日興グローバルREITファンド毎月分配型A(ヘッジなし)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年01月20日 | 2,332 | +11 | +0.47% | 26,156 |
2025年01月17日 | 2,321 | +20 | +0.87% | 26,039 |
2025年01月16日 | 2,301 | -14 | -0.60% | 25,818 |
2025年01月15日 | 2,315 | +23 | +1.00% | 25,983 |
2025年01月14日 | 2,292 | -43 | -1.84% | 25,727 |
2025年01月10日 | 2,335 | -3 | -0.13% | 26,209 |
2025年01月09日 | 2,338 | +2 | +0.09% | 26,244 |
2025年01月08日 | 2,336 | -12 | -0.51% | 26,252 |
2025年01月07日 | 2,348 | -14 | -0.59% | 26,397 |
2025年01月06日 | 2,362 | -9 | -0.38% | 26,496 |
2024年12月30日 | 2,371 | -16 | -0.67% | 26,609 |
2024年12月27日 | 2,387 | +12 | +0.51% | 26,786 |
2024年12月26日 | 2,375 | +2 | +0.08% | 26,651 |
2024年12月25日 | 2,373 | +17 | +0.72% | 26,636 |
2024年12月24日 | 2,356 | +22 | +0.94% | 26,453 |
2024年12月23日 | 2,334 | +13 | +0.56% | 26,216 |
2024年12月20日 | 2,321 | +11 | +0.48% | 26,079 |
2024年12月19日 | 2,310 | -52 | -2.20% | 25,967 |
2024年12月18日 | 2,362 | -14 | -0.59% | 26,564 |
2024年12月17日 | 2,376 | -8 | -0.34% | 26,720 |
2024年12月16日 | 2,384 | +8 | +0.34% | 26,817 |
2024年12月13日 | 2,376 | +5 | +0.21% | 26,742 |
2024年12月12日 | 2,371 | +6 | +0.25% | 26,691 |
2024年12月11日 | 2,365 | -19 | -0.80% | 26,625 |
2024年12月10日 | 2,384 | +22 | +0.93% | 26,846 |
2024年12月09日 | 2,362 | -6 | -0.25% | 26,614 |
2024年12月06日 | 2,368 | -16 | -0.67% | 26,695 |
2024年12月05日 | 2,384 | -9 | -0.38% | 26,817 |
2024年12月04日 | 2,393 | -11 | -0.46% | 26,930 |
2024年12月03日 | 2,404 | -37 | -1.52% | 27,061 |
2024年12月02日 | 2,441 | -21 | -0.85% | 27,480 |
2024年11月29日 | 2,462 | -18 | -0.73% | 27,710 |
2024年11月28日 | 2,480 | +1 | +0.04% | 27,918 |
2024年11月27日 | 2,479 | -11 | -0.44% | 27,921 |
2024年11月26日 | 2,490 | +24 | +0.97% | 28,057 |
2024年11月25日 | 2,466 | +10 | +0.41% | 27,792 |
2024年11月22日 | 2,456 | -2 | -0.08% | 27,686 |
2024年11月21日 | 2,458 | -8 | -0.32% | 27,715 |
2024年11月20日 | 2,466 | +23 | +0.94% | 27,817 |
2024年11月19日 | 2,443 | +13 | +0.53% | 27,555 |
2024年11月18日 | 2,430 | -25 | -1.02% | 27,415 |
2024年11月15日 | 2,455 | +1 | +0.04% | 27,704 |
2024年11月14日 | 2,454 | +20 | +0.82% | 27,709 |
2024年11月13日 | 2,434 | -13 | -0.53% | 27,495 |
2024年11月12日 | 2,447 | +8 | +0.33% | 27,642 |
2024年11月11日 | 2,439 | +26 | +1.08% | 27,550 |
2024年11月08日 | 2,413 | -4 | -0.17% | 27,258 |
2024年11月07日 | 2,417 | -3 | -0.12% | 27,308 |
2024年11月06日 | 2,420 | +27 | +1.13% | 27,356 |
2024年11月05日 | 2,393 | -14 | -0.58% | 27,022 |
2024年11月01日 | 2,407 | -64 | -2.59% | 27,203 |
2024年10月31日 | 2,471 | +14 | +0.57% | 27,939 |
2024年10月30日 | 2,457 | +3 | +0.12% | 27,810 |
2024年10月29日 | 2,454 | -2 | -0.08% | 27,784 |
2024年10月28日 | 2,456 | +6 | +0.24% | 27,821 |
2024年10月25日 | 2,450 | -15 | -0.61% | 27,760 |
2024年10月24日 | 2,465 | +39 | +1.61% | 27,936 |
2024年10月23日 | 2,426 | +8 | +0.33% | 27,498 |
2024年10月22日 | 2,418 | -20 | -0.82% | 27,418 |
2024年10月21日 | 2,438 | -6 | -0.25% | 27,641 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
ありません。 ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.65% |
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