<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

J-REITバリューファンド 毎月分配型

複合商品型
基準日:2019年07月16日

基準価額11,672
前日比:+96円 (+0.83%)
純資産総額1,992百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年07月16日 11,672 +96 +0.83% 1,992
2019年07月12日 11,576 -42 -0.36% 1,981
2019年07月11日 11,618 +74 +0.64% 1,976
2019年07月10日 11,544 +32 +0.28% 1,964
2019年07月09日 11,512 +96 +0.84% 1,935
2019年07月08日 11,416 -77 -0.67% 1,920
2019年07月05日 11,493 +42 +0.37% 1,939
2019年07月04日 11,451 +69 +0.61% 1,923
2019年07月03日 11,382 +43 +0.38% 1,913
2019年07月02日 11,339 +63 +0.56% 1,885
2019年07月01日 11,276 +71 +0.63% 1,872
2019年06月28日 11,205 +11 +0.10% 1,841
2019年06月27日 11,194 -68 -0.60% 1,825
2019年06月26日 11,262 -3 -0.03% 1,822
2019年06月25日 11,265 +89 +0.80% 1,731
2019年06月24日 11,176 -32 -0.29% 1,719
2019年06月21日 11,208 -60 -0.53% 1,682
2019年06月20日 11,268 +74 +0.66% 1,691
2019年06月19日 11,194 +5 +0.04% 1,648
2019年06月18日 11,189 +2 +0.02% 1,624
2019年06月17日 11,187 -26 -0.23% 1,627
2019年06月14日 11,213 +61 +0.55% 1,607
2019年06月13日 11,152 +4 +0.04% 1,585
2019年06月12日 11,148 +32 +0.29% 1,559
2019年06月11日 11,116 +18 +0.16% 1,578
2019年06月10日 11,098 -26 -0.23% 1,580
2019年06月07日 11,124 +78 +0.71% 1,588
2019年06月06日 11,046 +74 +0.67% 1,568
2019年06月05日 10,972 -34 -0.31% 1,551
2019年06月04日 11,006 +7 +0.06% 1,556
2019年06月03日 10,999 -96 -0.87% 1,563
2019年05月31日 11,095 -138 -1.23% 1,573
2019年05月30日 11,233 -23 -0.20% 1,597
2019年05月29日 11,256 +111 +1.00% 1,616
2019年05月28日 11,145 -41 -0.37% 1,602
2019年05月27日 11,186 -39 -0.35% 1,601
2019年05月24日 11,225 +4 +0.04% 1,622
2019年05月23日 11,221 +97 +0.87% 1,658
2019年05月22日 11,124 -55 -0.49% 1,654
2019年05月21日 11,179 -56 -0.50% 1,682
2019年05月20日 11,235 +143 +1.29% 1,690
2019年05月17日 11,092 +28 +0.25% 1,676
2019年05月16日 11,064 +30 +0.27% 1,676
2019年05月15日 11,034 +76 +0.69% 1,684
2019年05月14日 10,958 +12 +0.11% 1,679
2019年05月13日 10,946 +6 +0.05% 1,687
2019年05月10日 10,940 +50 +0.46% 1,687
2019年05月09日 10,890 -27 -0.25% 1,685
2019年05月08日 10,917 -30 -0.27% 1,693
2019年05月07日 10,947 -3 -0.03% 1,703
2019年04月26日 10,950 -59 -0.54% 1,702
2019年04月25日 11,009 +31 +0.28% 1,712
2019年04月24日 10,978 +22 +0.20% 1,710
2019年04月23日 10,956 +17 +0.16% 1,701
2019年04月22日 10,939 +73 +0.67% 1,698
2019年04月19日 10,866 +2 +0.02% 1,695
2019年04月18日 10,864 +34 +0.31% 1,702
2019年04月17日 10,830 -43 -0.40% 1,809
ファンドの特長
わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されているREIT(不動産投資信託証券)(「J-REIT」といいます。)を実質的な主要投資対象とします。
J-REITへの投資にあたっては、投資助言会社である野村不動産投資顧問株式会社が独自に開発した不動産価値評価モデルを用いて算出した各J-REITの割安・割高等の結果を踏まえた助言をもとに、ポートフォリオを構築します。
「J-REITバリューファンド」は、毎月決算を行なう「毎月分配型」と年2回決算を行なう「年2回決算型」の2本のファンドから構成されています。
「毎月分配型」「年2 回決算型」間でスイッチングができます。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
226
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
323
値上がり(6ヶ月)
40
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
500万円/口未満:2.16%
500万円/口以上1,000万円/口未満:1.08%
1,000万円/口以上:0.54%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.134%
ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2015年06月26日
償還日 2025年6月18日
決算日 原則 毎月18日

2019年06月18日更新
分配金履歴
2019.06.18 15円
2019.05.20 15円
2019.04.18 15円
2019.03.18 15円
2019.02.18 15円
2019.01.18 15円
2019.06.18 15円
2019.05.20 15円
2019.04.18 15円
2019.03.18 15円
2019.02.18 15円
2019.01.18 15円
2018.12.18 15円
2018.11.19 15円
2018.10.18 15円
2018.09.18 15円
2018.08.20 15円
2018.07.18 15円
2018.06.18 15円
2018.05.18 15円
2018.04.18 15円
2018.03.19 15円
2018.02.19 15円
2018.01.18 15円
2017.12.18 15円
2017.11.20 15円
2017.10.18 15円
2017.09.19 15円
2017.08.18 15円
2017.07.18 15円
2017.06.19 15円
2017.05.18 15円
2017.04.18 15円
2017.03.21 15円
2017.02.20 15円
2017.01.18 15円
2016.12.19 15円
2016.11.18 15円
2016.10.18 15円
2016.09.20 15円
2016.08.18 15円
2016.07.19 15円
もっと見る閉じる
2019年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.13%
3ヶ月 +2.55%
6ヶ月 +11.65%
1年 +14.90%
2年 +11.75%
3年 +6.01%
5年 ---
10年 ---
2019年06月28日現在
騰落率
1ヶ月 +1.13%
3ヶ月 +2.54%
6ヶ月 +11.61%
1年 +14.75%
2年 +24.27%
3年 +18.19%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +4.72%
設定来 +18.95%
2019年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.16
6ヶ月 2.15
1年 2.51
2年 1.85
3年 0.88
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3