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野村インデックスファンド・海外5資産バランス
(愛称:Funds-i海外5資産バランス)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年06月19日 | 23,732 | -54 | -0.23% | 7,073 |
2025年06月18日 | 23,786 | -36 | -0.15% | 7,081 |
2025年06月17日 | 23,822 | +189 | +0.80% | 7,086 |
2025年06月16日 | 23,633 | +46 | +0.20% | 7,031 |
2025年06月13日 | 23,587 | -157 | -0.66% | 7,017 |
2025年06月12日 | 23,744 | -97 | -0.41% | 7,076 |
2025年06月11日 | 23,841 | +138 | +0.58% | 7,104 |
2025年06月10日 | 23,703 | +35 | +0.15% | 7,056 |
2025年06月09日 | 23,668 | +232 | +0.99% | 7,046 |
2025年06月06日 | 23,436 | +192 | +0.83% | 6,971 |
2025年06月05日 | 23,244 | -113 | -0.48% | 6,915 |
2025年06月04日 | 23,357 | +186 | +0.80% | 6,948 |
2025年06月03日 | 23,171 | -90 | -0.39% | 6,883 |
2025年06月02日 | 23,261 | -91 | -0.39% | 6,911 |
2025年05月30日 | 23,352 | -175 | -0.74% | 6,943 |
2025年05月29日 | 23,527 | +267 | +1.15% | 6,994 |
2025年05月28日 | 23,260 | +415 | +1.82% | 6,911 |
2025年05月27日 | 22,845 | -48 | -0.21% | 6,787 |
2025年05月26日 | 22,893 | -106 | -0.46% | 6,801 |
2025年05月23日 | 22,999 | -6 | -0.03% | 6,833 |
2025年05月22日 | 23,005 | -339 | -1.45% | 6,837 |
2025年05月21日 | 23,344 | -177 | -0.75% | 6,920 |
2025年05月20日 | 23,521 | +77 | +0.33% | 6,976 |
2025年05月19日 | 23,444 | +107 | +0.46% | 6,954 |
2025年05月16日 | 23,337 | -55 | -0.24% | 6,929 |
2025年05月15日 | 23,392 | -193 | -0.82% | 6,950 |
2025年05月14日 | 23,585 | -109 | -0.46% | 7,009 |
2025年05月13日 | 23,694 | +474 | +2.04% | 7,038 |
2025年05月12日 | 23,220 | +110 | +0.48% | 6,891 |
2025年05月09日 | 23,110 | +267 | +1.17% | 6,858 |
2025年05月08日 | 22,843 | +105 | +0.46% | 6,774 |
2025年05月07日 | 22,738 | -271 | -1.18% | 6,742 |
2025年05月02日 | 23,009 | +479 | +2.13% | 6,815 |
2025年05月01日 | 22,530 | +159 | +0.71% | 6,671 |
2025年04月30日 | 22,371 | -28 | -0.13% | 6,619 |
2025年04月28日 | 22,399 | +124 | +0.56% | 6,625 |
2025年04月25日 | 22,275 | +134 | +0.61% | 6,588 |
2025年04月24日 | 22,141 | +295 | +1.35% | 6,548 |
2025年04月23日 | 21,846 | +336 | +1.56% | 6,459 |
2025年04月22日 | 21,510 | -202 | -0.93% | 6,342 |
2025年04月21日 | 21,712 | -151 | -0.69% | 6,401 |
2025年04月18日 | 21,863 | +137 | +0.63% | 6,446 |
2025年04月17日 | 21,726 | -94 | -0.43% | 6,403 |
2025年04月16日 | 21,820 | -41 | -0.19% | 6,429 |
2025年04月15日 | 21,861 | +301 | +1.40% | 6,449 |
2025年04月14日 | 21,560 | +166 | +0.78% | 6,365 |
2025年04月11日 | 21,394 | -462 | -2.11% | 6,314 |
2025年04月10日 | 21,856 | +827 | +3.93% | 6,435 |
2025年04月09日 | 21,029 | -513 | -2.38% | 6,204 |
2025年04月08日 | 21,542 | -301 | -1.38% | 6,335 |
2025年04月07日 | 21,843 | -755 | -3.34% | 6,432 |
2025年04月04日 | 22,598 | -630 | -2.71% | 6,657 |
2025年04月03日 | 23,228 | -219 | -0.93% | 6,843 |
2025年04月02日 | 23,447 | +81 | +0.35% | 6,900 |
2025年04月01日 | 23,366 | +32 | +0.14% | 6,872 |
2025年03月31日 | 23,334 | -330 | -1.39% | 6,861 |
2025年03月28日 | 23,664 | +27 | +0.11% | 6,960 |
2025年03月27日 | 23,637 | +46 | +0.19% | 6,950 |
2025年03月26日 | 23,591 | -177 | -0.74% | 6,930 |
2025年03月25日 | 23,768 | +332 | +1.42% | 6,984 |
2025年03月24日 | 23,436 | -22 | -0.09% | 6,879 |
2025年03月21日 | 23,458 | -122 | -0.52% | 6,883 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 0%(ノーロード) SBI新生銀行店頭: 0%(ノーロード) |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 0.66%以内 |
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