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高金利先進国債券オープン(毎月分配型)

(愛称:月桂樹)

国際債券型
基準日:2019年11月18日

基準価額4,526
前日比:+23円 (+0.51%)
純資産総額118,379百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年11月18日 4,526 +23 +0.51% 118,379
2019年11月15日 4,503 +4 +0.09% 117,891
2019年11月14日 4,499 -8 -0.18% 117,896
2019年11月13日 4,507 +2 +0.04% 118,328
2019年11月12日 4,505 0 0.00% 118,283
2019年11月11日 4,505 -59 -1.29% 118,202
2019年11月08日 4,564 -3 -0.07% 119,894
2019年11月07日 4,567 +7 +0.15% 120,136
2019年11月06日 4,560 -5 -0.11% 120,094
2019年11月05日 4,565 +4 +0.09% 120,337
2019年11月01日 4,561 -3 -0.07% 120,368
2019年10月31日 4,564 +7 +0.15% 120,580
2019年10月30日 4,557 -8 -0.18% 120,856
2019年10月29日 4,565 -3 -0.07% 121,160
2019年10月28日 4,568 -3 -0.07% 121,345
2019年10月25日 4,571 -6 -0.13% 121,610
2019年10月24日 4,577 +4 +0.09% 121,868
2019年10月23日 4,573 +9 +0.20% 121,900
2019年10月21日 4,564 +1 +0.02% 121,825
2019年10月18日 4,563 +9 +0.20% 121,972
2019年10月17日 4,554 -8 -0.18% 121,937
2019年10月16日 4,562 -9 -0.20% 122,282
2019年10月15日 4,571 +23 +0.51% 122,585
2019年10月11日 4,548 +17 +0.38% 122,086
2019年10月10日 4,531 -36 -0.79% 121,581
2019年10月09日 4,567 +3 +0.07% 122,630
2019年10月08日 4,564 -7 -0.15% 122,637
2019年10月07日 4,571 +20 +0.44% 122,913
2019年10月04日 4,551 -5 -0.11% 122,489
2019年10月03日 4,556 -18 -0.39% 122,717
2019年10月02日 4,574 -17 -0.37% 123,280
2019年10月01日 4,591 -14 -0.30% 123,880
2019年09月30日 4,605 +27 +0.59% 124,357
2019年09月27日 4,578 +4 +0.09% 123,727
2019年09月26日 4,574 -11 -0.24% 123,754
2019年09月25日 4,585 +23 +0.50% 124,155
2019年09月24日 4,562 -26 -0.57% 123,651
2019年09月20日 4,588 -5 -0.11% 124,509
2019年09月19日 4,593 +8 +0.17% 124,782
2019年09月18日 4,585 +16 +0.35% 124,689
2019年09月17日 4,569 -20 -0.44% 124,346
2019年09月13日 4,589 -7 -0.15% 124,979
2019年09月12日 4,596 +10 +0.22% 125,275
2019年09月11日 4,586 -15 -0.33% 125,084
2019年09月10日 4,601 -27 -0.58% 125,433
2019年09月09日 4,628 -1 -0.02% 126,241
2019年09月06日 4,629 +26 +0.56% 126,351
2019年09月05日 4,603 +31 +0.68% 125,767
2019年09月04日 4,572 -11 -0.24% 125,067
2019年09月03日 4,583 0 0.00% 125,386
2019年09月02日 4,583 -15 -0.33% 125,451
2019年08月30日 4,598 +11 +0.24% 125,935
2019年08月29日 4,587 -2 -0.04% 125,741
2019年08月28日 4,589 +1 +0.02% 125,993
2019年08月27日 4,588 0 0.00% 125,962
2019年08月26日 4,588 -5 -0.11% 126,020
2019年08月23日 4,593 -19 -0.41% 126,232
2019年08月22日 4,612 +6 +0.13% 126,816
2019年08月21日 4,606 -11 -0.24% 126,753
2019年08月20日 4,617 -8 -0.17% 127,109
2019年08月19日 4,625 +11 +0.24% 127,408
ファンドの特徴
信用力の高い先進国のソブリン債や社債などを中心に投資を行います。
原則として為替ヘッジは行いません。
原則として、毎月、安定した収益分配を行うことをめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
337
分配金利回り
315
月間ページ閲覧
953
値上がり(6ヶ月)
997
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1,000万円/口未満:1.1%
1,000万円/口以上:0.55%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.3448%程度
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2003年08月05日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月10日

2019年11月11日更新
分配金履歴
2019.11.11 40円
2019.10.10 40円
2019.09.10 40円
2019.08.13 40円
2019.07.10 40円
2019.06.10 40円
2019.11.11 40円
2019.10.10 40円
2019.09.10 40円
2019.08.13 40円
2019.07.10 40円
2019.06.10 40円
2019.05.10 40円
2019.04.10 40円
2019.03.11 40円
2019.02.12 40円
2019.01.10 40円
2018.12.10 40円
2018.11.12 40円
2018.10.10 40円
2018.09.10 40円
2018.08.10 40円
2018.07.10 40円
2018.06.11 40円
2018.05.10 40円
2018.04.10 40円
2018.03.12 40円
2018.02.13 40円
2018.01.10 40円
2017.12.11 40円
2017.11.10 40円
2017.10.10 40円
2017.09.11 40円
2017.08.10 40円
2017.07.10 40円
2017.06.12 40円
2017.05.10 40円
2017.04.10 40円
2017.03.10 40円
2017.02.10 40円
2017.01.10 40円
2016.12.12 40円
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2019年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.02%
3ヶ月 -0.38%
6ヶ月 -0.92%
1年 +1.24%
2年 -1.26%
3年 +1.33%
5年 -0.54%
10年 +3.70%
2019年10月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.02%
3ヶ月 -0.40%
6ヶ月 -0.95%
1年 +1.18%
2年 -2.56%
3年 +4.09%
5年 -1.89%
10年 +32.02%
設定来(年率) +3.18%
設定来 +51.74%
2019年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.10
6ヶ月 -0.26
1年 0.28
2年 -0.26
3年 0.27
5年 -0.08
レーティング
基準(3年)
短期(1年)
リスクメジャー
3