J-REITバリューファンド 年2回決算型
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年01月20日 | 10,270 | -25 | -0.24% | 1,129 |
2025年01月17日 | 10,295 | +12 | +0.12% | 1,132 |
2025年01月16日 | 10,283 | +21 | +0.20% | 1,131 |
2025年01月15日 | 10,262 | +13 | +0.13% | 1,135 |
2025年01月14日 | 10,249 | -64 | -0.62% | 1,134 |
2025年01月10日 | 10,313 | -14 | -0.14% | 1,141 |
2025年01月09日 | 10,327 | -16 | -0.15% | 1,143 |
2025年01月08日 | 10,343 | -12 | -0.12% | 1,144 |
2025年01月07日 | 10,355 | -66 | -0.63% | 1,146 |
2025年01月06日 | 10,421 | +109 | +1.06% | 1,153 |
2024年12月30日 | 10,312 | -53 | -0.51% | 1,142 |
2024年12月27日 | 10,365 | +60 | +0.58% | 1,148 |
2024年12月26日 | 10,305 | +135 | +1.33% | 1,143 |
2024年12月25日 | 10,170 | +18 | +0.18% | 1,128 |
2024年12月24日 | 10,152 | +39 | +0.39% | 1,132 |
2024年12月23日 | 10,113 | +80 | +0.80% | 1,131 |
2024年12月20日 | 10,033 | +55 | +0.55% | 1,165 |
2024年12月19日 | 9,978 | -38 | -0.38% | 1,177 |
2024年12月18日 | 10,016 | -21 | -0.21% | 1,196 |
2024年12月17日 | 10,037 | -5 | -0.05% | 1,184 |
2024年12月16日 | 10,042 | -35 | -0.35% | 1,185 |
2024年12月13日 | 10,077 | -1 | -0.01% | 1,192 |
2024年12月12日 | 10,078 | +3 | +0.03% | 1,224 |
2024年12月11日 | 10,075 | +39 | +0.39% | 1,223 |
2024年12月10日 | 10,036 | -28 | -0.28% | 1,219 |
2024年12月09日 | 10,064 | -73 | -0.72% | 1,222 |
2024年12月06日 | 10,137 | -37 | -0.36% | 1,231 |
2024年12月05日 | 10,174 | +13 | +0.13% | 1,243 |
2024年12月04日 | 10,161 | -41 | -0.40% | 1,242 |
2024年12月03日 | 10,202 | +13 | +0.13% | 1,247 |
2024年12月02日 | 10,189 | -28 | -0.27% | 1,249 |
2024年11月29日 | 10,217 | -88 | -0.85% | 1,254 |
2024年11月28日 | 10,305 | +27 | +0.26% | 1,286 |
2024年11月27日 | 10,278 | -24 | -0.23% | 1,284 |
2024年11月26日 | 10,302 | +13 | +0.13% | 1,288 |
2024年11月25日 | 10,289 | -13 | -0.13% | 1,288 |
2024年11月22日 | 10,302 | +63 | +0.62% | 1,289 |
2024年11月21日 | 10,239 | -38 | -0.37% | 1,282 |
2024年11月20日 | 10,277 | +11 | +0.11% | 1,289 |
2024年11月19日 | 10,266 | +50 | +0.49% | 1,290 |
2024年11月18日 | 10,216 | +73 | +0.72% | 1,301 |
2024年11月15日 | 10,143 | +51 | +0.51% | 1,291 |
2024年11月14日 | 10,092 | -74 | -0.73% | 1,285 |
2024年11月13日 | 10,166 | -62 | -0.61% | 1,294 |
2024年11月12日 | 10,228 | +22 | +0.22% | 1,302 |
2024年11月11日 | 10,206 | +6 | +0.06% | 1,300 |
2024年11月08日 | 10,200 | +27 | +0.27% | 1,299 |
2024年11月07日 | 10,173 | -92 | -0.90% | 1,296 |
2024年11月06日 | 10,265 | +92 | +0.90% | 1,308 |
2024年11月05日 | 10,173 | -42 | -0.41% | 1,297 |
2024年11月01日 | 10,215 | -8 | -0.08% | 1,302 |
2024年10月31日 | 10,223 | -30 | -0.29% | 1,305 |
2024年10月30日 | 10,253 | -6 | -0.06% | 1,309 |
2024年10月29日 | 10,259 | +15 | +0.15% | 1,309 |
2024年10月28日 | 10,244 | +62 | +0.61% | 1,325 |
2024年10月25日 | 10,182 | +11 | +0.11% | 1,317 |
2024年10月24日 | 10,171 | -80 | -0.78% | 1,316 |
2024年10月23日 | 10,251 | +49 | +0.48% | 1,326 |
2024年10月22日 | 10,202 | -47 | -0.46% | 1,320 |
2024年10月21日 | 10,249 | -20 | -0.19% | 1,327 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
ありません。 ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.155% |
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