◆ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド クラスA(米ドル)

(愛称:大地の実り型)

ノーロード
基準日:2024年06月21日

基準価額177.09ドル
前日比:-0.62ドル (-0.35%)
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2024年06月21日現在
ファンドの特徴
・安定した配当収益の獲得と、長期(5年以上)にわたる証券価格の上昇を目指します。原則として、四半期に一度の安定した分配を目的としています。
・不動産業に従事もしくは関連する、または多くの不動産資産を所有する、世界の企業の証券に純資産総額の80%以上を投資することにより、投資目的を追求します。投資対象は、不動産投資信託(REIT)や、その事業、資産、商品、サービスが不動産セクターに関連する企業とし、不動産事業または不動産開発に関与する企業が含まれます。また、新興市場など世界中に所在する、小型株を含むあらゆる規模の企業に投資することができます。
・原則、2月、5月、8月および11月の現地15日に分配が宣言されます。
最近見たファンド
履歴を残さない
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

10万米ドル未満:2.75%
10万米ドル以上:2.20%
30万米ドル以上:1.65%
100万米ドル以上:1.10%


SBI新生銀行店頭:

0%(ノーロード)

解約手数料率(税込) なし
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
管理報酬等として、ファンドの純資産総額に対して上限1.98%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ヨーロッパ・エスエー
設定日 2003年09月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年12月31日

2024年05月14日更新
分配金履歴
2024.05.14 0.1ドル
2024.02.14 0.1ドル
2023.11.14 0.1ドル
2023.08.14 0.1ドル
2023.05.12 0.1ドル
2023.02.14 0.1ドル
2024.05.14 0.1ドル
2024.02.14 0.1ドル
2023.11.14 0.1ドル
2023.08.14 0.1ドル
2023.05.12 0.1ドル
2023.02.14 0.1ドル
2022.11.14 0.1ドル
2022.08.12 0.1ドル
2022.05.12 0.1ドル
2022.02.14 0.1ドル
2021.11.15 0.1ドル
2021.08.13 0.1ドル
2021.05.14 0.1ドル
2021.02.12 0.1ドル
2020.11.13 0.1ドル
2020.08.14 0.1ドル
2020.05.15 0.1ドル
2020.02.14 0.1ドル
2019.11.15 0.1ドル
2019.08.15 0.1ドル
2019.05.15 0.1ドル
2019.02.15 0.1ドル
2018.11.15 0.1ドル
2018.08.15 0.1ドル
2018.05.15 0.1ドル
2018.02.15 0.1ドル
2017.11.15 0.1ドル
2017.08.15 0.1ドル
2017.05.15 0.1ドル
2017.02.15 0.1ドル
2016.11.15 0.1ドル
2016.08.15 0.1ドル
2016.05.13 0.1ドル
2016.02.12 0.1ドル
2015.11.13 0.1ドル
2015.08.14 0.1ドル
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