野村インデックスファンド・海外5資産バランス

(愛称:Funds-i海外5資産バランス)

複合商品型
基準日:2019年10月15日

基準価額14,547
前日比:+139円 (+0.96%)
純資産総額1,990百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月15日 14,547 +139 +0.96% 1,990
2019年10月11日 14,408 +142 +1.00% 1,970
2019年10月10日 14,266 +55 +0.39% 1,950
2019年10月09日 14,211 -98 -0.68% 1,941
2019年10月08日 14,309 +48 +0.34% 1,952
2019年10月07日 14,261 +61 +0.43% 1,945
2019年10月04日 14,200 +63 +0.45% 1,936
2019年10月03日 14,137 -161 -1.13% 1,927
2019年10月02日 14,298 -134 -0.93% 1,942
2019年10月01日 14,432 +47 +0.33% 1,961
2019年09月30日 14,385 -24 -0.17% 1,948
2019年09月27日 14,409 +52 +0.36% 1,950
2019年09月26日 14,357 +64 +0.45% 1,940
2019年09月25日 14,293 -99 -0.69% 1,933
2019年09月24日 14,392 -59 -0.41% 1,948
2019年09月20日 14,451 -43 -0.30% 1,954
2019年09月19日 14,494 +17 +0.12% 1,960
2019年09月18日 14,477 +39 +0.27% 1,952
2019年09月17日 14,438 -41 -0.28% 1,948
2019年09月13日 14,479 +73 +0.51% 1,954
2019年09月12日 14,406 +103 +0.72% 1,945
2019年09月11日 14,303 -11 -0.08% 1,932
2019年09月10日 14,314 +62 +0.44% 1,933
2019年09月09日 14,252 +23 +0.16% 1,923
2019年09月06日 14,229 +100 +0.71% 1,920
2019年09月05日 14,129 +207 +1.49% 1,907
2019年09月04日 13,922 -28 -0.20% 1,872
2019年09月03日 13,950 +8 +0.06% 1,875
2019年09月02日 13,942 -8 -0.06% 1,874
2019年08月30日 13,950 +116 +0.84% 1,874
2019年08月29日 13,834 +65 +0.47% 1,858
2019年08月28日 13,769 -15 -0.11% 1,848
2019年08月27日 13,784 +114 +0.83% 1,845
2019年08月26日 13,670 -307 -2.20% 1,829
2019年08月23日 13,977 -13 -0.09% 1,870
2019年08月22日 13,990 +79 +0.57% 1,869
2019年08月21日 13,911 -63 -0.45% 1,856
2019年08月20日 13,974 +76 +0.55% 1,860
2019年08月19日 13,898 +129 +0.94% 1,849
2019年08月16日 13,769 +59 +0.43% 1,827
2019年08月15日 13,710 -186 -1.34% 1,817
2019年08月14日 13,896 +153 +1.11% 1,836
2019年08月13日 13,743 -183 -1.31% 1,815
2019年08月09日 13,926 +135 +0.98% 1,839
2019年08月08日 13,791 +50 +0.36% 1,820
2019年08月07日 13,741 +92 +0.67% 1,812
2019年08月06日 13,649 -277 -1.99% 1,799
2019年08月05日 13,926 -148 -1.05% 1,833
2019年08月02日 14,074 -316 -2.20% 1,847
2019年08月01日 14,390 -24 -0.17% 1,890
2019年07月31日 14,414 -45 -0.31% 1,892
2019年07月30日 14,459 +58 +0.40% 1,881
2019年07月29日 14,401 -38 -0.26% 1,872
2019年07月26日 14,439 +23 +0.16% 1,874
2019年07月25日 14,416 +22 +0.15% 1,871
2019年07月24日 14,394 +68 +0.47% 1,866
2019年07月23日 14,326 -9 -0.06% 1,858
2019年07月22日 14,335 -24 -0.17% 1,860
2019年07月19日 14,359 +4 +0.03% 1,862
2019年07月18日 14,355 -81 -0.56% 1,857
2019年07月17日 14,436 +17 +0.12% 1,863
2019年07月16日 14,419 -62 -0.43% 1,862
ファンドの特長
信託財産の成長を目的に運用を行なうことを基本とします。 外国および新興国の各株式、外国および新興国の各債券、外国の不動産投資信託証券(REIT)を実質的な主要投資対象とします。
ファンドにおける各マザーファンドへの投資比率は、「基本投資割合」を設けるほか、原則として毎月、リバランスを行ない、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの「基本投資割合」を掛け合わせた合成指数に連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
260
分配金利回り
409
月間ページ閲覧
668
値上がり(6ヶ月)
368
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.66%以内
ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2013年09月12日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月6日

2019年09月06日更新
分配金履歴
2019.09.06 0円
2018.09.06 0円
2017.09.06 0円
2016.09.06 0円
2015.09.07 0円
2014.09.08 0円
2019.09.06 0円
2018.09.06 0円
2017.09.06 0円
2016.09.06 0円
2015.09.07 0円
2014.09.08 0円
2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.12%
3ヶ月 +1.39%
6ヶ月 +0.85%
1年 +2.21%
2年 +1.99%
3年 +7.45%
5年 +3.95%
10年 ---
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.12%
3ヶ月 +1.39%
6ヶ月 +0.85%
1年 +2.21%
2年 +4.02%
3年 +24.07%
5年 +21.38%
10年 ---
設定来(年率) +7.24%
設定来 +43.85%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.15
6ヶ月 0.09
1年 0.18
2年 0.21
3年 0.82
5年 0.35
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
3+