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野村サービス関連株ファンド(米ドルコース)

(愛称:もてなしの心(米ドルコース))

国内株式型
基準日:2019年11月20日

基準価額10,753
前日比:-3円 (-0.03%)
純資産総額1,285百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年11月20日 10,753 -3 -0.03% 1,285
2019年11月19日 10,756 +23 +0.21% 1,285
2019年11月18日 10,733 +53 +0.50% 1,285
2019年11月15日 10,680 +91 +0.86% 1,279
2019年11月14日 10,589 -135 -1.26% 1,268
2019年11月13日 10,724 -70 -0.65% 1,285
2019年11月12日 10,794 +63 +0.59% 1,297
2019年11月11日 10,731 -55 -0.51% 1,289
2019年11月08日 10,786 +84 +0.78% 1,298
2019年11月07日 10,702 -17 -0.16% 1,294
2019年11月06日 10,719 +35 +0.33% 1,303
2019年11月05日 10,684 +176 +1.67% 1,304
2019年11月01日 10,508 -46 -0.44% 1,295
2019年10月31日 10,554 +74 +0.71% 1,301
2019年10月30日 10,480 -12 -0.11% 1,293
2019年10月29日 10,492 +92 +0.88% 1,295
2019年10月28日 10,400 -43 -0.41% 1,284
2019年10月25日 10,443 +18 +0.17% 1,289
2019年10月24日 10,425 +2 +0.02% 1,293
2019年10月23日 10,423 +42 +0.40% 1,296
2019年10月21日 10,381 +35 +0.34% 1,291
2019年10月18日 10,346 -44 -0.42% 1,287
2019年10月17日 10,390 -8 -0.08% 1,295
2019年10月16日 10,398 +43 +0.42% 1,298
2019年10月15日 10,355 +173 +1.70% 1,293
2019年10月11日 10,182 +61 +0.60% 1,277
2019年10月10日 10,121 +30 +0.30% 1,272
2019年10月09日 10,091 -40 -0.39% 1,268
2019年10月08日 10,131 +119 +1.19% 1,276
2019年10月07日 10,012 +20 +0.20% 1,261
2019年10月04日 9,992 +10 +0.10% 1,264
2019年10月03日 9,982 -218 -2.14% 1,267
2019年10月02日 10,200 -83 -0.81% 1,299
2019年10月01日 10,283 +121 +1.19% 1,311
2019年09月30日 10,162 -58 -0.57% 1,296
2019年09月27日 10,220 -32 -0.31% 1,304
2019年09月26日 10,252 +20 +0.20% 1,311
2019年09月25日 10,232 +1 +0.01% 1,311
2019年09月24日 10,231 +32 +0.31% 1,323
2019年09月20日 10,199 -18 -0.18% 1,319
2019年09月19日 10,217 +57 +0.56% 1,323
2019年09月18日 10,160 -13 -0.13% 1,316
2019年09月17日 10,173 +49 +0.48% 1,319
2019年09月13日 10,124 +114 +1.14% 1,317
2019年09月12日 10,010 +86 +0.87% 1,304
2019年09月11日 9,924 +134 +1.37% 1,293
2019年09月10日 9,790 -18 -0.18% 1,276
2019年09月09日 9,808 +97 +1.00% 1,278
2019年09月06日 9,711 +13 +0.13% 1,266
2019年09月05日 9,698 +206 +2.17% 1,266
2019年09月04日 9,492 -29 -0.30% 1,239
2019年09月03日 9,521 +22 +0.23% 1,251
2019年09月02日 9,499 -97 -1.01% 1,248
2019年08月30日 9,596 +133 +1.41% 1,261
2019年08月29日 9,463 -17 -0.18% 1,243
2019年08月28日 9,480 +17 +0.18% 1,247
2019年08月27日 9,463 +120 +1.28% 1,244
2019年08月26日 9,343 -273 -2.84% 1,233
2019年08月23日 9,616 +38 +0.40% 1,270
2019年08月22日 9,578 -22 -0.23% 1,265
2019年08月21日 9,600 -81 -0.84% 1,268
ファンドの特徴
わが国のおもてなし関連企業の株式を実質的な主要投資対象とし、選択権付き為替予約取引等の外国為替に関するデリバティブ取引を主要取引対象とします。当ファンドにおいて、「おもてなし関連企業」とは、世界で高く評価される日本独自のサービスや高品質の製品を国内外のユーザーに提供する企業のことを指します。
おもてなし関連企業の選定にあたっては、小売業や百貨店・コンビニ、レジャー・旅行、運輸、食料品等のテーマを中心として、サービスや製品を通じて高い顧客満足度を提供する企業に着目します。
ポートフォリオの構築にあたっては、おもてなし関連企業の中から、競争力および業績動向、バリュエーション等を勘案して組入銘柄および組入比率を決定します。
円建て資産について、選択権付き為替予約取引等の外国為替に関するデリバティブ取引を活用し、米ドルへの投資効果を追求します。なお、外国為替予約取引等を活用する場合があります。
最近見たファンド
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ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
455
分配金利回り
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月間ページ閲覧
855
値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
100万円/口未満:2.75%
100万円/口以上1,000万円/口未満:2.2%
1,000万円/口以上5,000万円/口未満:1.65%
5,000万円/口以上:1.1%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.617%
ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2015年05月29日
償還日 2024年8月20日
決算日 原則 毎年8月20日

2019年08月20日更新
分配金履歴
2019.08.20 0円
2018.08.20 10円
2017.08.21 0円
2016.08.22 0円
2015.08.20 40円
2019.08.20 0円
2018.08.20 10円
2017.08.21 0円
2016.08.22 0円
2015.08.20 40円
2019年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.86%
3ヶ月 +3.41%
6ヶ月 +0.25%
1年 +0.91%
2年 +2.48%
3年 +11.67%
5年 ---
10年 ---
2019年10月31日現在
騰落率
1ヶ月 +3.86%
3ヶ月 +3.41%
6ヶ月 +0.25%
1年 +0.91%
2年 +5.02%
3年 +39.24%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +1.36%
設定来 +6.04%
2019年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.19
6ヶ月 0.02
1年 0.05
2年 0.15
3年 0.70
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+