野村サービス関連株ファンド

国内株式型
基準日:2017年08月16日

基準価額14,541
前日比:+16円 (+0.11%)
純資産総額5,416百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月16日現在
ファンドの特長
わが国の「おもてなし関連企業」の株式を実質的な主要投資対象とします。当ファンドにおいて、「おもてなし関連企業」とは、世界で高く評価される日本独自のサービスや高品質の製品を国内外のユーザーに提供する企業のことを指します。
おもてなし関連企業の選定にあたっては、小売業や百貨店・コンビニ、レジャー・旅行、運輸、食料品等のテーマを中心として、サービスや製品を通じて高い顧客満足度を提供する企業に着目します。
ポートフォリオの構築にあたっては、おもてなし関連企業の中から、競争力および業績動向、バリュエーション等を勘案して組入銘柄および組入比率を決定します。
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ランキング
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分配金利回り
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
100万円未満:2.70%
100万円以上1千万円未満:2.16%
1千万円以上5千万円未満:1.62%
5千万円以上:1.08%(円/口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.35%
ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2014年05月14日
償還日 2024年8月20日
決算日 原則 毎年8月20日

2016年08月22日更新
分配金履歴
2016.08.22 170円
2015.08.20 300円
2014.08.20 60円
2016.08.22 170円
2015.08.20 300円
2014.08.20 60円
2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.31%
3ヶ月 +4.36%
6ヶ月 +5.52%
1年 +8.34%
2年 -2.78%
3年 +10.63%
5年 ---
10年 ---
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 -2.31%
3ヶ月 +4.36%
6ヶ月 +5.52%
1年 +8.14%
2年 -5.58%
3年 +35.09%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +15.50%
設定来 +49.90%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.45
6ヶ月 0.64
1年 0.78
2年 -0.19
3年 0.77
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年)
リスクメジャー
4