野村インデックスファンド・海外5資産バランス

(愛称:Funds-i海外5資産バランス)

複合商品型
基準日:2019年08月16日

基準価額13,769
前日比:+59円 (+0.43%)
純資産総額1,827百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月16日 13,769 +59 +0.43% 1,827
2019年08月15日 13,710 -186 -1.34% 1,817
2019年08月14日 13,896 +153 +1.11% 1,836
2019年08月13日 13,743 -183 -1.31% 1,815
2019年08月09日 13,926 +135 +0.98% 1,839
2019年08月08日 13,791 +50 +0.36% 1,820
2019年08月07日 13,741 +92 +0.67% 1,812
2019年08月06日 13,649 -277 -1.99% 1,799
2019年08月05日 13,926 -148 -1.05% 1,833
2019年08月02日 14,074 -316 -2.20% 1,847
2019年08月01日 14,390 -24 -0.17% 1,890
2019年07月31日 14,414 -45 -0.31% 1,892
2019年07月30日 14,459 +58 +0.40% 1,881
2019年07月29日 14,401 -38 -0.26% 1,872
2019年07月26日 14,439 +23 +0.16% 1,874
2019年07月25日 14,416 +22 +0.15% 1,871
2019年07月24日 14,394 +68 +0.47% 1,866
2019年07月23日 14,326 -9 -0.06% 1,858
2019年07月22日 14,335 -24 -0.17% 1,860
2019年07月19日 14,359 +4 +0.03% 1,862
2019年07月18日 14,355 -81 -0.56% 1,857
2019年07月17日 14,436 +17 +0.12% 1,863
2019年07月16日 14,419 -62 -0.43% 1,862
2019年07月12日 14,481 +8 +0.06% 1,869
2019年07月11日 14,473 -39 -0.27% 1,867
2019年07月10日 14,512 +12 +0.08% 1,873
2019年07月09日 14,500 +7 +0.05% 1,879
2019年07月08日 14,493 +16 +0.11% 1,868
2019年07月05日 14,477 +38 +0.26% 1,866
2019年07月04日 14,439 +113 +0.79% 1,861
2019年07月03日 14,326 -17 -0.12% 1,847
2019年07月02日 14,343 +51 +0.36% 1,841
2019年07月01日 14,292 +104 +0.73% 1,834
2019年06月28日 14,188 +75 +0.53% 1,821
2019年06月27日 14,113 -20 -0.14% 1,807
2019年06月26日 14,133 -76 -0.53% 1,807
2019年06月25日 14,209 -29 -0.20% 1,816
2019年06月24日 14,238 -45 -0.32% 1,819
2019年06月21日 14,283 +53 +0.37% 1,823
2019年06月20日 14,230 -1 -0.01% 1,816
2019年06月19日 14,231 +77 +0.54% 1,816
2019年06月18日 14,154 +17 +0.12% 1,807
2019年06月17日 14,137 -12 -0.08% 1,805
2019年06月14日 14,149 +21 +0.15% 1,805
2019年06月13日 14,128 -48 -0.34% 1,803
2019年06月12日 14,176 +75 +0.53% 1,807
2019年06月11日 14,101 +32 +0.23% 1,794
2019年06月10日 14,069 +83 +0.59% 1,790
2019年06月07日 13,986 +52 +0.37% 1,778
2019年06月06日 13,934 +108 +0.78% 1,770
2019年06月05日 13,826 +56 +0.41% 1,756
2019年06月04日 13,770 +17 +0.12% 1,742
2019年06月03日 13,753 -90 -0.65% 1,738
2019年05月31日 13,843 -27 -0.19% 1,748
2019年05月30日 13,870 -27 -0.19% 1,751
2019年05月29日 13,897 -104 -0.74% 1,748
2019年05月28日 14,001 +10 +0.07% 1,761
2019年05月27日 13,991 +22 +0.16% 1,760
2019年05月24日 13,969 -110 -0.78% 1,758
2019年05月23日 14,079 -47 -0.33% 1,771
2019年05月22日 14,126 +114 +0.81% 1,776
2019年05月21日 14,012 -68 -0.48% 1,760
2019年05月20日 14,080 -32 -0.23% 1,765
2019年05月17日 14,112 +81 +0.58% 1,767
ファンドの特長
信託財産の成長を目的に運用を行なうことを基本とします。 外国および新興国の各株式、外国および新興国の各債券、外国の不動産投資信託証券(REIT)を実質的な主要投資対象とします。
ファンドにおける各マザーファンドへの投資比率は、「基本投資割合」を設けるほか、原則として毎月、リバランスを行ない、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの「基本投資割合」を掛け合わせた合成指数に連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
321
分配金利回り
366
月間ページ閲覧
533
値上がり(6ヶ月)
373
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.648%以内
ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2013年09月12日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月6日

2018年09月06日更新
分配金履歴
2018.09.06 0円
2017.09.06 0円
2016.09.06 0円
2015.09.07 0円
2014.09.08 0円
2018.09.06 0円
2017.09.06 0円
2016.09.06 0円
2015.09.07 0円
2014.09.08 0円
2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.59%
3ヶ月 -0.20%
6ヶ月 +5.18%
1年 +3.62%
2年 +3.47%
3年 +6.42%
5年 +4.39%
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.59%
3ヶ月 -0.20%
6ヶ月 +5.18%
1年 +3.62%
2年 +7.06%
3年 +20.53%
5年 +23.97%
10年 ---
設定来(年率) +7.50%
設定来 +44.14%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.01
6ヶ月 0.64
1年 0.31
2年 0.37
3年 0.73
5年 0.39
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
3+