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野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり 毎月分配型)

国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年07月29日

基準価額8,026
前日比:-13円 (-0.16%)
純資産総額64,429百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年07月29日 8,026 -13 -0.16% 64,429
2025年07月28日 8,039 +20 +0.25% 64,556
2025年07月25日 8,019 -12 -0.15% 64,742
2025年07月24日 8,031 -15 -0.19% 64,975
2025年07月23日 8,046 +16 +0.20% 65,407
2025年07月22日 8,030 +36 +0.45% 65,337
2025年07月18日 7,994 -3 -0.04% 65,239
2025年07月17日 7,997 +11 +0.14% 65,371
2025年07月16日 7,986 -44 -0.55% 65,316
2025年07月15日 8,030 -5 -0.06% 65,729
2025年07月14日 8,035 -28 -0.35% 65,815
2025年07月11日 8,063 -4 -0.05% 66,176
2025年07月10日 8,067 +29 +0.36% 66,244
2025年07月09日 8,038 -12 -0.15% 66,035
2025年07月08日 8,050 -20 -0.25% 66,303
2025年07月07日 8,070 -2 -0.02% 66,474
2025年07月04日 8,072 -4 -0.05% 66,531
2025年07月03日 8,076 -14 -0.17% 66,624
2025年07月02日 8,090 -2 -0.02% 66,751
2025年07月01日 8,092 +26 +0.32% 66,796
2025年06月30日 8,066 -10 -0.12% 66,776
2025年06月27日 8,076 +20 +0.25% 66,864
2025年06月26日 8,056 +10 +0.12% 66,729
2025年06月25日 8,046 +32 +0.40% 66,736
2025年06月24日 8,014 +17 +0.21% 66,484
2025年06月23日 7,997 +3 +0.04% 66,457
2025年06月20日 7,994 0 0.00% 66,429
2025年06月19日 7,994 +1 +0.01% 66,465
2025年06月18日 7,993 +7 +0.09% 66,490
2025年06月17日 7,986 -1 -0.01% 66,483
2025年06月16日 7,987 -52 -0.65% 66,495
2025年06月13日 8,039 +17 +0.21% 66,993
2025年06月12日 8,022 +28 +0.35% 66,891
2025年06月11日 7,994 +18 +0.23% 66,718
2025年06月10日 7,976 +21 +0.26% 66,614
2025年06月09日 7,955 -42 -0.53% 66,462
2025年06月06日 7,997 -21 -0.26% 66,831
2025年06月05日 8,018 +42 +0.53% 67,027
2025年06月04日 7,976 +2 +0.03% 66,764
2025年06月03日 7,974 -4 -0.05% 66,769
2025年06月02日 7,978 +16 +0.20% 66,818
2025年05月30日 7,962 +23 +0.29% 66,703
2025年05月29日 7,939 -11 -0.14% 66,528
2025年05月28日 7,950 +26 +0.33% 66,660
2025年05月27日 7,924 -1 -0.01% 66,445
2025年05月26日 7,925 +12 +0.15% 66,463
2025年05月23日 7,913 +13 +0.16% 66,377
2025年05月22日 7,900 -45 -0.57% 66,270
2025年05月21日 7,945 -6 -0.08% 66,661
2025年05月20日 7,951 -1 -0.01% 66,805
2025年05月19日 7,952 +2 +0.03% 66,833
2025年05月16日 7,950 +12 +0.15% 66,809
2025年05月15日 7,938 -18 -0.23% 66,722
2025年05月14日 7,956 -7 -0.09% 66,895
2025年05月13日 7,963 -11 -0.14% 66,987
2025年05月12日 7,974 +11 +0.14% 67,116
2025年05月09日 7,963 -35 -0.44% 67,047
2025年05月08日 7,998 +15 +0.19% 67,365
2025年05月07日 7,983 -25 -0.31% 67,232
2025年05月02日 8,008 -26 -0.32% 67,458
2025年05月01日 8,034 +3 +0.04% 67,704
2025年04月30日 8,031 +25 +0.31% 67,684
ファンドの特徴
・世界各国の債券等(国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ・イールド債券、バンクローン等)を実質的な主要投資対象とします。
・分配頻度、投資する外国投資信託において為替ヘッジの有無の異なる、4本のファンドで構成されています。
・実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行ないます。
・各コース間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
パフォーマンス
2025年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.56%
3ヶ月 +0.61%
6ヶ月 +2.54%
1年 +1.96%
2年 +1.25%
3年 +0.47%
5年 -0.77%
10年 ---
2025年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.56%
3ヶ月 +0.59%
6ヶ月 +2.52%
1年 +1.93%
2年 +2.41%
3年 +1.29%
5年 -3.53%
10年 ---
設定来(年率) +0.27%
設定来 +2.46%
2025年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.74
1年 0.43
2年 0.22
3年 0.07
5年 -0.16
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
2+
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
559
値上がり(6ヶ月)
828
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

0%(ノーロード)

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.848%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込いただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2016年04月22日
償還日 2031年4月16日
決算日 原則 毎月16日

2025年07月16日更新
分配金履歴
2025.07.16 20円
2025.06.16 20円
2025.05.16 20円
2025.04.16 20円
2025.03.17 20円
2025.02.17 20円
2025.07.16 20円
2025.06.16 20円
2025.05.16 20円
2025.04.16 20円
2025.03.17 20円
2025.02.17 20円
2025.01.16 20円
2024.12.16 20円
2024.11.18 20円
2024.10.16 20円
2024.09.17 20円
2024.08.16 20円
2024.07.16 20円
2024.06.17 20円
2024.05.16 20円
2024.04.16 20円
2024.03.18 20円
2024.02.16 20円
2024.01.16 20円
2023.12.18 20円
2023.11.16 20円
2023.10.16 20円
2023.09.19 20円
2023.08.16 20円
2023.07.18 20円
2023.06.16 20円
2023.05.16 20円
2023.04.17 20円
2023.03.16 20円
2023.02.16 20円
2023.01.16 20円
2022.12.16 20円
2022.11.16 20円
2022.10.17 20円
2022.09.16 20円
2022.08.16 20円
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