≪Funds-iシリーズご紹介≫これからはじめるインデックスファンド Funds-i

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野村インデックスファンド・海外5資産バランス

(愛称:Funds-i海外5資産バランス)

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠
基準日:2025年06月19日

基準価額23,732
前日比:-54円 (-0.23%)
純資産総額7,073百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年06月19日 23,732 -54 -0.23% 7,073
2025年06月18日 23,786 -36 -0.15% 7,081
2025年06月17日 23,822 +189 +0.80% 7,086
2025年06月16日 23,633 +46 +0.20% 7,031
2025年06月13日 23,587 -157 -0.66% 7,017
2025年06月12日 23,744 -97 -0.41% 7,076
2025年06月11日 23,841 +138 +0.58% 7,104
2025年06月10日 23,703 +35 +0.15% 7,056
2025年06月09日 23,668 +232 +0.99% 7,046
2025年06月06日 23,436 +192 +0.83% 6,971
2025年06月05日 23,244 -113 -0.48% 6,915
2025年06月04日 23,357 +186 +0.80% 6,948
2025年06月03日 23,171 -90 -0.39% 6,883
2025年06月02日 23,261 -91 -0.39% 6,911
2025年05月30日 23,352 -175 -0.74% 6,943
2025年05月29日 23,527 +267 +1.15% 6,994
2025年05月28日 23,260 +415 +1.82% 6,911
2025年05月27日 22,845 -48 -0.21% 6,787
2025年05月26日 22,893 -106 -0.46% 6,801
2025年05月23日 22,999 -6 -0.03% 6,833
2025年05月22日 23,005 -339 -1.45% 6,837
2025年05月21日 23,344 -177 -0.75% 6,920
2025年05月20日 23,521 +77 +0.33% 6,976
2025年05月19日 23,444 +107 +0.46% 6,954
2025年05月16日 23,337 -55 -0.24% 6,929
2025年05月15日 23,392 -193 -0.82% 6,950
2025年05月14日 23,585 -109 -0.46% 7,009
2025年05月13日 23,694 +474 +2.04% 7,038
2025年05月12日 23,220 +110 +0.48% 6,891
2025年05月09日 23,110 +267 +1.17% 6,858
2025年05月08日 22,843 +105 +0.46% 6,774
2025年05月07日 22,738 -271 -1.18% 6,742
2025年05月02日 23,009 +479 +2.13% 6,815
2025年05月01日 22,530 +159 +0.71% 6,671
2025年04月30日 22,371 -28 -0.13% 6,619
2025年04月28日 22,399 +124 +0.56% 6,625
2025年04月25日 22,275 +134 +0.61% 6,588
2025年04月24日 22,141 +295 +1.35% 6,548
2025年04月23日 21,846 +336 +1.56% 6,459
2025年04月22日 21,510 -202 -0.93% 6,342
2025年04月21日 21,712 -151 -0.69% 6,401
2025年04月18日 21,863 +137 +0.63% 6,446
2025年04月17日 21,726 -94 -0.43% 6,403
2025年04月16日 21,820 -41 -0.19% 6,429
2025年04月15日 21,861 +301 +1.40% 6,449
2025年04月14日 21,560 +166 +0.78% 6,365
2025年04月11日 21,394 -462 -2.11% 6,314
2025年04月10日 21,856 +827 +3.93% 6,435
2025年04月09日 21,029 -513 -2.38% 6,204
2025年04月08日 21,542 -301 -1.38% 6,335
2025年04月07日 21,843 -755 -3.34% 6,432
2025年04月04日 22,598 -630 -2.71% 6,657
2025年04月03日 23,228 -219 -0.93% 6,843
2025年04月02日 23,447 +81 +0.35% 6,900
2025年04月01日 23,366 +32 +0.14% 6,872
2025年03月31日 23,334 -330 -1.39% 6,861
2025年03月28日 23,664 +27 +0.11% 6,960
2025年03月27日 23,637 +46 +0.19% 6,950
2025年03月26日 23,591 -177 -0.74% 6,930
2025年03月25日 23,768 +332 +1.42% 6,984
2025年03月24日 23,436 -22 -0.09% 6,879
2025年03月21日 23,458 -122 -0.52% 6,883
ファンドの特徴
信託財産の成長を目的に運用を行なうことを基本とします。 外国および新興国の各株式、外国および新興国の各債券、外国の不動産投資信託証券(REIT)を実質的な主要投資対象とします。
ファンドにおける各マザーファンドへの投資比率は、「基本投資割合」を設けるほか、原則として毎月、リバランスを行ない、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの「基本投資割合」を掛け合わせた合成指数に連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
備考
パフォーマンス
2025年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.39%
3ヶ月 -1.18%
6ヶ月 -2.79%
1年 +2.11%
2年 +11.80%
3年 +8.44%
5年 +12.13%
10年 +5.46%
2025年05月30日現在
騰落率
1ヶ月 +4.39%
3ヶ月 -1.18%
6ヶ月 -2.79%
1年 +2.11%
2年 +24.99%
3年 +27.52%
5年 +77.24%
10年 +70.09%
設定来(年率) +11.39%
設定来 +133.52%
2025年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -0.34
1年 0.18
2年 1.12
3年 0.77
5年 1.11
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
375
月間ページ閲覧
1243
値上がり(6ヶ月)
791
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

0%(ノーロード)

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.66%以内
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から7営業日目
解約 申込受付日から7営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1,000口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2013年09月12日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月6日

2024年09月06日更新
分配金履歴
2024.09.06 0円
2023.09.06 0円
2022.09.06 0円
2021.09.06 0円
2020.09.07 0円
2019.09.06 0円
2024.09.06 0円
2023.09.06 0円
2022.09.06 0円
2021.09.06 0円
2020.09.07 0円
2019.09.06 0円
2018.09.06 0円
2017.09.06 0円
2016.09.06 0円
2015.09.07 0円
2014.09.08 0円
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