インデックス・ブレンド(タイプII)

(愛称:MyFunds-i)

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年10月11日

基準価額14,127
前日比:-38円 (-0.27%)
純資産総額92百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年10月11日 14,127 -38 -0.27% 92
2024年10月10日 14,165 +49 +0.35% 92
2024年10月09日 14,116 +17 +0.12% 92
2024年10月08日 14,099 -77 -0.54% 92
2024年10月07日 14,176 +58 +0.41% 93
2024年10月04日 14,118 -44 -0.31% 92
2024年10月03日 14,162 +103 +0.73% 92
2024年10月02日 14,059 -36 -0.26% 92
2024年10月01日 14,095 +59 +0.42% 92
2024年09月30日 14,036 -124 -0.88% 92
2024年09月27日 14,160 +82 +0.58% 92
2024年09月26日 14,078 +44 +0.31% 92
2024年09月25日 14,034 +17 +0.12% 92
2024年09月24日 14,017 +36 +0.26% 91
2024年09月20日 13,981 +51 +0.37% 91
2024年09月19日 13,930 +47 +0.34% 91
2024年09月18日 13,883 +32 +0.23% 91
2024年09月17日 13,851 +32 +0.23% 90
2024年09月13日 13,819 -5 -0.04% 90
2024年09月12日 13,824 +84 +0.61% 90
2024年09月11日 13,740 -36 -0.26% 90
2024年09月10日 13,776 +56 +0.41% 90
2024年09月09日 13,720 -81 -0.59% 91
2024年09月06日 13,801 -19 -0.14% 91
2024年09月05日 13,820 -48 -0.35% 91
2024年09月04日 13,868 -156 -1.11% 92
2024年09月03日 14,024 +31 +0.22% 93
2024年09月02日 13,993 +69 +0.50% 93
2024年08月30日 13,924 +11 +0.08% 92
2024年08月29日 13,913 -12 -0.09% 92
2024年08月28日 13,925 -18 -0.13% 92
2024年08月27日 13,943 +40 +0.29% 92
2024年08月26日 13,903 -30 -0.22% 92
2024年08月23日 13,933 -7 -0.05% 92
2024年08月22日 13,940 +21 +0.15% 92
2024年08月21日 13,919 -21 -0.15% 93
2024年08月20日 13,940 +13 +0.09% 93
2024年08月19日 13,927 -34 -0.24% 94
2024年08月16日 13,961 +122 +0.88% 94
2024年08月15日 13,839 +43 +0.31% 93
2024年08月14日 13,796 +91 +0.66% 93
2024年08月13日 13,705 +67 +0.49% 92
2024年08月09日 13,638 +121 +0.90% 92
2024年08月08日 13,517 -45 -0.33% 91
2024年08月07日 13,562 +113 +0.84% 91
2024年08月06日 13,449 -59 -0.44% 90
2024年08月05日 13,508 -287 -2.08% 91
2024年08月02日 13,795 -97 -0.70% 93
2024年08月01日 13,892 -59 -0.42% 93
2024年07月31日 13,951 -57 -0.41% 94
2024年07月30日 14,008 +19 +0.14% 94
2024年07月29日 13,989 +72 +0.52% 94
2024年07月26日 13,917 +4 +0.03% 94
2024年07月25日 13,913 -209 -1.48% 94
2024年07月24日 14,122 -56 -0.39% 95
2024年07月23日 14,178 +10 +0.07% 95
2024年07月22日 14,168 -61 -0.43% 95
2024年07月19日 14,229 +16 +0.11% 96
2024年07月18日 14,213 -159 -1.11% 96
2024年07月17日 14,372 +39 +0.27% 97
2024年07月16日 14,333 +16 +0.11% 96
2024年07月12日 14,317 -81 -0.56% 96
ファンドの特徴
・国内外(新興国を含む)の株式、債券、不動産投資信託証券(REIT)等を実質的な主要投資対象とします。
・リスク性資産への投資比率が低い順に「タイプI」、「タイプII」、「タイプIII」、「タイプIV」、「タイプV」の5つのファンドで構成されています。
・基本投資比率の決定において為替ヘッジを行なうこととした実質組入外貨建資産については、マザーファンドもしくはファンドにおいて為替ヘッジを行ない、為替変動リスクの低減を図ります。
・投資比率が異なる5つのファンドがあり、各ファンド間でスイッチングが可能です(NISA口座については、スイッチングのお取扱いはありません)。
備考
パフォーマンス
2024年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.80%
3ヶ月 -1.20%
6ヶ月 +1.24%
1年 +10.35%
2年 +8.38%
3年 +4.44%
5年 +5.28%
10年 ---
2024年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.80%
3ヶ月 -1.20%
6ヶ月 +1.24%
1年 +10.35%
2年 +17.46%
3年 +13.93%
5年 +29.34%
10年 ---
設定来(年率) +5.22%
設定来 +40.36%
2024年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.37
6ヶ月 0.26
1年 1.85
2年 1.42
3年 0.71
5年 0.81
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
752
値上がり(6ヶ月)
1090
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

2.20%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.539%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込いただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から7営業日目
解約 申込受付日から7営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1,000口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2017年01月10日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月22日

2024年04月22日更新
分配金履歴
2024.04.22 0円
2023.04.24 0円
2022.04.22 0円
2021.04.22 0円
2020.04.22 0円
2019.04.22 0円
2024.04.22 0円
2023.04.24 0円
2022.04.22 0円
2021.04.22 0円
2020.04.22 0円
2019.04.22 0円
2018.04.23 0円
2017.04.24 0円
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