≪Funds-iシリーズご紹介≫これからはじめるインデックスファンド Funds-i

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野村インデックスファンド・外国株式

(愛称:Funds-i外国株式)

国際株式型
基準日:2019年12月10日

基準価額29,122
前日比:-62円 (-0.21%)
純資産総額12,701百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年12月10日 29,122 -62 -0.21% 12,701
2019年12月09日 29,184 +190 +0.66% 12,714
2019年12月06日 28,994 +18 +0.06% 12,631
2019年12月05日 28,976 +276 +0.96% 12,614
2019年12月04日 28,700 -347 -1.19% 12,498
2019年12月03日 29,047 -384 -1.30% 12,582
2019年12月02日 29,431 -91 -0.31% 12,750
2019年11月29日 29,522 +38 +0.13% 12,790
2019年11月28日 29,484 +179 +0.61% 12,795
2019年11月27日 29,305 +84 +0.29% 12,715
2019年11月26日 29,221 +289 +1.00% 12,684
2019年11月25日 28,932 +85 +0.29% 12,559
2019年11月22日 28,847 +2 +0.01% 12,534
2019年11月21日 28,845 -164 -0.57% 12,548
2019年11月20日 29,009 +14 +0.05% 12,632
2019年11月19日 28,995 -57 -0.20% 12,575
2019年11月18日 29,052 +274 +0.95% 12,582
2019年11月15日 28,778 -43 -0.15% 12,489
2019年11月14日 28,821 -54 -0.19% 12,532
2019年11月13日 28,875 -18 -0.06% 12,566
2019年11月12日 28,893 -27 -0.09% 12,583
2019年11月11日 28,920 -44 -0.15% 12,623
2019年11月08日 28,964 +212 +0.74% 12,659
2019年11月07日 28,752 -18 -0.06% 12,592
2019年11月06日 28,770 +37 +0.13% 12,613
2019年11月05日 28,733 +578 +2.05% 12,534
2019年11月01日 28,155 -322 -1.13% 12,322
2019年10月31日 28,477 +105 +0.37% 12,485
2019年10月30日 28,372 -56 -0.20% 12,458
2019年10月29日 28,428 +189 +0.67% 12,495
2019年10月28日 28,239 +106 +0.38% 12,430
2019年10月25日 28,133 +93 +0.33% 12,393
2019年10月24日 28,040 +132 +0.47% 12,390
2019年10月23日 27,908 +65 +0.23% 12,339
2019年10月21日 27,843 -136 -0.49% 12,317
2019年10月18日 27,979 +77 +0.28% 12,390
2019年10月17日 27,902 -6 -0.02% 12,368
2019年10月16日 27,908 +337 +1.22% 12,355
2019年10月15日 27,571 +389 +1.43% 12,211
2019年10月11日 27,182 +397 +1.48% 12,028
2019年10月10日 26,785 +264 +1.00% 11,847
2019年10月09日 26,521 -442 -1.64% 11,727
2019年10月08日 26,963 +112 +0.42% 11,902
2019年10月07日 26,851 +291 +1.10% 11,850
2019年10月04日 26,560 +94 +0.36% 11,693
2019年10月03日 26,466 -682 -2.51% 11,659
2019年10月02日 27,148 -410 -1.49% 11,900
2019年10月01日 27,558 +154 +0.56% 12,074
2019年09月30日 27,404 -42 -0.15% 11,985
2019年09月27日 27,446 +5 +0.02% 11,998
2019年09月26日 27,441 +188 +0.69% 11,998
2019年09月25日 27,253 -307 -1.11% 11,926
2019年09月24日 27,560 -263 -0.95% 12,036
2019年09月20日 27,823 -32 -0.11% 12,167
2019年09月19日 27,855 +24 +0.09% 12,189
2019年09月18日 27,831 +86 +0.31% 12,162
2019年09月17日 27,745 -115 -0.41% 12,151
2019年09月13日 27,860 +138 +0.50% 12,208
2019年09月12日 27,722 +290 +1.06% 12,152
2019年09月11日 27,432 +68 +0.25% 12,026
ファンドの特徴
MSCI-KOKUSAI指数(円換算ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。
外国の株式を実質的な主要投資対象とします。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
434
分配金利回り
347
月間ページ閲覧
303
値上がり(6ヶ月)
216
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.605%
ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2010年11月26日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月6日

2019年09月06日更新
分配金履歴
2019.09.06 0円
2018.09.06 0円
2017.09.06 0円
2016.09.06 0円
2015.09.07 0円
2014.09.08 0円
2019.09.06 0円
2018.09.06 0円
2017.09.06 0円
2016.09.06 0円
2015.09.07 0円
2014.09.08 0円
2013.09.06 0円
2012.09.06 0円
2011.09.06 0円
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2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.67%
3ヶ月 +11.13%
6ヶ月 +12.23%
1年 +11.52%
2年 +6.61%
3年 +11.45%
5年 +5.88%
10年 ---
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 +3.67%
3ヶ月 +11.13%
6ヶ月 +12.23%
1年 +11.52%
2年 +13.66%
3年 +38.45%
5年 +33.04%
10年 ---
設定来(年率) +21.65%
設定来 +195.22%
2019年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 10.17
6ヶ月 1.12
1年 0.65
2年 0.42
3年 0.85
5年 0.37
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4