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野村インド債券ファンド(毎月分配型)

国際債券型
基準日:2020年02月26日

基準価額7,424
前日比:-62円 (-0.83%)
純資産総額160,867百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月26日 7,424 -62 -0.83% 160,867
2020年02月25日 7,486 -79 -1.04% 162,218
2020年02月21日 7,565 +85 +1.14% 164,651
2020年02月20日 7,480 +59 +0.80% 162,797
2020年02月19日 7,421 -7 -0.09% 162,346
2020年02月18日 7,428 -2 -0.03% 162,501
2020年02月17日 7,430 +16 +0.22% 162,772
2020年02月14日 7,414 +1 +0.01% 162,848
2020年02月13日 7,413 -29 -0.39% 162,754
2020年02月12日 7,442 +33 +0.45% 163,534
2020年02月10日 7,409 -16 -0.22% 162,976
2020年02月07日 7,425 +33 +0.45% 163,606
2020年02月06日 7,392 +12 +0.16% 163,063
2020年02月05日 7,380 +80 +1.10% 162,891
2020年02月04日 7,300 -2 -0.03% 161,252
2020年02月03日 7,302 -22 -0.30% 161,445
2020年01月31日 7,324 -17 -0.23% 162,047
2020年01月30日 7,341 +10 +0.14% 162,834
2020年01月29日 7,331 +28 +0.38% 162,752
2020年01月28日 7,303 -33 -0.45% 162,122
2020年01月27日 7,336 -20 -0.27% 163,014
2020年01月24日 7,356 -38 -0.51% 163,703
2020年01月23日 7,394 +30 +0.41% 164,889
2020年01月22日 7,364 -33 -0.45% 164,710
2020年01月21日 7,397 +2 +0.03% 165,468
2020年01月20日 7,395 -33 -0.44% 165,688
2020年01月17日 7,428 0 0.00% 166,668
2020年01月16日 7,428 +30 +0.41% 167,011
2020年01月15日 7,398 -9 -0.12% 166,507
2020年01月14日 7,407 +27 +0.37% 166,508
2020年01月10日 7,380 +69 +0.94% 166,011
2020年01月09日 7,311 +83 +1.15% 164,601
2020年01月08日 7,228 -4 -0.06% 162,839
2020年01月07日 7,232 -48 -0.66% 162,986
2020年01月06日 7,280 -53 -0.72% 164,142
2019年12月30日 7,333 -19 -0.26% 165,668
2019年12月27日 7,352 +2 +0.03% 166,079
2019年12月26日 7,350 +29 +0.40% 166,038
2019年12月25日 7,321 -31 -0.42% 165,381
2019年12月24日 7,352 +8 +0.11% 166,251
2019年12月23日 7,344 +11 +0.15% 166,437
2019年12月20日 7,333 -30 -0.41% 166,537
2019年12月19日 7,363 +21 +0.29% 167,435
2019年12月18日 7,342 -21 -0.29% 167,674
2019年12月17日 7,363 -2 -0.03% 168,378
2019年12月16日 7,365 +14 +0.19% 168,632
2019年12月13日 7,351 -16 -0.22% 168,150
2019年12月12日 7,367 -2 -0.03% 168,621
2019年12月11日 7,369 +29 +0.40% 168,782
2019年12月10日 7,340 +34 +0.47% 168,364
2019年12月09日 7,306 -42 -0.57% 167,649
2019年12月06日 7,348 +26 +0.36% 168,777
2019年12月05日 7,322 +15 +0.21% 168,280
2019年12月04日 7,307 -35 -0.48% 168,066
2019年12月03日 7,342 -25 -0.34% 169,003
2019年12月02日 7,367 -8 -0.11% 169,817
2019年11月29日 7,375 -29 -0.39% 170,003
2019年11月28日 7,404 +46 +0.63% 170,817
2019年11月27日 7,358 +39 +0.53% 169,871
ファンドの特徴
インドルピー建ての公社債等への投資効果を追求する投資信託証券を主要投資対象とします。※ インドルピー建ての公社債等を実質的な主要投資対象とする投資信託証券のほか、米ドル建ての公社債等を実質的な主要投資対象とし、為替予約取引等を活用してインドルピーへの投資効果を追求する投資信託証券を含みます。
実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
原則、毎月の決算日に分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
69
分配金利回り
166
月間ページ閲覧
1055
値上がり(6ヶ月)
646
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.584%~1.744%程度
ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2011年11月30日
償還日 2026年11月13日
決算日 原則 毎月13日

2020年02月13日更新
分配金履歴
2020.02.13 50円
2020.01.14 50円
2019.12.13 50円
2019.11.13 50円
2019.10.15 50円
2019.09.13 50円
2020.02.13 50円
2020.01.14 50円
2019.12.13 50円
2019.11.13 50円
2019.10.15 50円
2019.09.13 50円
2019.08.13 50円
2019.07.16 50円
2019.06.13 50円
2019.05.13 50円
2019.04.15 50円
2019.03.13 50円
2019.02.13 50円
2019.01.15 50円
2018.12.13 50円
2018.11.13 50円
2018.10.15 50円
2018.09.13 50円
2018.08.13 50円
2018.07.13 50円
2018.06.13 50円
2018.05.14 100円
2018.04.13 100円
2018.03.13 100円
2018.02.13 100円
2018.01.15 100円
2017.12.13 100円
2017.11.13 100円
2017.10.13 100円
2017.09.13 100円
2017.08.14 100円
2017.07.13 100円
2017.06.13 100円
2017.05.15 100円
2017.04.13 100円
2017.03.13 100円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.55%
3ヶ月 +0.35%
6ヶ月 -0.80%
1年 +8.76%
2年 +0.96%
3年 +2.61%
5年 +1.98%
10年 ---
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.56%
3ヶ月 +0.35%
6ヶ月 -0.86%
1年 +8.61%
2年 +1.10%
3年 +6.95%
5年 +5.68%
10年 ---
設定来(年率) +9.46%
設定来 +77.34%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.32
6ヶ月 -0.09
1年 1.07
2年 0.12
3年 0.34
5年 0.21
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+