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キャンペーン対象期間:2017年6月1日~2017年7月31日(約定日ベース)
※要エントリー、派生型商品(ブル・ベア型)など一部ファンドは対象外となります。詳細はキャンペーン概要にてご確認ください。

野村サービス関連株ファンド

国内株式型
基準日:2017年06月23日

基準価額14,957
前日比:-4円 (-0.03%)
純資産総額6,288百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年06月23日現在
ファンドの特長
わが国の「おもてなし関連企業」の株式を実質的な主要投資対象とします。当ファンドにおいて、「おもてなし関連企業」とは、世界で高く評価される日本独自のサービスや高品質の製品を国内外のユーザーに提供する企業のことを指します。
おもてなし関連企業の選定にあたっては、小売業や百貨店・コンビニ、レジャー・旅行、運輸、食料品等のテーマを中心として、サービスや製品を通じて高い顧客満足度を提供する企業に着目します。
ポートフォリオの構築にあたっては、おもてなし関連企業の中から、競争力および業績動向、バリュエーション等を勘案して組入銘柄および組入比率を決定します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
425
分配金利回り
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月間ページ閲覧
480
値上がり(6ヶ月)
900
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
100万円未満:2.70%
100万円以上1千万円未満:2.16%
1千万円以上5千万円未満:1.62%
5千万円以上:1.08%(円/口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.35%
ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2014年05月14日
償還日 2024年8月20日
決算日 原則 毎年8月20日

2016年08月22日更新
分配金履歴
2016.08.22 170円
2015.08.20 300円
2014.08.20 60円
2016.08.22 170円
2015.08.20 300円
2014.08.20 60円
2017年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.49%
3ヶ月 +6.12%
6ヶ月 +7.14%
1年 -0.97%
2年 +0.39%
3年 +13.37%
5年 ---
10年 ---
2017年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +4.49%
3ヶ月 +6.12%
6ヶ月 +7.14%
1年 -1.15%
2年 +0.69%
3年 +45.34%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +16.41%
設定来 +50.08%
2017年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.68
6ヶ月 0.86
1年 -0.07
2年 0.03
3年 0.96
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年)
リスクメジャー
4