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野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり 毎月分配型)

国際債券型
基準日:2020年10月23日

基準価額9,753
前日比:0円 (0.00%)
純資産総額97,969百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年10月23日 9,753 0 0.00% 97,969
2020年10月22日 9,753 -2 -0.02% 97,960
2020年10月21日 9,755 0 0.00% 97,870
2020年10月20日 9,755 -7 -0.07% 97,964
2020年10月19日 9,762 +17 +0.17% 97,996
2020年10月16日 9,745 -39 -0.40% 97,781
2020年10月15日 9,784 -8 -0.08% 98,120
2020年10月14日 9,792 +7 +0.07% 98,226
2020年10月13日 9,785 -1 -0.01% 98,155
2020年10月12日 9,786 +16 +0.16% 98,167
2020年10月09日 9,770 +12 +0.12% 98,012
2020年10月08日 9,758 +6 +0.06% 97,988
2020年10月07日 9,752 +12 +0.12% 97,967
2020年10月06日 9,740 +6 +0.06% 97,876
2020年10月05日 9,734 -1 -0.01% 97,809
2020年10月02日 9,735 +6 +0.06% 97,844
2020年10月01日 9,729 +12 +0.12% 97,795
2020年09月30日 9,717 +6 +0.06% 97,661
2020年09月29日 9,711 +12 +0.12% 97,606
2020年09月28日 9,699 -2 -0.02% 97,579
2020年09月25日 9,701 -15 -0.15% 97,535
2020年09月24日 9,716 -26 -0.27% 97,601
2020年09月23日 9,742 -52 -0.53% 97,830
2020年09月18日 9,794 -9 -0.09% 98,345
2020年09月17日 9,803 0 0.00% 98,431
2020年09月16日 9,803 -8 -0.08% 98,393
2020年09月15日 9,811 +5 +0.05% 98,418
2020年09月14日 9,806 -2 -0.02% 98,309
2020年09月11日 9,808 +19 +0.19% 98,301
2020年09月10日 9,789 +6 +0.06% 98,109
2020年09月09日 9,783 -7 -0.07% 98,105
2020年09月08日 9,790 -1 -0.01% 98,177
2020年09月07日 9,791 -20 -0.20% 98,217
2020年09月04日 9,811 0 0.00% 98,465
2020年09月03日 9,811 +11 +0.11% 98,443
2020年09月02日 9,800 +18 +0.18% 98,384
2020年09月01日 9,782 +13 +0.13% 98,223
2020年08月31日 9,769 +18 +0.18% 98,034
2020年08月28日 9,751 +5 +0.05% 97,831
2020年08月27日 9,746 +6 +0.06% 97,759
2020年08月26日 9,740 -1 -0.01% 97,633
2020年08月25日 9,741 +6 +0.06% 97,707
2020年08月24日 9,735 +5 +0.05% 97,630
2020年08月21日 9,730 -8 -0.08% 97,560
2020年08月20日 9,738 +7 +0.07% 97,628
2020年08月19日 9,731 +6 +0.06% 97,549
2020年08月18日 9,725 -2 -0.02% 97,480
2020年08月17日 9,727 -21 -0.22% 97,552
2020年08月14日 9,748 -8 -0.08% 97,658
2020年08月13日 9,756 -7 -0.07% 97,714
2020年08月12日 9,763 0 0.00% 97,761
2020年08月11日 9,763 -8 -0.08% 97,716
2020年08月07日 9,771 -1 -0.01% 98,057
2020年08月06日 9,772 +11 +0.11% 98,056
2020年08月05日 9,761 +19 +0.20% 97,976
2020年08月04日 9,742 -1 -0.01% 97,774
2020年08月03日 9,743 +8 +0.08% 97,869
2020年07月31日 9,735 -2 -0.02% 97,769
2020年07月30日 9,737 +13 +0.13% 97,783
2020年07月29日 9,724 -2 -0.02% 97,652
2020年07月28日 9,726 +5 +0.05% 97,715
2020年07月27日 9,721 +7 +0.07% 97,649
ファンドの特徴
・世界各国の債券等(国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ・イールド債券、バンクローン等)を実質的な主要投資対象とします。
・分配頻度、投資する外国投資信託において為替ヘッジの有無の異なる、4本のファンドで構成されています。
・実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行ないます。
・各コース間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
259
分配金利回り
206
月間ページ閲覧
904
値上がり(6ヶ月)
645
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.848%
ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2016年04月22日
償還日 2026年4月16日
決算日 原則 毎月16日

2020年10月16日更新
分配金履歴
2020.10.16 20円
2020.09.16 20円
2020.08.17 20円
2020.07.16 20円
2020.06.16 20円
2020.05.18 20円
2020.10.16 20円
2020.09.16 20円
2020.08.17 20円
2020.07.16 20円
2020.06.16 20円
2020.05.18 20円
2020.04.16 20円
2020.03.16 20円
2020.02.17 20円
2020.01.16 20円
2019.12.16 20円
2019.11.18 20円
2019.10.16 20円
2019.09.17 20円
2019.08.16 20円
2019.07.16 20円
2019.06.17 20円
2019.05.16 20円
2019.04.16 20円
2019.03.18 20円
2019.02.18 20円
2019.01.16 20円
2018.12.17 20円
2018.11.16 20円
2018.10.16 20円
2018.09.18 20円
2018.08.16 20円
2018.07.17 20円
2018.06.18 20円
2018.05.16 20円
2018.04.16 20円
2018.03.16 20円
2018.02.16 20円
2018.01.16 20円
2017.12.18 20円
2017.11.16 20円
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2020年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.33%
3ヶ月 +1.79%
6ヶ月 +8.24%
1年 +0.09%
2年 +1.48%
3年 +0.13%
5年 ---
10年 ---
2020年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.33%
3ヶ月 +1.79%
6ヶ月 +8.21%
1年 +0.06%
2年 +2.92%
3年 +0.28%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +1.70%
設定来 +7.57%
2020年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.68
6ヶ月 2.51
1年 0.01
2年 0.22
3年 0.03
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3