野村新興国債券投信Aコース<為替ヘッジあり>(毎月分配型)

国際債券型
基準日:2022年07月01日

基準価額5,427
前日比:+3円 (+0.06%)
純資産総額6,775百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年07月01日 5,427 +3 +0.06% 6,775
2022年06月30日 5,424 -20 -0.37% 6,774
2022年06月29日 5,444 -49 -0.89% 6,801
2022年06月28日 5,493 -12 -0.22% 6,859
2022年06月27日 5,505 -5 -0.09% 6,877
2022年06月24日 5,510 +14 +0.25% 6,891
2022年06月23日 5,496 -5 -0.09% 6,876
2022年06月22日 5,501 -2 -0.04% 6,883
2022年06月21日 5,503 0 0.00% 6,887
2022年06月20日 5,503 +10 +0.18% 6,887
2022年06月17日 5,493 -13 -0.24% 6,878
2022年06月16日 5,506 +11 +0.20% 6,894
2022年06月15日 5,495 -22 -0.40% 6,880
2022年06月14日 5,517 -121 -2.15% 6,915
2022年06月13日 5,638 -51 -0.90% 7,076
2022年06月10日 5,689 -38 -0.66% 7,145
2022年06月09日 5,727 -15 -0.26% 7,206
2022年06月08日 5,742 -12 -0.21% 7,227
2022年06月07日 5,754 -14 -0.24% 7,243
2022年06月06日 5,768 -17 -0.29% 7,265
2022年06月03日 5,785 +1 +0.02% 7,306
2022年06月02日 5,784 -20 -0.34% 7,310
2022年06月01日 5,804 -15 -0.26% 7,338
2022年05月31日 5,819 +3 +0.05% 7,357
2022年05月30日 5,816 +30 +0.52% 7,359
2022年05月27日 5,786 +31 +0.54% 7,332
2022年05月26日 5,755 +35 +0.61% 7,294
2022年05月25日 5,720 +13 +0.23% 7,250
2022年05月24日 5,707 +21 +0.37% 7,237
2022年05月23日 5,686 +15 +0.26% 7,209
2022年05月20日 5,671 -2 -0.04% 7,192
2022年05月19日 5,673 -6 -0.11% 7,197
2022年05月18日 5,679 -9 -0.16% 7,208
2022年05月17日 5,688 -10 -0.18% 7,227
2022年05月16日 5,698 +1 +0.02% 7,240
2022年05月13日 5,697 +1 +0.02% 7,240
2022年05月12日 5,696 +18 +0.32% 7,252
2022年05月11日 5,678 +10 +0.18% 7,233
2022年05月10日 5,668 -57 -1.00% 7,225
2022年05月09日 5,725 -42 -0.73% 7,298
2022年05月06日 5,767 -46 -0.79% 7,349
2022年05月02日 5,813 -49 -0.84% 7,410
2022年04月28日 5,862 -17 -0.29% 7,472
2022年04月27日 5,879 +11 +0.19% 7,505
2022年04月26日 5,868 -10 -0.17% 7,494
2022年04月25日 5,878 -35 -0.59% 7,516
2022年04月22日 5,913 -12 -0.20% 7,560
2022年04月21日 5,925 +7 +0.12% 7,578
2022年04月20日 5,918 -36 -0.60% 7,574
2022年04月19日 5,954 -11 -0.18% 7,622
2022年04月18日 5,965 -2 -0.03% 7,637
2022年04月15日 5,967 -7 -0.12% 7,654
2022年04月14日 5,974 +7 +0.12% 7,662
2022年04月13日 5,967 -16 -0.27% 7,654
2022年04月12日 5,983 -56 -0.93% 7,675
2022年04月11日 6,039 -27 -0.45% 7,747
2022年04月08日 6,066 -1 -0.02% 7,783
2022年04月07日 6,067 -49 -0.80% 7,787
2022年04月06日 6,116 -22 -0.36% 7,852
2022年04月05日 6,138 +6 +0.10% 7,880
2022年04月04日 6,132 -17 -0.28% 7,877
ファンドの特徴
エマージング・カントリーの政府、政府機関、もしくは企業の発行する債券(エマージング・マーケット債)を実質的な主要投資対象とします。
エマージング・マーケット債を実質的な主要投資対象とし、通常の優良格付を有する債券に比べ高水準のインカムゲインの確保に加え、金利や為替、信用力など投資環境の好転等によるキャピタルゲインの獲得を目指します。
原則として為替ヘッジを行ないます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1114
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1034
値上がり(6ヶ月)
1099
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1,000万(円/口)未満:2.20%
1,000万(円/口)以上:1.10%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.782%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 1996年04月26日
償還日 2026年3月5日
決算日 原則 毎月5日

2022年06月06日更新
分配金履歴
2022.06.06 10円
2022.05.06 10円
2022.04.05 10円
2022.03.07 10円
2022.02.07 10円
2022.01.05 10円
2022.06.06 10円
2022.05.06 10円
2022.04.05 10円
2022.03.07 10円
2022.02.07 10円
2022.01.05 10円
2021.12.06 10円
2021.11.05 10円
2021.10.05 10円
2021.09.06 10円
2021.08.05 10円
2021.07.05 10円
2021.06.07 10円
2021.05.06 10円
2021.04.05 10円
2021.03.05 10円
2021.02.05 10円
2021.01.05 10円
2020.12.07 10円
2020.11.05 10円
2020.10.05 10円
2020.09.07 10円
2020.08.05 10円
2020.07.06 10円
2020.06.05 10円
2020.05.07 10円
2020.04.06 10円
2020.03.05 10円
2020.02.05 10円
2020.01.06 10円
2019.12.05 10円
2019.11.05 10円
2019.10.07 10円
2019.09.05 10円
2019.08.05 10円
2019.07.05 10円
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2022年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.56%
3ヶ月 -6.05%
6ヶ月 -10.93%
1年 -13.11%
2年 -3.46%
3年 -2.91%
5年 -2.19%
10年 +0.42%
2022年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.56%
3ヶ月 -6.04%
6ヶ月 -10.87%
1年 -12.93%
2年 -6.38%
3年 -7.91%
5年 -9.29%
10年 +6.43%
設定来(年率) +2.58%
設定来 +67.31%
2022年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -1.10
6ヶ月 -1.70
1年 -2.21
2年 -0.48
3年 -0.27
5年 -0.24
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3