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野村サービス関連株ファンド(米ドルコース)

(愛称:もてなしの心(米ドルコース))

国内株式型
基準日:2020年08月12日

基準価額9,460
前日比:+142円 (+1.52%)
純資産総額916百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年08月12日 9,460 +142 +1.52% 916
2020年08月11日 9,318 +286 +3.17% 902
2020年08月07日 9,032 +3 +0.03% 874
2020年08月06日 9,029 +79 +0.88% 874
2020年08月05日 8,950 -70 -0.78% 873
2020年08月04日 9,020 +231 +2.63% 879
2020年08月03日 8,789 +322 +3.80% 857
2020年07月31日 8,467 -296 -3.38% 825
2020年07月30日 8,763 -106 -1.20% 854
2020年07月29日 8,869 -148 -1.64% 865
2020年07月28日 9,017 -63 -0.69% 879
2020年07月27日 9,080 -131 -1.42% 885
2020年07月22日 9,211 -100 -1.07% 898
2020年07月21日 9,311 +47 +0.51% 909
2020年07月20日 9,264 -29 -0.31% 906
2020年07月17日 9,293 -29 -0.31% 909
2020年07月16日 9,322 -23 -0.25% 912
2020年07月15日 9,345 +226 +2.48% 916
2020年07月14日 9,119 -34 -0.37% 895
2020年07月13日 9,153 +231 +2.59% 899
2020年07月10日 8,922 -142 -1.57% 876
2020年07月09日 9,064 -45 -0.49% 890
2020年07月08日 9,109 -97 -1.05% 895
2020年07月07日 9,206 -9 -0.10% 905
2020年07月06日 9,215 +144 +1.59% 906
2020年07月03日 9,071 +51 +0.57% 891
2020年07月02日 9,020 -61 -0.67% 886
2020年07月01日 9,081 -131 -1.42% 893
2020年06月30日 9,212 +159 +1.76% 906
2020年06月29日 9,053 -186 -2.01% 890
2020年06月26日 9,239 +65 +0.71% 909
2020年06月25日 9,174 -84 -0.91% 902
2020年06月24日 9,258 -76 -0.81% 911
2020年06月23日 9,334 +58 +0.63% 918
2020年06月22日 9,276 -21 -0.23% 912
2020年06月19日 9,297 +15 +0.16% 914
2020年06月18日 9,282 -56 -0.60% 913
2020年06月17日 9,338 -52 -0.55% 918
2020年06月16日 9,390 +386 +4.29% 924
2020年06月15日 9,004 -317 -3.40% 886
2020年06月12日 9,321 -78 -0.83% 918
2020年06月11日 9,399 -296 -3.05% 925
2020年06月10日 9,695 -76 -0.78% 956
2020年06月09日 9,771 -112 -1.13% 963
2020年06月08日 9,883 +153 +1.57% 974
2020年06月05日 9,730 +98 +1.02% 959
2020年06月04日 9,632 +8 +0.08% 950
2020年06月03日 9,624 +118 +1.24% 949
2020年06月02日 9,506 +161 +1.72% 943
2020年06月01日 9,345 +71 +0.77% 927
2020年05月29日 9,274 -125 -1.33% 920
2020年05月28日 9,399 +108 +1.16% 933
2020年05月27日 9,291 -32 -0.34% 922
2020年05月26日 9,323 +212 +2.33% 926
2020年05月25日 9,111 +216 +2.43% 905
2020年05月22日 8,895 -66 -0.74% 883
2020年05月21日 8,961 +27 +0.30% 890
2020年05月20日 8,934 +95 +1.07% 887
2020年05月19日 8,839 +184 +2.13% 878
2020年05月18日 8,655 +29 +0.34% 860
2020年05月15日 8,626 +35 +0.41% 857
2020年05月14日 8,591 -209 -2.38% 854
2020年05月13日 8,800 -31 -0.35% 876
ファンドの特徴
わが国のおもてなし関連企業の株式を実質的な主要投資対象とし、選択権付き為替予約取引等の外国為替に関するデリバティブ取引を主要取引対象とします。当ファンドにおいて、「おもてなし関連企業」とは、世界で高く評価される日本独自のサービスや高品質の製品を国内外のユーザーに提供する企業のことを指します。
おもてなし関連企業の選定にあたっては、小売業や百貨店・コンビニ、レジャー・旅行、運輸、食料品等のテーマを中心として、サービスや製品を通じて高い顧客満足度を提供する企業に着目します。
ポートフォリオの構築にあたっては、おもてなし関連企業の中から、競争力および業績動向、バリュエーション等を勘案して組入銘柄および組入比率を決定します。
円建て資産について、選択権付き為替予約取引等の外国為替に関するデリバティブ取引を活用し、米ドルへの投資効果を追求します。なお、外国為替予約取引等を活用する場合があります。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1017
分配金利回り
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月間ページ閲覧
997
値上がり(6ヶ月)
1005
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.617%
ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2015年05月29日
償還日 2024年8月20日
決算日 原則 毎年8月20日

2019年08月20日更新
分配金履歴
2019.08.20 0円
2018.08.20 10円
2017.08.21 0円
2016.08.22 0円
2015.08.20 40円
2019.08.20 0円
2018.08.20 10円
2017.08.21 0円
2016.08.22 0円
2015.08.20 40円
2020年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -8.09%
3ヶ月 -0.55%
6ヶ月 -19.82%
1年 -17.04%
2年 -9.75%
3年 -1.27%
5年 -4.23%
10年 ---
2020年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 -8.09%
3ヶ月 -0.55%
6ヶ月 -19.82%
1年 -17.04%
2年 -18.53%
3年 -3.76%
5年 -19.36%
10年 ---
設定来(年率) -2.86%
設定来 -14.83%
2020年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.02
6ヶ月 -0.63
1年 -0.67
2年 -0.41
3年 -0.06
5年 -0.20
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年)
リスクメジャー
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