日興アクティブ・ダイナミクス

(愛称:投資力学)

国内株式型
基準日:2021年10月15日

基準価額14,751
前日比:+329円 (+2.28%)
純資産総額3,777百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年10月15日 14,751 +329 +2.28% 3,777
2021年10月14日 14,422 -10 -0.07% 3,693
2021年10月13日 14,432 -77 -0.53% 3,695
2021年10月12日 14,509 -128 -0.87% 3,715
2021年10月11日 14,637 +228 +1.58% 3,748
2021年10月08日 14,409 +117 +0.82% 3,689
2021年10月07日 14,292 -62 -0.43% 3,662
2021年10月06日 14,354 -8 -0.06% 3,679
2021年10月05日 14,362 -159 -1.09% 3,681
2021年10月04日 14,521 +22 +0.15% 3,722
2021年10月01日 14,499 -335 -2.26% 3,716
2021年09月30日 14,834 -30 -0.20% 3,802
2021年09月29日 14,864 -205 -1.36% 3,810
2021年09月28日 15,069 -91 -0.60% 3,862
2021年09月27日 15,160 -64 -0.42% 3,890
2021年09月24日 15,224 +325 +2.18% 3,908
2021年09月22日 14,899 -195 -1.29% 3,824
2021年09月21日 15,094 -359 -2.32% 3,874
2021年09月17日 15,453 +95 +0.62% 3,966
2021年09月16日 15,358 -32 -0.21% 3,942
2021年09月15日 15,390 -186 -1.19% 3,952
2021年09月14日 15,576 +150 +0.97% 4,004
2021年09月13日 15,426 +35 +0.23% 3,974
2021年09月10日 15,391 +171 +1.12% 3,966
2021年09月09日 15,220 -142 -0.92% 3,922
2021年09月08日 15,362 +115 +0.75% 3,961
2021年09月07日 15,247 +138 +0.91% 3,946
2021年09月06日 15,109 +177 +1.19% 3,910
2021年09月03日 14,932 +179 +1.21% 3,866
2021年09月02日 14,753 +15 +0.10% 3,821
2021年09月01日 14,738 +94 +0.64% 3,831
2021年08月31日 14,644 +67 +0.46% 3,806
2021年08月30日 14,577 +207 +1.44% 3,789
2021年08月27日 14,370 -35 -0.24% 3,735
2021年08月26日 14,405 +16 +0.11% 3,744
2021年08月25日 14,389 +21 +0.15% 3,740
2021年08月24日 14,368 +99 +0.69% 3,734
2021年08月23日 14,269 +247 +1.76% 3,708
2021年08月20日 14,022 -64 -0.45% 3,648
2021年08月19日 14,086 -124 -0.87% 3,665
2021年08月18日 14,210 +96 +0.68% 3,697
2021年08月17日 14,114 -95 -0.67% 3,672
2021年08月16日 14,209 -255 -1.76% 3,702
2021年08月13日 14,464 +1 +0.01% 3,769
2021年08月12日 14,463 +8 +0.06% 3,769
2021年08月11日 14,455 +82 +0.57% 3,767
2021年08月10日 14,373 +75 +0.52% 3,745
2021年08月06日 14,298 +52 +0.37% 3,726
2021年08月05日 14,246 +58 +0.41% 3,712
2021年08月04日 14,188 -113 -0.79% 3,697
2021年08月03日 14,301 -85 -0.59% 3,727
2021年08月02日 14,386 +246 +1.74% 3,748
2021年07月30日 14,140 -219 -1.53% 3,685
2021年07月29日 14,359 +15 +0.10% 3,741
2021年07月28日 14,344 -151 -1.04% 3,737
2021年07月27日 14,495 +86 +0.60% 3,777
2021年07月26日 14,409 +159 +1.12% 3,755
2021年07月21日 14,250 +145 +1.03% 3,713
2021年07月20日 14,105 -101 -0.71% 3,687
2021年07月19日 14,206 -241 -1.67% 3,715
2021年07月16日 14,447 -30 -0.21% 3,778
ファンドの特徴
アクティブ・ダイナミクス・マザーファンドへの投資を通じて、わが国の金融商品取引所上場株式に投資を行います。
あらゆる局面において、ベンチマークであるTOPIX(東証株価指数)の動きを上回る投資成果をめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
591
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1073
値上がり(6ヶ月)
440
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.45%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.98%~2.2%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2000年12月15日
償還日 2025年12月15日
決算日 原則 12月14日

2020年12月14日更新
分配金履歴
2020.12.14 0円
2019.12.16 0円
2018.12.14 0円
2017.12.14 0円
2016.12.14 0円
2015.12.14 0円
2020.12.14 0円
2019.12.16 0円
2018.12.14 0円
2017.12.14 0円
2016.12.14 0円
2015.12.14 0円
2014.12.15 0円
2013.12.16 0円
2012.12.14 0円
2011.12.14 0円
2010.12.14 0円
2009.12.14 0円
2008.12.15 0円
2007.12.14 0円
2006.12.14 100円
2005.12.14 100円
2004.12.14 0円
2003.12.15 0円
2002.12.16 0円
2001.12.14 0円
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2021年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.30%
3ヶ月 +1.06%
6ヶ月 -0.56%
1年 +28.32%
2年 +18.42%
3年 +8.78%
5年 +11.06%
10年 +12.07%
2021年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.30%
3ヶ月 +1.06%
6ヶ月 -0.56%
1年 +28.32%
2年 +40.23%
3年 +28.71%
5年 +68.95%
10年 +212.49%
設定来(年率) +2.42%
設定来 +50.34%
2021年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.10
6ヶ月 -0.06
1年 2.00
2年 0.99
3年 0.47
5年 0.70
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4