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野村サービス関連株ファンド

(愛称:もてなしの心)

国内株式型
基準日:2020年02月21日

基準価額15,565
前日比:-56円 (-0.36%)
純資産総額3,088百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月21日 15,565 -56 -0.36% 3,088
2020年02月20日 15,621 -37 -0.24% 3,101
2020年02月19日 15,658 +84 +0.54% 3,113
2020年02月18日 15,574 -286 -1.80% 3,099
2020年02月17日 15,860 -227 -1.41% 3,155
2020年02月14日 16,087 -218 -1.34% 3,211
2020年02月13日 16,305 -50 -0.31% 3,257
2020年02月12日 16,355 +17 +0.10% 3,284
2020年02月10日 16,338 -56 -0.34% 3,281
2020年02月07日 16,394 -94 -0.57% 3,296
2020年02月06日 16,488 +226 +1.39% 3,320
2020年02月05日 16,262 +176 +1.09% 3,274
2020年02月04日 16,086 +184 +1.16% 3,239
2020年02月03日 15,902 -150 -0.93% 3,202
2020年01月31日 16,052 +32 +0.20% 3,245
2020年01月30日 16,020 -234 -1.44% 3,243
2020年01月29日 16,254 +67 +0.41% 3,290
2020年01月28日 16,187 -101 -0.62% 3,277
2020年01月27日 16,288 -299 -1.80% 3,312
2020年01月24日 16,587 -18 -0.11% 3,380
2020年01月23日 16,605 -161 -0.96% 3,384
2020年01月22日 16,766 +49 +0.29% 3,428
2020年01月21日 16,717 -96 -0.57% 3,418
2020年01月20日 16,813 +48 +0.29% 3,452
2020年01月17日 16,765 +31 +0.19% 3,445
2020年01月16日 16,734 -23 -0.14% 3,445
2020年01月15日 16,757 -61 -0.36% 3,474
2020年01月14日 16,818 -33 -0.20% 3,490
2020年01月10日 16,851 +40 +0.24% 3,499
2020年01月09日 16,811 +257 +1.55% 3,497
2020年01月08日 16,554 -216 -1.29% 3,446
2020年01月07日 16,770 +277 +1.68% 3,491
2020年01月06日 16,493 -211 -1.26% 3,432
2019年12月30日 16,704 -89 -0.53% 3,481
2019年12月27日 16,793 +48 +0.29% 3,503
2019年12月26日 16,745 +49 +0.29% 3,492
2019年12月25日 16,696 -48 -0.29% 3,482
2019年12月24日 16,744 -23 -0.14% 3,518
2019年12月23日 16,767 +54 +0.32% 3,543
2019年12月20日 16,713 +68 +0.41% 3,538
2019年12月19日 16,645 +5 +0.03% 3,536
2019年12月18日 16,640 -80 -0.48% 3,538
2019年12月17日 16,720 +150 +0.91% 3,578
2019年12月16日 16,570 +29 +0.18% 3,547
2019年12月13日 16,541 +62 +0.38% 3,561
2019年12月12日 16,479 -100 -0.60% 3,550
2019年12月11日 16,579 -142 -0.85% 3,582
2019年12月10日 16,721 +102 +0.61% 3,614
2019年12月09日 16,619 +29 +0.17% 3,603
2019年12月06日 16,590 -32 -0.19% 3,599
2019年12月05日 16,622 +16 +0.10% 3,615
2019年12月04日 16,606 -10 -0.06% 3,612
2019年12月03日 16,616 -87 -0.52% 3,620
2019年12月02日 16,703 +62 +0.37% 3,641
2019年11月29日 16,641 -59 -0.35% 3,636
2019年11月28日 16,700 -33 -0.20% 3,666
2019年11月27日 16,733 +71 +0.43% 3,679
2019年11月26日 16,662 +30 +0.18% 3,673
2019年11月25日 16,632 +116 +0.70% 3,689
2019年11月22日 16,516 +22 +0.13% 3,672
ファンドの特徴
わが国の「おもてなし関連企業」の株式を実質的な主要投資対象とします。当ファンドにおいて、「おもてなし関連企業」とは、世界で高く評価される日本独自のサービスや高品質の製品を国内外のユーザーに提供する企業のことを指します。
おもてなし関連企業の選定にあたっては、小売業や百貨店・コンビニ、レジャー・旅行、運輸、食料品等のテーマを中心として、サービスや製品を通じて高い顧客満足度を提供する企業に着目します。
ポートフォリオの構築にあたっては、おもてなし関連企業の中から、競争力および業績動向、バリュエーション等を勘案して組入銘柄および組入比率を決定します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
329
分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.375%
ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2014年05月14日
償還日 2024年8月20日
決算日 原則 毎年8月20日

2019年08月20日更新
分配金履歴
2019.08.20 260円
2018.08.20 330円
2017.08.21 230円
2016.08.22 170円
2015.08.20 300円
2014.08.20 60円
2019.08.20 260円
2018.08.20 330円
2017.08.21 230円
2016.08.22 170円
2015.08.20 300円
2014.08.20 60円
2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.90%
3ヶ月 -0.88%
6ヶ月 +1.55%
1年 +7.88%
2年 -1.25%
3年 +7.32%
5年 +6.79%
10年 ---
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 -3.90%
3ヶ月 -0.88%
6ヶ月 +1.46%
1年 +7.79%
2年 -2.63%
3年 +23.12%
5年 +37.61%
10年 ---
設定来(年率) +12.93%
設定来 +74.02%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.09
6ヶ月 0.14
1年 0.80
2年 -0.08
3年 0.56
5年 0.48
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+