野村グローバル・ロング・ショート

複合商品型
基準日:2018年10月25日

基準価額10,583
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額308百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2018年10月25日 10,583 -1 -0.01% 308
2018年10月24日 10,584 0 0.00% 308
2018年10月23日 10,584 -1 -0.01% 308
2018年10月22日 10,585 -1 -0.01% 308
2018年10月19日 10,586 +28 +0.27% 308
2018年10月18日 10,558 +12 +0.11% 307
2018年10月17日 10,546 -4 -0.04% 307
2018年10月16日 10,550 -35 -0.33% 307
2018年10月15日 10,585 +18 +0.17% 311
2018年10月12日 10,567 -18 -0.17% 311
2018年10月11日 10,585 +31 +0.29% 313
2018年10月10日 10,554 -2 -0.02% 313
2018年10月09日 10,556 +4 +0.04% 313
2018年10月05日 10,552 +29 +0.28% 313
2018年10月04日 10,523 -6 -0.06% 312
2018年10月03日 10,529 +21 +0.20% 313
2018年10月02日 10,508 -12 -0.11% 315
2018年10月01日 10,520 +20 +0.19% 317
2018年09月28日 10,500 0 0.00% 317
2018年09月27日 10,500 -2 -0.02% 317
2018年09月26日 10,502 -10 -0.10% 321
2018年09月25日 10,512 +8 +0.08% 324
2018年09月21日 10,504 -22 -0.21% 324
2018年09月20日 10,526 -12 -0.11% 326
2018年09月19日 10,538 -6 -0.06% 327
2018年09月18日 10,544 -13 -0.12% 327
2018年09月14日 10,557 +1 +0.01% 331
2018年09月13日 10,556 -17 -0.16% 334
2018年09月12日 10,573 +7 +0.07% 335
2018年09月11日 10,566 +34 +0.32% 338
2018年09月10日 10,532 -24 -0.23% 341
2018年09月07日 10,556 -2 -0.02% 343
2018年09月06日 10,558 +13 +0.12% 344
2018年09月05日 10,545 +2 +0.02% 357
2018年09月04日 10,543 -20 -0.19% 357
2018年09月03日 10,563 -2 -0.02% 363
2018年08月31日 10,565 -17 -0.16% 365
2018年08月30日 10,582 +42 +0.40% 370
2018年08月29日 10,540 +7 +0.07% 435
2018年08月28日 10,533 -5 -0.05% 435
2018年08月27日 10,538 -1 -0.01% 435
2018年08月24日 10,539 +12 +0.11% 435
2018年08月23日 10,527 -3 -0.03% 436
2018年08月22日 10,530 +12 +0.11% 438
2018年08月21日 10,518 -5 -0.05% 437
2018年08月20日 10,523 -6 -0.06% 439
2018年08月17日 10,529 0 0.00% 439
2018年08月16日 10,529 +17 +0.16% 439
2018年08月15日 10,512 +3 +0.03% 438
2018年08月14日 10,509 -4 -0.04% 438
2018年08月13日 10,513 +7 +0.07% 438
2018年08月10日 10,506 -1 -0.01% 438
2018年08月09日 10,507 -1 -0.01% 439
2018年08月08日 10,508 +2 +0.02% 439
2018年08月07日 10,506 0 0.00% 439
2018年08月06日 10,506 -14 -0.13% 439
2018年08月03日 10,520 +8 +0.08% 439
2018年08月02日 10,512 0 0.00% 439
2018年08月01日 10,512 +13 +0.12% 439
2018年07月31日 10,499 -11 -0.10% 440
2018年07月30日 10,510 +7 +0.07% 441
2018年07月27日 10,503 -18 -0.17% 440
2018年07月26日 10,521 -10 -0.09% 441
ファンドの特長
「グローバル・アセット・モデル・ファンド マザーファンド」を通じて、主として内外の短期有価証券に投資し安定した収益の確保を目指すとともに、世界主要国の株価指数先物取引、債券先物取引等の有価証券先物取引等および為替予約取引等の積極的な活用により日本円の短期金利水準を上回る収益の獲得を目指して積極的な運用を行うことを基本とします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.674%の基本報酬額に、成功報酬額(ハイ・ウォーターマーク超過額に20%を乗じて得た額。別途消費税相当額がかかります。)を加算して得た額

詳細は、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2011年11月25日
償還日 2018年10月25日
決算日 原則 3月5日

2018年03月05日更新
分配金履歴
2018.03.05 10円
2017.03.06 10円
2016.03.07 10円
2015.03.05 10円
2014.03.05 10円
2013.03.05 10円
2018.03.05 10円
2017.03.06 10円
2016.03.07 10円
2015.03.05 10円
2014.03.05 10円
2013.03.05 10円
2012.03.05 10円
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2018年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.62%
3ヶ月 -0.94%
6ヶ月 -4.34%
1年 -3.21%
2年 -0.74%
3年 -2.06%
5年 -1.03%
10年 ---
2018年10月25日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +0.94%
設定来 +6.53%
2018年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.37
6ヶ月 -1.18
1年 -0.86
2年 -0.20
3年 -0.52
5年 -0.25
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
2+