野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型

(愛称:Funds-i外国債券・為替ヘッジ型)

国際債券型
基準日:2019年09月13日

基準価額11,612
前日比:-9円 (-0.08%)
純資産総額855百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月13日 11,612 -9 -0.08% 855
2019年09月12日 11,621 -1 -0.01% 862
2019年09月11日 11,622 -49 -0.42% 868
2019年09月10日 11,671 -64 -0.55% 871
2019年09月09日 11,735 +41 +0.35% 877
2019年09月06日 11,694 -94 -0.80% 883
2019年09月05日 11,788 -19 -0.16% 895
2019年09月04日 11,807 +31 +0.26% 883
2019年09月03日 11,776 +4 +0.03% 881
2019年09月02日 11,772 -5 -0.04% 881
2019年08月30日 11,777 -20 -0.17% 882
2019年08月29日 11,797 +36 +0.31% 883
2019年08月28日 11,761 +51 +0.44% 870
2019年08月27日 11,710 -3 -0.03% 866
2019年08月26日 11,713 +31 +0.27% 866
2019年08月23日 11,682 -36 -0.31% 864
2019年08月22日 11,718 -9 -0.08% 867
2019年08月21日 11,727 +33 +0.28% 863
2019年08月20日 11,694 -51 -0.43% 864
2019年08月19日 11,745 -24 -0.20% 866
2019年08月16日 11,769 +63 +0.54% 875
2019年08月15日 11,706 +64 +0.55% 874
2019年08月14日 11,642 +4 +0.03% 873
2019年08月13日 11,638 +20 +0.17% 875
2019年08月09日 11,618 -45 -0.39% 873
2019年08月08日 11,663 +58 +0.50% 870
2019年08月07日 11,605 +13 +0.11% 868
2019年08月06日 11,592 +51 +0.44% 872
2019年08月05日 11,541 +25 +0.22% 874
2019年08月02日 11,516 +56 +0.49% 866
2019年08月01日 11,460 +28 +0.24% 862
2019年07月31日 11,432 -3 -0.03% 859
2019年07月30日 11,435 +14 +0.12% 859
2019年07月29日 11,421 +1 +0.01% 853
2019年07月26日 11,420 -22 -0.19% 852
2019年07月25日 11,442 +22 +0.19% 854
2019年07月24日 11,420 -4 -0.04% 856
2019年07月23日 11,424 +6 +0.05% 873
2019年07月22日 11,418 -6 -0.05% 872
2019年07月19日 11,424 +19 +0.17% 870
2019年07月18日 11,405 +34 +0.30% 867
2019年07月17日 11,371 -4 -0.04% 866
2019年07月16日 11,375 +17 +0.15% 882
2019年07月12日 11,358 -40 -0.35% 891
2019年07月11日 11,398 -13 -0.11% 889
2019年07月10日 11,411 -13 -0.11% 891
2019年07月09日 11,424 +5 +0.04% 885
2019年07月08日 11,419 -59 -0.51% 881
2019年07月05日 11,478 0 0.00% 885
2019年07月04日 11,478 +46 +0.40% 885
2019年07月03日 11,432 +31 +0.27% 883
2019年07月02日 11,401 +8 +0.07% 879
2019年07月01日 11,393 +6 +0.05% 878
2019年06月28日 11,387 +15 +0.13% 870
2019年06月27日 11,372 -25 -0.22% 856
2019年06月26日 11,397 +15 +0.13% 855
2019年06月25日 11,382 +25 +0.22% 856
2019年06月24日 11,357 -41 -0.36% 854
2019年06月21日 11,398 +25 +0.22% 856
2019年06月20日 11,373 -1 -0.01% 854
2019年06月19日 11,374 +51 +0.45% 854
2019年06月18日 11,323 -4 -0.04% 843
2019年06月17日 11,327 +11 +0.10% 837
2019年06月14日 11,316 +21 +0.19% 842
ファンドの特長
・外国の公社債を実質的な主要投資対象とし、FTSE 世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
・効率的な運用を行なうため、債券先物取引等のデリバティブ取引および為替予約取引をヘッジ目的外の利用を含め活用する場合があります。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
284
分配金利回り
431
月間ページ閲覧
65
値上がり(6ヶ月)
94
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.594%
ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2013年09月12日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月6日

2019年09月06日更新
分配金履歴
2019.09.06 0円
2018.09.06 0円
2017.09.06 0円
2016.09.06 0円
2015.09.07 0円
2014.09.08 0円
2019.09.06 0円
2018.09.06 0円
2017.09.06 0円
2016.09.06 0円
2015.09.07 0円
2014.09.08 0円
2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.02%
3ヶ月 +5.03%
6ヶ月 +7.61%
1年 +8.51%
2年 +2.93%
3年 +0.66%
5年 +1.88%
10年 ---
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.02%
3ヶ月 +5.03%
6ヶ月 +7.61%
1年 +8.51%
2年 +5.96%
3年 +1.99%
5年 +9.76%
10年 ---
設定来(年率) +2.98%
設定来 +17.77%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.37
6ヶ月 1.89
1年 2.27
2年 0.86
3年 0.20
5年 0.53
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
2+