≪Funds-iシリーズご紹介≫これからはじめるインデックスファンド Funds-i

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野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型

(愛称:Funds-i外国債券・為替ヘッジ型)

国際債券型
基準日:2020年08月12日

基準価額12,043
前日比:-56円 (-0.46%)
純資産総額1,040百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年08月12日 12,043 -56 -0.46% 1,040
2020年08月11日 12,099 -19 -0.16% 1,047
2020年08月07日 12,118 +24 +0.20% 1,050
2020年08月06日 12,094 -30 -0.25% 1,048
2020年08月05日 12,124 +38 +0.31% 1,049
2020年08月04日 12,086 -15 -0.12% 1,065
2020年08月03日 12,101 -6 -0.05% 1,064
2020年07月31日 12,107 +35 +0.29% 1,064
2020年07月30日 12,072 -7 -0.06% 1,057
2020年07月29日 12,079 +11 +0.09% 1,059
2020年07月28日 12,068 +12 +0.10% 1,056
2020年07月27日 12,056 +19 +0.16% 1,055
2020年07月22日 12,037 +3 +0.02% 1,049
2020年07月21日 12,034 +19 +0.16% 1,047
2020年07月20日 12,015 -12 -0.10% 1,043
2020年07月17日 12,027 +17 +0.14% 1,043
2020年07月16日 12,010 -12 -0.10% 1,031
2020年07月15日 12,022 +28 +0.23% 1,031
2020年07月14日 11,994 -26 -0.22% 1,028
2020年07月13日 12,020 -5 -0.04% 1,027
2020年07月10日 12,025 +26 +0.22% 1,027
2020年07月09日 11,999 +7 +0.06% 1,025
2020年07月08日 11,992 +21 +0.18% 1,024
2020年07月07日 11,971 -1 -0.01% 1,016
2020年07月06日 11,972 -2 -0.02% 1,016
2020年07月03日 11,974 +22 +0.18% 1,016
2020年07月02日 11,952 -36 -0.30% 1,012
2020年07月01日 11,988 -8 -0.07% 1,015
2020年06月30日 11,996 0 0.00% 1,016
2020年06月29日 11,996 +15 +0.13% 1,014
2020年06月26日 11,981 +19 +0.16% 1,012
2020年06月25日 11,962 +25 +0.21% 1,011
2020年06月24日 11,937 -20 -0.17% 1,009
2020年06月23日 11,957 +17 +0.14% 994
2020年06月22日 11,940 +2 +0.02% 993
2020年06月19日 11,938 +16 +0.13% 992
2020年06月18日 11,922 +8 +0.07% 990
2020年06月17日 11,914 -17 -0.14% 989
2020年06月16日 11,931 +2 +0.02% 981
2020年06月15日 11,929 -8 -0.07% 982
2020年06月12日 11,937 +72 +0.61% 983
2020年06月11日 11,865 +26 +0.22% 977
2020年06月10日 11,839 +24 +0.20% 974
2020年06月09日 11,815 +24 +0.20% 983
2020年06月08日 11,791 -43 -0.36% 981
2020年06月05日 11,834 -17 -0.14% 988
2020年06月04日 11,851 -58 -0.49% 988
2020年06月03日 11,909 -5 -0.04% 993
2020年06月02日 11,914 -28 -0.23% 991
2020年06月01日 11,942 +27 +0.23% 993
2020年05月29日 11,915 0 0.00% 990
2020年05月28日 11,915 +16 +0.13% 996
2020年05月27日 11,899 -35 -0.29% 995
2020年05月26日 11,934 +2 +0.02% 998
2020年05月25日 11,932 +6 +0.05% 997
2020年05月22日 11,926 +13 +0.11% 999
2020年05月21日 11,913 +19 +0.16% 998
2020年05月20日 11,894 +18 +0.15% 995
2020年05月19日 11,876 -46 -0.39% 993
2020年05月18日 11,922 -14 -0.12% 994
2020年05月15日 11,936 +14 +0.12% 994
2020年05月14日 11,922 +30 +0.25% 993
2020年05月13日 11,892 +22 +0.19% 985
ファンドの特徴
・外国の公社債を実質的な主要投資対象とし、FTSE 世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
・効率的な運用を行なうため、債券先物取引等のデリバティブ取引および為替予約取引をヘッジ目的外の利用を含め活用する場合があります。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
208
分配金利回り
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月間ページ閲覧
142
値上がり(6ヶ月)
198
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.605%
ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2013年09月12日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月6日

2019年09月06日更新
分配金履歴
2019.09.06 0円
2018.09.06 0円
2017.09.06 0円
2016.09.06 0円
2015.09.07 0円
2014.09.08 0円
2019.09.06 0円
2018.09.06 0円
2017.09.06 0円
2016.09.06 0円
2015.09.07 0円
2014.09.08 0円
2020年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.93%
3ヶ月 +1.50%
6ヶ月 +3.94%
1年 +5.90%
2年 +5.67%
3年 +3.18%
5年 +2.07%
10年 ---
2020年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.93%
3ヶ月 +1.50%
6ヶ月 +3.94%
1年 +5.90%
2年 +11.66%
3年 +9.85%
5年 +10.78%
10年 ---
設定来(年率) +3.06%
設定来 +21.07%
2020年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.01
6ヶ月 1.93
1年 1.45
2年 1.61
3年 0.96
5年 0.62
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
2+