025年06月10日 | 9,273 | -4 | -0.04% | 23,154 |
2025年06月09日 | 9,277 | +119 | +1.30% | 23,166 |
2025年06月06日 | 9,158 | +73 | +0.80% | 22,870 |
2025年06月05日 | 9,085 | -85 | -0.93% | 22,688 |
2025年06月04日 | 9,170 | +102 | +1.12% | 22,901 |
2025年06月03日 | 9,068 | -25 | -0.27% | 22,646 |
2025年06月02日 | 9,093 | -12 | -0.13% | 22,709 |
2025年05月30日 | 9,105 | -86 | -0.94% | 22,740 |
2025年05月29日 | 9,191 | +44 | +0.48% | 22,966 |
2025年05月28日 | 9,147 | +186 | +2.08% | 22,866 |
2025年05月27日 | 8,961 | -3 | -0.03% | 22,402 |
2025年05月26日 | 8,964 | -58 | -0.64% | 22,409 |
2025年05月23日 | 9,022 | +5 | +0.06% | 22,552 |
2025年05月22日 | 9,017 | -154 | -1.68% | 22,547 |
2025年05月21日 | 9,171 | -31 | -0.34% | 22,939 |
2025年05月20日 | 9,202 | +39 | +0.43% | 23,022 |
2025年05月19日 | 9,163 | +14 | +0.15% | 22,913 |
2025年05月16日 | 9,149 | +39 | +0.43% | 22,880 |
2025年05月15日 | 9,110 | -104 | -1.13% | 22,819 |
2025年05月14日 | 9,214 | -21 | -0.23% | 23,074 |
2025年05月13日 | 9,235 | +275 | +3.07% | 23,137 |
2025年05月12日 | 8,960 | +13 | +0.15% | 22,449 |
2025年05月09日 | 8,947 | +146 | +1.66% | 22,416 |
2025年05月08日 | 8,801 | +67 | +0.77% | 22,061 |
2025年05月07日 | 8,734 | -91 | -1.03% | 21,892 |
2025年05月02日 | 8,825 | +132 | +1.52% | 22,121 |
2025年05月01日 | 8,693 | +35 | +0.40% | 21,796 |
2025年04月30日 | 8,658 | +11 | +0.13% | 21,707 |
2025年04月28日 | 8,647 | +34 | +0.39% | 21,684 |
2025年04月25日 | 8,613 | +92 | +1.08% | 21,601 |
2025年04月24日 | 8,521 | +104 | +1.24% | 21,371 |
2025年04月23日 | 8,417 | +186 | +2.26% | 21,110 |
2025年04月22日 | 8,231 | -102 | -1.22% | 20,644 |
2025年04月21日 | 8,333 | -62 | -0.74% | 20,899 |
2025年04月18日 | 8,395 | +48 | +0.58% | 21,040 |
2025年04月17日 | 8,347 | -64 | -0.76% | 20,919 |
2025年04月16日 | 8,411 | -9 | -0.11% | 21,081 |
2025年04月15日 | 8,420 | +162 | +1.96% | 21,102 |
2025年04月14日 | 8,258 | +69 | +0.84% | 20,695 |
2025年04月11日 | 8,189 | -120 | -1.44% | 20,533 |
2025年04月10日 | 8,309 | +308 | +3.85% | 20,835 |
|
|
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
ありません。 ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.21% |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
|
|
|
|