J-REITバリューファンド 毎月分配型

複合商品型
基準日:2022年05月24日

基準価額11,627
前日比:-101円 (-0.86%)
純資産総額1,955百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年05月24日 11,627 -101 -0.86% 1,955
2022年05月23日 11,728 +20 +0.17% 1,972
2022年05月20日 11,708 -28 -0.24% 1,969
2022年05月19日 11,736 -45 -0.38% 1,974
2022年05月18日 11,781 +48 +0.41% 1,983
2022年05月17日 11,733 +77 +0.66% 1,974
2022年05月16日 11,656 -8 -0.07% 1,961
2022年05月13日 11,664 +167 +1.45% 1,963
2022年05月12日 11,497 +19 +0.17% 1,935
2022年05月11日 11,478 -103 -0.89% 1,931
2022年05月10日 11,581 -139 -1.19% 1,949
2022年05月09日 11,720 -91 -0.77% 1,972
2022年05月06日 11,811 +53 +0.45% 1,987
2022年05月02日 11,758 +53 +0.45% 1,978
2022年04月28日 11,705 -126 -1.06% 1,969
2022年04月27日 11,831 +55 +0.47% 1,991
2022年04月26日 11,776 -43 -0.36% 1,985
2022年04月25日 11,819 -11 -0.09% 1,993
2022年04月22日 11,830 +29 +0.25% 1,994
2022年04月21日 11,801 +75 +0.64% 1,990
2022年04月20日 11,726 -13 -0.11% 1,981
2022年04月19日 11,739 -127 -1.07% 1,984
2022年04月18日 11,866 +31 +0.26% 2,005
2022年04月15日 11,835 +28 +0.24% 1,999
2022年04月14日 11,807 +62 +0.53% 1,995
2022年04月13日 11,745 +30 +0.26% 1,984
2022年04月12日 11,715 -56 -0.48% 1,979
2022年04月11日 11,771 +86 +0.74% 1,988
2022年04月08日 11,685 -154 -1.30% 1,974
2022年04月07日 11,839 -90 -0.75% 2,000
2022年04月06日 11,929 -50 -0.42% 2,015
2022年04月05日 11,979 +33 +0.28% 2,031
2022年04月04日 11,946 -3 -0.03% 2,025
2022年04月01日 11,949 +105 +0.89% 2,026
2022年03月31日 11,844 +54 +0.46% 2,008
2022年03月30日 11,790 -147 -1.23% 1,998
2022年03月29日 11,937 +170 +1.44% 2,022
2022年03月28日 11,767 +166 +1.43% 1,994
2022年03月25日 11,601 -116 -0.99% 1,965
2022年03月24日 11,717 +106 +0.91% 1,986
2022年03月23日 11,611 -80 -0.68% 1,968
2022年03月22日 11,691 +265 +2.32% 1,982
2022年03月18日 11,426 +156 +1.38% 1,936
2022年03月17日 11,270 +63 +0.56% 1,910
2022年03月16日 11,207 +194 +1.76% 1,899
2022年03月15日 11,013 -46 -0.42% 1,866
2022年03月14日 11,059 -33 -0.30% 1,874
2022年03月11日 11,092 -89 -0.80% 1,880
2022年03月10日 11,181 +259 +2.37% 1,893
2022年03月09日 10,922 -103 -0.93% 1,852
2022年03月08日 11,025 -70 -0.63% 1,870
2022年03月07日 11,095 -69 -0.62% 1,882
2022年03月04日 11,164 -29 -0.26% 1,894
2022年03月03日 11,193 -46 -0.41% 1,899
2022年03月02日 11,239 +55 +0.49% 1,906
2022年03月01日 11,184 +48 +0.43% 1,897
2022年02月28日 11,136 +79 +0.71% 1,891
2022年02月25日 11,057 -4 -0.04% 1,878
ファンドの特徴
わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されているREIT(不動産投資信託証券)(「J-REIT」といいます。)を実質的な主要投資対象とします。
J-REITへの投資にあたっては、投資助言会社である野村不動産投資顧問株式会社が独自に開発した不動産価値評価モデルを用いて算出した各J-REITの割安・割高等の結果を踏まえた助言をもとに、ポートフォリオを構築します。
「J-REITバリューファンド」は、毎月決算を行なう「毎月分配型」と年2回決算を行なう「年2回決算型」の2本のファンドから構成されています。
「毎月分配型」「年2 回決算型」間でスイッチングができます。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
732
分配金利回り
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月間ページ閲覧
655
値上がり(6ヶ月)
699
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.155%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2015年06月26日
償還日 2025年6月18日
決算日 原則 毎月18日

2022年05月18日更新
分配金履歴
2022.05.18 15円
2022.04.18 15円
2022.03.18 15円
2022.02.18 15円
2022.01.18 15円
2021.12.20 15円
2022.05.18 15円
2022.04.18 15円
2022.03.18 15円
2022.02.18 15円
2022.01.18 15円
2021.12.20 15円
2021.11.18 15円
2021.10.18 15円
2021.09.21 15円
2021.08.18 15円
2021.07.19 15円
2021.06.18 15円
2021.05.18 15円
2021.04.19 15円
2021.03.18 15円
2021.02.18 15円
2021.01.18 15円
2020.12.18 15円
2020.11.18 15円
2020.10.19 15円
2020.09.18 15円
2020.08.18 15円
2020.07.20 15円
2020.06.18 15円
2020.05.18 15円
2020.04.20 15円
2020.03.18 15円
2020.02.18 15円
2020.01.20 15円
2019.12.18 15円
2019.11.18 15円
2019.10.18 15円
2019.09.18 15円
2019.08.19 15円
2019.07.18 15円
2019.06.18 15円
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2022年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.05%
3ヶ月 +2.96%
6ヶ月 -3.41%
1年 -0.55%
2年 +17.40%
3年 +3.93%
5年 +6.47%
10年 ---
2022年04月28日現在
騰落率
1ヶ月 -1.05%
3ヶ月 +2.95%
6ヶ月 -3.42%
1年 -0.54%
2年 +37.43%
3年 +11.83%
5年 +35.17%
10年 ---
設定来(年率) +4.24%
設定来 +29.05%
2022年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.22
6ヶ月 -0.25
1年 -0.05
2年 1.26
3年 0.20
5年 0.41
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+