<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

高金利先進国債券オープン(毎月分配型)

(愛称:月桂樹)

国際債券型
基準日:2019年09月13日

基準価額4,589
前日比:-7円 (-0.15%)
純資産総額124,979百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月13日 4,589 -7 -0.15% 124,979
2019年09月12日 4,596 +10 +0.22% 125,275
2019年09月11日 4,586 -15 -0.33% 125,084
2019年09月10日 4,601 -27 -0.58% 125,433
2019年09月09日 4,628 -1 -0.02% 126,241
2019年09月06日 4,629 +26 +0.56% 126,351
2019年09月05日 4,603 +31 +0.68% 125,767
2019年09月04日 4,572 -11 -0.24% 125,067
2019年09月03日 4,583 0 0.00% 125,386
2019年09月02日 4,583 -15 -0.33% 125,451
2019年08月30日 4,598 +11 +0.24% 125,935
2019年08月29日 4,587 -2 -0.04% 125,741
2019年08月28日 4,589 +1 +0.02% 125,993
2019年08月27日 4,588 0 0.00% 125,962
2019年08月26日 4,588 -5 -0.11% 126,020
2019年08月23日 4,593 -19 -0.41% 126,232
2019年08月22日 4,612 +6 +0.13% 126,816
2019年08月21日 4,606 -11 -0.24% 126,753
2019年08月20日 4,617 -8 -0.17% 127,109
2019年08月19日 4,625 +11 +0.24% 127,408
2019年08月16日 4,614 +28 +0.61% 127,134
2019年08月15日 4,586 -36 -0.78% 126,451
2019年08月14日 4,622 +56 +1.23% 127,519
2019年08月13日 4,566 -62 -1.34% 125,889
2019年08月09日 4,628 +22 +0.48% 127,646
2019年08月08日 4,606 -27 -0.58% 127,069
2019年08月07日 4,633 +21 +0.46% 127,819
2019年08月06日 4,612 -6 -0.13% 127,303
2019年08月05日 4,618 -66 -1.41% 127,537
2019年08月02日 4,684 -23 -0.49% 129,398
2019年08月01日 4,707 +4 +0.09% 130,152
2019年07月31日 4,703 -16 -0.34% 130,115
2019年07月30日 4,719 +10 +0.21% 130,632
2019年07月29日 4,709 -13 -0.28% 130,486
2019年07月26日 4,722 +13 +0.28% 130,958
2019年07月25日 4,709 +8 +0.17% 130,683
2019年07月24日 4,701 -11 -0.23% 130,562
2019年07月23日 4,712 +5 +0.11% 130,997
2019年07月22日 4,707 +3 +0.06% 130,997
2019年07月19日 4,704 -4 -0.08% 131,010
2019年07月18日 4,708 -1 -0.02% 131,241
2019年07月17日 4,709 +15 +0.32% 131,369
2019年07月16日 4,694 -8 -0.17% 131,037
2019年07月12日 4,702 -6 -0.13% 131,374
2019年07月11日 4,708 -1 -0.02% 131,674
2019年07月10日 4,709 -46 -0.97% 131,639
2019年07月09日 4,755 +10 +0.21% 133,020
2019年07月08日 4,745 -8 -0.17% 132,898
2019年07月05日 4,753 0 0.00% 133,111
2019年07月04日 4,753 +3 +0.06% 133,218
2019年07月03日 4,750 -6 -0.13% 133,223
2019年07月02日 4,756 +9 +0.19% 133,455
2019年07月01日 4,747 +8 +0.17% 133,265
2019年06月28日 4,739 +9 +0.19% 133,155
2019年06月27日 4,730 +33 +0.70% 132,983
2019年06月26日 4,697 -11 -0.23% 132,239
2019年06月25日 4,708 +7 +0.15% 132,646
2019年06月24日 4,701 +2 +0.04% 132,579
2019年06月21日 4,699 +2 +0.04% 132,601
2019年06月20日 4,697 +3 +0.06% 132,614
2019年06月19日 4,694 +2 +0.04% 132,627
2019年06月18日 4,692 +6 +0.13% 132,650
2019年06月17日 4,686 -13 -0.28% 132,544
2019年06月14日 4,699 -2 -0.04% 132,999
ファンドの特長
信用力の高い先進国のソブリン債や社債などを中心に投資を行います。
原則として為替ヘッジは行いません。
原則として、毎月、安定した収益分配を行うことをめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
245
分配金利回り
318
月間ページ閲覧
584
値上がり(6ヶ月)
490
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1,000万円/口未満:1.08%
1,000万円/口以上:0.54%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.32944%程度
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2003年08月05日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月10日

2019年09月10日更新
分配金履歴
2019.09.10 40円
2019.08.13 40円
2019.07.10 40円
2019.06.10 40円
2019.05.10 40円
2019.04.10 40円
2019.09.10 40円
2019.08.13 40円
2019.07.10 40円
2019.06.10 40円
2019.05.10 40円
2019.04.10 40円
2019.03.11 40円
2019.02.12 40円
2019.01.10 40円
2018.12.10 40円
2018.11.12 40円
2018.10.10 40円
2018.09.10 40円
2018.08.10 40円
2018.07.10 40円
2018.06.11 40円
2018.05.10 40円
2018.04.10 40円
2018.03.12 40円
2018.02.13 40円
2018.01.10 40円
2017.12.11 40円
2017.11.10 40円
2017.10.10 40円
2017.09.11 40円
2017.08.10 40円
2017.07.10 40円
2017.06.12 40円
2017.05.10 40円
2017.04.10 40円
2017.03.10 40円
2017.02.10 40円
2017.01.10 40円
2016.12.12 40円
2016.11.10 40円
2016.10.11 40円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.38%
3ヶ月 -0.46%
6ヶ月 -1.24%
1年 -0.05%
2年 -1.65%
3年 +1.01%
5年 -0.41%
10年 +4.11%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -1.38%
3ヶ月 -0.44%
6ヶ月 -1.20%
1年 -0.04%
2年 -3.12%
3年 +3.29%
5年 -0.85%
10年 +37.65%
設定来(年率) +3.19%
設定来 +51.28%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.12
6ヶ月 -0.37
1年 0.00
2年 -0.34
3年 0.20
5年 -0.06
レーティング
基準(3年)
短期(1年)
リスクメジャー
3