【重要】満期償還に伴うお申込受付の停止について(2024年12月17日)
当ファンドは、2025年6月18日をもって満期償還となる予定です。これに伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■新規積立のお申込受付   : 2024年12月17日をもって停止いたします。
■新規買付けのお申込受付 : 2025年1月16日をもって停止いたします。
■売却のお申込受付     : 2025年6月11日(予定)をもって停止いたします。

なお、投信積立サービスについては、当社「投資信託積立取引取扱規定」第11条に基づき、2025年1月17日分の買付をもって終了とさせていただきます。
詳細は、ファンド詳細・概要および「投資信託説明書(交付目論見書)」でご確認ください。

J-REITバリューファンド 毎月分配型

複合商品型
ノーロード
基準日:2025年01月22日

基準価額11,036
前日比:+8円 (+0.07%)
純資産総額947百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月22日 11,036 +8 +0.07% 947
2025年01月21日 11,028 -3 -0.03% 947
2025年01月20日 11,031 -42 -0.38% 948
2025年01月17日 11,073 +13 +0.12% 956
2025年01月16日 11,060 +23 +0.21% 966
2025年01月15日 11,037 +14 +0.13% 965
2025年01月14日 11,023 -70 -0.63% 964
2025年01月10日 11,093 -14 -0.13% 970
2025年01月09日 11,107 -17 -0.15% 971
2025年01月08日 11,124 -13 -0.12% 973
2025年01月07日 11,137 -71 -0.63% 974
2025年01月06日 11,208 +116 +1.05% 980
2024年12月30日 11,092 -57 -0.51% 970
2024年12月27日 11,149 +65 +0.59% 975
2024年12月26日 11,084 +145 +1.33% 969
2024年12月25日 10,939 +20 +0.18% 956
2024年12月24日 10,919 +42 +0.39% 956
2024年12月23日 10,877 +83 +0.77% 953
2024年12月20日 10,794 +58 +0.54% 946
2024年12月19日 10,736 -40 -0.37% 941
2024年12月18日 10,776 -39 -0.36% 945
2024年12月17日 10,815 -6 -0.06% 948
2024年12月16日 10,821 -37 -0.34% 950
2024年12月13日 10,858 -1 -0.01% 962
2024年12月12日 10,859 +3 +0.03% 963
2024年12月11日 10,856 +42 +0.39% 970
2024年12月10日 10,814 -31 -0.29% 966
2024年12月09日 10,845 -78 -0.71% 990
2024年12月06日 10,923 -41 -0.37% 997
2024年12月05日 10,964 +15 +0.14% 1,001
2024年12月04日 10,949 -44 -0.40% 1,002
2024年12月03日 10,993 +13 +0.12% 1,006
2024年12月02日 10,980 -29 -0.26% 1,004
2024年11月29日 11,009 -94 -0.85% 1,007
2024年11月28日 11,103 +29 +0.26% 1,016
2024年11月27日 11,074 -25 -0.23% 1,013
2024年11月26日 11,099 +13 +0.12% 1,019
2024年11月25日 11,086 -14 -0.13% 1,017
2024年11月22日 11,100 +68 +0.62% 1,019
2024年11月21日 11,032 -41 -0.37% 1,012
2024年11月20日 11,073 +12 +0.11% 1,016
2024年11月19日 11,061 +54 +0.49% 1,018
2024年11月18日 11,007 +63 +0.58% 1,012
2024年11月15日 10,944 +55 +0.51% 1,006
2024年11月14日 10,889 -80 -0.73% 1,001
2024年11月13日 10,969 -67 -0.61% 1,009
2024年11月12日 11,036 +24 +0.22% 1,019
2024年11月11日 11,012 +6 +0.05% 1,017
2024年11月08日 11,006 +30 +0.27% 1,022
2024年11月07日 10,976 -99 -0.89% 1,019
2024年11月06日 11,075 +98 +0.89% 1,028
2024年11月05日 10,977 -45 -0.41% 1,022
2024年11月01日 11,022 -9 -0.08% 1,038
2024年10月31日 11,031 -33 -0.30% 1,039
2024年10月30日 11,064 -5 -0.05% 1,042
2024年10月29日 11,069 +16 +0.14% 1,043
2024年10月28日 11,053 +66 +0.60% 1,041
2024年10月25日 10,987 +12 +0.11% 1,035
2024年10月24日 10,975 -86 -0.78% 1,034
2024年10月23日 11,061 +52 +0.47% 1,042
ファンドの特徴
わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されているREIT(不動産投資信託証券)(「J-REIT」といいます。)を実質的な主要投資対象とします。
J-REITへの投資にあたっては、投資助言会社である野村不動産投資顧問株式会社が独自に開発した不動産価値評価モデルを用いて算出した各J-REITの割安・割高等の結果を踏まえた助言をもとに、ポートフォリオを構築します。
「J-REITバリューファンド」は、毎月決算を行なう「毎月分配型」と年2回決算を行なう「年2回決算型」の2本のファンドから構成されています。
「毎月分配型」「年2 回決算型」間でスイッチングができます。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.89%
3ヶ月 -1.39%
6ヶ月 -1.81%
1年 -3.71%
2年 -0.54%
3年 -0.86%
5年 -0.94%
10年 ---
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.89%
3ヶ月 -1.40%
6ヶ月 -1.81%
1年 -3.69%
2年 -1.03%
3年 -2.49%
5年 -4.86%
10年 ---
設定来(年率) +2.91%
設定来 +27.72%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.36
6ヶ月 -0.42
1年 -0.44
2年 -0.07
3年 -0.10
5年 -0.06
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1391
値上がり(6ヶ月)
1592
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.155%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2015年06月26日
償還日 2025年6月18日
決算日 原則 毎月18日

2025年01月20日更新
分配金履歴
2025.01.20 15円
2024.12.18 15円
2024.11.18 15円
2024.10.18 15円
2024.09.18 15円
2024.08.19 15円
2025.01.20 15円
2024.12.18 15円
2024.11.18 15円
2024.10.18 15円
2024.09.18 15円
2024.08.19 15円
2024.07.18 15円
2024.06.18 15円
2024.05.20 15円
2024.04.18 15円
2024.03.18 15円
2024.02.19 15円
2024.01.18 15円
2023.12.18 15円
2023.11.20 15円
2023.10.18 15円
2023.09.19 15円
2023.08.18 15円
2023.07.18 15円
2023.06.19 15円
2023.05.18 15円
2023.04.18 15円
2023.03.20 15円
2023.02.20 15円
2023.01.18 15円
2022.12.19 15円
2022.11.18 15円
2022.10.18 15円
2022.09.20 15円
2022.08.18 15円
2022.07.19 15円
2022.06.20 15円
2022.05.18 15円
2022.04.18 15円
2022.03.18 15円
2022.02.18 15円
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