投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

グローバル・バリュー・オープン

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年02月22日

基準価額24,855
前日比:+160円 (+0.65%)
純資産総額16,383百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年02月22日 24,855 +160 +0.65% 16,383
2024年02月21日 24,695 -79 -0.32% 16,255
2024年02月20日 24,774 +60 +0.24% 16,276
2024年02月19日 24,714 -75 -0.30% 16,182
2024年02月16日 24,789 +176 +0.72% 16,204
2024年02月15日 24,613 +113 +0.46% 16,078
2024年02月14日 24,500 -148 -0.60% 15,972
2024年02月13日 24,648 +53 +0.22% 16,039
2024年02月09日 24,595 +154 +0.63% 15,961
2024年02月08日 24,441 +89 +0.37% 15,823
2024年02月07日 24,352 +11 +0.05% 15,747
2024年02月06日 24,341 -156 -0.64% 15,730
2024年02月05日 24,497 +275 +1.14% 15,833
2024年02月02日 24,222 +134 +0.56% 15,617
2024年02月01日 24,088 -372 -1.52% 15,492
2024年01月31日 24,460 +14 +0.06% 15,676
2024年01月30日 24,446 -45 -0.18% 15,616
2024年01月29日 24,491 +200 +0.82% 15,620
2024年01月26日 24,291 +63 +0.26% 15,477
2024年01月25日 24,228 -28 -0.12% 15,457
2024年01月24日 24,256 +3 +0.01% 15,577
2024年01月23日 24,253 +65 +0.27% 15,547
2024年01月22日 24,188 +207 +0.86% 15,461
2024年01月19日 23,981 +132 +0.55% 15,317
2024年01月18日 23,849 -51 -0.21% 15,218
2024年01月17日 23,900 +89 +0.37% 15,273
2024年01月16日 23,811 +80 +0.34% 15,202
2024年01月15日 23,731 -3 -0.01% 15,138
2024年01月12日 23,734 -100 -0.42% 15,124
2024年01月11日 23,834 +224 +0.95% 15,174
2024年01月10日 23,610 -4 -0.02% 14,994
2024年01月09日 23,614 +23 +0.10% 14,990
2024年01月05日 23,591 +252 +1.08% 14,946
2024年01月04日 23,339 -81 -0.35% 14,778
2023年12月29日 23,420 +39 +0.17% 14,803
2023年12月28日 23,381 -61 -0.26% 14,898
2023年12月27日 23,442 +165 +0.71% 14,926
2023年12月26日 23,277 +15 +0.06% 14,819
2023年12月25日 23,262 +50 +0.22% 14,809
2023年12月22日 23,212 -38 -0.16% 14,763
2023年12月21日 23,250 -375 -1.59% 14,786
2023年12月20日 23,625 +326 +1.40% 14,997
2023年12月19日 23,299 +74 +0.32% 14,792
2023年12月18日 23,225 -102 -0.44% 14,764
2023年12月15日 23,327 +183 +0.79% 14,833
2023年12月14日 23,144 -173 -0.74% 14,711
2023年12月13日 23,317 +12 +0.05% 14,818
2023年12月12日 23,305 +225 +0.97% 14,792
2023年12月11日 23,080 +401 +1.77% 14,691
2023年12月08日 22,679 -514 -2.22% 14,421
2023年12月07日 23,193 -45 -0.19% 14,740
2023年12月06日 23,238 -42 -0.18% 14,763
2023年12月05日 23,280 +85 +0.37% 14,816
2023年12月04日 23,195 -49 -0.21% 14,740
2023年12月01日 23,244 +228 +0.99% 14,754
2023年11月30日 23,016 +63 +0.27% 14,607
2023年11月29日 22,953 -138 -0.60% 14,552
2023年11月28日 23,091 -1,055 -4.37% 14,353
2023年11月27日 24,146 +40 +0.17% 15,062
2023年11月24日 24,106 +297 +1.25% 15,001
ファンドの特徴
内外の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行うことを基本とします。
「バリュー投資」を基本とし、割安と思われる銘柄に投資を行うことを基本とします。
MSCI ワールド インデックス フリー(円換算ベース)をベンチマークとします。
為替ヘッジについては、弾力的に対応します。
備考
パフォーマンス
2024年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.44%
3ヶ月 +13.39%
6ヶ月 +6.90%
1年 +26.45%
2年 +16.59%
3年 +19.38%
5年 +17.41%
10年 +13.03%
2024年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +4.44%
3ヶ月 +13.19%
6ヶ月 +6.71%
1年 +25.74%
2年 +33.67%
3年 +64.73%
5年 +108.08%
10年 +195.21%
設定来(年率) +10.10%
設定来 +274.70%
2024年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.92
6ヶ月 0.54
1年 2.36
2年 1.28
3年 1.54
5年 1.17
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
677
値上がり(6ヶ月)
468
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

5,000万(円/口)未満:3.30%
5,000万(円/口)以上:2.20%
1億(円/口)以上:1.65%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.672%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 1996年11月29日
償還日 無期限
決算日 原則 5月28日、11月28日

2023年11月28日更新
分配金履歴
2023.11.28 750円
2023.05.29 650円
2022.11.28 650円
2022.05.30 550円
2021.11.29 600円
2021.05.28 500円
2023.11.28 750円
2023.05.29 650円
2022.11.28 650円
2022.05.30 550円
2021.11.29 600円
2021.05.28 500円
2020.11.30 350円
2020.05.28 250円
2019.11.28 350円
2019.05.28 300円
2018.11.28 300円
2018.05.28 300円
2017.11.28 300円
2017.05.29 250円
2016.11.28 200円
2016.05.30 150円
2015.11.30 250円
2015.05.28 50円
2014.11.28 50円
2014.05.28 50円
2013.11.28 50円
2013.05.28 50円
2012.11.28 50円
2012.05.28 50円
2011.11.28 50円
2011.05.30 50円
2010.11.29 50円
2010.05.28 50円
2009.11.30 50円
2009.05.28 50円
2008.11.28 50円
2008.05.28 50円
2007.11.28 80円
2007.05.28 300円
2006.11.28 250円
2006.05.29 60円
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