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日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型A(ヘッジなし)

複合商品型
基準日:2020年08月07日

基準価額2,024
前日比:+3円 (+0.15%)
純資産総額30,453百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年08月07日 2,024 +3 +0.15% 30,453
2020年08月06日 2,021 -5 -0.25% 30,419
2020年08月05日 2,026 -5 -0.25% 30,390
2020年08月04日 2,031 -15 -0.73% 30,467
2020年08月03日 2,046 +26 +1.29% 30,687
2020年07月31日 2,020 -2 -0.10% 30,314
2020年07月30日 2,022 +33 +1.66% 30,357
2020年07月29日 1,989 +26 +1.32% 29,881
2020年07月28日 1,963 +6 +0.31% 29,477
2020年07月27日 1,957 0 0.00% 29,410
2020年07月22日 1,957 +9 +0.46% 29,429
2020年07月21日 1,948 -21 -1.07% 29,298
2020年07月20日 1,969 +26 +1.34% 29,629
2020年07月17日 1,943 -18 -0.92% 29,245
2020年07月16日 1,961 +10 +0.51% 29,545
2020年07月15日 1,951 +9 +0.46% 29,402
2020年07月14日 1,942 -3 -0.15% 29,279
2020年07月13日 1,945 0 0.00% 29,355
2020年07月10日 1,945 -18 -0.92% 29,347
2020年07月09日 1,963 -9 -0.46% 29,644
2020年07月08日 1,972 -29 -1.45% 29,796
2020年07月07日 2,001 -5 -0.25% 30,234
2020年07月06日 2,006 -19 -0.94% 30,205
2020年07月03日 2,025 +4 +0.20% 30,480
2020年07月02日 2,021 +38 +1.92% 30,423
2020年07月01日 1,983 +23 +1.17% 29,874
2020年06月30日 1,960 +22 +1.14% 29,530
2020年06月29日 1,938 -28 -1.42% 29,181
2020年06月26日 1,966 +18 +0.92% 29,608
2020年06月25日 1,948 -33 -1.67% 29,335
2020年06月24日 1,981 -9 -0.45% 29,897
2020年06月23日 1,990 +9 +0.45% 30,056
2020年06月22日 1,981 -40 -1.98% 29,932
2020年06月19日 2,021 -19 -0.93% 30,546
2020年06月18日 2,040 -26 -1.26% 30,844
2020年06月17日 2,066 +38 +1.87% 31,237
2020年06月16日 2,028 +31 +1.55% 30,691
2020年06月15日 1,997 +56 +2.89% 30,223
2020年06月12日 1,941 -100 -4.90% 29,383
2020年06月11日 2,041 -58 -2.76% 30,905
2020年06月10日 2,099 -32 -1.50% 31,804
2020年06月09日 2,131 +4 +0.19% 32,284
2020年06月08日 2,127 +64 +3.10% 32,231
2020年06月05日 2,063 -32 -1.53% 31,145
2020年06月04日 2,095 +45 +2.20% 31,630
2020年06月03日 2,050 +39 +1.94% 30,959
2020年06月02日 2,011 +38 +1.93% 30,368
2020年06月01日 1,973 -6 -0.30% 29,774
2020年05月29日 1,979 +6 +0.30% 29,871
2020年05月28日 1,973 +23 +1.18% 29,781
2020年05月27日 1,950 +53 +2.79% 29,441
2020年05月26日 1,897 +8 +0.42% 28,638
2020年05月25日 1,889 +13 +0.69% 28,543
2020年05月22日 1,876 -1 -0.05% 28,341
2020年05月21日 1,877 +7 +0.37% 28,371
2020年05月20日 1,870 +4 +0.21% 28,281
2020年05月19日 1,866 +80 +4.48% 28,261
2020年05月18日 1,786 -3 -0.17% 27,048
2020年05月15日 1,789 +2 +0.11% 27,108
2020年05月14日 1,787 -35 -1.92% 27,072
2020年05月13日 1,822 -82 -4.31% 27,609
2020年05月12日 1,904 -10 -0.52% 28,848
2020年05月11日 1,914 +37 +1.97% 29,061
2020年05月08日 1,877 +37 +2.01% 28,500
ファンドの特徴
世界各国の上場不動産投信(REIT)を中心に、幅広く分散投資を行なうファンドです。
毎月分配型は毎月(原則5日)、資産成長型は年1回(原則1月5日)決算を行ないます。
毎月分配型 A(ヘッジなし)・B(ヘッジあり)と資産成長型(ヘッジなし)は、無手数料でファンド間のスイッチングが可能です。
NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。
AMPキャピタル・インベスターズ・リミテッドが運用を担当します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
886
分配金利回り
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月間ページ閲覧
962
値上がり(6ヶ月)
899
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2004年01月27日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月5日

2020年08月05日更新
分配金履歴
2020.08.05 20円
2020.07.06 20円
2020.06.05 20円
2020.05.07 20円
2020.04.06 20円
2020.03.05 20円
2020.08.05 20円
2020.07.06 20円
2020.06.05 20円
2020.05.07 20円
2020.04.06 20円
2020.03.05 20円
2020.02.05 20円
2020.01.06 25円
2019.12.05 25円
2019.11.05 25円
2019.10.07 25円
2019.09.05 25円
2019.08.05 25円
2019.07.05 25円
2019.06.05 25円
2019.05.07 25円
2019.04.05 25円
2019.03.05 25円
2019.02.05 25円
2019.01.07 25円
2018.12.05 25円
2018.11.05 25円
2018.10.05 25円
2018.09.05 25円
2018.08.06 25円
2018.07.05 25円
2018.06.05 25円
2018.05.07 25円
2018.04.05 25円
2018.03.05 25円
2018.02.05 25円
2018.01.05 45円
2017.12.05 45円
2017.11.06 45円
2017.10.05 45円
2017.09.05 45円
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2020年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.09%
3ヶ月 +6.73%
6ヶ月 -17.50%
1年 -10.32%
2年 -0.76%
3年 +0.29%
5年 -1.61%
10年 +8.21%
2020年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +4.08%
3ヶ月 +6.61%
6ヶ月 -17.50%
1年 -9.56%
2年 -0.27%
3年 +1.86%
5年 -7.25%
10年 +70.25%
設定来(年率) +3.22%
設定来 +53.15%
2020年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.16
6ヶ月 -0.56
1年 -0.44
2年 -0.04
3年 0.02
5年 -0.10
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4+