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野村サービス関連株ファンド

(愛称:もてなしの心)

国内株式型
基準日:2020年09月17日

基準価額15,093
前日比:-87円 (-0.57%)
純資産総額2,833百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年09月17日現在
ファンドの特徴
わが国の「おもてなし関連企業」の株式を実質的な主要投資対象とします。当ファンドにおいて、「おもてなし関連企業」とは、世界で高く評価される日本独自のサービスや高品質の製品を国内外のユーザーに提供する企業のことを指します。
おもてなし関連企業の選定にあたっては、小売業や百貨店・コンビニ、レジャー・旅行、運輸、食料品等のテーマを中心として、サービスや製品を通じて高い顧客満足度を提供する企業に着目します。
ポートフォリオの構築にあたっては、おもてなし関連企業の中から、競争力および業績動向、バリュエーション等を勘案して組入銘柄および組入比率を決定します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
285
分配金利回り
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月間ページ閲覧
272
値上がり(6ヶ月)
824
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.375%
ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2014年05月14日
償還日 2024年8月20日
決算日 原則 毎年8月20日

2020年08月20日更新
分配金履歴
2020.08.20 230円
2019.08.20 260円
2018.08.20 330円
2017.08.21 230円
2016.08.22 170円
2015.08.20 300円
2020.08.20 230円
2019.08.20 260円
2018.08.20 330円
2017.08.21 230円
2016.08.22 170円
2015.08.20 300円
2014.08.20 60円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +13.42%
3ヶ月 +6.00%
6ヶ月 +10.16%
1年 -0.14%
2年 -3.31%
3年 +2.70%
5年 +2.07%
10年 ---
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +13.38%
3ヶ月 +5.96%
6ヶ月 +10.12%
1年 -0.18%
2年 -6.53%
3年 +8.37%
5年 +10.32%
10年 ---
設定来(年率) +10.22%
設定来 +64.48%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.22
6ヶ月 0.33
1年 0.00
2年 -0.14
3年 0.14
5年 0.12
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年)
リスクメジャー
4