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野村サービス関連株ファンド
野村サービス関連株ファンド
(愛称:もてなしの心)
国内株式型
基準日:2023年12月08日
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基準価額
:
19,001
円
前日比:
-300
円 (
-1.55%
)
純資産総額
:
2,538
百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2023年12月08日現在
ファンドの特徴
わが国の「おもてなし関連企業」の株式を実質的な主要投資対象とします。当ファンドにおいて、「おもてなし関連企業」とは、世界で高く評価される日本独自のサービスや高品質の製品を国内外のユーザーに提供する企業のことを指します。
おもてなし関連企業の選定にあたっては、小売業や百貨店・コンビニ、レジャー・旅行、運輸、食料品等のテーマを中心として、サービスや製品を通じて高い顧客満足度を提供する企業に着目します。
ポートフォリオの構築にあたっては、おもてなし関連企業の中から、競争力および業績動向、バリュエーション等を勘案して組入銘柄および組入比率を決定します。
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
投資信託の収益分配金に関するご説明
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ランキング
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週間売れ筋
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300
位
分配金利回り
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位
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1054
位
値上がり(6ヶ月)
822
位
値上がり(1年)
ランキング一覧
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
インターネット:
0%(ノーロード)
IFAによる媒介:
3.30%
SBI新生銀行店頭:
取扱いなし
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額
なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.375%
投資信託の申込手数料に関するご説明
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率
年率 0.080%
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
野村アセットマネジメント
設定日
2014年05月14日
償還日
2024年8月20日
決算日
原則 毎年8月20日
申込受付不可日
2023年08月21日更新
分配金履歴
2023.08.21
510円
2022.08.22
380円
2021.08.20
390円
2020.08.20
230円
2019.08.20
260円
2018.08.20
330円
2023.08.21
510円
2022.08.22
380円
2021.08.20
390円
2020.08.20
230円
2019.08.20
260円
2018.08.20
330円
2017.08.21
230円
2016.08.22
170円
2015.08.20
300円
2014.08.20
60円
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2023年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月
+1.16%
3ヶ月
-1.69%
6ヶ月
+5.43%
1年
+10.38%
2年
+8.96%
3年
+9.67%
5年
+5.55%
10年
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2023年11月30日現在
騰落率
1ヶ月
+1.16%
3ヶ月
-1.69%
6ヶ月
+5.41%
1年
+10.36%
2年
+18.40%
3年
+30.98%
5年
+28.94%
10年
---
設定来(年率)
+12.81%
設定来
+122.37%
2023年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
-0.37
6ヶ月
0.87
1年
1.35
2年
1.12
3年
0.93
5年
0.33
レーティング
基準(3年)
★★★
短期(1年)
☆☆
リスクメジャー
4
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