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日興・CS世界高配当株式ファンド(毎月分配型)

国際株式型
基準日:2020年01月22日

基準価額5,976
前日比:-34円 (-0.57%)
純資産総額21,851百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月22日 5,976 -34 -0.57% 21,851
2020年01月21日 6,010 +1 +0.02% 21,977
2020年01月20日 6,009 -9 -0.15% 21,955
2020年01月17日 6,018 +52 +0.87% 21,994
2020年01月16日 5,966 +18 +0.30% 21,823
2020年01月15日 5,948 -3 -0.05% 21,782
2020年01月14日 5,951 +36 +0.61% 21,800
2020年01月10日 5,915 +37 +0.63% 21,675
2020年01月09日 5,878 +76 +1.31% 21,587
2020年01月08日 5,802 -52 -0.89% 21,351
2020年01月07日 5,854 +24 +0.41% 21,549
2020年01月06日 5,830 -99 -1.67% 21,475
2019年12月30日 5,929 +16 +0.27% 21,889
2019年12月27日 5,913 +13 +0.22% 21,831
2019年12月26日 5,900 +14 +0.24% 21,782
2019年12月25日 5,886 -12 -0.20% 21,764
2019年12月24日 5,898 +5 +0.08% 21,827
2019年12月23日 5,893 +22 +0.37% 21,845
2019年12月20日 5,871 -4 -0.07% 21,786
2019年12月19日 5,875 +2 +0.03% 21,847
2019年12月18日 5,873 -22 -0.37% 21,839
2019年12月17日 5,895 +55 +0.94% 21,935
2019年12月16日 5,840 -11 -0.19% 21,747
2019年12月13日 5,851 +99 +1.72% 21,799
2019年12月12日 5,752 +11 +0.19% 21,445
2019年12月11日 5,741 +4 +0.07% 21,423
2019年12月10日 5,737 -8 -0.14% 21,414
2019年12月09日 5,745 +29 +0.51% 21,453
2019年12月06日 5,716 -3 -0.05% 21,323
2019年12月05日 5,719 +55 +0.97% 21,339
2019年12月04日 5,664 -60 -1.05% 21,156
2019年12月03日 5,724 -63 -1.09% 21,401
2019年12月02日 5,787 -12 -0.21% 21,668
2019年11月29日 5,799 +7 +0.12% 21,714
2019年11月28日 5,792 +28 +0.49% 21,689
2019年11月27日 5,764 +9 +0.16% 21,592
2019年11月26日 5,755 +43 +0.75% 21,577
2019年11月25日 5,712 +7 +0.12% 21,428
2019年11月22日 5,705 +6 +0.11% 21,406
2019年11月21日 5,699 -24 -0.42% 21,386
2019年11月20日 5,723 -6 -0.10% 21,484
2019年11月19日 5,729 -8 -0.14% 21,523
2019年11月18日 5,737 +17 +0.30% 21,537
2019年11月15日 5,720 -24 -0.42% 21,479
2019年11月14日 5,744 -22 -0.38% 21,584
2019年11月13日 5,766 +1 +0.02% 21,680
2019年11月12日 5,765 -12 -0.21% 21,675
2019年11月11日 5,777 -9 -0.16% 21,739
2019年11月08日 5,786 +36 +0.63% 21,802
2019年11月07日 5,750 +7 +0.12% 21,717
2019年11月06日 5,743 +1 +0.02% 21,705
2019年11月05日 5,742 +94 +1.66% 21,707
2019年11月01日 5,648 -74 -1.29% 21,353
2019年10月31日 5,722 +28 +0.49% 21,636
2019年10月30日 5,694 +15 +0.26% 21,539
2019年10月29日 5,679 +21 +0.37% 21,498
2019年10月28日 5,658 +17 +0.30% 21,426
2019年10月25日 5,641 +5 +0.09% 21,373
2019年10月24日 5,636 +3 +0.05% 21,368
2019年10月23日 5,633 +17 +0.30% 21,359
ファンドの特徴
・世界各国の配当利回りの高い企業の株式を中心に、同時に株式益回りの高い企業など、配当余力が高いと考えられる企業の株式に分散投資を行なうことで、安定的な配当収入を得ながら信託財産の成長をめざします。
・原則として為替ヘッジは行ないません。
・「日興・CS世界高配当株式ファンド(資産成長型)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
228
分配金利回り
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月間ページ閲覧
580
値上がり(6ヶ月)
446
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.21%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2005年02月15日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月18日

2020年01月20日更新
分配金履歴
2020.01.20 20円
2019.12.18 20円
2019.11.18 20円
2019.10.18 20円
2019.09.18 20円
2019.08.19 20円
2020.01.20 20円
2019.12.18 20円
2019.11.18 20円
2019.10.18 20円
2019.09.18 20円
2019.08.19 20円
2019.07.18 20円
2019.06.18 20円
2019.05.20 20円
2019.04.18 20円
2019.03.18 20円
2019.02.18 20円
2019.01.18 20円
2018.12.18 20円
2018.11.19 20円
2018.10.18 20円
2018.09.18 20円
2018.08.20 20円
2018.07.18 20円
2018.06.18 20円
2018.05.18 20円
2018.04.18 20円
2018.03.19 20円
2018.02.19 20円
2018.01.18 20円
2017.12.18 20円
2017.11.20 20円
2017.10.18 30円
2017.09.19 30円
2017.08.18 30円
2017.07.18 30円
2017.06.19 30円
2017.05.18 30円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.59%
3ヶ月 +7.85%
6ヶ月 +7.41%
1年 +19.40%
2年 +2.64%
3年 +5.51%
5年 +3.97%
10年 +9.43%
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.59%
3ヶ月 +7.81%
6ヶ月 +7.27%
1年 +19.05%
2年 +4.65%
3年 +15.88%
5年 +17.05%
10年 +79.82%
設定来(年率) +3.10%
設定来 +46.14%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 3.33
6ヶ月 0.69
1年 1.74
2年 0.20
3年 0.48
5年 0.29
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+