≪Funds-iシリーズご紹介≫これからはじめるインデックスファンド Funds-i

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野村インデックスファンド・日経225

(愛称:Funds-i日経225)

国内株式型
基準日:2020年07月09日

基準価額25,746
前日比:+103円 (+0.40%)
純資産総額37,570百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年07月09日 25,746 +103 +0.40% 37,570
2020年07月08日 25,643 -200 -0.77% 37,374
2020年07月07日 25,843 -115 -0.44% 37,643
2020年07月06日 25,958 +465 +1.82% 38,254
2020年07月03日 25,493 +180 +0.71% 37,724
2020年07月02日 25,313 +31 +0.12% 37,525
2020年07月01日 25,282 -194 -0.76% 37,080
2020年06月30日 25,476 +331 +1.32% 37,957
2020年06月29日 25,145 -554 -2.16% 36,723
2020年06月26日 25,699 +285 +1.12% 37,890
2020年06月25日 25,414 -313 -1.22% 37,276
2020年06月24日 25,727 -19 -0.07% 37,890
2020年06月23日 25,746 +131 +0.51% 38,122
2020年06月22日 25,615 -52 -0.20% 37,986
2020年06月19日 25,667 +148 +0.58% 38,296
2020年06月18日 25,519 -125 -0.49% 38,045
2020年06月17日 25,644 -133 -0.52% 38,127
2020年06月16日 25,777 +1,196 +4.87% 38,596
2020年06月15日 24,581 -888 -3.49% 36,529
2020年06月12日 25,469 -189 -0.74% 37,343
2020年06月11日 25,658 -747 -2.83% 37,457
2020年06月10日 26,405 +34 +0.13% 39,015
2020年06月09日 26,371 -100 -0.38% 39,122
2020年06月08日 26,471 +359 +1.37% 39,643
2020年06月05日 26,112 +189 +0.73% 39,620
2020年06月04日 25,923 +93 +0.36% 39,871
2020年06月03日 25,830 +331 +1.30% 40,040
2020年06月02日 25,499 +300 +1.19% 39,889
2020年06月01日 25,199 +214 +0.86% 39,708
2020年05月29日 24,985 -51 -0.20% 39,676
2020年05月28日 25,036 +570 +2.33% 41,405
2020年05月27日 24,466 +170 +0.70% 40,685
2020年05月26日 24,296 +603 +2.55% 40,996
2020年05月25日 23,693 +407 +1.75% 40,129
2020年05月22日 23,286 -191 -0.81% 39,176
2020年05月21日 23,477 -44 -0.19% 39,492
2020年05月20日 23,521 +178 +0.76% 39,764
2020年05月19日 23,343 +338 +1.47% 39,921
2020年05月18日 23,005 +114 +0.50% 39,242
2020年05月15日 22,891 +144 +0.63% 38,966
2020年05月14日 22,747 -412 -1.78% 38,418
2020年05月13日 23,159 -108 -0.46% 38,879
2020年05月12日 23,267 -35 -0.15% 39,157
2020年05月11日 23,302 +247 +1.07% 39,315
2020年05月08日 23,055 +572 +2.54% 39,182
2020年05月07日 22,483 +62 +0.28% 38,058
2020年05月01日 22,421 -652 -2.83% 37,367
2020年04月30日 23,073 +475 +2.10% 39,108
2020年04月28日 22,598 -10 -0.04% 38,412
2020年04月27日 22,608 +597 +2.71% 38,832
2020年04月24日 22,011 -195 -0.88% 37,758
2020年04月23日 22,206 +336 +1.54% 38,270
2020年04月22日 21,870 -169 -0.77% 37,473
2020年04月21日 22,039 -441 -1.96% 37,431
2020年04月20日 22,480 -255 -1.12% 37,993
2020年04月17日 22,735 +687 +3.12% 38,664
2020年04月16日 22,048 -301 -1.35% 37,415
2020年04月15日 22,349 -98 -0.44% 37,898
2020年04月14日 22,447 +677 +3.11% 38,249
2020年04月13日 21,770 -513 -2.30% 37,034
2020年04月10日 22,283 +159 +0.72% 38,130
ファンドの特徴
日経平均株価(日経225)と連動する投資成果を目指して運用を行います。
日経平均株価(日経225)に採用されている銘柄を実質的な主要投資対象とします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
43
週間売れ筋
68
月間売れ筋
184
分配金利回り
247
月間ページ閲覧
443
値上がり(6ヶ月)
190
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.44%
ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2010年11月26日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月6日

2019年09月06日更新
分配金履歴
2019.09.06 0円
2018.09.06 0円
2017.09.06 0円
2016.09.06 0円
2015.09.07 0円
2014.09.08 0円
2019.09.06 0円
2018.09.06 0円
2017.09.06 0円
2016.09.06 0円
2015.09.07 0円
2014.09.08 0円
2013.09.06 0円
2012.09.06 0円
2011.09.06 0円
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2020年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.97%
3ヶ月 +17.79%
6ヶ月 -4.85%
1年 +6.64%
2年 +1.73%
3年 +5.34%
5年 +3.54%
10年 ---
2020年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.97%
3ヶ月 +17.79%
6ヶ月 -4.85%
1年 +6.64%
2年 +3.48%
3年 +16.89%
5年 +19.01%
10年 ---
設定来(年率) +16.12%
設定来 +154.76%
2020年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.92
6ヶ月 -0.20
1年 0.35
2年 0.09
3年 0.32
5年 0.21
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4