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高金利先進国債券オープン(毎月分配型)

(愛称:月桂樹)

国際債券型
基準日:2020年08月12日

基準価額4,386
前日比:+15円 (+0.34%)
純資産総額103,124百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年08月12日 4,386 +15 +0.34% 103,124
2020年08月11日 4,371 -58 -1.31% 102,761
2020年08月07日 4,429 -7 -0.16% 104,203
2020年08月06日 4,436 +17 +0.38% 104,389
2020年08月05日 4,419 +13 +0.30% 104,018
2020年08月04日 4,406 -13 -0.29% 103,760
2020年08月03日 4,419 +48 +1.10% 104,108
2020年07月31日 4,371 -13 -0.30% 102,973
2020年07月30日 4,384 +14 +0.32% 103,306
2020年07月29日 4,370 -14 -0.32% 103,016
2020年07月28日 4,384 -5 -0.11% 103,412
2020年07月27日 4,389 -39 -0.88% 103,587
2020年07月22日 4,428 +23 +0.52% 104,572
2020年07月21日 4,405 +19 +0.43% 104,160
2020年07月20日 4,386 -9 -0.20% 103,758
2020年07月17日 4,395 +18 +0.41% 104,031
2020年07月16日 4,377 +8 +0.18% 103,678
2020年07月15日 4,369 -10 -0.23% 103,562
2020年07月14日 4,379 +25 +0.57% 103,851
2020年07月13日 4,354 -16 -0.37% 103,318
2020年07月10日 4,370 -53 -1.20% 103,606
2020年07月09日 4,423 +6 +0.14% 104,920
2020年07月08日 4,417 +2 +0.05% 104,842
2020年07月07日 4,415 +26 +0.59% 104,908
2020年07月06日 4,389 -1 -0.02% 104,301
2020年07月03日 4,390 +6 +0.14% 104,333
2020年07月02日 4,384 +6 +0.14% 104,227
2020年07月01日 4,378 +25 +0.57% 104,120
2020年06月30日 4,353 +23 +0.53% 103,565
2020年06月29日 4,330 -1 -0.02% 103,057
2020年06月26日 4,331 -3 -0.07% 103,112
2020年06月25日 4,334 -13 -0.30% 103,205
2020年06月24日 4,347 -1 -0.02% 103,549
2020年06月23日 4,348 +7 +0.16% 103,609
2020年06月22日 4,341 -5 -0.12% 103,478
2020年06月19日 4,346 -26 -0.59% 103,617
2020年06月18日 4,372 +18 +0.41% 104,282
2020年06月17日 4,354 -10 -0.23% 103,879
2020年06月16日 4,364 +19 +0.44% 104,182
2020年06月15日 4,345 -7 -0.16% 103,848
2020年06月12日 4,352 -40 -0.91% 104,013
2020年06月11日 4,392 -21 -0.48% 105,109
2020年06月10日 4,413 -103 -2.28% 105,619
2020年06月09日 4,516 0 0.00% 108,097
2020年06月08日 4,516 +28 +0.62% 108,168
2020年06月05日 4,488 +25 +0.56% 107,588
2020年06月04日 4,463 +9 +0.20% 107,072
2020年06月03日 4,454 +71 +1.62% 106,914
2020年06月02日 4,383 +29 +0.67% 105,238
2020年06月01日 4,354 +15 +0.35% 104,590
2020年05月29日 4,339 +22 +0.51% 104,268
2020年05月28日 4,317 -16 -0.37% 103,738
2020年05月27日 4,333 +43 +1.00% 104,164
2020年05月26日 4,290 0 0.00% 103,123
2020年05月25日 4,290 -27 -0.63% 103,138
2020年05月22日 4,317 +2 +0.05% 103,862
2020年05月21日 4,315 +3 +0.07% 103,854
2020年05月20日 4,312 +55 +1.29% 103,798
2020年05月19日 4,257 +31 +0.73% 102,511
2020年05月18日 4,226 -2 -0.05% 101,771
2020年05月15日 4,228 -17 -0.40% 101,834
2020年05月14日 4,245 -10 -0.24% 102,319
2020年05月13日 4,255 +8 +0.19% 102,559
ファンドの特徴
信用力の高い先進国のソブリン債や社債などを中心に投資を行います。
原則として為替ヘッジは行いません。
原則として、毎月、安定した収益分配を行うことをめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
60
分配金利回り
264
月間ページ閲覧
195
値上がり(6ヶ月)
278
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1億(円/口)未満:1.43%
1億(円/口)以上:0.88%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.3448%程度
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2003年08月05日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月10日

2020年08月11日更新
分配金履歴
2020.08.11 40円
2020.07.10 40円
2020.06.10 40円
2020.05.11 40円
2020.04.10 40円
2020.03.10 40円
2020.08.11 40円
2020.07.10 40円
2020.06.10 40円
2020.05.11 40円
2020.04.10 40円
2020.03.10 40円
2020.02.10 40円
2020.01.10 40円
2019.12.10 40円
2019.11.11 40円
2019.10.10 40円
2019.09.10 40円
2019.08.13 40円
2019.07.10 40円
2019.06.10 40円
2019.05.10 40円
2019.04.10 40円
2019.03.11 40円
2019.02.12 40円
2019.01.10 40円
2018.12.10 40円
2018.11.12 40円
2018.10.10 40円
2018.09.10 40円
2018.08.10 40円
2018.07.10 40円
2018.06.11 40円
2018.05.10 40円
2018.04.10 40円
2018.03.12 40円
2018.02.13 40円
2018.01.10 40円
2017.12.11 40円
2017.11.10 40円
2017.10.10 40円
2017.09.11 40円
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2020年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.33%
3ヶ月 +5.82%
6ヶ月 +2.62%
1年 +3.51%
2年 +2.25%
3年 +0.09%
5年 -0.99%
10年 +4.45%
2020年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.33%
3ヶ月 +5.77%
6ヶ月 +2.47%
1年 +3.15%
2年 +3.78%
3年 -0.65%
5年 -6.03%
10年 +41.06%
設定来(年率) +3.14%
設定来 +53.41%
2020年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.91
6ヶ月 0.29
1年 0.51
2年 0.39
3年 0.03
5年 -0.15
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3