投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

日興グローバルREITファンド毎月分配型A(ヘッジなし)

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年05月27日

基準価額2,280
前日比:-5円 (-0.22%)
純資産総額26,329百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年05月27日 2,280 -5 -0.22% 26,329
2024年05月24日 2,285 -38 -1.64% 26,402
2024年05月23日 2,323 -5 -0.21% 26,861
2024年05月22日 2,328 -5 -0.21% 26,930
2024年05月21日 2,333 -3 -0.13% 27,030
2024年05月20日 2,336 +3 +0.13% 27,067
2024年05月17日 2,333 +27 +1.17% 27,034
2024年05月16日 2,306 -1 -0.04% 26,757
2024年05月15日 2,307 +12 +0.52% 26,768
2024年05月14日 2,295 +13 +0.57% 26,636
2024年05月13日 2,282 -5 -0.22% 26,487
2024年05月10日 2,287 +34 +1.51% 26,548
2024年05月09日 2,253 -6 -0.27% 26,158
2024年05月08日 2,259 +28 +1.26% 26,237
2024年05月07日 2,231 +8 +0.36% 25,844
2024年05月02日 2,223 -24 -1.07% 25,766
2024年05月01日 2,247 -16 -0.71% 26,044
2024年04月30日 2,263 +32 +1.43% 26,236
2024年04月26日 2,231 -3 -0.13% 25,864
2024年04月25日 2,234 +10 +0.45% 25,906
2024年04月24日 2,224 +23 +1.04% 25,791
2024年04月23日 2,201 +20 +0.92% 25,524
2024年04月22日 2,181 +7 +0.32% 25,309
2024年04月19日 2,174 +9 +0.42% 25,233
2024年04月18日 2,165 -15 -0.69% 25,126
2024年04月17日 2,180 -22 -1.00% 25,303
2024年04月16日 2,202 -16 -0.72% 25,564
2024年04月15日 2,218 -17 -0.76% 25,761
2024年04月12日 2,235 -1 -0.04% 25,962
2024年04月11日 2,236 -46 -2.02% 25,980
2024年04月10日 2,282 +12 +0.53% 26,524
2024年04月09日 2,270 +25 +1.11% 26,381
2024年04月08日 2,245 +19 +0.85% 26,095
2024年04月05日 2,226 -32 -1.42% 25,833
2024年04月04日 2,258 -3 -0.13% 26,203
2024年04月03日 2,261 -28 -1.22% 26,258
2024年04月02日 2,289 -28 -1.21% 26,586
2024年04月01日 2,317 0 0.00% 26,908
2024年03月29日 2,317 +16 +0.70% 26,916
2024年03月28日 2,301 +39 +1.72% 26,736
2024年03月27日 2,262 -3 -0.13% 26,289
2024年03月26日 2,265 -7 -0.31% 26,326
2024年03月25日 2,272 -24 -1.05% 26,412
2024年03月22日 2,296 +25 +1.10% 26,706
2024年03月21日 2,271 +31 +1.38% 26,422
2024年03月19日 2,240 +2 +0.09% 26,064
2024年03月18日 2,238 +2 +0.09% 26,048
2024年03月15日 2,236 -7 -0.31% 26,020
2024年03月14日 2,243 -4 -0.18% 26,109
2024年03月13日 2,247 +5 +0.22% 26,158
2024年03月12日 2,242 -10 -0.44% 26,105
2024年03月11日 2,252 +3 +0.13% 26,235
2024年03月08日 2,249 -13 -0.57% 26,206
2024年03月07日 2,262 -4 -0.18% 26,361
2024年03月06日 2,266 -29 -1.26% 26,421
2024年03月05日 2,295 +8 +0.35% 26,706
2024年03月04日 2,287 +12 +0.53% 26,626
2024年03月01日 2,275 +12 +0.53% 26,495
2024年02月29日 2,263 +9 +0.40% 26,369
2024年02月28日 2,254 -1 -0.04% 26,269
ファンドの特徴
・世界各国の上場不動産投信(REIT)を中心に、幅広く分散投資を行なうファンドです。
・毎月分配型は毎月(原則5日)、資産成長型は年1回(原則1月5日)決算を行ないます。
・毎月分配型 A(ヘッジなし)と資産成長型(ヘッジなし)は、無手数料でファンド間のスイッチングが可能です。
NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。
・マッコーリー・インベストメント・マネジメント・グローバル・リミテッドが運用を担当します。
・原則として為替ヘッジは行ないません。
備考
パフォーマンス
2024年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.67%
3ヶ月 +3.57%
6ヶ月 +18.05%
1年 +16.68%
2年 -1.74%
3年 +7.09%
5年 +7.02%
10年 +6.44%
2024年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 -1.68%
3ヶ月 +3.54%
6ヶ月 +17.89%
1年 +16.06%
2年 -4.58%
3年 +20.57%
5年 +29.38%
10年 +41.39%
設定来(年率) +3.10%
設定来 +62.88%
2024年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.50
6ヶ月 1.45
1年 1.19
2年 -0.10
3年 0.41
5年 0.38
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
835
値上がり(6ヶ月)
1069
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2004年01月27日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月5日

2024年05月07日更新
分配金履歴
2024.05.07 15円
2024.04.05 15円
2024.03.05 15円
2024.02.05 15円
2024.01.05 15円
2023.12.05 15円
2024.05.07 15円
2024.04.05 15円
2024.03.05 15円
2024.02.05 15円
2024.01.05 15円
2023.12.05 15円
2023.11.06 15円
2023.10.05 15円
2023.09.05 15円
2023.08.07 15円
2023.07.05 15円
2023.06.05 15円
2023.05.08 15円
2023.04.05 15円
2023.03.06 15円
2023.02.06 15円
2023.01.05 15円
2022.12.05 15円
2022.11.07 15円
2022.10.05 15円
2022.09.05 15円
2022.08.05 15円
2022.07.05 15円
2022.06.06 15円
2022.05.06 15円
2022.04.05 15円
2022.03.07 15円
2022.02.07 15円
2022.01.05 15円
2021.12.06 15円
2021.11.05 15円
2021.10.05 15円
2021.09.06 15円
2021.08.05 15円
2021.07.05 15円
2021.06.07 20円
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