＜課税口座もNISA口座も対象＞
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」
日興・ＣＳ世界高配当株式ファンド（毎月分配型）
国際株式型
基準日：2019年09月13日
グラフ表示時系列基準価額
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|
| 2019年09月13日 | 5,622 | +25 | +0.45% | 21,531 |
| 2019年09月12日 | 5,597 | +50 | +0.90% | 21,433 |
| 2019年09月11日 | 5,547 | +40 | +0.73% | 21,249 |
| 2019年09月10日 | 5,507 | +28 | +0.51% | 21,099 |
| 2019年09月09日 | 5,479 | +11 | +0.20% | 20,998 |
| 2019年09月06日 | 5,468 | +67 | +1.24% | 20,960 |
| 2019年09月05日 | 5,401 | +89 | +1.68% | 20,706 |
| 2019年09月04日 | 5,312 | -27 | -0.51% | 20,370 |
| 2019年09月03日 | 5,339 | +8 | +0.15% | 20,472 |
| 2019年09月02日 | 5,331 | -13 | -0.24% | 20,446 |
| 2019年08月30日 | 5,344 | +59 | +1.12% | 20,496 |
| 2019年08月29日 | 5,285 | +37 | +0.71% | 20,296 |
| 2019年08月28日 | 5,248 | -17 | -0.32% | 20,158 |
| 2019年08月27日 | 5,265 | +52 | +1.00% | 20,233 |
| 2019年08月26日 | 5,213 | -152 | -2.83% | 20,038 |
| 2019年08月23日 | 5,365 | -8 | -0.15% | 20,628 |
| 2019年08月22日 | 5,373 | +50 | +0.94% | 20,666 |
| 2019年08月21日 | 5,323 | -53 | -0.99% | 20,483 |
| 2019年08月20日 | 5,376 | +73 | +1.38% | 20,691 |
| 2019年08月19日 | 5,303 | +48 | +0.91% | 20,399 |
| 2019年08月16日 | 5,255 | -5 | -0.10% | 20,214 |
| 2019年08月15日 | 5,260 | -124 | -2.30% | 20,242 |
| 2019年08月14日 | 5,384 | +81 | +1.53% | 20,720 |
| 2019年08月13日 | 5,303 | -90 | -1.67% | 20,408 |
| 2019年08月09日 | 5,393 | +73 | +1.37% | 20,771 |
| 2019年08月08日 | 5,320 | +2 | +0.04% | 20,496 |
| 2019年08月07日 | 5,318 | +18 | +0.34% | 20,490 |
| 2019年08月06日 | 5,300 | -116 | -2.14% | 20,419 |
| 2019年08月05日 | 5,416 | -92 | -1.67% | 20,867 |
| 2019年08月02日 | 5,508 | -115 | -2.05% | 21,221 |
| 2019年08月01日 | 5,623 | -34 | -0.60% | 21,671 |
| 2019年07月31日 | 5,657 | -63 | -1.10% | 21,808 |
| 2019年07月30日 | 5,720 | +31 | +0.54% | 22,043 |
| 2019年07月29日 | 5,689 | -4 | -0.07% | 21,925 |
| 2019年07月26日 | 5,693 | +3 | +0.05% | 21,928 |
| 2019年07月25日 | 5,690 | -14 | -0.25% | 21,930 |
| 2019年07月24日 | 5,704 | +37 | +0.65% | 21,990 |
| 2019年07月23日 | 5,667 | -13 | -0.23% | 21,861 |
| 2019年07月22日 | 5,680 | +1 | +0.02% | 21,914 |
| 2019年07月19日 | 5,679 | +18 | +0.32% | 21,929 |
| 2019年07月18日 | 5,661 | -60 | -1.05% | 21,842 |
| 2019年07月17日 | 5,721 | +6 | +0.10% | 22,091 |
| 2019年07月16日 | 5,715 | -11 | -0.19% | 22,110 |
| 2019年07月12日 | 5,726 | +6 | +0.10% | 22,144 |
| 2019年07月11日 | 5,720 | -20 | -0.35% | 22,128 |
| 2019年07月10日 | 5,740 | -5 | -0.09% | 22,217 |
| 2019年07月09日 | 5,745 | -8 | -0.14% | 22,298 |
| 2019年07月08日 | 5,753 | +2 | +0.03% | 22,339 |
| 2019年07月05日 | 5,751 | +6 | +0.10% | 22,331 |
| 2019年07月04日 | 5,745 | +43 | +0.75% | 22,316 |
| 2019年07月03日 | 5,702 | -3 | -0.05% | 22,153 |
| 2019年07月02日 | 5,705 | +33 | +0.58% | 22,168 |
| 2019年07月01日 | 5,672 | +33 | +0.59% | 22,057 |
| 2019年06月28日 | 5,639 | +10 | +0.18% | 21,955 |
| 2019年06月27日 | 5,629 | -5 | -0.09% | 21,920 |
| 2019年06月26日 | 5,634 | -38 | -0.67% | 21,949 |
| 2019年06月25日 | 5,672 | -4 | -0.07% | 22,103 |
| 2019年06月24日 | 5,676 | -1 | -0.02% | 22,143 |
| 2019年06月21日 | 5,677 | +20 | +0.35% | 22,147 |
| 2019年06月20日 | 5,657 | -1 | -0.02% | 22,077 |
| 2019年06月19日 | 5,658 | +46 | +0.82% | 22,098 |
| 2019年06月18日 | 5,612 | -30 | -0.53% | 21,909 |
| 2019年06月17日 | 5,642 | -12 | -0.21% | 22,025 |
| 2019年06月14日 | 5,654 | -10 | -0.18% | 22,078 |
ファンドの特長
・世界各国の配当利回りの高い企業の株式を中心に、同時に株式益回りの高い企業など、配当余力が高いと考えられる企業の株式に分散投資を行なうことで、安定的な配当収入を得ながら信託財産の成長をめざします。
・原則として為替ヘッジは行ないません。
・「日興・ＣＳ世界高配当株式ファンド（資産成長型）」との間でスイッチングが可能です。（NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。）
・原則として為替ヘッジは行ないません。
・「日興・ＣＳ世界高配当株式ファンド（資産成長型）」との間でスイッチングが可能です。（NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。）
最近見たファンド
履歴を削除主な手数料･費用
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1億円／口未満：3.24％
1億円／口以上5億円／口未満：1.62％ 5億円／口以上10億円／口未満：0.81％ 10億円／口以上：0.54％ |
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| 解約手数料率(税込) | なし |
| スイッチング手数料率 (税込) |
ありません。 ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
| 信託財産留保額 | ありません。 |
| 信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.188％ |
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