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野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり 毎月分配型)

国際債券型
基準日:2021年06月14日

基準価額10,080
前日比:+6円 (+0.06%)
純資産総額99,235百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年06月14日 10,080 +6 +0.06% 99,235
2021年06月11日 10,074 -2 -0.02% 99,176
2021年06月10日 10,076 +6 +0.06% 99,064
2021年06月09日 10,070 +12 +0.12% 98,996
2021年06月08日 10,058 +6 +0.06% 98,881
2021年06月07日 10,052 +17 +0.17% 98,505
2021年06月04日 10,035 -13 -0.13% 98,293
2021年06月03日 10,048 +5 +0.05% 98,361
2021年06月02日 10,043 +12 +0.12% 98,329
2021年06月01日 10,031 -1 -0.01% 98,213
2021年05月31日 10,032 +5 +0.05% 98,202
2021年05月28日 10,027 0 0.00% 98,256
2021年05月27日 10,027 -1 -0.01% 98,275
2021年05月26日 10,028 +12 +0.12% 98,227
2021年05月25日 10,016 +5 +0.05% 98,111
2021年05月24日 10,011 +5 +0.05% 98,015
2021年05月21日 10,006 +12 +0.12% 98,090
2021年05月20日 9,994 -26 -0.26% 97,926
2021年05月19日 10,020 +6 +0.06% 98,184
2021年05月18日 10,014 0 0.00% 98,029
2021年05月17日 10,014 -4 -0.04% 97,975
2021年05月14日 10,018 0 0.00% 97,774
2021年05月13日 10,018 -19 -0.19% 97,590
2021年05月12日 10,037 -13 -0.13% 97,838
2021年05月11日 10,050 0 0.00% 97,936
2021年05月10日 10,050 +22 +0.22% 97,949
2021年05月07日 10,028 +6 +0.06% 97,770
2021年05月06日 10,022 +3 +0.03% 97,753
2021年04月30日 10,019 +11 +0.11% 97,715
2021年04月28日 10,008 -6 -0.06% 97,616
2021年04月27日 10,014 +6 +0.06% 97,726
2021年04月26日 10,008 +4 +0.04% 97,349
2021年04月23日 10,004 +6 +0.06% 97,137
2021年04月22日 9,998 +5 +0.05% 96,909
2021年04月21日 9,993 -7 -0.07% 96,803
2021年04月20日 10,000 -7 -0.07% 97,149
2021年04月19日 10,007 +5 +0.05% 97,199
2021年04月16日 10,002 -3 -0.03% 97,139
2021年04月15日 10,005 +11 +0.11% 97,184
2021年04月14日 9,994 +12 +0.12% 97,054
2021年04月13日 9,982 -6 -0.06% 96,911
2021年04月12日 9,988 -8 -0.08% 96,945
2021年04月09日 9,996 +11 +0.11% 96,846
2021年04月08日 9,985 0 0.00% 96,677
2021年04月07日 9,985 +12 +0.12% 96,658
2021年04月06日 9,973 -2 -0.02% 96,577
2021年04月05日 9,975 -2 -0.02% 96,592
2021年04月02日 9,977 +26 +0.26% 96,493
2021年04月01日 9,951 +17 +0.17% 96,260
2021年03月31日 9,934 -7 -0.07% 96,152
2021年03月30日 9,941 -13 -0.13% 96,153
2021年03月29日 9,954 +4 +0.04% 96,157
2021年03月26日 9,950 0 0.00% 95,982
2021年03月25日 9,950 -8 -0.08% 95,941
2021年03月24日 9,958 0 0.00% 95,964
2021年03月23日 9,958 -13 -0.13% 95,944
2021年03月22日 9,971 +11 +0.11% 96,003
2021年03月19日 9,960 -13 -0.13% 95,867
2021年03月18日 9,973 -13 -0.13% 95,979
2021年03月17日 9,986 +12 +0.12% 96,097
2021年03月16日 9,974 -15 -0.15% 95,978
2021年03月15日 9,989 -20 -0.20% 96,053
ファンドの特徴
・世界各国の債券等(国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ・イールド債券、バンクローン等)を実質的な主要投資対象とします。
・分配頻度、投資する外国投資信託において為替ヘッジの有無の異なる、4本のファンドで構成されています。
・実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行ないます。
・各コース間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
383
分配金利回り
143
月間ページ閲覧
1071
値上がり(6ヶ月)
1031
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.848%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2016年04月22日
償還日 2026年4月16日
決算日 原則 毎月16日

2021年05月17日更新
分配金履歴
2021.05.17 20円
2021.04.16 20円
2021.03.16 20円
2021.02.16 20円
2021.01.18 20円
2020.12.16 20円
2021.05.17 20円
2021.04.16 20円
2021.03.16 20円
2021.02.16 20円
2021.01.18 20円
2020.12.16 20円
2020.11.16 20円
2020.10.16 20円
2020.09.16 20円
2020.08.17 20円
2020.07.16 20円
2020.06.16 20円
2020.05.18 20円
2020.04.16 20円
2020.03.16 20円
2020.02.17 20円
2020.01.16 20円
2019.12.16 20円
2019.11.18 20円
2019.10.16 20円
2019.09.17 20円
2019.08.16 20円
2019.07.16 20円
2019.06.17 20円
2019.05.16 20円
2019.04.16 20円
2019.03.18 20円
2019.02.18 20円
2019.01.16 20円
2018.12.17 20円
2018.11.16 20円
2018.10.16 20円
2018.09.18 20円
2018.08.16 20円
2018.07.17 20円
2018.06.18 20円
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2021年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.33%
3ヶ月 +0.92%
6ヶ月 +1.80%
1年 +8.46%
2年 +2.71%
3年 +2.40%
5年 +2.31%
10年 ---
2021年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.33%
3ヶ月 +0.92%
6ヶ月 +1.79%
1年 +8.39%
2年 +5.28%
3年 +6.97%
5年 +11.35%
10年 ---
設定来(年率) +2.41%
設定来 +12.32%
2021年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.44
6ヶ月 0.80
1年 2.57
2年 0.38
3年 0.41
5年 0.49
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
2+