<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

J-REITバリューファンド 年2回決算型

複合商品型
基準日:2019年09月13日

基準価額12,438
前日比:+159円 (+1.29%)
純資産総額3,751百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月13日 12,438 +159 +1.29% 3,751
2019年09月12日 12,279 -43 -0.35% 3,691
2019年09月11日 12,322 -116 -0.93% 3,687
2019年09月10日 12,438 -96 -0.77% 3,721
2019年09月09日 12,534 +107 +0.86% 3,748
2019年09月06日 12,427 +85 +0.69% 3,710
2019年09月05日 12,342 +47 +0.38% 3,683
2019年09月04日 12,295 +108 +0.89% 3,664
2019年09月03日 12,187 -30 -0.25% 3,624
2019年09月02日 12,217 -30 -0.24% 3,632
2019年08月30日 12,247 +1 +0.01% 3,596
2019年08月29日 12,246 +33 +0.27% 3,569
2019年08月28日 12,213 +85 +0.70% 3,521
2019年08月27日 12,128 -42 -0.35% 3,494
2019年08月26日 12,170 -13 -0.11% 3,495
2019年08月23日 12,183 +20 +0.16% 3,501
2019年08月22日 12,163 +17 +0.14% 3,492
2019年08月21日 12,146 -24 -0.20% 3,457
2019年08月20日 12,170 +51 +0.42% 3,454
2019年08月19日 12,119 +15 +0.12% 3,427
2019年08月16日 12,104 +121 +1.01% 3,404
2019年08月15日 11,983 +67 +0.56% 3,306
2019年08月14日 11,916 +11 +0.09% 3,275
2019年08月13日 11,905 +39 +0.33% 3,253
2019年08月09日 11,866 -2 -0.02% 3,225
2019年08月08日 11,868 +18 +0.15% 3,196
2019年08月07日 11,850 -29 -0.24% 3,176
2019年08月06日 11,879 +54 +0.46% 3,200
2019年08月05日 11,825 -3 -0.03% 3,181
2019年08月02日 11,828 +41 +0.35% 3,167
2019年08月01日 11,787 -32 -0.27% 4,710
2019年07月31日 11,819 +47 +0.40% 4,679
2019年07月30日 11,772 +39 +0.33% 4,652
2019年07月29日 11,733 -51 -0.43% 4,613
2019年07月26日 11,784 +71 +0.61% 4,623
2019年07月25日 11,713 -23 -0.20% 4,592
2019年07月24日 11,736 +32 +0.27% 4,595
2019年07月23日 11,704 -24 -0.20% 4,583
2019年07月22日 11,728 -33 -0.28% 4,516
2019年07月19日 11,761 +32 +0.27% 4,491
2019年07月18日 11,729 -55 -0.47% 4,470
2019年07月17日 11,784 +10 +0.08% 4,479
2019年07月16日 11,774 +88 +0.75% 4,477
2019年07月12日 11,686 -43 -0.37% 4,014
2019年07月11日 11,729 +75 +0.64% 4,016
2019年07月10日 11,654 +32 +0.28% 3,974
2019年07月09日 11,622 +96 +0.83% 3,949
2019年07月08日 11,526 -77 -0.66% 3,909
2019年07月05日 11,603 +42 +0.36% 3,899
2019年07月04日 11,561 +64 +0.56% 3,882
2019年07月03日 11,497 +43 +0.38% 3,465
2019年07月02日 11,454 +64 +0.56% 3,444
2019年07月01日 11,390 +72 +0.64% 3,430
2019年06月28日 11,318 +12 +0.11% 3,394
2019年06月27日 11,306 -70 -0.62% 3,391
2019年06月26日 11,376 -3 -0.03% 3,415
2019年06月25日 11,379 +89 +0.79% 3,399
2019年06月24日 11,290 -33 -0.29% 3,358
2019年06月21日 11,323 -61 -0.54% 3,363
2019年06月20日 11,384 +77 +0.68% 3,379
2019年06月19日 11,307 +5 +0.04% 3,353
2019年06月18日 11,302 -336 -2.89% 3,294
2019年06月17日 11,638 -28 -0.24% 2,895
2019年06月14日 11,666 +64 +0.55% 2,901
ファンドの特長
わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されているREIT(不動産投資信託証券)(「J-REIT」といいます。)を実質的な主要投資対象とします。
J-REITへの投資にあたっては、投資助言会社である野村不動産投資顧問株式会社が独自に開発した不動産価値評価モデルを用いて算出した各J-REITの割安・割高等の結果を踏まえた助言をもとに、ポートフォリオを構築します。
「J-REITバリューファンド」は、毎月決算を行なう「毎月分配型」と年2回決算を行なう「年2回決算型」の2本のファンドから構成されています。
「毎月分配型」「年2 回決算型」間でスイッチングができます。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
80
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
8
値上がり(6ヶ月)
14
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
500万円/口未満:2.16%
500万円/口以上 1,000万円/口未満:1.08%
1,000万円/口以上:0.54%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.134%
ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2015年06月26日
償還日 2025年6月18日
決算日 原則 毎年6月18日、12月18日

2019年06月18日更新
分配金履歴
2019.06.18 350円
2018.12.18 160円
2018.06.18 0円
2017.12.18 0円
2017.06.19 0円
2016.12.19 0円
2019.06.18 350円
2018.12.18 160円
2018.06.18 0円
2017.12.18 0円
2017.06.19 0円
2016.12.19 0円
2016.06.20 0円
2015.12.18 0円
もっと見る閉じる
2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.62%
3ヶ月 +9.72%
6ヶ月 +14.91%
1年 +23.44%
2年 +16.37%
3年 +8.74%
5年 ---
10年 ---
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.62%
3ヶ月 +9.46%
6ヶ月 +14.64%
1年 +22.85%
2年 +34.77%
3年 +27.95%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +6.59%
設定来 +27.57%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.20
6ヶ月 2.78
1年 3.41
2年 2.38
3年 1.20
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3