<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

野村サービス関連株ファンド

(愛称:もてなしの心)

国内株式型
基準日:2019年09月20日

基準価額15,831
前日比:-15円 (-0.09%)
純資産総額3,723百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月20日 15,831 -15 -0.09% 3,723
2019年09月19日 15,846 +128 +0.81% 3,727
2019年09月18日 15,718 -23 -0.15% 3,698
2019年09月17日 15,741 +71 +0.45% 3,703
2019年09月13日 15,670 +167 +1.08% 3,687
2019年09月12日 15,503 +98 +0.64% 3,648
2019年09月11日 15,405 +139 +0.91% 3,634
2019年09月10日 15,266 -108 -0.70% 3,607
2019年09月09日 15,374 +176 +1.16% 3,633
2019年09月06日 15,198 -48 -0.31% 3,591
2019年09月05日 15,246 +249 +1.66% 3,603
2019年09月04日 14,997 -17 -0.11% 3,545
2019年09月03日 15,014 +22 +0.15% 3,551
2019年09月02日 14,992 -133 -0.88% 3,544
2019年08月30日 15,125 +135 +0.90% 3,576
2019年08月29日 14,990 -37 -0.25% 3,546
2019年08月28日 15,027 +5 +0.03% 3,556
2019年08月27日 15,022 +129 +0.87% 3,559
2019年08月26日 14,893 -236 -1.56% 3,517
2019年08月23日 15,129 +26 +0.17% 3,590
2019年08月22日 15,103 -34 -0.22% 3,583
2019年08月21日 15,137 -119 -0.78% 3,594
2019年08月20日 15,256 -74 -0.48% 3,610
2019年08月19日 15,330 +68 +0.45% 3,628
2019年08月16日 15,262 +59 +0.39% 3,611
2019年08月15日 15,203 -156 -1.02% 3,599
2019年08月14日 15,359 +185 +1.22% 3,636
2019年08月13日 15,174 -279 -1.81% 3,593
2019年08月09日 15,453 +124 +0.81% 3,659
2019年08月08日 15,329 -63 -0.41% 3,630
2019年08月07日 15,392 +80 +0.52% 3,650
2019年08月06日 15,312 -113 -0.73% 3,629
2019年08月05日 15,425 -301 -1.91% 3,656
2019年08月02日 15,726 -283 -1.77% 3,725
2019年08月01日 16,009 -68 -0.42% 3,796
2019年07月31日 16,077 -70 -0.43% 3,817
2019年07月30日 16,147 +57 +0.35% 3,834
2019年07月29日 16,090 +55 +0.34% 3,820
2019年07月26日 16,035 +30 +0.19% 3,808
2019年07月25日 16,005 +1 +0.01% 3,800
2019年07月24日 16,004 +5 +0.03% 3,809
2019年07月23日 15,999 +174 +1.10% 3,815
2019年07月22日 15,825 -168 -1.05% 3,780
2019年07月19日 15,993 +253 +1.61% 3,827
2019年07月18日 15,740 -290 -1.81% 3,766
2019年07月17日 16,030 +45 +0.28% 3,835
2019年07月16日 15,985 -71 -0.44% 3,824
2019年07月12日 16,056 -53 -0.33% 3,838
2019年07月11日 16,109 +80 +0.50% 3,853
2019年07月10日 16,029 -5 -0.03% 3,835
2019年07月09日 16,034 -11 -0.07% 3,840
2019年07月08日 16,045 -197 -1.21% 3,842
2019年07月05日 16,242 +44 +0.27% 3,880
2019年07月04日 16,198 +113 +0.70% 3,879
2019年07月03日 16,085 -43 -0.27% 3,851
2019年07月02日 16,128 +122 +0.76% 3,862
2019年07月01日 16,006 +313 +1.99% 3,832
2019年06月28日 15,693 +18 +0.11% 3,757
2019年06月27日 15,675 +84 +0.54% 3,753
2019年06月26日 15,591 -123 -0.78% 3,731
2019年06月25日 15,714 -48 -0.30% 3,761
2019年06月24日 15,762 +6 +0.04% 3,771
2019年06月21日 15,756 -204 -1.28% 3,770
ファンドの特長
わが国の「おもてなし関連企業」の株式を実質的な主要投資対象とします。当ファンドにおいて、「おもてなし関連企業」とは、世界で高く評価される日本独自のサービスや高品質の製品を国内外のユーザーに提供する企業のことを指します。
おもてなし関連企業の選定にあたっては、小売業や百貨店・コンビニ、レジャー・旅行、運輸、食料品等のテーマを中心として、サービスや製品を通じて高い顧客満足度を提供する企業に着目します。
ポートフォリオの構築にあたっては、おもてなし関連企業の中から、競争力および業績動向、バリュエーション等を勘案して組入銘柄および組入比率を決定します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
784
分配金利回り
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月間ページ閲覧
583
値上がり(6ヶ月)
769
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
100万円/口未満:2.70%
100万円/口以上1,000万円/口未満:2.16%
1,000万円/口以上5,000万円/口未満:1.62%
5,000万円/口以上:1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.35%
ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2014年05月14日
償還日 2024年8月20日
決算日 原則 毎年8月20日

2019年08月20日更新
分配金履歴
2019.08.20 260円
2018.08.20 330円
2017.08.21 230円
2016.08.22 170円
2015.08.20 300円
2014.08.20 60円
2019.08.20 260円
2018.08.20 330円
2017.08.21 230円
2016.08.22 170円
2015.08.20 300円
2014.08.20 60円
2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -4.32%
3ヶ月 -1.23%
6ヶ月 -1.22%
1年 -6.38%
2年 +4.16%
3年 +8.63%
5年 +8.52%
10年 ---
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -4.30%
3ヶ月 -1.22%
6ヶ月 -1.20%
1年 -6.37%
2年 +8.56%
3年 +28.07%
5年 +49.77%
10年 ---
設定来(年率) +12.21%
設定来 +64.75%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.12
6ヶ月 -0.12
1年 -0.34
2年 0.29
3年 0.68
5年 0.60
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
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