野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり 毎月分配型)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年07月29日 | 8,026 | -13 | -0.16% | 64,429 |
2025年07月28日 | 8,039 | +20 | +0.25% | 64,556 |
2025年07月25日 | 8,019 | -12 | -0.15% | 64,742 |
2025年07月24日 | 8,031 | -15 | -0.19% | 64,975 |
2025年07月23日 | 8,046 | +16 | +0.20% | 65,407 |
2025年07月22日 | 8,030 | +36 | +0.45% | 65,337 |
2025年07月18日 | 7,994 | -3 | -0.04% | 65,239 |
2025年07月17日 | 7,997 | +11 | +0.14% | 65,371 |
2025年07月16日 | 7,986 | -44 | -0.55% | 65,316 |
2025年07月15日 | 8,030 | -5 | -0.06% | 65,729 |
2025年07月14日 | 8,035 | -28 | -0.35% | 65,815 |
2025年07月11日 | 8,063 | -4 | -0.05% | 66,176 |
2025年07月10日 | 8,067 | +29 | +0.36% | 66,244 |
2025年07月09日 | 8,038 | -12 | -0.15% | 66,035 |
2025年07月08日 | 8,050 | -20 | -0.25% | 66,303 |
2025年07月07日 | 8,070 | -2 | -0.02% | 66,474 |
2025年07月04日 | 8,072 | -4 | -0.05% | 66,531 |
2025年07月03日 | 8,076 | -14 | -0.17% | 66,624 |
2025年07月02日 | 8,090 | -2 | -0.02% | 66,751 |
2025年07月01日 | 8,092 | +26 | +0.32% | 66,796 |
2025年06月30日 | 8,066 | -10 | -0.12% | 66,776 |
2025年06月27日 | 8,076 | +20 | +0.25% | 66,864 |
2025年06月26日 | 8,056 | +10 | +0.12% | 66,729 |
2025年06月25日 | 8,046 | +32 | +0.40% | 66,736 |
2025年06月24日 | 8,014 | +17 | +0.21% | 66,484 |
2025年06月23日 | 7,997 | +3 | +0.04% | 66,457 |
2025年06月20日 | 7,994 | 0 | 0.00% | 66,429 |
2025年06月19日 | 7,994 | +1 | +0.01% | 66,465 |
2025年06月18日 | 7,993 | +7 | +0.09% | 66,490 |
2025年06月17日 | 7,986 | -1 | -0.01% | 66,483 |
2025年06月16日 | 7,987 | -52 | -0.65% | 66,495 |
2025年06月13日 | 8,039 | +17 | +0.21% | 66,993 |
2025年06月12日 | 8,022 | +28 | +0.35% | 66,891 |
2025年06月11日 | 7,994 | +18 | +0.23% | 66,718 |
2025年06月10日 | 7,976 | +21 | +0.26% | 66,614 |
2025年06月09日 | 7,955 | -42 | -0.53% | 66,462 |
2025年06月06日 | 7,997 | -21 | -0.26% | 66,831 |
2025年06月05日 | 8,018 | +42 | +0.53% | 67,027 |
2025年06月04日 | 7,976 | +2 | +0.03% | 66,764 |
2025年06月03日 | 7,974 | -4 | -0.05% | 66,769 |
2025年06月02日 | 7,978 | +16 | +0.20% | 66,818 |
2025年05月30日 | 7,962 | +23 | +0.29% | 66,703 |
2025年05月29日 | 7,939 | -11 | -0.14% | 66,528 |
2025年05月28日 | 7,950 | +26 | +0.33% | 66,660 |
2025年05月27日 | 7,924 | -1 | -0.01% | 66,445 |
2025年05月26日 | 7,925 | +12 | +0.15% | 66,463 |
2025年05月23日 | 7,913 | +13 | +0.16% | 66,377 |
2025年05月22日 | 7,900 | -45 | -0.57% | 66,270 |
2025年05月21日 | 7,945 | -6 | -0.08% | 66,661 |
2025年05月20日 | 7,951 | -1 | -0.01% | 66,805 |
2025年05月19日 | 7,952 | +2 | +0.03% | 66,833 |
2025年05月16日 | 7,950 | +12 | +0.15% | 66,809 |
2025年05月15日 | 7,938 | -18 | -0.23% | 66,722 |
2025年05月14日 | 7,956 | -7 | -0.09% | 66,895 |
2025年05月13日 | 7,963 | -11 | -0.14% | 66,987 |
2025年05月12日 | 7,974 | +11 | +0.14% | 67,116 |
2025年05月09日 | 7,963 | -35 | -0.44% | 67,047 |
2025年05月08日 | 7,998 | +15 | +0.19% | 67,365 |
2025年05月07日 | 7,983 | -25 | -0.31% | 67,232 |
2025年05月02日 | 8,008 | -26 | -0.32% | 67,458 |
2025年05月01日 | 8,034 | +3 | +0.04% | 67,704 |
2025年04月30日 | 8,031 | +25 | +0.31% | 67,684 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 0%(ノーロード) |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
ありません。 ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.848% |
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