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野村インデックスファンド・海外5資産バランス
(愛称:Funds-i海外5資産バランス)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年01月20日 | 24,017 | +180 | +0.76% | 7,020 |
2025年01月17日 | 23,837 | -35 | -0.15% | 6,965 |
2025年01月16日 | 23,872 | -86 | -0.36% | 6,966 |
2025年01月15日 | 23,958 | +215 | +0.91% | 6,978 |
2025年01月14日 | 23,743 | -411 | -1.70% | 6,918 |
2025年01月10日 | 24,154 | -55 | -0.23% | 7,038 |
2025年01月09日 | 24,209 | -15 | -0.06% | 7,054 |
2025年01月08日 | 24,224 | -127 | -0.52% | 7,056 |
2025年01月07日 | 24,351 | +76 | +0.31% | 7,097 |
2025年01月06日 | 24,275 | -99 | -0.41% | 7,072 |
2024年12月30日 | 24,374 | -103 | -0.42% | 7,108 |
2024年12月27日 | 24,477 | +109 | +0.45% | 7,137 |
2024年12月26日 | 24,368 | +8 | +0.03% | 7,105 |
2024年12月25日 | 24,360 | +109 | +0.45% | 7,103 |
2024年12月24日 | 24,251 | +170 | +0.71% | 7,080 |
2024年12月23日 | 24,081 | -34 | -0.14% | 7,025 |
2024年12月20日 | 24,115 | +269 | +1.13% | 7,040 |
2024年12月19日 | 23,846 | -277 | -1.15% | 6,969 |
2024年12月18日 | 24,123 | -180 | -0.74% | 7,047 |
2024年12月17日 | 24,303 | +21 | +0.09% | 7,110 |
2024年12月16日 | 24,282 | +93 | +0.38% | 7,113 |
2024年12月13日 | 24,189 | +36 | +0.15% | 7,093 |
2024年12月12日 | 24,153 | +76 | +0.32% | 7,094 |
2024年12月11日 | 24,077 | -78 | -0.32% | 7,072 |
2024年12月10日 | 24,155 | +303 | +1.27% | 7,093 |
2024年12月09日 | 23,852 | -26 | -0.11% | 7,006 |
2024年12月06日 | 23,878 | -38 | -0.16% | 7,009 |
2024年12月05日 | 23,916 | +122 | +0.51% | 7,024 |
2024年12月04日 | 23,794 | -22 | -0.09% | 6,991 |
2024年12月03日 | 23,816 | -107 | -0.45% | 6,991 |
2024年12月02日 | 23,923 | -99 | -0.41% | 7,011 |
2024年11月29日 | 24,022 | -187 | -0.77% | 7,040 |
2024年11月28日 | 24,209 | -92 | -0.38% | 7,095 |
2024年11月27日 | 24,301 | -179 | -0.73% | 7,119 |
2024年11月26日 | 24,480 | +94 | +0.39% | 7,173 |
2024年11月25日 | 24,386 | +76 | +0.31% | 7,141 |
2024年11月22日 | 24,310 | -94 | -0.39% | 7,119 |
2024年11月21日 | 24,404 | -33 | -0.14% | 7,138 |
2024年11月20日 | 24,437 | +167 | +0.69% | 7,154 |
2024年11月19日 | 24,270 | +110 | +0.46% | 7,106 |
2024年11月18日 | 24,160 | -387 | -1.58% | 7,071 |
2024年11月15日 | 24,547 | +42 | +0.17% | 7,186 |
2024年11月14日 | 24,505 | +85 | +0.35% | 7,178 |
2024年11月13日 | 24,420 | -72 | -0.29% | 7,183 |
2024年11月12日 | 24,492 | +31 | +0.13% | 7,204 |
2024年11月11日 | 24,461 | +26 | +0.11% | 7,195 |
2024年11月08日 | 24,435 | -17 | -0.07% | 7,182 |
2024年11月07日 | 24,452 | +147 | +0.60% | 7,189 |
2024年11月06日 | 24,305 | +215 | +0.89% | 7,140 |
2024年11月05日 | 24,090 | +100 | +0.42% | 7,067 |
2024年11月01日 | 23,990 | -483 | -1.97% | 7,034 |
2024年10月31日 | 24,473 | +12 | +0.05% | 7,179 |
2024年10月30日 | 24,461 | +15 | +0.06% | 7,177 |
2024年10月29日 | 24,446 | -32 | -0.13% | 7,166 |
2024年10月28日 | 24,478 | +110 | +0.45% | 7,174 |
2024年10月25日 | 24,368 | -100 | -0.41% | 7,142 |
2024年10月24日 | 24,468 | +213 | +0.88% | 7,175 |
2024年10月23日 | 24,255 | +64 | +0.26% | 7,113 |
2024年10月22日 | 24,191 | -28 | -0.12% | 7,084 |
2024年10月21日 | 24,219 | +19 | +0.08% | 7,092 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 0%(ノーロード) SBI新生銀行店頭: 0%(ノーロード) |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 0.66%以内 |
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