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野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型

(愛称:Funds-i外国債券・為替ヘッジ型)

国際債券型
基準日:2019年11月18日

基準価額11,487
前日比:-5円 (-0.04%)
純資産総額908百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年11月18日 11,487 -5 -0.04% 908
2019年11月15日 11,492 +27 +0.24% 911
2019年11月14日 11,465 +31 +0.27% 910
2019年11月13日 11,434 +6 +0.05% 907
2019年11月12日 11,428 -10 -0.09% 906
2019年11月11日 11,438 -9 -0.08% 907
2019年11月08日 11,447 -67 -0.58% 908
2019年11月07日 11,514 +22 +0.19% 912
2019年11月06日 11,492 -40 -0.35% 915
2019年11月05日 11,532 -68 -0.59% 917
2019年11月01日 11,600 +62 +0.54% 920
2019年10月31日 11,538 +22 +0.19% 905
2019年10月30日 11,516 +10 +0.09% 901
2019年10月29日 11,506 -44 -0.38% 900
2019年10月28日 11,550 -29 -0.25% 903
2019年10月25日 11,579 +8 +0.07% 910
2019年10月24日 11,571 +12 +0.10% 911
2019年10月23日 11,559 -12 -0.10% 915
2019年10月21日 11,571 -7 -0.06% 906
2019年10月18日 11,578 -2 -0.02% 905
2019年10月17日 11,580 -1 -0.01% 904
2019年10月16日 11,581 -33 -0.28% 895
2019年10月15日 11,614 -33 -0.28% 897
2019年10月11日 11,647 -59 -0.50% 900
2019年10月10日 11,706 -35 -0.30% 904
2019年10月09日 11,741 +14 +0.12% 904
2019年10月08日 11,727 -20 -0.17% 904
2019年10月07日 11,747 +10 +0.09% 905
2019年10月04日 11,737 +40 +0.34% 905
2019年10月03日 11,697 +3 +0.03% 901
2019年10月02日 11,694 +10 +0.09% 899
2019年10月01日 11,684 -4 -0.03% 889
2019年09月30日 11,688 +2 +0.02% 890
2019年09月27日 11,686 +19 +0.16% 885
2019年09月26日 11,667 -40 -0.34% 881
2019年09月25日 11,707 +34 +0.29% 882
2019年09月24日 11,673 +62 +0.53% 877
2019年09月20日 11,611 +7 +0.06% 872
2019年09月19日 11,604 +36 +0.31% 868
2019年09月18日 11,568 0 0.00% 853
2019年09月17日 11,568 -44 -0.38% 853
2019年09月13日 11,612 -9 -0.08% 855
2019年09月12日 11,621 -1 -0.01% 862
2019年09月11日 11,622 -49 -0.42% 868
2019年09月10日 11,671 -64 -0.55% 871
2019年09月09日 11,735 +41 +0.35% 877
2019年09月06日 11,694 -94 -0.80% 883
2019年09月05日 11,788 -19 -0.16% 895
2019年09月04日 11,807 +31 +0.26% 883
2019年09月03日 11,776 +4 +0.03% 881
2019年09月02日 11,772 -5 -0.04% 881
2019年08月30日 11,777 -20 -0.17% 882
2019年08月29日 11,797 +36 +0.31% 883
2019年08月28日 11,761 +51 +0.44% 870
2019年08月27日 11,710 -3 -0.03% 866
2019年08月26日 11,713 +31 +0.27% 866
2019年08月23日 11,682 -36 -0.31% 864
2019年08月22日 11,718 -9 -0.08% 867
2019年08月21日 11,727 +33 +0.28% 863
2019年08月20日 11,694 -51 -0.43% 864
2019年08月19日 11,745 -24 -0.20% 866
ファンドの特徴
・外国の公社債を実質的な主要投資対象とし、FTSE 世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
・効率的な運用を行なうため、債券先物取引等のデリバティブ取引および為替予約取引をヘッジ目的外の利用を含め活用する場合があります。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.605%
ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2013年09月12日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月6日

2019年09月06日更新
分配金履歴
2019.09.06 0円
2018.09.06 0円
2017.09.06 0円
2016.09.06 0円
2015.09.07 0円
2014.09.08 0円
2019.09.06 0円
2018.09.06 0円
2017.09.06 0円
2016.09.06 0円
2015.09.07 0円
2014.09.08 0円
2019年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.28%
3ヶ月 +0.93%
6ヶ月 +4.33%
1年 +7.38%
2年 +2.22%
3年 +0.80%
5年 +1.42%
10年 ---
2019年10月31日現在
騰落率
1ヶ月 -1.28%
3ヶ月 +0.93%
6ヶ月 +4.33%
1年 +7.38%
2年 +4.48%
3年 +2.42%
5年 +7.31%
10年 ---
設定来(年率) +2.51%
設定来 +15.38%
2019年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.15
6ヶ月 0.87
1年 1.79
2年 0.63
3年 0.25
5年 0.40
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
2+