≪Funds-iシリーズご紹介≫これからはじめるインデックスファンド Funds-i

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野村インデックスファンド・海外5資産バランス

(愛称:Funds-i海外5資産バランス)

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠
基準日:2025年01月20日

基準価額24,017
前日比:+180円 (+0.76%)
純資産総額7,020百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月20日 24,017 +180 +0.76% 7,020
2025年01月17日 23,837 -35 -0.15% 6,965
2025年01月16日 23,872 -86 -0.36% 6,966
2025年01月15日 23,958 +215 +0.91% 6,978
2025年01月14日 23,743 -411 -1.70% 6,918
2025年01月10日 24,154 -55 -0.23% 7,038
2025年01月09日 24,209 -15 -0.06% 7,054
2025年01月08日 24,224 -127 -0.52% 7,056
2025年01月07日 24,351 +76 +0.31% 7,097
2025年01月06日 24,275 -99 -0.41% 7,072
2024年12月30日 24,374 -103 -0.42% 7,108
2024年12月27日 24,477 +109 +0.45% 7,137
2024年12月26日 24,368 +8 +0.03% 7,105
2024年12月25日 24,360 +109 +0.45% 7,103
2024年12月24日 24,251 +170 +0.71% 7,080
2024年12月23日 24,081 -34 -0.14% 7,025
2024年12月20日 24,115 +269 +1.13% 7,040
2024年12月19日 23,846 -277 -1.15% 6,969
2024年12月18日 24,123 -180 -0.74% 7,047
2024年12月17日 24,303 +21 +0.09% 7,110
2024年12月16日 24,282 +93 +0.38% 7,113
2024年12月13日 24,189 +36 +0.15% 7,093
2024年12月12日 24,153 +76 +0.32% 7,094
2024年12月11日 24,077 -78 -0.32% 7,072
2024年12月10日 24,155 +303 +1.27% 7,093
2024年12月09日 23,852 -26 -0.11% 7,006
2024年12月06日 23,878 -38 -0.16% 7,009
2024年12月05日 23,916 +122 +0.51% 7,024
2024年12月04日 23,794 -22 -0.09% 6,991
2024年12月03日 23,816 -107 -0.45% 6,991
2024年12月02日 23,923 -99 -0.41% 7,011
2024年11月29日 24,022 -187 -0.77% 7,040
2024年11月28日 24,209 -92 -0.38% 7,095
2024年11月27日 24,301 -179 -0.73% 7,119
2024年11月26日 24,480 +94 +0.39% 7,173
2024年11月25日 24,386 +76 +0.31% 7,141
2024年11月22日 24,310 -94 -0.39% 7,119
2024年11月21日 24,404 -33 -0.14% 7,138
2024年11月20日 24,437 +167 +0.69% 7,154
2024年11月19日 24,270 +110 +0.46% 7,106
2024年11月18日 24,160 -387 -1.58% 7,071
2024年11月15日 24,547 +42 +0.17% 7,186
2024年11月14日 24,505 +85 +0.35% 7,178
2024年11月13日 24,420 -72 -0.29% 7,183
2024年11月12日 24,492 +31 +0.13% 7,204
2024年11月11日 24,461 +26 +0.11% 7,195
2024年11月08日 24,435 -17 -0.07% 7,182
2024年11月07日 24,452 +147 +0.60% 7,189
2024年11月06日 24,305 +215 +0.89% 7,140
2024年11月05日 24,090 +100 +0.42% 7,067
2024年11月01日 23,990 -483 -1.97% 7,034
2024年10月31日 24,473 +12 +0.05% 7,179
2024年10月30日 24,461 +15 +0.06% 7,177
2024年10月29日 24,446 -32 -0.13% 7,166
2024年10月28日 24,478 +110 +0.45% 7,174
2024年10月25日 24,368 -100 -0.41% 7,142
2024年10月24日 24,468 +213 +0.88% 7,175
2024年10月23日 24,255 +64 +0.26% 7,113
2024年10月22日 24,191 -28 -0.12% 7,084
2024年10月21日 24,219 +19 +0.08% 7,092
ファンドの特徴
信託財産の成長を目的に運用を行なうことを基本とします。 外国および新興国の各株式、外国および新興国の各債券、外国の不動産投資信託証券(REIT)を実質的な主要投資対象とします。
ファンドにおける各マザーファンドへの投資比率は、「基本投資割合」を設けるほか、原則として毎月、リバランスを行ない、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの「基本投資割合」を掛け合わせた合成指数に連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.47%
3ヶ月 +4.26%
6ヶ月 +2.22%
1年 +16.77%
2年 +18.67%
3年 +9.46%
5年 +9.85%
10年 +6.21%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.47%
3ヶ月 +4.26%
6ヶ月 +2.22%
1年 +16.77%
2年 +40.82%
3年 +31.13%
5年 +59.94%
10年 +82.65%
設定来(年率) +12.71%
設定来 +143.74%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.44
6ヶ月 0.22
1年 2.16
2年 1.95
3年 0.83
5年 0.74
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
302
月間ページ閲覧
596
値上がり(6ヶ月)
777
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

0%(ノーロード)

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.66%以内
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から7営業日目
解約 申込受付日から7営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1,000口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2013年09月12日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月6日

2024年09月06日更新
分配金履歴
2024.09.06 0円
2023.09.06 0円
2022.09.06 0円
2021.09.06 0円
2020.09.07 0円
2019.09.06 0円
2024.09.06 0円
2023.09.06 0円
2022.09.06 0円
2021.09.06 0円
2020.09.07 0円
2019.09.06 0円
2018.09.06 0円
2017.09.06 0円
2016.09.06 0円
2015.09.07 0円
2014.09.08 0円
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