野村グローバル・ロング・ショート

複合商品型
基準日:2017年10月23日

基準価額10,939
前日比:+39円 (+0.36%)
純資産総額572百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年10月23日現在
ファンドの特長
「グローバル・アセット・モデル・ファンド マザーファンド」を通じて、主として内外の短期有価証券に投資し安定した収益の確保を目指すとともに、世界主要国の株価指数先物取引、債券先物取引等の有価証券先物取引等および為替予約取引等の積極的な活用により日本円の短期金利水準を上回る収益の獲得を目指して積極的な運用を行うことを基本とします。
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.674%の基本報酬額に、成功報酬額(ハイ・ウォーターマーク超過額に20%を乗じて得た額。別途消費税相当額がかかります。)を加算して得た額

詳細は、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2011年11月25日
償還日 2022年3月7日
決算日 原則 3月5日

2017年03月06日更新
分配金履歴
2017.03.06 10円
2016.03.07 10円
2015.03.05 10円
2014.03.05 10円
2013.03.05 10円
2012.03.05 10円
2017.03.06 10円
2016.03.07 10円
2015.03.05 10円
2014.03.05 10円
2013.03.05 10円
2012.03.05 10円
2017年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.47%
3ヶ月 -0.33%
6ヶ月 +0.41%
1年 +1.80%
2年 -1.49%
3年 -0.98%
5年 +1.68%
10年 ---
2017年09月29日現在
騰落率
1ヶ月 -0.47%
3ヶ月 -0.33%
6ヶ月 +0.41%
1年 +1.80%
2年 -2.95%
3年 -2.90%
5年 +8.70%
10年 ---
設定来(年率) +1.57%
設定来 +9.18%
2017年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.31
6ヶ月 0.37
1年 0.62
2年 -0.37
3年 -0.22
5年 0.36
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
2+