<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

野村サービス関連株ファンド(米ドルコース)

(愛称:もてなしの心(米ドルコース))

国内株式型
基準日:2018年06月18日

基準価額10,670
前日比:-114円 (-1.06%)
純資産総額1,921百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2018年06月18日現在
ファンドの特長
わが国のおもてなし関連企業の株式を実質的な主要投資対象とし、選択権付き為替予約取引等の外国為替に関するデリバティブ取引を主要取引対象とします。当ファンドにおいて、「おもてなし関連企業」とは、世界で高く評価される日本独自のサービスや高品質の製品を国内外のユーザーに提供する企業のことを指します。
おもてなし関連企業の選定にあたっては、小売業や百貨店・コンビニ、レジャー・旅行、運輸、食料品等のテーマを中心として、サービスや製品を通じて高い顧客満足度を提供する企業に着目します。
ポートフォリオの構築にあたっては、おもてなし関連企業の中から、競争力および業績動向、バリュエーション等を勘案して組入銘柄および組入比率を決定します。
円建て資産について、選択権付き為替予約取引等の外国為替に関するデリバティブ取引を活用し、米ドルへの投資効果を追求します。なお、外国為替予約取引等を活用する場合があります。
最近見たファンド
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ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
395
分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
131
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
100万円/口未満:2.70%
100万円/口以上1,000万円/口未満:2.16%
1,000万円/口以上5,000万円/口未満:1.62%
5,000万円/口以上:1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.5876%
ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2015年05月29日
償還日 2024年8月20日
決算日 原則 毎年8月20日

2017年08月21日更新
分配金履歴
2017.08.21 0円
2016.08.22 0円
2015.08.20 40円
2017.08.21 0円
2016.08.22 0円
2015.08.20 40円
2018年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.25%
3ヶ月 +4.15%
6ヶ月 +0.10%
1年 +16.70%
2年 +7.94%
3年 +1.09%
5年 ---
10年 ---
2018年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.25%
3ヶ月 +4.15%
6ヶ月 +0.10%
1年 +16.70%
2年 +16.51%
3年 +3.32%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +1.09%
設定来 +3.29%
2018年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.55
6ヶ月 0.01
1年 1.45
2年 0.45
3年 0.06
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4