野村新興国債券投信Aコース<為替ヘッジあり>(毎月分配型)

国際債券型
基準日:2021年12月01日

基準価額6,604
前日比:+8円 (+0.12%)
純資産総額8,859百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年12月01日 6,604 +8 +0.12% 8,859
2021年11月30日 6,596 -5 -0.08% 8,856
2021年11月29日 6,601 -26 -0.39% 8,866
2021年11月26日 6,627 0 0.00% 8,907
2021年11月25日 6,627 -8 -0.12% 8,920
2021年11月24日 6,635 -78 -1.16% 8,935
2021年11月22日 6,713 +10 +0.15% 9,045
2021年11月19日 6,703 +3 +0.04% 9,035
2021年11月18日 6,700 -8 -0.12% 9,043
2021年11月17日 6,708 -20 -0.30% 9,063
2021年11月16日 6,728 -4 -0.06% 9,096
2021年11月15日 6,732 -11 -0.16% 9,116
2021年11月12日 6,743 -20 -0.30% 9,133
2021年11月11日 6,763 -22 -0.32% 9,180
2021年11月10日 6,785 +8 +0.12% 9,216
2021年11月09日 6,777 +15 +0.22% 9,207
2021年11月08日 6,762 +36 +0.54% 9,191
2021年11月05日 6,726 +6 +0.09% 9,144
2021年11月04日 6,720 -1 -0.01% 9,149
2021年11月02日 6,721 -15 -0.22% 9,154
2021年11月01日 6,736 -10 -0.15% 9,180
2021年10月29日 6,746 +6 +0.09% 9,199
2021年10月28日 6,740 +24 +0.36% 9,205
2021年10月27日 6,716 +10 +0.15% 9,172
2021年10月26日 6,706 +8 +0.12% 9,170
2021年10月25日 6,698 +1 +0.01% 9,181
2021年10月22日 6,697 -15 -0.22% 9,202
2021年10月21日 6,712 -7 -0.10% 9,237
2021年10月20日 6,719 +3 +0.04% 9,253
2021年10月19日 6,716 -12 -0.18% 9,256
2021年10月18日 6,728 +9 +0.13% 9,281
2021年10月15日 6,719 +26 +0.39% 9,287
2021年10月14日 6,693 +17 +0.25% 9,256
2021年10月13日 6,676 -6 -0.09% 9,235
2021年10月12日 6,682 -13 -0.19% 9,245
2021年10月11日 6,695 -12 -0.18% 9,268
2021年10月08日 6,707 +8 +0.12% 9,284
2021年10月07日 6,699 -17 -0.25% 9,276
2021年10月06日 6,716 -8 -0.12% 9,312
2021年10月05日 6,724 -18 -0.27% 9,322
2021年10月04日 6,742 -3 -0.04% 9,347
2021年10月01日 6,745 -10 -0.15% 9,353
2021年09月30日 6,755 +10 +0.15% 9,373
2021年09月29日 6,745 -34 -0.50% 9,366
2021年09月28日 6,779 -26 -0.38% 9,427
2021年09月27日 6,805 -40 -0.58% 9,469
2021年09月24日 6,845 -19 -0.28% 9,526
2021年09月22日 6,864 -4 -0.06% 9,558
2021年09月21日 6,868 -35 -0.51% 9,569
2021年09月17日 6,903 -13 -0.19% 9,632
2021年09月16日 6,916 +7 +0.10% 9,655
2021年09月15日 6,909 +2 +0.03% 9,661
2021年09月14日 6,907 +4 +0.06% 9,665
2021年09月13日 6,903 +4 +0.06% 9,664
2021年09月10日 6,899 0 0.00% 9,667
2021年09月09日 6,899 -5 -0.07% 9,675
2021年09月08日 6,904 -6 -0.09% 9,689
2021年09月07日 6,910 0 0.00% 9,711
2021年09月06日 6,910 -8 -0.12% 9,711
2021年09月03日 6,918 +8 +0.12% 9,724
2021年09月02日 6,910 +1 +0.01% 9,715
ファンドの特徴
エマージング・カントリーの政府、政府機関、もしくは企業の発行する債券(エマージング・マーケット債)を実質的な主要投資対象とします。
エマージング・マーケット債を実質的な主要投資対象とし、通常の優良格付を有する債券に比べ高水準のインカムゲインの確保に加え、金利や為替、信用力など投資環境の好転等によるキャピタルゲインの獲得を目指します。
原則として為替ヘッジを行ないます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1159
分配金利回り
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月間ページ閲覧
995
値上がり(6ヶ月)
1116
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1,000万(円/口)未満:2.20%
1,000万(円/口)以上:1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.782%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 1996年04月26日
償還日 2026年3月5日
決算日 原則 毎月5日

2021年11月05日更新
分配金履歴
2021.11.05 10円
2021.10.05 10円
2021.09.06 10円
2021.08.05 10円
2021.07.05 10円
2021.06.07 10円
2021.11.05 10円
2021.10.05 10円
2021.09.06 10円
2021.08.05 10円
2021.07.05 10円
2021.06.07 10円
2021.05.06 10円
2021.04.05 10円
2021.03.05 10円
2021.02.05 10円
2021.01.05 10円
2020.12.07 10円
2020.11.05 10円
2020.10.05 10円
2020.09.07 10円
2020.08.05 10円
2020.07.06 10円
2020.06.05 10円
2020.05.07 10円
2020.04.06 10円
2020.03.05 10円
2020.02.05 10円
2020.01.06 10円
2019.12.05 10円
2019.11.05 10円
2019.10.07 10円
2019.09.05 10円
2019.08.05 10円
2019.07.05 10円
2019.06.05 10円
2019.05.07 10円
2019.04.05 10円
2019.03.05 10円
2019.02.05 10円
2019.01.07 10円
2018.12.05 10円
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2021年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.02%
3ヶ月 -1.30%
6ヶ月 +0.67%
1年 +2.07%
2年 +1.01%
3年 +3.21%
5年 +0.98%
10年 +2.12%
2021年10月29日現在
騰落率
1ヶ月 +0.01%
3ヶ月 -1.30%
6ヶ月 +0.68%
1年 +2.08%
2年 +1.99%
3年 +9.80%
5年 +4.50%
10年 +18.14%
設定来(年率) +2.97%
設定来 +75.88%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.34
6ヶ月 0.21
1年 0.36
2年 0.09
3年 0.32
5年 0.12
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年)
リスクメジャー
2+