≪Funds-iシリーズご紹介≫これからはじめるインデックスファンド Funds-i

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キャンペーン期間:2021年10月31日(日)まで

野村インデックスファンド・日経225

(愛称:Funds-i日経225)

国内株式型
基準日:2021年10月15日

基準価額33,714
前日比:+602円 (+1.82%)
純資産総額54,811百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年10月15日 33,714 +602 +1.82% 54,811
2021年10月14日 33,112 +476 +1.46% 53,975
2021年10月13日 32,636 -98 -0.30% 53,133
2021年10月12日 32,734 -317 -0.96% 53,229
2021年10月11日 33,051 +516 +1.59% 53,884
2021年10月08日 32,535 +425 +1.32% 52,971
2021年10月07日 32,110 +186 +0.58% 52,040
2021年10月06日 31,924 -342 -1.06% 51,079
2021年10月05日 32,266 -718 -2.18% 50,488
2021年10月04日 32,984 -388 -1.16% 50,858
2021年10月01日 33,372 -790 -2.31% 49,702
2021年09月30日 34,162 -114 -0.33% 50,496
2021年09月29日 34,276 -526 -1.51% 48,341
2021年09月28日 34,802 -69 -0.20% 49,032
2021年09月27日 34,871 -14 -0.04% 49,006
2021年09月24日 34,885 +702 +2.05% 49,867
2021年09月22日 34,183 -236 -0.69% 48,494
2021年09月21日 34,419 -764 -2.17% 47,579
2021年09月17日 35,183 +204 +0.58% 48,905
2021年09月16日 34,979 -218 -0.62% 48,452
2021年09月15日 35,197 -181 -0.51% 48,628
2021年09月14日 35,378 +253 +0.72% 48,945
2021年09月13日 35,125 +78 +0.22% 48,530
2021年09月10日 35,047 +431 +1.25% 49,058
2021年09月09日 34,616 -201 -0.58% 48,792
2021年09月08日 34,817 +301 +0.87% 49,976
2021年09月07日 34,516 +299 +0.87% 50,819
2021年09月06日 34,217 +616 +1.83% 51,307
2021年09月03日 33,601 +677 +2.06% 51,875
2021年09月02日 32,924 +103 +0.31% 51,727
2021年09月01日 32,821 +416 +1.28% 52,104
2021年08月31日 32,405 +349 +1.09% 51,682
2021年08月30日 32,056 +182 +0.57% 51,157
2021年08月27日 31,874 -115 -0.36% 50,799
2021年08月26日 31,989 +18 +0.06% 51,041
2021年08月25日 31,971 -9 -0.03% 51,207
2021年08月24日 31,980 +273 +0.86% 51,641
2021年08月23日 31,707 +555 +1.78% 51,760
2021年08月20日 31,152 -307 -0.98% 50,097
2021年08月19日 31,459 -354 -1.11% 50,210
2021年08月18日 31,813 +188 +0.59% 50,826
2021年08月17日 31,625 -114 -0.36% 50,344
2021年08月16日 31,739 -526 -1.63% 49,703
2021年08月13日 32,265 -44 -0.14% 50,529
2021年08月12日 32,309 -64 -0.20% 50,782
2021年08月11日 32,373 +211 +0.66% 51,253
2021年08月10日 32,162 +75 +0.23% 51,045
2021年08月06日 32,087 +108 +0.34% 51,104
2021年08月05日 31,979 +165 +0.52% 51,012
2021年08月04日 31,814 -64 -0.20% 50,738
2021年08月03日 31,878 -162 -0.51% 50,792
2021年08月02日 32,040 +566 +1.80% 51,495
2021年07月30日 31,474 -574 -1.79% 49,537
2021年07月29日 32,048 +235 +0.74% 50,581
2021年07月28日 31,813 -450 -1.39% 49,969
2021年07月27日 32,263 +155 +0.48% 50,909
2021年07月26日 32,108 +326 +1.03% 50,971
2021年07月21日 31,782 +183 +0.58% 50,478
2021年07月20日 31,599 -301 -0.94% 49,454
2021年07月19日 31,900 -405 -1.25% 48,790
2021年07月16日 32,305 -320 -0.98% 48,126
ファンドの特徴
日経平均株価(日経225)と連動する投資成果を目指して運用を行います。
日経平均株価(日経225)に採用されている銘柄を実質的な主要投資対象とします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
18
週間売れ筋
36
月間売れ筋
591
分配金利回り
312
月間ページ閲覧
932
値上がり(6ヶ月)
442
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.44%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2010年11月26日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月6日

2021年09月06日更新
分配金履歴
2021.09.06 0円
2020.09.07 0円
2019.09.06 0円
2018.09.06 0円
2017.09.06 0円
2016.09.06 0円
2021.09.06 0円
2020.09.07 0円
2019.09.06 0円
2018.09.06 0円
2017.09.06 0円
2016.09.06 0円
2015.09.07 0円
2014.09.08 0円
2013.09.06 0円
2012.09.06 0円
2011.09.06 0円
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2021年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.42%
3ヶ月 +2.79%
6ヶ月 +1.40%
1年 +28.30%
2年 +17.84%
3年 +8.45%
5年 +13.99%
10年 +14.55%
2021年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +5.42%
3ヶ月 +2.79%
6ヶ月 +1.40%
1年 +28.30%
2年 +38.87%
3年 +27.56%
5年 +92.43%
10年 +289.13%
設定来(年率) +22.26%
設定来 +241.62%
2021年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.18
6ヶ月 0.12
1年 1.70
2年 0.99
3年 0.46
5年 0.88
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4