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野村サービス関連株ファンド(米ドルコース)

(愛称:もてなしの心(米ドルコース))

国内株式型
基準日:2020年01月22日

基準価額11,119
前日比:+47円 (+0.42%)
純資産総額1,181百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月22日 11,119 +47 +0.42% 1,181
2020年01月21日 11,072 -90 -0.81% 1,177
2020年01月20日 11,162 +34 +0.31% 1,196
2020年01月17日 11,128 +48 +0.43% 1,196
2020年01月16日 11,080 -10 -0.09% 1,197
2020年01月15日 11,090 -55 -0.49% 1,199
2020年01月14日 11,145 +33 +0.30% 1,207
2020年01月10日 11,112 +55 +0.50% 1,213
2020年01月09日 11,057 +265 +2.46% 1,207
2020年01月08日 10,792 -153 -1.40% 1,178
2020年01月07日 10,945 +218 +2.03% 1,198
2020年01月06日 10,727 -248 -2.26% 1,174
2019年12月30日 10,975 -94 -0.85% 1,201
2019年12月27日 11,069 +39 +0.35% 1,212
2019年12月26日 11,030 +56 +0.51% 1,216
2019年12月25日 10,974 -39 -0.35% 1,210
2019年12月24日 11,013 -18 -0.16% 1,215
2019年12月23日 11,031 +43 +0.39% 1,223
2019年12月20日 10,988 +18 +0.16% 1,222
2019年12月19日 10,970 +18 +0.16% 1,223
2019年12月18日 10,952 -65 -0.59% 1,223
2019年12月17日 11,017 +116 +1.06% 1,234
2019年12月16日 10,901 -3 -0.03% 1,238
2019年12月13日 10,904 +149 +1.39% 1,250
2019年12月12日 10,755 -76 -0.70% 1,234
2019年12月11日 10,831 -77 -0.71% 1,253
2019年12月10日 10,908 +65 +0.60% 1,262
2019年12月09日 10,843 +12 +0.11% 1,259
2019年12月06日 10,831 -30 -0.28% 1,259
2019年12月05日 10,861 +36 +0.33% 1,268
2019年12月04日 10,825 -65 -0.60% 1,264
2019年12月03日 10,890 -104 -0.95% 1,272
2019年12月02日 10,994 +63 +0.58% 1,284
2019年11月29日 10,931 -36 -0.33% 1,278
2019年11月28日 10,967 +7 +0.06% 1,283
2019年11月27日 10,960 +64 +0.59% 1,286
2019年11月26日 10,896 +31 +0.29% 1,284
2019年11月25日 10,865 +98 +0.91% 1,287
2019年11月22日 10,767 +21 +0.20% 1,280
2019年11月21日 10,746 -7 -0.07% 1,284
2019年11月20日 10,753 -3 -0.03% 1,285
2019年11月19日 10,756 +23 +0.21% 1,285
2019年11月18日 10,733 +53 +0.50% 1,285
2019年11月15日 10,680 +91 +0.86% 1,279
2019年11月14日 10,589 -135 -1.26% 1,268
2019年11月13日 10,724 -70 -0.65% 1,285
2019年11月12日 10,794 +63 +0.59% 1,297
2019年11月11日 10,731 -55 -0.51% 1,289
2019年11月08日 10,786 +84 +0.78% 1,298
2019年11月07日 10,702 -17 -0.16% 1,294
2019年11月06日 10,719 +35 +0.33% 1,303
2019年11月05日 10,684 +176 +1.67% 1,304
2019年11月01日 10,508 -46 -0.44% 1,295
2019年10月31日 10,554 +74 +0.71% 1,301
2019年10月30日 10,480 -12 -0.11% 1,293
2019年10月29日 10,492 +92 +0.88% 1,295
2019年10月28日 10,400 -43 -0.41% 1,284
2019年10月25日 10,443 +18 +0.17% 1,289
2019年10月24日 10,425 +2 +0.02% 1,293
2019年10月23日 10,423 +42 +0.40% 1,296
ファンドの特徴
わが国のおもてなし関連企業の株式を実質的な主要投資対象とし、選択権付き為替予約取引等の外国為替に関するデリバティブ取引を主要取引対象とします。当ファンドにおいて、「おもてなし関連企業」とは、世界で高く評価される日本独自のサービスや高品質の製品を国内外のユーザーに提供する企業のことを指します。
おもてなし関連企業の選定にあたっては、小売業や百貨店・コンビニ、レジャー・旅行、運輸、食料品等のテーマを中心として、サービスや製品を通じて高い顧客満足度を提供する企業に着目します。
ポートフォリオの構築にあたっては、おもてなし関連企業の中から、競争力および業績動向、バリュエーション等を勘案して組入銘柄および組入比率を決定します。
円建て資産について、選択権付き為替予約取引等の外国為替に関するデリバティブ取引を活用し、米ドルへの投資効果を追求します。なお、外国為替予約取引等を活用する場合があります。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
519
分配金利回り
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月間ページ閲覧
321
値上がり(6ヶ月)
537
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.617%
ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2015年05月29日
償還日 2024年8月20日
決算日 原則 毎年8月20日

2019年08月20日更新
分配金履歴
2019.08.20 0円
2018.08.20 10円
2017.08.21 0円
2016.08.22 0円
2015.08.20 40円
2019.08.20 0円
2018.08.20 10円
2017.08.21 0円
2016.08.22 0円
2015.08.20 40円
2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.40%
3ヶ月 +8.00%
6ヶ月 +11.07%
1年 +17.69%
2年 +2.13%
3年 +7.32%
5年 ---
10年 ---
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.40%
3ヶ月 +8.00%
6ヶ月 +11.07%
1年 +17.69%
2年 +4.30%
3年 +23.59%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +2.23%
設定来 +10.25%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.48
6ヶ月 0.83
1年 1.39
2年 0.13
3年 0.47
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4