野村インド債券ファンド(毎月分配型)

国際債券型
基準日:2021年09月21日

基準価額7,049
前日比:+14円 (+0.20%)
純資産総額100,728百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年09月21日 7,049 +14 +0.20% 100,728
2021年09月17日 7,035 +7 +0.10% 100,687
2021年09月16日 7,028 -16 -0.23% 100,773
2021年09月15日 7,044 +2 +0.03% 101,108
2021年09月14日 7,042 +7 +0.10% 101,433
2021年09月13日 7,035 -48 -0.68% 101,165
2021年09月10日 7,083 -7 -0.10% 102,080
2021年09月09日 7,090 -19 -0.27% 102,377
2021年09月08日 7,109 -17 -0.24% 103,065
2021年09月07日 7,126 +3 +0.04% 103,320
2021年09月06日 7,123 0 0.00% 103,479
2021年09月03日 7,123 -29 -0.41% 103,634
2021年09月02日 7,152 +20 +0.28% 104,225
2021年09月01日 7,132 +43 +0.61% 104,069
2021年08月31日 7,089 +57 +0.81% 103,528
2021年08月30日 7,032 +39 +0.56% 102,829
2021年08月27日 6,993 +9 +0.13% 102,420
2021年08月26日 6,984 -3 -0.04% 102,388
2021年08月25日 6,987 +8 +0.11% 102,600
2021年08月24日 6,979 +16 +0.23% 102,614
2021年08月23日 6,963 -1 -0.01% 102,504
2021年08月20日 6,964 +1 +0.01% 102,516
2021年08月19日 6,963 +35 +0.51% 102,578
2021年08月18日 6,928 -16 -0.23% 102,230
2021年08月17日 6,944 +2 +0.03% 102,464
2021年08月16日 6,942 -53 -0.76% 102,531
2021年08月13日 6,995 -46 -0.65% 103,290
2021年08月12日 7,041 +12 +0.17% 104,068
2021年08月11日 7,029 +36 +0.51% 103,970
2021年08月10日 6,993 -5 -0.07% 103,497
2021年08月06日 6,998 +14 +0.20% 103,687
2021年08月05日 6,984 +35 +0.50% 103,597
2021年08月04日 6,949 -1 -0.01% 103,164
2021年08月03日 6,950 +8 +0.12% 103,300
2021年08月02日 6,942 -12 -0.17% 103,299
2021年07月30日 6,954 +1 +0.01% 103,564
2021年07月29日 6,953 -8 -0.11% 103,695
2021年07月28日 6,961 -33 -0.47% 103,890
2021年07月27日 6,994 +24 +0.34% 104,719
2021年07月26日 6,970 +27 +0.39% 104,370
2021年07月21日 6,943 +29 +0.42% 103,964
2021年07月20日 6,914 -30 -0.43% 103,625
2021年07月19日 6,944 +8 +0.12% 104,245
2021年07月16日 6,936 -9 -0.13% 104,270
2021年07月15日 6,945 -23 -0.33% 104,507
2021年07月14日 6,968 +12 +0.17% 104,971
2021年07月13日 6,956 -49 -0.70% 104,740
2021年07月12日 7,005 +35 +0.50% 105,594
2021年07月09日 6,970 -50 -0.71% 105,273
2021年07月08日 7,020 -10 -0.14% 106,120
2021年07月07日 7,030 -31 -0.44% 106,513
2021年07月06日 7,061 +3 +0.04% 106,980
2021年07月05日 7,058 -35 -0.49% 107,039
2021年07月02日 7,093 +45 +0.64% 107,672
2021年07月01日 7,048 -8 -0.11% 107,120
2021年06月30日 7,056 -1 -0.01% 107,390
2021年06月29日 7,057 -2 -0.03% 107,528
2021年06月28日 7,059 -35 -0.49% 107,642
2021年06月25日 7,094 +8 +0.11% 108,448
2021年06月24日 7,086 +25 +0.35% 108,333
2021年06月23日 7,061 +8 +0.11% 108,066
2021年06月22日 7,053 -3 -0.04% 108,035
ファンドの特徴
インドルピー建ての公社債等への投資効果を追求する投資信託証券を主要投資対象とします。※ インドルピー建ての公社債等を実質的な主要投資対象とする投資信託証券のほか、米ドル建ての公社債等を実質的な主要投資対象とし、為替予約取引等を活用してインドルピーへの投資効果を追求する投資信託証券を含みます。
実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
原則、毎月の決算日に分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
149
分配金利回り
146
月間ページ閲覧
707
値上がり(6ヶ月)
851
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.584%~1.744%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2011年11月30日
償還日 2026年11月13日
決算日 原則 毎月13日

2021年09月13日更新
分配金履歴
2021.09.13 50円
2021.08.13 50円
2021.07.13 50円
2021.06.14 50円
2021.05.13 50円
2021.04.13 50円
2021.09.13 50円
2021.08.13 50円
2021.07.13 50円
2021.06.14 50円
2021.05.13 50円
2021.04.13 50円
2021.03.15 50円
2021.02.15 50円
2021.01.13 50円
2020.12.14 50円
2020.11.13 50円
2020.10.13 50円
2020.09.14 50円
2020.08.13 50円
2020.07.13 50円
2020.06.15 50円
2020.05.13 50円
2020.04.13 50円
2020.03.13 50円
2020.02.13 50円
2020.01.14 50円
2019.12.13 50円
2019.11.13 50円
2019.10.15 50円
2019.09.13 50円
2019.08.13 50円
2019.07.16 50円
2019.06.13 50円
2019.05.13 50円
2019.04.15 50円
2019.03.13 50円
2019.02.13 50円
2019.01.15 50円
2018.12.13 50円
2018.11.13 50円
2018.10.15 50円
もっと見る閉じる
2021年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.67%
3ヶ月 +0.42%
6ヶ月 +5.90%
1年 +12.11%
2年 +7.90%
3年 +6.93%
5年 +6.23%
10年 ---
2021年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.66%
3ヶ月 +0.39%
6ヶ月 +5.78%
1年 +11.55%
2年 +14.63%
3年 +19.09%
5年 +27.59%
10年 ---
設定来(年率) +8.66%
設定来 +84.49%
2021年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.07
6ヶ月 0.68
1年 1.84
2年 0.70
3年 0.63
5年 0.64
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3