野村Jリートファンド

複合商品型
基準日:2022年05月20日

基準価額19,052
前日比:+20円 (+0.11%)
純資産総額10,004百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年05月20日 19,052 +20 +0.11% 10,004
2022年05月19日 19,032 -56 -0.29% 10,001
2022年05月18日 19,088 +111 +0.58% 10,057
2022年05月17日 18,977 +134 +0.71% 10,019
2022年05月16日 18,843 -60 -0.32% 9,917
2022年05月13日 18,903 +291 +1.56% 9,994
2022年05月12日 18,612 +18 +0.10% 9,858
2022年05月11日 18,594 -154 -0.82% 9,797
2022年05月10日 18,748 -144 -0.76% 9,902
2022年05月09日 18,892 -168 -0.88% 9,981
2022年05月06日 19,060 +65 +0.34% 10,069
2022年05月02日 18,995 +72 +0.38% 10,020
2022年04月28日 18,923 -201 -1.05% 9,962
2022年04月27日 19,124 +126 +0.66% 10,159
2022年04月26日 18,998 -36 -0.19% 10,111
2022年04月25日 19,034 -25 -0.13% 10,128
2022年04月22日 19,059 +75 +0.40% 10,146
2022年04月21日 18,984 +141 +0.75% 10,121
2022年04月20日 18,843 -64 -0.34% 10,039
2022年04月19日 18,907 -179 -0.94% 10,058
2022年04月18日 19,086 +60 +0.32% 10,181
2022年04月15日 19,026 -42 -0.22% 10,159
2022年04月14日 19,068 +108 +0.57% 10,187
2022年04月13日 18,960 +47 +0.25% 10,137
2022年04月12日 18,913 -104 -0.55% 10,113
2022年04月11日 19,017 +156 +0.83% 10,157
2022年04月08日 18,861 -240 -1.26% 10,071
2022年04月07日 19,101 -136 -0.71% 10,194
2022年04月06日 19,237 -81 -0.42% 10,269
2022年04月05日 19,318 +16 +0.08% 10,312
2022年04月04日 19,302 -18 -0.09% 10,317
2022年04月01日 19,320 +184 +0.96% 10,332
2022年03月31日 19,136 +116 +0.61% 10,240
2022年03月30日 19,020 -287 -1.49% 10,174
2022年03月29日 19,307 +295 +1.55% 10,360
2022年03月28日 19,012 +267 +1.42% 10,214
2022年03月25日 18,745 -202 -1.07% 10,086
2022年03月24日 18,947 +205 +1.09% 10,199
2022年03月23日 18,742 -120 -0.64% 10,093
2022年03月22日 18,862 +408 +2.21% 10,455
2022年03月18日 18,454 +329 +1.82% 10,269
2022年03月17日 18,125 +98 +0.54% 10,077
2022年03月16日 18,027 +306 +1.73% 10,036
2022年03月15日 17,721 -67 -0.38% 9,845
2022年03月14日 17,788 -60 -0.34% 9,888
2022年03月11日 17,848 -149 -0.83% 9,940
2022年03月10日 17,997 +446 +2.54% 10,021
2022年03月09日 17,551 -215 -1.21% 9,775
2022年03月08日 17,766 -123 -0.69% 9,909
2022年03月07日 17,889 -102 -0.57% 9,980
2022年03月04日 17,991 -64 -0.35% 10,041
2022年03月03日 18,055 -44 -0.24% 10,086
2022年03月02日 18,099 +133 +0.74% 10,101
2022年03月01日 17,966 +145 +0.81% 10,030
2022年02月28日 17,821 +113 +0.64% 9,941
2022年02月25日 17,708 +4 +0.02% 9,867
2022年02月24日 17,704 +35 +0.20% 9,884
2022年02月22日 17,669 -292 -1.63% 9,861
2022年02月21日 17,961 -113 -0.63% 10,025
ファンドの特徴
・わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されているREIT(不動産投資信託)(「J-REIT」といいます。)を実質的な主要投資対象とします。
・J-REITへの投資にあたっては、個別銘柄の流動性、収益性・成長性等を勘案して選定したJ-REITに分散投資を行ない、高水準の配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指して運用します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
701
分配金利回り
357
月間ページ閲覧
669
値上がり(6ヶ月)
682
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

2.20%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.1%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2013年03月29日
償還日 2028年1月6日
決算日 原則 毎年1月6日、7月6日

2022年01月06日更新
分配金履歴
2022.01.06 0円
2021.07.06 0円
2021.01.06 0円
2020.07.06 0円
2020.01.06 0円
2019.07.08 0円
2022.01.06 0円
2021.07.06 0円
2021.01.06 0円
2020.07.06 0円
2020.01.06 0円
2019.07.08 0円
2019.01.07 0円
2018.07.06 0円
2018.01.09 0円
2017.07.06 0円
2017.01.06 0円
2016.07.06 0円
2016.01.06 0円
2015.07.06 0円
2015.01.06 0円
2014.07.07 0円
2014.01.06 0円
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2022年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.11%
3ヶ月 +3.26%
6ヶ月 -3.83%
1年 -0.18%
2年 +17.09%
3年 +6.25%
5年 +7.63%
10年 ---
2022年04月28日現在
騰落率
1ヶ月 -1.11%
3ヶ月 +3.26%
6ヶ月 -3.83%
1年 -0.18%
2年 +37.10%
3年 +19.93%
5年 +44.46%
10年 ---
設定来(年率) +9.82%
設定来 +89.23%
2022年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.21
6ヶ月 -0.25
1年 -0.01
2年 1.26
3年 0.34
5年 0.51
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4