野村サービス関連株ファンド(米ドルコース)
(愛称:もてなしの心(米ドルコース))
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2024年08月20日 | 21,869 | -2 | -0.01% | 1,048 |
2024年08月19日 | 21,871 | -3 | -0.01% | 1,048 |
2024年08月16日 | 21,874 | 0 | 0.00% | 1,048 |
2024年08月15日 | 21,874 | -1 | 0.00% | 1,048 |
2024年08月14日 | 21,875 | -72 | -0.33% | 1,050 |
2024年08月13日 | 21,947 | +140 | +0.64% | 1,055 |
2024年08月09日 | 21,807 | +173 | +0.80% | 1,049 |
2024年08月08日 | 21,634 | -158 | -0.73% | 1,042 |
2024年08月07日 | 21,792 | +519 | +2.44% | 1,052 |
2024年08月06日 | 21,273 | +2,199 | +11.53% | 1,031 |
2024年08月05日 | 19,074 | -3,369 | -15.01% | 934 |
2024年08月02日 | 22,443 | -1,327 | -5.58% | 1,102 |
2024年08月01日 | 23,770 | -1,386 | -5.51% | 1,169 |
2024年07月31日 | 25,156 | -11 | -0.04% | 1,240 |
2024年07月30日 | 25,167 | +200 | +0.80% | 1,240 |
2024年07月29日 | 24,967 | +486 | +1.99% | 1,231 |
2024年07月26日 | 24,481 | +19 | +0.08% | 1,208 |
2024年07月25日 | 24,462 | -1,011 | -3.97% | 1,210 |
2024年07月24日 | 25,473 | -533 | -2.05% | 1,260 |
2024年07月23日 | 26,006 | -51 | -0.20% | 1,286 |
2024年07月22日 | 26,057 | -375 | -1.42% | 1,288 |
2024年07月19日 | 26,432 | +274 | +1.05% | 1,307 |
2024年07月18日 | 26,158 | -541 | -2.03% | 1,291 |
2024年07月17日 | 26,699 | +64 | +0.24% | 1,318 |
2024年07月16日 | 26,635 | -70 | -0.26% | 1,314 |
2024年07月12日 | 26,705 | -497 | -1.83% | 1,318 |
2024年07月11日 | 27,202 | +252 | +0.94% | 1,343 |
2024年07月10日 | 26,950 | +343 | +1.29% | 1,330 |
2024年07月09日 | 26,607 | +294 | +1.12% | 1,312 |
2024年07月08日 | 26,313 | -114 | -0.43% | 1,297 |
2024年07月05日 | 26,427 | -22 | -0.08% | 1,311 |
2024年07月04日 | 26,449 | +76 | +0.29% | 1,312 |
2024年07月03日 | 26,373 | +55 | +0.21% | 1,308 |
2024年07月02日 | 26,318 | +343 | +1.32% | 1,308 |
2024年07月01日 | 25,975 | +208 | +0.81% | 1,306 |
2024年06月28日 | 25,767 | +160 | +0.62% | 1,297 |
2024年06月27日 | 25,607 | +142 | +0.56% | 1,288 |
2024年06月26日 | 25,465 | +245 | +0.97% | 1,291 |
2024年06月25日 | 25,220 | +411 | +1.66% | 1,280 |
2024年06月24日 | 24,809 | +196 | +0.80% | 1,259 |
2024年06月21日 | 24,613 | +129 | +0.53% | 1,252 |
2024年06月20日 | 24,484 | +77 | +0.32% | 1,249 |
2024年06月19日 | 24,407 | +58 | +0.24% | 1,247 |
2024年06月18日 | 24,349 | +157 | +0.65% | 1,244 |
2024年06月17日 | 24,192 | -461 | -1.87% | 1,236 |
2024年06月14日 | 24,653 | +423 | +1.75% | 1,259 |
2024年06月13日 | 24,230 | -249 | -1.02% | 1,237 |
2024年06月12日 | 24,479 | -267 | -1.08% | 1,250 |
2024年06月11日 | 24,746 | -27 | -0.11% | 1,263 |
2024年06月10日 | 24,773 | +508 | +2.09% | 1,265 |
2024年06月07日 | 24,265 | -27 | -0.11% | 1,239 |
2024年06月06日 | 24,292 | +93 | +0.38% | 1,240 |
2024年06月05日 | 24,199 | -250 | -1.02% | 1,235 |
2024年06月04日 | 24,449 | -110 | -0.45% | 1,248 |
2024年06月03日 | 24,559 | +285 | +1.17% | 1,253 |
2024年05月31日 | 24,274 | +468 | +1.97% | 1,239 |
2024年05月30日 | 23,806 | -35 | -0.15% | 1,219 |
2024年05月29日 | 23,841 | -114 | -0.48% | 1,221 |
2024年05月28日 | 23,955 | -66 | -0.27% | 1,229 |
2024年05月27日 | 24,021 | +174 | +0.73% | 1,231 |
2024年05月24日 | 23,847 | +46 | +0.19% | 1,222 |
2024年05月23日 | 23,801 | +130 | +0.55% | 1,222 |
2024年05月22日 | 23,671 | -226 | -0.95% | 1,216 |
2024年05月21日 | 23,897 | +149 | +0.63% | 1,234 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.617% |
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