<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

野村インド債券ファンド(毎月分配型)

国際債券型
基準日:2019年09月19日

基準価額7,397
前日比:+92円 (+1.26%)
純資産総額174,716百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月19日 7,397 +92 +1.26% 174,716
2019年09月18日 7,305 -29 -0.40% 172,642
2019年09月17日 7,334 -54 -0.73% 173,425
2019年09月13日 7,388 +31 +0.42% 174,473
2019年09月12日 7,357 +35 +0.48% 173,911
2019年09月11日 7,322 +1 +0.01% 173,090
2019年09月10日 7,321 +37 +0.51% 173,077
2019年09月09日 7,284 +22 +0.30% 172,239
2019年09月06日 7,262 +39 +0.54% 171,755
2019年09月05日 7,223 +55 +0.77% 170,955
2019年09月04日 7,168 -60 -0.83% 169,741
2019年09月03日 7,228 0 0.00% 171,169
2019年09月02日 7,228 -3 -0.04% 171,182
2019年08月30日 7,231 +31 +0.43% 171,255
2019年08月29日 7,200 -7 -0.10% 170,989
2019年08月28日 7,207 +41 +0.57% 171,180
2019年08月27日 7,166 -15 -0.21% 170,204
2019年08月26日 7,181 -33 -0.46% 170,584
2019年08月23日 7,214 -27 -0.37% 171,416
2019年08月22日 7,241 +5 +0.07% 172,064
2019年08月21日 7,236 -4 -0.06% 172,009
2019年08月20日 7,240 -36 -0.49% 172,026
2019年08月19日 7,276 +64 +0.89% 172,883
2019年08月16日 7,212 -30 -0.41% 171,365
2019年08月15日 7,242 -5 -0.07% 172,078
2019年08月14日 7,247 +30 +0.42% 172,157
2019年08月13日 7,217 -157 -2.13% 171,175
2019年08月09日 7,374 +55 +0.75% 174,846
2019年08月08日 7,319 +15 +0.21% 173,571
2019年08月07日 7,304 -4 -0.05% 173,207
2019年08月06日 7,308 -181 -2.42% 173,256
2019年08月05日 7,489 -116 -1.53% 177,706
2019年08月02日 7,605 -112 -1.45% 180,649
2019年08月01日 7,717 +27 +0.35% 183,536
2019年07月31日 7,690 +8 +0.10% 182,997
2019年07月30日 7,682 +22 +0.29% 182,815
2019年07月29日 7,660 +42 +0.55% 182,240
2019年07月26日 7,618 -5 -0.07% 181,338
2019年07月25日 7,623 -5 -0.07% 181,501
2019年07月24日 7,628 +4 +0.05% 181,742
2019年07月23日 7,624 +1 +0.01% 181,828
2019年07月22日 7,623 0 0.00% 181,934
2019年07月19日 7,623 -15 -0.20% 181,973
2019年07月18日 7,638 -20 -0.26% 182,507
2019年07月17日 7,658 -9 -0.12% 183,160
2019年07月16日 7,667 -68 -0.88% 183,360
2019年07月12日 7,735 +21 +0.27% 185,202
2019年07月11日 7,714 -22 -0.28% 184,821
2019年07月10日 7,736 +12 +0.16% 185,505
2019年07月09日 7,724 +22 +0.29% 185,300
2019年07月08日 7,702 +65 +0.85% 184,983
2019年07月05日 7,637 +34 +0.45% 183,428
2019年07月04日 7,603 +36 +0.48% 182,714
2019年07月03日 7,567 -51 -0.67% 181,935
2019年07月02日 7,618 +46 +0.61% 183,176
2019年07月01日 7,572 +42 +0.56% 182,027
2019年06月28日 7,530 +27 +0.36% 181,069
2019年06月27日 7,503 +33 +0.44% 180,391
2019年06月26日 7,470 -3 -0.04% 179,617
2019年06月25日 7,473 +11 +0.15% 179,716
2019年06月24日 7,462 -44 -0.59% 179,595
2019年06月21日 7,506 +20 +0.27% 180,730
2019年06月20日 7,486 -23 -0.31% 180,366
ファンドの特長
インドルピー建ての公社債等への投資効果を追求する投資信託証券を主要投資対象とします。※ インドルピー建ての公社債等を実質的な主要投資対象とする投資信託証券のほか、米ドル建ての公社債等を実質的な主要投資対象とし、為替予約取引等を活用してインドルピーへの投資効果を追求する投資信託証券を含みます。
実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
原則、毎月の決算日に分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
70
分配金利回り
141
月間ページ閲覧
348
値上がり(6ヶ月)
209
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1,000万円/口未満:3.24%
1,000万円/口以上:2.16%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.5552~1.7152%程度
ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2011年11月30日
償還日 2026年11月13日
決算日 原則 毎月13日

2019年09月13日更新
分配金履歴
2019.09.13 50円
2019.08.13 50円
2019.07.16 50円
2019.06.13 50円
2019.05.13 50円
2019.04.15 50円
2019.09.13 50円
2019.08.13 50円
2019.07.16 50円
2019.06.13 50円
2019.05.13 50円
2019.04.15 50円
2019.03.13 50円
2019.02.13 50円
2019.01.15 50円
2018.12.13 50円
2018.11.13 50円
2018.10.15 50円
2018.09.13 50円
2018.08.13 50円
2018.07.13 50円
2018.06.13 50円
2018.05.14 100円
2018.04.13 100円
2018.03.13 100円
2018.02.13 100円
2018.01.15 100円
2017.12.13 100円
2017.11.13 100円
2017.10.13 100円
2017.09.13 100円
2017.08.14 100円
2017.07.13 100円
2017.06.13 100円
2017.05.15 100円
2017.04.13 100円
2017.03.13 100円
2017.02.13 100円
2017.01.13 100円
2016.12.13 100円
2016.11.14 150円
2016.10.13 150円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -5.32%
3ヶ月 -2.53%
6ヶ月 +1.42%
1年 +5.01%
2年 -1.74%
3年 +5.13%
5年 +4.25%
10年 ---
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -5.32%
3ヶ月 -2.48%
6ヶ月 +1.52%
1年 +4.92%
2年 -3.35%
3年 +15.63%
5年 +19.79%
10年 ---
設定来(年率) +9.53%
設定来 +73.91%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.21
6ヶ月 0.14
1年 0.48
2年 -0.19
3年 0.60
5年 0.42
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3