すべての投資信託がノーロード(購入時の申込手数料が無料 )  詳細はこちら

J-REITバリューファンド 毎月分配型

複合商品型
基準日:2020年02月26日

基準価額12,424
前日比:-211円 (-1.67%)
純資産総額2,745百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月26日 12,424 -211 -1.67% 2,745
2020年02月25日 12,635 -177 -1.38% 2,810
2020年02月21日 12,812 -54 -0.42% 2,854
2020年02月20日 12,866 +29 +0.23% 2,889
2020年02月19日 12,837 +34 +0.27% 2,872
2020年02月18日 12,803 -10 -0.08% 2,838
2020年02月17日 12,813 -50 -0.39% 2,840
2020年02月14日 12,863 -1 -0.01% 2,859
2020年02月13日 12,864 +32 +0.25% 2,877
2020年02月12日 12,832 +51 +0.40% 2,876
2020年02月10日 12,781 -32 -0.25% 2,865
2020年02月07日 12,813 +22 +0.17% 2,901
2020年02月06日 12,791 -26 -0.20% 2,905
2020年02月05日 12,817 +75 +0.59% 2,985
2020年02月04日 12,742 +55 +0.43% 2,991
2020年02月03日 12,687 -129 -1.01% 3,019
2020年01月31日 12,816 +75 +0.59% 3,054
2020年01月30日 12,741 +35 +0.28% 3,036
2020年01月29日 12,706 +77 +0.61% 3,027
2020年01月28日 12,629 +1 +0.01% 3,040
2020年01月27日 12,628 -132 -1.03% 3,043
2020年01月24日 12,760 +53 +0.42% 3,078
2020年01月23日 12,707 -29 -0.23% 3,113
2020年01月22日 12,736 +86 +0.68% 3,147
2020年01月21日 12,650 -55 -0.43% 3,129
2020年01月20日 12,705 +38 +0.30% 3,134
2020年01月17日 12,667 +83 +0.66% 3,125
2020年01月16日 12,584 +80 +0.64% 3,107
2020年01月15日 12,504 -36 -0.29% 3,093
2020年01月14日 12,540 +24 +0.19% 3,097
2020年01月10日 12,516 +20 +0.16% 3,094
2020年01月09日 12,496 +72 +0.58% 3,089
2020年01月08日 12,424 -150 -1.19% 3,084
2020年01月07日 12,574 -60 -0.47% 3,121
2020年01月06日 12,634 +30 +0.24% 3,158
2019年12月30日 12,604 -13 -0.10% 3,144
2019年12月27日 12,617 -4 -0.03% 3,147
2019年12月26日 12,621 +102 +0.81% 3,146
2019年12月25日 12,519 +93 +0.75% 3,122
2019年12月24日 12,426 +44 +0.36% 3,103
2019年12月23日 12,382 +40 +0.32% 3,091
2019年12月20日 12,342 -63 -0.51% 3,095
2019年12月19日 12,405 +88 +0.71% 3,115
2019年12月18日 12,317 -36 -0.29% 3,092
2019年12月17日 12,353 +7 +0.06% 3,093
2019年12月16日 12,346 -78 -0.63% 3,090
2019年12月13日 12,424 -181 -1.44% 3,108
2019年12月12日 12,605 -43 -0.34% 3,153
2019年12月11日 12,648 -96 -0.75% 3,163
2019年12月10日 12,744 -10 -0.08% 3,162
2019年12月09日 12,754 -40 -0.31% 3,164
2019年12月06日 12,794 +34 +0.27% 3,165
2019年12月05日 12,760 -4 -0.03% 3,145
2019年12月04日 12,764 -19 -0.15% 3,146
2019年12月03日 12,783 -113 -0.88% 3,151
2019年12月02日 12,896 -67 -0.52% 3,178
2019年11月29日 12,963 -53 -0.41% 3,194
2019年11月28日 13,016 -3 -0.02% 3,203
2019年11月27日 13,019 +91 +0.70% 3,199
ファンドの特徴
わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されているREIT(不動産投資信託証券)(「J-REIT」といいます。)を実質的な主要投資対象とします。
J-REITへの投資にあたっては、投資助言会社である野村不動産投資顧問株式会社が独自に開発した不動産価値評価モデルを用いて算出した各J-REITの割安・割高等の結果を踏まえた助言をもとに、ポートフォリオを構築します。
「J-REITバリューファンド」は、毎月決算を行なう「毎月分配型」と年2回決算を行なう「年2回決算型」の2本のファンドから構成されています。
「毎月分配型」「年2 回決算型」間でスイッチングができます。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
330
分配金利回り
487
月間ページ閲覧
123
値上がり(6ヶ月)
101
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.155%
ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2015年06月26日
償還日 2025年6月18日
決算日 原則 毎月18日

2020年02月18日更新
分配金履歴
2020.02.18 15円
2020.01.20 15円
2019.12.18 15円
2019.11.18 15円
2019.10.18 15円
2019.09.18 15円
2020.02.18 15円
2020.01.20 15円
2019.12.18 15円
2019.11.18 15円
2019.10.18 15円
2019.09.18 15円
2019.08.19 15円
2019.07.18 15円
2019.06.18 15円
2019.05.20 15円
2019.04.18 15円
2019.03.18 15円
2019.02.18 15円
2019.01.18 15円
2018.12.18 15円
2018.11.19 15円
2018.10.18 15円
2018.09.18 15円
2018.08.20 15円
2018.07.18 15円
2018.06.18 15円
2018.05.18 15円
2018.04.18 15円
2018.03.19 15円
2018.02.19 15円
2018.01.18 15円
2017.12.18 15円
2017.11.20 15円
2017.10.18 15円
2017.09.19 15円
2017.08.18 15円
2017.07.18 15円
2017.06.19 15円
2017.05.18 15円
2017.04.18 15円
2017.03.21 15円
もっと見る閉じる
2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.80%
3ヶ月 -1.80%
6ヶ月 +10.30%
1年 +23.19%
2年 +16.77%
3年 +10.72%
5年 ---
10年 ---
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.80%
3ヶ月 -1.81%
6ヶ月 +10.28%
1年 +23.01%
2年 +35.56%
3年 +34.16%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +7.84%
設定来 +36.11%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.28
6ヶ月 1.14
1年 3.10
2年 2.35
3年 1.40
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+