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J-REITバリューファンド 年2回決算型

複合商品型
基準日:2020年01月22日

基準価額12,437
前日比:+84円 (+0.68%)
純資産総額4,800百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月22日 12,437 +84 +0.68% 4,800
2020年01月21日 12,353 -54 -0.44% 4,773
2020年01月20日 12,407 +52 +0.42% 4,801
2020年01月17日 12,355 +81 +0.66% 4,811
2020年01月16日 12,274 +78 +0.64% 4,780
2020年01月15日 12,196 -35 -0.29% 4,746
2020年01月14日 12,231 +24 +0.20% 4,766
2020年01月10日 12,207 +19 +0.16% 4,784
2020年01月09日 12,188 +70 +0.58% 4,773
2020年01月08日 12,118 -147 -1.20% 4,748
2020年01月07日 12,265 -58 -0.47% 4,805
2020年01月06日 12,323 +29 +0.24% 4,829
2019年12月30日 12,294 -13 -0.11% 4,818
2019年12月27日 12,307 -3 -0.02% 4,833
2019年12月26日 12,310 +99 +0.81% 4,957
2019年12月25日 12,211 +90 +0.74% 4,917
2019年12月24日 12,121 +44 +0.36% 4,867
2019年12月23日 12,077 +38 +0.32% 4,846
2019年12月20日 12,039 -60 -0.50% 4,822
2019年12月19日 12,099 +83 +0.69% 4,772
2019年12月18日 12,016 -520 -4.15% 4,598
2019年12月17日 12,536 +5 +0.04% 4,780
2019年12月16日 12,531 -80 -0.63% 4,774
2019年12月13日 12,611 -183 -1.43% 4,811
2019年12月12日 12,794 -44 -0.34% 4,879
2019年12月11日 12,838 -98 -0.76% 4,898
2019年12月10日 12,936 -10 -0.08% 4,936
2019年12月09日 12,946 -40 -0.31% 4,956
2019年12月06日 12,986 +34 +0.26% 4,968
2019年12月05日 12,952 -4 -0.03% 4,946
2019年12月04日 12,956 -19 -0.15% 4,934
2019年12月03日 12,975 -115 -0.88% 4,933
2019年12月02日 13,090 -66 -0.50% 4,975
2019年11月29日 13,156 -54 -0.41% 4,902
2019年11月28日 13,210 -3 -0.02% 4,895
2019年11月27日 13,213 +94 +0.72% 4,898
2019年11月26日 13,119 +77 +0.59% 4,855
2019年11月25日 13,042 -12 -0.09% 4,834
2019年11月22日 13,054 -93 -0.71% 4,833
2019年11月21日 13,147 -20 -0.15% 4,867
2019年11月20日 13,167 +250 +1.94% 4,864
2019年11月19日 12,917 +167 +1.31% 4,781
2019年11月18日 12,750 +73 +0.58% 4,708
2019年11月15日 12,677 +171 +1.37% 4,675
2019年11月14日 12,506 +82 +0.66% 4,646
2019年11月13日 12,424 -122 -0.97% 4,673
2019年11月12日 12,546 -238 -1.86% 4,745
2019年11月11日 12,784 -32 -0.25% 4,865
2019年11月08日 12,816 -361 -2.74% 4,867
2019年11月07日 13,177 0 0.00% 4,994
2019年11月06日 13,177 -169 -1.27% 4,984
2019年11月05日 13,346 +12 +0.09% 5,046
2019年11月01日 13,334 +54 +0.41% 5,037
2019年10月31日 13,280 +29 +0.22% 4,850
2019年10月30日 13,251 -52 -0.39% 4,846
2019年10月29日 13,303 +61 +0.46% 4,793
2019年10月28日 13,242 -9 -0.07% 4,757
2019年10月25日 13,251 +15 +0.11% 4,727
2019年10月24日 13,236 -52 -0.39% 4,704
2019年10月23日 13,288 -12 -0.09% 4,698
ファンドの特徴
わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されているREIT(不動産投資信託証券)(「J-REIT」といいます。)を実質的な主要投資対象とします。
J-REITへの投資にあたっては、投資助言会社である野村不動産投資顧問株式会社が独自に開発した不動産価値評価モデルを用いて算出した各J-REITの割安・割高等の結果を踏まえた助言をもとに、ポートフォリオを構築します。
「J-REITバリューファンド」は、毎月決算を行なう「毎月分配型」と年2回決算を行なう「年2回決算型」の2本のファンドから構成されています。
「毎月分配型」「年2 回決算型」間でスイッチングができます。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
130
分配金利回り
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月間ページ閲覧
126
値上がり(6ヶ月)
183
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.155%
ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2015年06月26日
償還日 2025年6月18日
決算日 原則 毎年6月18日、12月18日

2019年12月18日更新
分配金履歴
2019.12.18 500円
2019.06.18 350円
2018.12.18 160円
2018.06.18 0円
2017.12.18 0円
2017.06.19 0円
2019.12.18 500円
2019.06.18 350円
2018.12.18 160円
2018.06.18 0円
2017.12.18 0円
2017.06.19 0円
2016.12.19 0円
2016.06.20 0円
2015.12.18 0円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.66%
3ヶ月 +0.35%
6ヶ月 +13.14%
1年 +26.66%
2年 +18.57%
3年 +10.07%
5年 ---
10年 ---
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 -2.75%
3ヶ月 +0.26%
6ヶ月 +13.04%
1年 +26.11%
2年 +39.56%
3年 +32.38%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +7.31%
設定来 +33.04%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.04
6ヶ月 1.35
1年 3.37
2年 2.44
3年 1.31
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+