<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

J-REITバリューファンド 毎月分配型

複合商品型
基準日:2019年09月17日

基準価額12,220
前日比:-74円 (-0.60%)
純資産総額2,400百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月17日 12,220 -74 -0.60% 2,400
2019年09月13日 12,294 +157 +1.29% 2,415
2019年09月12日 12,137 -43 -0.35% 2,384
2019年09月11日 12,180 -115 -0.94% 2,398
2019年09月10日 12,295 -94 -0.76% 2,421
2019年09月09日 12,389 +106 +0.86% 2,437
2019年09月06日 12,283 +85 +0.70% 2,423
2019年09月05日 12,198 +45 +0.37% 2,414
2019年09月04日 12,153 +107 +0.89% 2,405
2019年09月03日 12,046 -29 -0.24% 2,384
2019年09月02日 12,075 -30 -0.25% 2,389
2019年08月30日 12,105 +1 +0.01% 2,391
2019年08月29日 12,104 +33 +0.27% 2,377
2019年08月28日 12,071 +84 +0.70% 2,360
2019年08月27日 11,987 -41 -0.34% 2,340
2019年08月26日 12,028 -13 -0.11% 2,317
2019年08月23日 12,041 +19 +0.16% 2,311
2019年08月22日 12,022 +17 +0.14% 2,283
2019年08月21日 12,005 -23 -0.19% 2,287
2019年08月20日 12,028 +50 +0.42% 2,285
2019年08月19日 11,978 0 0.00% 2,265
2019年08月16日 11,978 +122 +1.03% 2,237
2019年08月15日 11,856 +66 +0.56% 2,214
2019年08月14日 11,790 +11 +0.09% 2,173
2019年08月13日 11,779 +39 +0.33% 2,160
2019年08月09日 11,740 -3 -0.03% 2,135
2019年08月08日 11,743 +18 +0.15% 2,122
2019年08月07日 11,725 -29 -0.25% 2,119
2019年08月06日 11,754 +54 +0.46% 2,130
2019年08月05日 11,700 +13 +0.11% 2,108
2019年08月02日 11,687 +15 +0.13% 2,101
2019年08月01日 11,672 -31 -0.26% 2,099
2019年07月31日 11,703 +47 +0.40% 2,101
2019年07月30日 11,656 +39 +0.34% 2,084
2019年07月29日 11,617 -50 -0.43% 2,112
2019年07月26日 11,667 +71 +0.61% 2,098
2019年07月25日 11,596 -23 -0.20% 2,084
2019年07月24日 11,619 +31 +0.27% 2,107
2019年07月23日 11,588 -24 -0.21% 2,031
2019年07月22日 11,612 -33 -0.28% 1,990
2019年07月19日 11,645 +32 +0.28% 1,993
2019年07月18日 11,613 -70 -0.60% 1,998
2019年07月17日 11,683 +11 +0.09% 2,002
2019年07月16日 11,672 +96 +0.83% 1,992
2019年07月12日 11,576 -42 -0.36% 1,981
2019年07月11日 11,618 +74 +0.64% 1,976
2019年07月10日 11,544 +32 +0.28% 1,964
2019年07月09日 11,512 +96 +0.84% 1,935
2019年07月08日 11,416 -77 -0.67% 1,920
2019年07月05日 11,493 +42 +0.37% 1,939
2019年07月04日 11,451 +69 +0.61% 1,923
2019年07月03日 11,382 +43 +0.38% 1,913
2019年07月02日 11,339 +63 +0.56% 1,885
2019年07月01日 11,276 +71 +0.63% 1,872
2019年06月28日 11,205 +11 +0.10% 1,841
2019年06月27日 11,194 -68 -0.60% 1,825
2019年06月26日 11,262 -3 -0.03% 1,822
2019年06月25日 11,265 +89 +0.80% 1,731
2019年06月24日 11,176 -32 -0.29% 1,719
2019年06月21日 11,208 -60 -0.53% 1,682
2019年06月20日 11,268 +74 +0.66% 1,691
2019年06月19日 11,194 +5 +0.04% 1,648
2019年06月18日 11,189 +2 +0.02% 1,624
ファンドの特長
わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されているREIT(不動産投資信託証券)(「J-REIT」といいます。)を実質的な主要投資対象とします。
J-REITへの投資にあたっては、投資助言会社である野村不動産投資顧問株式会社が独自に開発した不動産価値評価モデルを用いて算出した各J-REITの割安・割高等の結果を踏まえた助言をもとに、ポートフォリオを構築します。
「J-REITバリューファンド」は、毎月決算を行なう「毎月分配型」と年2回決算を行なう「年2回決算型」の2本のファンドから構成されています。
「毎月分配型」「年2 回決算型」間でスイッチングができます。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
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ランキング
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週間売れ筋
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184
分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
16
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
500万円/口未満:2.16%
500万円/口以上1,000万円/口未満:1.08%
1,000万円/口以上:0.54%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.134%
ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2015年06月26日
償還日 2025年6月18日
決算日 原則 毎月18日

2019年08月19日更新
分配金履歴
2019.08.19 15円
2019.07.18 15円
2019.06.18 15円
2019.05.20 15円
2019.04.18 15円
2019.03.18 15円
2019.08.19 15円
2019.07.18 15円
2019.06.18 15円
2019.05.20 15円
2019.04.18 15円
2019.03.18 15円
2019.02.18 15円
2019.01.18 15円
2018.12.18 15円
2018.11.19 15円
2018.10.18 15円
2018.09.18 15円
2018.08.20 15円
2018.07.18 15円
2018.06.18 15円
2018.05.18 15円
2018.04.18 15円
2018.03.19 15円
2018.02.19 15円
2018.01.18 15円
2017.12.18 15円
2017.11.20 15円
2017.10.18 15円
2017.09.19 15円
2017.08.18 15円
2017.07.18 15円
2017.06.19 15円
2017.05.18 15円
2017.04.18 15円
2017.03.21 15円
2017.02.20 15円
2017.01.18 15円
2016.12.19 15円
2016.11.18 15円
2016.10.18 15円
2016.09.20 15円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.56%
3ヶ月 +9.53%
6ヶ月 +14.75%
1年 +23.40%
2年 +16.33%
3年 +8.75%
5年 ---
10年 ---
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.56%
3ヶ月 +9.51%
6ヶ月 +14.68%
1年 +23.15%
2年 +34.47%
3年 +27.20%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +6.75%
設定来 +28.25%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.91
6ヶ月 2.66
1年 3.42
2年 2.38
3年 1.21
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3