投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

小型ブルーチップオープン

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年02月28日

基準価額22,389
前日比:-83円 (-0.37%)
純資産総額19,542百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年02月28日 22,389 -83 -0.37% 19,542
2024年02月27日 22,472 +25 +0.11% 19,574
2024年02月26日 22,447 +37 +0.17% 19,521
2024年02月22日 22,410 +338 +1.53% 19,451
2024年02月21日 22,072 -46 -0.21% 19,157
2024年02月20日 22,118 -59 -0.27% 19,178
2024年02月19日 22,177 +113 +0.51% 19,218
2024年02月16日 22,064 +405 +1.87% 19,118
2024年02月15日 21,659 +146 +0.68% 18,735
2024年02月14日 21,513 -206 -0.95% 18,591
2024年02月13日 21,719 +372 +1.74% 18,761
2024年02月09日 21,347 -99 -0.46% 18,446
2024年02月08日 21,446 +84 +0.39% 18,554
2024年02月07日 21,362 +61 +0.29% 18,467
2024年02月06日 21,301 -134 -0.63% 18,413
2024年02月05日 21,435 +44 +0.21% 18,531
2024年02月02日 21,391 +98 +0.46% 18,488
2024年02月01日 21,293 0 0.00% 18,419
2024年01月31日 21,293 +165 +0.78% 18,416
2024年01月30日 21,128 -610 -2.81% 17,900
2024年01月29日 21,738 +220 +1.02% 18,380
2024年01月26日 21,518 -328 -1.50% 18,185
2024年01月25日 21,846 +170 +0.78% 18,441
2024年01月24日 21,676 -75 -0.34% 18,302
2024年01月23日 21,751 -86 -0.39% 18,352
2024年01月22日 21,837 +322 +1.50% 18,390
2024年01月19日 21,515 +270 +1.27% 18,139
2024年01月18日 21,245 +16 +0.08% 17,901
2024年01月17日 21,229 -133 -0.62% 17,874
2024年01月16日 21,362 -241 -1.12% 17,981
2024年01月15日 21,603 +272 +1.28% 18,163
2024年01月12日 21,331 -37 -0.17% 17,932
2024年01月11日 21,368 +259 +1.23% 17,974
2024年01月10日 21,109 +217 +1.04% 17,749
2024年01月09日 20,892 +246 +1.19% 17,521
2024年01月05日 20,646 +38 +0.18% 17,298
2024年01月04日 20,608 +117 +0.57% 17,250
2023年12月29日 20,491 +45 +0.22% 17,144
2023年12月28日 20,446 +3 +0.01% 17,101
2023年12月27日 20,443 +215 +1.06% 17,093
2023年12月26日 20,228 +4 +0.02% 16,907
2023年12月25日 20,224 -53 -0.26% 16,863
2023年12月22日 20,277 +97 +0.48% 16,909
2023年12月21日 20,180 -256 -1.25% 16,832
2023年12月20日 20,436 +162 +0.80% 17,038
2023年12月19日 20,274 +145 +0.72% 16,902
2023年12月18日 20,129 -88 -0.44% 16,777
2023年12月15日 20,217 +165 +0.82% 16,850
2023年12月14日 20,052 -343 -1.68% 16,699
2023年12月13日 20,395 +50 +0.25% 17,037
2023年12月12日 20,345 -67 -0.33% 16,979
2023年12月11日 20,412 +262 +1.30% 17,037
2023年12月08日 20,150 -290 -1.42% 16,754
2023年12月07日 20,440 -273 -1.32% 17,004
2023年12月06日 20,713 +468 +2.31% 17,236
2023年12月05日 20,245 -264 -1.29% 16,839
2023年12月04日 20,509 -171 -0.83% 17,057
2023年12月01日 20,680 +9 +0.04% 17,188
2023年11月30日 20,671 +141 +0.69% 17,177
2023年11月29日 20,530 -152 -0.73% 17,067
ファンドの特徴
・わが国の金融商品取引所に上場している中小型株を実質的な主要投資対象とします。
・銘柄の選定にあたっては、リサーチに基づいたボトムアップにより、中長期的視点に立った成長性に焦点を当て、バリュエーションを勘案して銘柄を選択します。
備考
パフォーマンス
2024年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +6.82%
3ヶ月 +13.27%
6ヶ月 +6.63%
1年 +28.55%
2年 +17.72%
3年 +15.40%
5年 +18.93%
10年 +13.76%
2024年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +6.79%
3ヶ月 +13.24%
6ヶ月 +6.61%
1年 +28.32%
2年 +36.92%
3年 +49.03%
5年 +127.28%
10年 +239.40%
設定来(年率) +8.00%
設定来 +220.13%
2024年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.05
6ヶ月 0.44
1年 2.16
2年 1.29
3年 1.11
5年 1.17
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
717
値上がり(6ヶ月)
425
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.672%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から4営業日目
解約 申込受付日から4営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 1996年07月31日
償還日 無期限
決算日 原則 1月30日、7月30日

2024年01月30日更新
分配金履歴
2024.01.30 590円
2023.07.31 530円
2023.01.30 380円
2022.08.01 310円
2022.01.31 380円
2021.07.30 370円
2024.01.30 590円
2023.07.31 530円
2023.01.30 380円
2022.08.01 310円
2022.01.31 380円
2021.07.30 370円
2021.02.01 340円
2020.07.30 170円
2020.01.30 170円
2019.07.30 50円
2019.01.30 40円
2018.07.30 150円
2018.01.30 240円
2017.07.31 100円
2017.01.30 10円
2016.08.01 0円
2016.02.01 0円
2015.07.30 30円
2015.01.30 0円
2014.07.30 0円
2014.01.30 0円
2013.07.30 0円
2013.01.30 0円
2012.07.30 0円
2012.01.30 0円
2011.08.01 0円
2011.01.31 0円
2010.07.30 0円
2010.02.01 0円
2009.07.30 0円
2009.01.30 0円
2008.07.30 0円
2008.01.30 0円
2007.07.30 0円
2007.01.30 0円
2006.07.31 0円
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