【重要】満期償還に伴うお申込受付の停止について(2024年3月25日)
当ファンドは、2024年8月20日をもって満期償還となる予定です。これに伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■新規積立のお申込受付   : 2024年2月20日をもって停止いたしました。
■新規買付けのお申込受付 : 2024年3月21日をもって停止いたしました。
■売却のお申込受付     : 2024年8月13日(予定)をもって停止いたします。

なお、投信積立サービスについては、当社「投資信託積立取引取扱規定」第10条に基づき、2024年3月22日分の買付をもって終了とさせていただきます。
詳細は、ファンド詳細・概要および「投資信託説明書(交付目論見書)」でご確認ください。

野村サービス関連株ファンド(米ドルコース)

(愛称:もてなしの心(米ドルコース))

国内株式型
ノーロード
基準日:2024年08月20日

基準価額21,869
前日比:-2円 (-0.01%)
純資産総額1,048百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年08月20日 21,869 -2 -0.01% 1,048
2024年08月19日 21,871 -3 -0.01% 1,048
2024年08月16日 21,874 0 0.00% 1,048
2024年08月15日 21,874 -1 0.00% 1,048
2024年08月14日 21,875 -72 -0.33% 1,050
2024年08月13日 21,947 +140 +0.64% 1,055
2024年08月09日 21,807 +173 +0.80% 1,049
2024年08月08日 21,634 -158 -0.73% 1,042
2024年08月07日 21,792 +519 +2.44% 1,052
2024年08月06日 21,273 +2,199 +11.53% 1,031
2024年08月05日 19,074 -3,369 -15.01% 934
2024年08月02日 22,443 -1,327 -5.58% 1,102
2024年08月01日 23,770 -1,386 -5.51% 1,169
2024年07月31日 25,156 -11 -0.04% 1,240
2024年07月30日 25,167 +200 +0.80% 1,240
2024年07月29日 24,967 +486 +1.99% 1,231
2024年07月26日 24,481 +19 +0.08% 1,208
2024年07月25日 24,462 -1,011 -3.97% 1,210
2024年07月24日 25,473 -533 -2.05% 1,260
2024年07月23日 26,006 -51 -0.20% 1,286
2024年07月22日 26,057 -375 -1.42% 1,288
2024年07月19日 26,432 +274 +1.05% 1,307
2024年07月18日 26,158 -541 -2.03% 1,291
2024年07月17日 26,699 +64 +0.24% 1,318
2024年07月16日 26,635 -70 -0.26% 1,314
2024年07月12日 26,705 -497 -1.83% 1,318
2024年07月11日 27,202 +252 +0.94% 1,343
2024年07月10日 26,950 +343 +1.29% 1,330
2024年07月09日 26,607 +294 +1.12% 1,312
2024年07月08日 26,313 -114 -0.43% 1,297
2024年07月05日 26,427 -22 -0.08% 1,311
2024年07月04日 26,449 +76 +0.29% 1,312
2024年07月03日 26,373 +55 +0.21% 1,308
2024年07月02日 26,318 +343 +1.32% 1,308
2024年07月01日 25,975 +208 +0.81% 1,306
2024年06月28日 25,767 +160 +0.62% 1,297
2024年06月27日 25,607 +142 +0.56% 1,288
2024年06月26日 25,465 +245 +0.97% 1,291
2024年06月25日 25,220 +411 +1.66% 1,280
2024年06月24日 24,809 +196 +0.80% 1,259
2024年06月21日 24,613 +129 +0.53% 1,252
2024年06月20日 24,484 +77 +0.32% 1,249
2024年06月19日 24,407 +58 +0.24% 1,247
2024年06月18日 24,349 +157 +0.65% 1,244
2024年06月17日 24,192 -461 -1.87% 1,236
2024年06月14日 24,653 +423 +1.75% 1,259
2024年06月13日 24,230 -249 -1.02% 1,237
2024年06月12日 24,479 -267 -1.08% 1,250
2024年06月11日 24,746 -27 -0.11% 1,263
2024年06月10日 24,773 +508 +2.09% 1,265
2024年06月07日 24,265 -27 -0.11% 1,239
2024年06月06日 24,292 +93 +0.38% 1,240
2024年06月05日 24,199 -250 -1.02% 1,235
2024年06月04日 24,449 -110 -0.45% 1,248
2024年06月03日 24,559 +285 +1.17% 1,253
2024年05月31日 24,274 +468 +1.97% 1,239
2024年05月30日 23,806 -35 -0.15% 1,219
2024年05月29日 23,841 -114 -0.48% 1,221
2024年05月28日 23,955 -66 -0.27% 1,229
2024年05月27日 24,021 +174 +0.73% 1,231
2024年05月24日 23,847 +46 +0.19% 1,222
2024年05月23日 23,801 +130 +0.55% 1,222
2024年05月22日 23,671 -226 -0.95% 1,216
2024年05月21日 23,897 +149 +0.63% 1,234
ファンドの特徴
わが国のおもてなし関連企業の株式を実質的な主要投資対象とし、選択権付き為替予約取引等の外国為替に関するデリバティブ取引を主要取引対象とします。当ファンドにおいて、「おもてなし関連企業」とは、世界で高く評価される日本独自のサービスや高品質の製品を国内外のユーザーに提供する企業のことを指します。
おもてなし関連企業の選定にあたっては、小売業や百貨店・コンビニ、レジャー・旅行、運輸、食料品等のテーマを中心として、サービスや製品を通じて高い顧客満足度を提供する企業に着目します。
ポートフォリオの構築にあたっては、おもてなし関連企業の中から、競争力および業績動向、バリュエーション等を勘案して組入銘柄および組入比率を決定します。
円建て資産について、選択権付き為替予約取引等の外国為替に関するデリバティブ取引を活用し、米ドルへの投資効果を追求します。なお、外国為替予約取引等を活用する場合があります。
備考
当ファンドの買付のご注文は、ウェブサイトでのみ承ります。
パフォーマンス
2024年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.37%
3ヶ月 +6.90%
6ヶ月 +24.21%
1年 +40.01%
2年 +35.68%
3年 +30.66%
5年 +20.94%
10年 ---
2024年08月20日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +13.75%
設定来 +126.99%
2024年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 2.28
1年 2.60
2年 2.30
3年 1.90
5年 1.04
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
---
値上がり(6ヶ月)
---
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.617%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2015年05月29日
償還日 2024年8月20日
決算日 原則 毎年8月20日

2023年08月21日更新
分配金履歴
2023.08.21 450円
2022.08.22 230円
2021.08.20 100円
2020.08.20 0円
2019.08.20 0円
2018.08.20 10円
2023.08.21 450円
2022.08.22 230円
2021.08.20 100円
2020.08.20 0円
2019.08.20 0円
2018.08.20 10円
2017.08.21 0円
2016.08.22 0円
2015.08.20 40円
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