J-REITバリューファンド 毎月分配型

複合商品型
基準日:2021年12月02日

基準価額11,606
前日比:-111円 (-0.95%)
純資産総額2,114百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年12月02日 11,606 -111 -0.95% 2,114
2021年12月01日 11,717 +100 +0.86% 2,134
2021年11月30日 11,617 -70 -0.60% 2,115
2021年11月29日 11,687 -296 -2.47% 2,128
2021年11月26日 11,983 -41 -0.34% 2,182
2021年11月25日 12,024 +48 +0.40% 2,194
2021年11月24日 11,976 +40 +0.34% 2,188
2021年11月22日 11,936 -23 -0.19% 2,180
2021年11月19日 11,959 -65 -0.54% 2,186
2021年11月18日 12,024 -2 -0.02% 2,197
2021年11月17日 12,026 -71 -0.59% 2,198
2021年11月16日 12,097 +57 +0.47% 2,213
2021年11月15日 12,040 -6 -0.05% 2,202
2021年11月12日 12,046 -25 -0.21% 2,204
2021年11月11日 12,071 +60 +0.50% 2,208
2021年11月10日 12,011 -42 -0.35% 2,197
2021年11月09日 12,053 -154 -1.26% 2,207
2021年11月08日 12,207 +20 +0.16% 2,237
2021年11月05日 12,187 +20 +0.16% 2,234
2021年11月04日 12,167 +30 +0.25% 2,230
2021年11月02日 12,137 +20 +0.17% 2,277
2021年11月01日 12,117 -96 -0.79% 2,274
2021年10月29日 12,213 +59 +0.49% 2,291
2021年10月28日 12,154 +34 +0.28% 2,280
2021年10月27日 12,120 +95 +0.79% 2,275
2021年10月26日 12,025 -23 -0.19% 2,257
2021年10月25日 12,048 +67 +0.56% 2,261
2021年10月22日 11,981 -100 -0.83% 2,250
2021年10月21日 12,081 -70 -0.58% 2,268
2021年10月20日 12,151 -43 -0.35% 2,283
2021年10月19日 12,194 -20 -0.16% 2,293
2021年10月18日 12,214 +55 +0.45% 2,295
2021年10月15日 12,159 +102 +0.85% 2,291
2021年10月14日 12,057 -54 -0.45% 2,271
2021年10月13日 12,111 +186 +1.56% 2,281
2021年10月12日 11,925 -47 -0.39% 2,247
2021年10月11日 11,972 +140 +1.18% 2,255
2021年10月08日 11,832 -100 -0.84% 2,230
2021年10月07日 11,932 +106 +0.90% 2,249
2021年10月06日 11,826 -34 -0.29% 2,229
2021年10月05日 11,860 -23 -0.19% 2,248
2021年10月04日 11,883 +106 +0.90% 2,253
2021年10月01日 11,777 -301 -2.49% 2,233
2021年09月30日 12,078 -96 -0.79% 2,290
2021年09月29日 12,174 -127 -1.03% 2,308
2021年09月28日 12,301 +39 +0.32% 2,332
2021年09月27日 12,262 +157 +1.30% 2,328
2021年09月24日 12,105 +29 +0.24% 2,298
2021年09月22日 12,076 -118 -0.97% 2,293
2021年09月21日 12,194 -100 -0.81% 2,315
2021年09月17日 12,294 -28 -0.23% 2,334
2021年09月16日 12,322 +60 +0.49% 2,345
2021年09月15日 12,262 -161 -1.30% 2,333
2021年09月14日 12,423 +94 +0.76% 2,363
2021年09月13日 12,329 -23 -0.19% 2,345
2021年09月10日 12,352 -45 -0.36% 2,350
2021年09月09日 12,397 -69 -0.55% 2,358
2021年09月08日 12,466 -16 -0.13% 2,372
2021年09月07日 12,482 -59 -0.47% 2,375
2021年09月06日 12,541 +106 +0.85% 2,387
2021年09月03日 12,435 -6 -0.05% 2,367
ファンドの特徴
わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されているREIT(不動産投資信託証券)(「J-REIT」といいます。)を実質的な主要投資対象とします。
J-REITへの投資にあたっては、投資助言会社である野村不動産投資顧問株式会社が独自に開発した不動産価値評価モデルを用いて算出した各J-REITの割安・割高等の結果を踏まえた助言をもとに、ポートフォリオを構築します。
「J-REITバリューファンド」は、毎月決算を行なう「毎月分配型」と年2回決算を行なう「年2回決算型」の2本のファンドから構成されています。
「毎月分配型」「年2 回決算型」間でスイッチングができます。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
382
分配金利回り
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月間ページ閲覧
805
値上がり(6ヶ月)
448
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.155%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2015年06月26日
償還日 2025年6月18日
決算日 原則 毎月18日

2021年11月18日更新
分配金履歴
2021.11.18 15円
2021.10.18 15円
2021.09.21 15円
2021.08.18 15円
2021.07.19 15円
2021.06.18 15円
2021.11.18 15円
2021.10.18 15円
2021.09.21 15円
2021.08.18 15円
2021.07.19 15円
2021.06.18 15円
2021.05.18 15円
2021.04.19 15円
2021.03.18 15円
2021.02.18 15円
2021.01.18 15円
2020.12.18 15円
2020.11.18 15円
2020.10.19 15円
2020.09.18 15円
2020.08.18 15円
2020.07.20 15円
2020.06.18 15円
2020.05.18 15円
2020.04.20 15円
2020.03.18 15円
2020.02.18 15円
2020.01.20 15円
2019.12.18 15円
2019.11.18 15円
2019.10.18 15円
2019.09.18 15円
2019.08.19 15円
2019.07.18 15円
2019.06.18 15円
2019.05.20 15円
2019.04.18 15円
2019.03.18 15円
2019.02.18 15円
2019.01.18 15円
2018.12.18 15円
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2021年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -4.76%
3ヶ月 -6.39%
6ヶ月 -3.84%
1年 +22.30%
2年 -3.72%
3年 +5.93%
5年 +5.50%
10年 ---
2021年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 -4.76%
3ヶ月 -6.37%
6ヶ月 -3.80%
1年 +22.29%
2年 -7.61%
3年 +18.36%
5年 +29.07%
10年 ---
設定来(年率) +4.26%
設定来 +27.42%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.46
6ヶ月 0.43
1年 3.60
2年 -0.08
3年 0.47
5年 0.45
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+