<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

日興・CS世界高配当株式ファンド(毎月分配型)

国際株式型
基準日:2019年09月13日

基準価額5,622
前日比:+25円 (+0.45%)
純資産総額21,531百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月13日 5,622 +25 +0.45% 21,531
2019年09月12日 5,597 +50 +0.90% 21,433
2019年09月11日 5,547 +40 +0.73% 21,249
2019年09月10日 5,507 +28 +0.51% 21,099
2019年09月09日 5,479 +11 +0.20% 20,998
2019年09月06日 5,468 +67 +1.24% 20,960
2019年09月05日 5,401 +89 +1.68% 20,706
2019年09月04日 5,312 -27 -0.51% 20,370
2019年09月03日 5,339 +8 +0.15% 20,472
2019年09月02日 5,331 -13 -0.24% 20,446
2019年08月30日 5,344 +59 +1.12% 20,496
2019年08月29日 5,285 +37 +0.71% 20,296
2019年08月28日 5,248 -17 -0.32% 20,158
2019年08月27日 5,265 +52 +1.00% 20,233
2019年08月26日 5,213 -152 -2.83% 20,038
2019年08月23日 5,365 -8 -0.15% 20,628
2019年08月22日 5,373 +50 +0.94% 20,666
2019年08月21日 5,323 -53 -0.99% 20,483
2019年08月20日 5,376 +73 +1.38% 20,691
2019年08月19日 5,303 +48 +0.91% 20,399
2019年08月16日 5,255 -5 -0.10% 20,214
2019年08月15日 5,260 -124 -2.30% 20,242
2019年08月14日 5,384 +81 +1.53% 20,720
2019年08月13日 5,303 -90 -1.67% 20,408
2019年08月09日 5,393 +73 +1.37% 20,771
2019年08月08日 5,320 +2 +0.04% 20,496
2019年08月07日 5,318 +18 +0.34% 20,490
2019年08月06日 5,300 -116 -2.14% 20,419
2019年08月05日 5,416 -92 -1.67% 20,867
2019年08月02日 5,508 -115 -2.05% 21,221
2019年08月01日 5,623 -34 -0.60% 21,671
2019年07月31日 5,657 -63 -1.10% 21,808
2019年07月30日 5,720 +31 +0.54% 22,043
2019年07月29日 5,689 -4 -0.07% 21,925
2019年07月26日 5,693 +3 +0.05% 21,928
2019年07月25日 5,690 -14 -0.25% 21,930
2019年07月24日 5,704 +37 +0.65% 21,990
2019年07月23日 5,667 -13 -0.23% 21,861
2019年07月22日 5,680 +1 +0.02% 21,914
2019年07月19日 5,679 +18 +0.32% 21,929
2019年07月18日 5,661 -60 -1.05% 21,842
2019年07月17日 5,721 +6 +0.10% 22,091
2019年07月16日 5,715 -11 -0.19% 22,110
2019年07月12日 5,726 +6 +0.10% 22,144
2019年07月11日 5,720 -20 -0.35% 22,128
2019年07月10日 5,740 -5 -0.09% 22,217
2019年07月09日 5,745 -8 -0.14% 22,298
2019年07月08日 5,753 +2 +0.03% 22,339
2019年07月05日 5,751 +6 +0.10% 22,331
2019年07月04日 5,745 +43 +0.75% 22,316
2019年07月03日 5,702 -3 -0.05% 22,153
2019年07月02日 5,705 +33 +0.58% 22,168
2019年07月01日 5,672 +33 +0.59% 22,057
2019年06月28日 5,639 +10 +0.18% 21,955
2019年06月27日 5,629 -5 -0.09% 21,920
2019年06月26日 5,634 -38 -0.67% 21,949
2019年06月25日 5,672 -4 -0.07% 22,103
2019年06月24日 5,676 -1 -0.02% 22,143
2019年06月21日 5,677 +20 +0.35% 22,147
2019年06月20日 5,657 -1 -0.02% 22,077
2019年06月19日 5,658 +46 +0.82% 22,098
2019年06月18日 5,612 -30 -0.53% 21,909
2019年06月17日 5,642 -12 -0.21% 22,025
2019年06月14日 5,654 -10 -0.18% 22,078
ファンドの特長
・世界各国の配当利回りの高い企業の株式を中心に、同時に株式益回りの高い企業など、配当余力が高いと考えられる企業の株式に分散投資を行なうことで、安定的な配当収入を得ながら信託財産の成長をめざします。
・原則として為替ヘッジは行ないません。
・「日興・CS世界高配当株式ファンド(資産成長型)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
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ランキング
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週間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
785
値上がり(6ヶ月)
669
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1億円/口未満:3.24%
1億円/口以上5億円/口未満:1.62%
5億円/口以上10億円/口未満:0.81%
10億円/口以上:0.54%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.188%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2005年02月15日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月18日

2019年08月19日更新
分配金履歴
2019.08.19 20円
2019.07.18 20円
2019.06.18 20円
2019.05.20 20円
2019.04.18 20円
2019.03.18 20円
2019.08.19 20円
2019.07.18 20円
2019.06.18 20円
2019.05.20 20円
2019.04.18 20円
2019.03.18 20円
2019.02.18 20円
2019.01.18 20円
2018.12.18 20円
2018.11.19 20円
2018.10.18 20円
2018.09.18 20円
2018.08.20 20円
2018.07.18 20円
2018.06.18 20円
2018.05.18 20円
2018.04.18 20円
2018.03.19 20円
2018.02.19 20円
2018.01.18 20円
2017.12.18 20円
2017.11.20 20円
2017.10.18 30円
2017.09.19 30円
2017.08.18 30円
2017.07.18 30円
2017.06.19 30円
2017.05.18 30円
2017.04.18 30円
2017.03.21 30円
2017.02.20 30円
2017.01.18 30円
2016.12.19 30円
2016.11.18 30円
2016.10.18 30円
2016.09.20 30円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -5.18%
3ヶ月 -1.99%
6ヶ月 -3.54%
1年 -4.03%
2年 +1.25%
3年 +5.99%
5年 +4.12%
10年 +9.07%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -5.18%
3ヶ月 -1.96%
6ヶ月 -3.45%
1年 -3.92%
2年 +2.74%
3年 +18.81%
5年 +20.39%
10年 +79.90%
設定来(年率) +2.71%
設定来 +39.49%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.17
6ヶ月 -0.32
1年 -0.25
2年 0.10
3年 0.48
5年 0.29
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+