≪Funds-iシリーズご紹介≫これからはじめるインデックスファンド Funds-i

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野村インデックスファンド・海外5資産バランス

(愛称:Funds-i海外5資産バランス)

複合商品型
基準日:2020年07月01日

基準価額13,609
前日比:+109円 (+0.81%)
純資産総額2,226百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年07月01日 13,609 +109 +0.81% 2,226
2020年06月30日 13,500 +133 +0.99% 2,200
2020年06月29日 13,367 -114 -0.85% 2,176
2020年06月26日 13,481 +56 +0.42% 2,192
2020年06月25日 13,425 -140 -1.03% 2,171
2020年06月24日 13,565 -7 -0.05% 2,194
2020年06月23日 13,572 +74 +0.55% 2,197
2020年06月22日 13,498 -121 -0.89% 2,184
2020年06月19日 13,619 -39 -0.29% 2,200
2020年06月18日 13,658 -117 -0.85% 2,201
2020年06月17日 13,775 +164 +1.20% 2,218
2020年06月16日 13,611 +51 +0.38% 2,187
2020年06月15日 13,560 +211 +1.58% 2,186
2020年06月12日 13,349 -541 -3.89% 2,151
2020年06月11日 13,890 -218 -1.55% 2,246
2020年06月10日 14,108 -145 -1.02% 2,281
2020年06月09日 14,253 -30 -0.21% 2,309
2020年06月08日 14,283 +326 +2.34% 2,310
2020年06月05日 13,957 +20 +0.14% 2,261
2020年06月04日 13,937 +258 +1.89% 2,258
2020年06月03日 13,679 +316 +2.36% 2,216
2020年06月02日 13,363 +160 +1.21% 2,152
2020年06月01日 13,203 +28 +0.21% 2,119
2020年05月29日 13,175 -38 -0.29% 2,115
2020年05月28日 13,213 +158 +1.21% 2,119
2020年05月27日 13,055 +231 +1.80% 2,082
2020年05月26日 12,824 +60 +0.47% 2,045
2020年05月25日 12,764 -73 -0.57% 2,036
2020年05月22日 12,837 0 0.00% 2,047
2020年05月21日 12,837 +79 +0.62% 2,045
2020年05月20日 12,758 +76 +0.60% 2,031
2020年05月19日 12,682 +372 +3.02% 2,013
2020年05月18日 12,310 -35 -0.28% 1,947
2020年05月15日 12,345 +59 +0.48% 1,951
2020年05月14日 12,286 -160 -1.29% 1,942
2020年05月13日 12,446 -250 -1.97% 1,966
2020年05月12日 12,696 -21 -0.17% 2,002
2020年05月11日 12,717 +229 +1.83% 2,005
2020年05月08日 12,488 +145 +1.17% 1,965
2020年05月07日 12,343 -514 -4.00% 1,933
2020年05月01日 12,857 -5 -0.04% 2,008
2020年04月30日 12,862 +287 +2.28% 2,009
2020年04月28日 12,575 +179 +1.44% 1,958
2020年04月27日 12,396 -1 -0.01% 1,927
2020年04月24日 12,397 -30 -0.24% 1,926
2020年04月23日 12,427 +94 +0.76% 1,930
2020年04月22日 12,333 -213 -1.70% 1,915
2020年04月21日 12,546 -200 -1.57% 1,945
2020年04月20日 12,746 +232 +1.85% 1,969
2020年04月17日 12,514 -11 -0.09% 1,932
2020年04月16日 12,525 -231 -1.81% 1,929
2020年04月15日 12,756 +142 +1.13% 1,963
2020年04月14日 12,614 -244 -1.90% 1,931
2020年04月13日 12,858 -34 -0.26% 1,968
2020年04月10日 12,892 +285 +2.26% 1,973
2020年04月09日 12,607 +317 +2.58% 1,927
2020年04月08日 12,290 +125 +1.03% 1,877
2020年04月07日 12,165 +485 +4.15% 1,854
2020年04月06日 11,680 -60 -0.51% 1,781
2020年04月03日 11,740 +82 +0.70% 1,788
2020年04月02日 11,658 -406 -3.37% 1,768
ファンドの特徴
信託財産の成長を目的に運用を行なうことを基本とします。 外国および新興国の各株式、外国および新興国の各債券、外国の不動産投資信託証券(REIT)を実質的な主要投資対象とします。
ファンドにおける各マザーファンドへの投資比率は、「基本投資割合」を設けるほか、原則として毎月、リバランスを行ない、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの「基本投資割合」を掛け合わせた合成指数に連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
809
分配金利回り
486
月間ページ閲覧
819
値上がり(6ヶ月)
818
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
2.20%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.66%以内
ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2013年09月12日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月6日

2019年09月06日更新
分配金履歴
2019.09.06 0円
2018.09.06 0円
2017.09.06 0円
2016.09.06 0円
2015.09.07 0円
2014.09.08 0円
2019.09.06 0円
2018.09.06 0円
2017.09.06 0円
2016.09.06 0円
2015.09.07 0円
2014.09.08 0円
2020年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.43%
3ヶ月 -9.67%
6ヶ月 -11.91%
1年 -4.83%
2年 -1.28%
3年 +0.22%
5年 -0.82%
10年 ---
2020年05月29日現在
騰落率
1ヶ月 +2.43%
3ヶ月 -9.67%
6ヶ月 -11.91%
1年 -4.83%
2年 -2.55%
3年 +0.66%
5年 -4.04%
10年 ---
設定来(年率) +4.73%
設定来 +31.75%
2020年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.29
6ヶ月 -0.48
1年 -0.25
2年 -0.08
3年 0.02
5年 -0.06
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
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