野村インデックスファンド・日経225

(愛称:Funds-i日経225)

国内株式型
基準日:2019年08月20日

基準価額23,206
前日比:+127円 (+0.55%)
純資産総額41,318百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月20日 23,206 +127 +0.55% 41,318
2019年08月19日 23,079 +162 +0.71% 41,038
2019年08月16日 22,917 +14 +0.06% 40,710
2019年08月15日 22,903 -280 -1.21% 40,188
2019年08月14日 23,183 +227 +0.99% 40,704
2019年08月13日 22,956 -261 -1.12% 39,709
2019年08月09日 23,217 +102 +0.44% 40,145
2019年08月08日 23,115 +86 +0.37% 39,947
2019年08月07日 23,029 -75 -0.32% 39,643
2019年08月06日 23,104 -149 -0.64% 39,310
2019年08月05日 23,253 -410 -1.73% 38,789
2019年08月02日 23,663 -512 -2.12% 38,479
2019年08月01日 24,175 +20 +0.08% 39,075
2019年07月31日 24,155 -209 -0.86% 38,682
2019年07月30日 24,364 +104 +0.43% 39,093
2019年07月29日 24,260 -46 -0.19% 38,736
2019年07月26日 24,306 -112 -0.46% 38,739
2019年07月25日 24,418 +52 +0.21% 39,156
2019年07月24日 24,366 +99 +0.41% 39,367
2019年07月23日 24,267 +230 +0.96% 39,806
2019年07月22日 24,037 -56 -0.23% 39,485
2019年07月19日 24,093 +470 +1.99% 39,861
2019年07月18日 23,623 -476 -1.98% 38,606
2019年07月17日 24,099 -75 -0.31% 39,172
2019年07月16日 24,174 -169 -0.69% 39,025
2019年07月12日 24,343 +47 +0.19% 39,397
2019年07月11日 24,296 +122 +0.50% 39,373
2019年07月10日 24,174 -35 -0.14% 39,176
2019年07月09日 24,209 +34 +0.14% 39,239
2019年07月08日 24,175 -238 -0.97% 39,037
2019年07月05日 24,413 +49 +0.20% 39,529
2019年07月04日 24,364 +71 +0.29% 39,593
2019年07月03日 24,293 -132 -0.54% 39,544
2019年07月02日 24,425 +25 +0.10% 40,619
2019年07月01日 24,400 +511 +2.14% 40,906
2019年06月28日 23,889 -67 -0.28% 39,992
2019年06月27日 23,956 +279 +1.18% 39,832
2019年06月26日 23,677 -83 -0.35% 39,226
2019年06月25日 23,760 -106 -0.44% 39,294
2019年06月24日 23,866 +30 +0.13% 39,392
2019年06月21日 23,836 -229 -0.95% 39,370
2019年06月20日 24,065 +145 +0.61% 39,915
2019年06月19日 23,920 +405 +1.72% 39,958
2019年06月18日 23,515 -170 -0.72% 39,251
2019年06月17日 23,685 +8 +0.03% 39,293
2019年06月14日 23,677 +95 +0.40% 39,273
2019年06月13日 23,582 -112 -0.47% 39,053
2019年06月12日 23,694 -84 -0.35% 39,318
2019年06月11日 23,778 +78 +0.33% 39,754
2019年06月10日 23,700 +279 +1.19% 39,699
2019年06月07日 23,421 +126 +0.54% 39,280
2019年06月06日 23,295 -2 -0.01% 39,119
2019年06月05日 23,297 +411 +1.80% 39,165
2019年06月04日 22,886 -2 -0.01% 38,438
2019年06月03日 22,888 -213 -0.92% 37,898
2019年05月31日 23,101 -384 -1.64% 37,825
2019年05月30日 23,485 -66 -0.28% 38,080
2019年05月29日 23,551 -290 -1.22% 37,956
2019年05月28日 23,841 +84 +0.35% 38,485
2019年05月27日 23,757 +74 +0.31% 38,337
2019年05月24日 23,683 -36 -0.15% 38,052
2019年05月23日 23,719 -151 -0.63% 38,059
2019年05月22日 23,870 +13 +0.05% 38,282
2019年05月21日 23,857 -35 -0.15% 38,166
ファンドの特長
日経平均株価(日経225)と連動する投資成果を目指して運用を行います。
日経平均株価(日経225)に採用されている銘柄を実質的な主要投資対象とします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.432%
ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2010年11月26日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月6日

2018年09月06日更新
分配金履歴
2018.09.06 0円
2017.09.06 0円
2016.09.06 0円
2015.09.07 0円
2014.09.08 0円
2013.09.06 0円
2018.09.06 0円
2017.09.06 0円
2016.09.06 0円
2015.09.07 0円
2014.09.08 0円
2013.09.06 0円
2012.09.06 0円
2011.09.06 0円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.11%
3ヶ月 -3.23%
6ヶ月 +4.54%
1年 -2.93%
2年 +5.58%
3年 +10.80%
5年 +8.15%
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.11%
3ヶ月 -3.23%
6ヶ月 +4.54%
1年 -2.93%
2年 +11.46%
3年 +36.03%
5年 +47.93%
10年 ---
設定来(年率) +16.30%
設定来 +141.55%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.20
6ヶ月 0.33
1年 -0.15
2年 0.36
3年 0.79
5年 0.51
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4