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野村インデックスファンド・日経225

(愛称:Funds-i日経225)

国内株式型
基準日:2019年10月16日

基準価額25,407
前日比:+301円 (+1.20%)
純資産総額37,972百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月16日 25,407 +301 +1.20% 37,972
2019年10月15日 25,106 +462 +1.87% 38,407
2019年10月11日 24,644 +279 +1.15% 38,665
2019年10月10日 24,365 +108 +0.45% 38,291
2019年10月09日 24,257 -150 -0.61% 38,064
2019年10月08日 24,407 +240 +0.99% 38,387
2019年10月07日 24,167 -35 -0.14% 37,935
2019年10月04日 24,202 +76 +0.32% 37,882
2019年10月03日 24,126 -495 -2.01% 37,482
2019年10月02日 24,621 -126 -0.51% 38,234
2019年10月01日 24,747 +147 +0.60% 38,232
2019年09月30日 24,600 -136 -0.55% 37,914
2019年09月27日 24,736 -13 -0.05% 37,753
2019年09月26日 24,749 +31 +0.13% 37,961
2019年09月25日 24,718 -90 -0.36% 37,959
2019年09月24日 24,808 +23 +0.09% 38,126
2019年09月20日 24,785 +38 +0.15% 38,427
2019年09月19日 24,747 +95 +0.39% 38,832
2019年09月18日 24,652 -46 -0.19% 38,851
2019年09月17日 24,698 +13 +0.05% 39,029
2019年09月13日 24,685 +255 +1.04% 39,593
2019年09月12日 24,430 +183 +0.75% 39,967
2019年09月11日 24,247 +230 +0.96% 40,878
2019年09月10日 24,017 +82 +0.34% 40,772
2019年09月09日 23,935 +132 +0.55% 40,785
2019年09月06日 23,803 +128 +0.54% 41,138
2019年09月05日 23,675 +487 +2.10% 42,246
2019年09月04日 23,188 +27 +0.12% 41,360
2019年09月03日 23,161 +7 +0.03% 41,335
2019年09月02日 23,154 -95 -0.41% 41,110
2019年08月30日 23,249 +273 +1.19% 41,487
2019年08月29日 22,976 -3 -0.01% 40,976
2019年08月28日 22,979 +27 +0.12% 40,989
2019年08月27日 22,952 +213 +0.94% 41,004
2019年08月26日 22,739 -505 -2.17% 40,287
2019年08月23日 23,244 +93 +0.40% 41,308
2019年08月22日 23,151 +12 +0.05% 41,181
2019年08月21日 23,139 -67 -0.29% 41,137
2019年08月20日 23,206 +127 +0.55% 41,318
2019年08月19日 23,079 +162 +0.71% 41,038
2019年08月16日 22,917 +14 +0.06% 40,710
2019年08月15日 22,903 -280 -1.21% 40,188
2019年08月14日 23,183 +227 +0.99% 40,704
2019年08月13日 22,956 -261 -1.12% 39,709
2019年08月09日 23,217 +102 +0.44% 40,145
2019年08月08日 23,115 +86 +0.37% 39,947
2019年08月07日 23,029 -75 -0.32% 39,643
2019年08月06日 23,104 -149 -0.64% 39,310
2019年08月05日 23,253 -410 -1.73% 38,789
2019年08月02日 23,663 -512 -2.12% 38,479
2019年08月01日 24,175 +20 +0.08% 39,075
2019年07月31日 24,155 -209 -0.86% 38,682
2019年07月30日 24,364 +104 +0.43% 39,093
2019年07月29日 24,260 -46 -0.19% 38,736
2019年07月26日 24,306 -112 -0.46% 38,739
2019年07月25日 24,418 +52 +0.21% 39,156
2019年07月24日 24,366 +99 +0.41% 39,367
2019年07月23日 24,267 +230 +0.96% 39,806
2019年07月22日 24,037 -56 -0.23% 39,485
2019年07月19日 24,093 +470 +1.99% 39,861
2019年07月18日 23,623 -476 -1.98% 38,606
2019年07月17日 24,099 -75 -0.31% 39,172
ファンドの特長
日経平均株価(日経225)と連動する投資成果を目指して運用を行います。
日経平均株価(日経225)に採用されている銘柄を実質的な主要投資対象とします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
54
週間売れ筋
17
月間売れ筋
892
分配金利回り
252
月間ページ閲覧
229
値上がり(6ヶ月)
879
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.44%
ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2010年11月26日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月6日

2019年09月06日更新
分配金履歴
2019.09.06 0円
2018.09.06 0円
2017.09.06 0円
2016.09.06 0円
2015.09.07 0円
2014.09.08 0円
2019.09.06 0円
2018.09.06 0円
2017.09.06 0円
2016.09.06 0円
2015.09.07 0円
2014.09.08 0円
2013.09.06 0円
2012.09.06 0円
2011.09.06 0円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.81%
3ヶ月 +2.98%
6ヶ月 +3.46%
1年 -8.15%
2年 +5.10%
3年 +11.49%
5年 +7.67%
10年 ---
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +5.81%
3ヶ月 +2.98%
6ヶ月 +3.46%
1年 -8.15%
2年 +10.47%
3年 +38.57%
5年 +44.73%
10年 ---
設定来(年率) +16.49%
設定来 +146.00%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.22
6ヶ月 0.21
1年 -0.43
2年 0.32
3年 0.82
5年 0.48
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4