≪Funds-iシリーズご紹介≫これからはじめるインデックスファンド Funds-i

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野村インデックスファンド・外国株式

(愛称:Funds-i外国株式)

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠
基準日:2025年01月21日

基準価額75,183
前日比:+146円 (+0.19%)
純資産総額77,452百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月21日 75,183 +146 +0.19% 77,452
2025年01月20日 75,037 +1,044 +1.41% 77,241
2025年01月17日 73,993 -533 -0.72% 76,120
2025年01月16日 74,526 +473 +0.64% 76,564
2025年01月15日 74,053 +398 +0.54% 76,004
2025年01月14日 73,655 -1,395 -1.86% 75,562
2025年01月10日 75,050 -88 -0.12% 76,993
2025年01月09日 75,138 +212 +0.28% 76,934
2025年01月08日 74,926 -767 -1.01% 76,773
2025年01月07日 75,693 +804 +1.07% 77,154
2025年01月06日 74,889 -545 -0.72% 76,318
2024年12月30日 75,434 -573 -0.75% 76,896
2024年12月27日 76,007 +334 +0.44% 77,449
2024年12月26日 75,673 +20 +0.03% 77,109
2024年12月25日 75,653 +663 +0.88% 77,230
2024年12月24日 74,990 +765 +1.03% 76,635
2024年12月23日 74,225 +53 +0.07% 75,763
2024年12月20日 74,172 +1,122 +1.54% 75,712
2024年12月19日 73,050 -1,441 -1.93% 74,607
2024年12月18日 74,491 -582 -0.78% 76,097
2024年12月17日 75,073 +386 +0.52% 76,690
2024年12月16日 74,687 +392 +0.53% 76,335
2024年12月13日 74,295 -117 -0.16% 76,199
2024年12月12日 74,412 +777 +1.06% 76,360
2024年12月11日 73,635 -163 -0.22% 75,595
2024年12月10日 73,798 +450 +0.61% 75,690
2024年12月09日 73,348 +32 +0.04% 75,132
2024年12月06日 73,316 -163 -0.22% 75,135
2024年12月05日 73,479 +715 +0.98% 75,341
2024年12月04日 72,764 +51 +0.07% 74,646
2024年12月03日 72,713 +38 +0.05% 74,492
2024年12月02日 72,675 +104 +0.14% 74,446
2024年11月29日 72,571 -423 -0.58% 74,339
2024年11月28日 72,994 -674 -0.91% 74,853
2024年11月27日 73,668 -364 -0.49% 75,518
2024年11月26日 74,032 +95 +0.13% 75,893
2024年11月25日 73,937 +258 +0.35% 75,798
2024年11月22日 73,679 +71 +0.10% 75,516
2024年11月21日 73,608 +48 +0.07% 75,365
2024年11月20日 73,560 +466 +0.64% 75,362
2024年11月19日 73,094 +392 +0.54% 74,855
2024年11月18日 72,702 -2,018 -2.70% 74,392
2024年11月15日 74,720 +214 +0.29% 76,470
2024年11月14日 74,506 +307 +0.41% 76,315
2024年11月13日 74,199 +96 +0.13% 76,105
2024年11月12日 74,103 +504 +0.68% 76,109
2024年11月11日 73,599 +65 +0.09% 75,605
2024年11月08日 73,534 -61 -0.08% 75,394
2024年11月07日 73,595 +2,073 +2.90% 75,356
2024年11月06日 71,522 +882 +1.25% 73,196
2024年11月05日 70,640 +368 +0.52% 72,189
2024年11月01日 70,272 -1,887 -2.62% 71,824
2024年10月31日 72,159 -174 -0.24% 73,915
2024年10月30日 72,333 +199 +0.28% 74,143
2024年10月29日 72,134 -10 -0.01% 73,903
2024年10月28日 72,144 +536 +0.75% 73,911
2024年10月25日 71,608 -122 -0.17% 73,387
2024年10月24日 71,730 +76 +0.11% 73,621
2024年10月23日 71,654 +187 +0.26% 73,589
2024年10月22日 71,467 +370 +0.52% 73,390
ファンドの特徴
MSCI-KOKUSAI指数(円換算ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。
外国の株式を実質的な主要投資対象とします。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.95%
3ヶ月 +12.42%
6ヶ月 +5.37%
1年 +33.97%
2年 +32.86%
3年 +18.42%
5年 +19.93%
10年 +12.88%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.95%
3ヶ月 +12.42%
6ヶ月 +5.37%
1年 +33.97%
2年 +76.52%
3年 +66.05%
5年 +148.13%
10年 +235.74%
設定来(年率) +46.38%
設定来 +654.34%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.24
6ヶ月 0.36
1年 2.75
2年 2.74
3年 1.19
5年 1.17
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
156
月間ページ閲覧
271
値上がり(6ヶ月)
150
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

0%(ノーロード)

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.605%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 原則 申込受付日から5営業日目
解約 原則 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1,000口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2010年11月26日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月6日

2024年09月06日更新
分配金履歴
2024.09.06 0円
2023.09.06 0円
2022.09.06 0円
2021.09.06 0円
2020.09.07 0円
2019.09.06 0円
2024.09.06 0円
2023.09.06 0円
2022.09.06 0円
2021.09.06 0円
2020.09.07 0円
2019.09.06 0円
2018.09.06 0円
2017.09.06 0円
2016.09.06 0円
2015.09.07 0円
2014.09.08 0円
2013.09.06 0円
2012.09.06 0円
2011.09.06 0円
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