野村サービス関連株ファンド

(愛称:もてなしの心)

国内株式型
基準日:2022年06月29日

基準価額17,068
前日比:-34円 (-0.20%)
純資産総額2,277百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年06月29日 17,068 -34 -0.20% 2,277
2022年06月28日 17,102 +273 +1.62% 2,283
2022年06月27日 16,829 +81 +0.48% 2,246
2022年06月24日 16,748 +86 +0.52% 2,234
2022年06月23日 16,662 +56 +0.34% 2,221
2022年06月22日 16,606 -4 -0.02% 2,212
2022年06月21日 16,610 +368 +2.27% 2,208
2022年06月20日 16,242 0 0.00% 2,159
2022年06月17日 16,242 -166 -1.01% 2,159
2022年06月16日 16,408 +123 +0.76% 2,175
2022年06月15日 16,285 -243 -1.47% 2,159
2022年06月14日 16,528 -259 -1.54% 2,190
2022年06月13日 16,787 -351 -2.05% 2,224
2022年06月10日 17,138 -112 -0.65% 2,261
2022年06月09日 17,250 -11 -0.06% 2,281
2022年06月08日 17,261 +190 +1.11% 2,283
2022年06月07日 17,071 +15 +0.09% 2,258
2022年06月06日 17,056 +161 +0.95% 2,256
2022年06月03日 16,895 +78 +0.46% 2,234
2022年06月02日 16,817 -120 -0.71% 2,222
2022年06月01日 16,937 +175 +1.04% 2,237
2022年05月31日 16,762 -105 -0.62% 2,214
2022年05月30日 16,867 +273 +1.65% 2,227
2022年05月27日 16,594 +125 +0.76% 2,190
2022年05月26日 16,469 +100 +0.61% 2,174
2022年05月25日 16,369 -104 -0.63% 2,160
2022年05月24日 16,473 -157 -0.94% 2,174
2022年05月23日 16,630 +125 +0.76% 2,195
2022年05月20日 16,505 +192 +1.18% 2,175
2022年05月19日 16,313 -153 -0.93% 2,164
2022年05月18日 16,466 +130 +0.80% 2,184
2022年05月17日 16,336 +94 +0.58% 2,166
2022年05月16日 16,242 -91 -0.56% 2,154
2022年05月13日 16,333 +421 +2.65% 2,166
2022年05月12日 15,912 -252 -1.56% 2,110
2022年05月11日 16,164 -40 -0.25% 2,144
2022年05月10日 16,204 -208 -1.27% 2,149
2022年05月09日 16,412 -385 -2.29% 2,176
2022年05月06日 16,797 +56 +0.33% 2,227
2022年05月02日 16,741 +17 +0.10% 2,220
2022年04月28日 16,724 +211 +1.28% 2,217
2022年04月27日 16,513 +2 +0.01% 2,189
2022年04月26日 16,511 +98 +0.60% 2,190
2022年04月25日 16,413 -253 -1.52% 2,177
2022年04月22日 16,666 -243 -1.44% 2,210
2022年04月21日 16,909 +143 +0.85% 2,243
2022年04月20日 16,766 +134 +0.81% 2,224
2022年04月19日 16,632 +56 +0.34% 2,206
2022年04月18日 16,576 -128 -0.77% 2,199
2022年04月15日 16,704 -86 -0.51% 2,217
2022年04月14日 16,790 +181 +1.09% 2,228
2022年04月13日 16,609 +195 +1.19% 2,204
2022年04月12日 16,414 -167 -1.01% 2,178
2022年04月11日 16,581 -75 -0.45% 2,201
2022年04月08日 16,656 +126 +0.76% 2,211
2022年04月07日 16,530 -311 -1.85% 2,195
2022年04月06日 16,841 -84 -0.50% 2,237
2022年04月05日 16,925 +115 +0.68% 2,248
2022年04月04日 16,810 +109 +0.65% 2,236
2022年04月01日 16,701 +45 +0.27% 2,221
2022年03月31日 16,656 -219 -1.30% 2,214
2022年03月30日 16,875 +84 +0.50% 2,244
ファンドの特徴
わが国の「おもてなし関連企業」の株式を実質的な主要投資対象とします。当ファンドにおいて、「おもてなし関連企業」とは、世界で高く評価される日本独自のサービスや高品質の製品を国内外のユーザーに提供する企業のことを指します。
おもてなし関連企業の選定にあたっては、小売業や百貨店・コンビニ、レジャー・旅行、運輸、食料品等のテーマを中心として、サービスや製品を通じて高い顧客満足度を提供する企業に着目します。
ポートフォリオの構築にあたっては、おもてなし関連企業の中から、競争力および業績動向、バリュエーション等を勘案して組入銘柄および組入比率を決定します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
864
分配金利回り
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月間ページ閲覧
727
値上がり(6ヶ月)
853
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.375%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2014年05月14日
償還日 2024年8月20日
決算日 原則 毎年8月20日

2021年08月20日更新
分配金履歴
2021.08.20 390円
2020.08.20 230円
2019.08.20 260円
2018.08.20 330円
2017.08.21 230円
2016.08.22 170円
2021.08.20 390円
2020.08.20 230円
2019.08.20 260円
2018.08.20 330円
2017.08.21 230円
2016.08.22 170円
2015.08.20 300円
2014.08.20 60円
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2022年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.23%
3ヶ月 +4.05%
6ヶ月 -2.08%
1年 -4.03%
2年 +10.59%
3年 +4.40%
5年 +4.90%
10年 ---
2022年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.23%
3ヶ月 +4.05%
6ヶ月 -2.08%
1年 -4.05%
2年 +21.99%
3年 +13.27%
5年 +25.72%
10年 ---
設定来(年率) +10.84%
設定来 +87.32%
2022年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.81
6ヶ月 -0.23
1年 -0.34
2年 0.63
3年 0.22
5年 0.28
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4