【重要】満期償還に伴うお申込受付の停止について(2024年3月25日)
当ファンドは、2024年8月20日をもって満期償還となる予定です。これに伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■新規積立のお申込受付   : 2024年2月20日をもって停止いたしました。
■新規買付けのお申込受付 : 2024年3月21日をもって停止いたしました。
■売却のお申込受付     : 2024年8月13日(予定)をもって停止いたします。

なお、投信積立サービスについては、当社「投資信託積立取引取扱規定」第10条に基づき、2024年3月22日分の買付をもって終了とさせていただきます。
詳細は、ファンド詳細・概要および「投資信託説明書(交付目論見書)」でご確認ください。

野村サービス関連株ファンド(米ドルコース)

(愛称:もてなしの心(米ドルコース))

国内株式型
ノーロード
基準日:2024年06月19日

基準価額24,407
前日比:+58円 (+0.24%)
純資産総額1,247百万円
重要情報シート
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2024年06月19日現在
ファンドの特徴
わが国のおもてなし関連企業の株式を実質的な主要投資対象とし、選択権付き為替予約取引等の外国為替に関するデリバティブ取引を主要取引対象とします。当ファンドにおいて、「おもてなし関連企業」とは、世界で高く評価される日本独自のサービスや高品質の製品を国内外のユーザーに提供する企業のことを指します。
おもてなし関連企業の選定にあたっては、小売業や百貨店・コンビニ、レジャー・旅行、運輸、食料品等のテーマを中心として、サービスや製品を通じて高い顧客満足度を提供する企業に着目します。
ポートフォリオの構築にあたっては、おもてなし関連企業の中から、競争力および業績動向、バリュエーション等を勘案して組入銘柄および組入比率を決定します。
円建て資産について、選択権付き為替予約取引等の外国為替に関するデリバティブ取引を活用し、米ドルへの投資効果を追求します。なお、外国為替予約取引等を活用する場合があります。
備考
当ファンドの買付のご注文は、ウェブサイトでのみ承ります。
パフォーマンス
2024年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.15%
3ヶ月 +14.02%
6ヶ月 +27.99%
1年 +46.82%
2年 +37.50%
3年 +28.33%
5年 +20.84%
10年 ---
2024年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +3.15%
3ヶ月 +14.02%
6ヶ月 +27.99%
1年 +45.94%
2年 +86.82%
3年 +107.83%
5年 +153.35%
10年 ---
設定来(年率) +16.75%
設定来 +151.04%
2024年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.30
6ヶ月 1.57
1年 3.07
2年 2.40
3年 1.75
5年 1.05
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
47
値上がり(6ヶ月)
63
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.617%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2015年05月29日
償還日 2024年8月20日
決算日 原則 毎年8月20日

2023年08月21日更新
分配金履歴
2023.08.21 450円
2022.08.22 230円
2021.08.20 100円
2020.08.20 0円
2019.08.20 0円
2018.08.20 10円
2023.08.21 450円
2022.08.22 230円
2021.08.20 100円
2020.08.20 0円
2019.08.20 0円
2018.08.20 10円
2017.08.21 0円
2016.08.22 0円
2015.08.20 40円
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