野村インデックスファンド・外国株式

(愛称:Funds-i外国株式)

国際株式型
基準日:2019年08月21日

基準価額26,342
前日比:-243円 (-0.91%)
純資産総額11,445百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月21日 26,342 -243 -0.91% 11,445
2019年08月20日 26,585 +357 +1.36% 11,515
2019年08月19日 26,228 +420 +1.63% 11,356
2019年08月16日 25,808 +16 +0.06% 11,134
2019年08月15日 25,792 -759 -2.86% 11,124
2019年08月14日 26,551 +517 +1.99% 11,430
2019年08月13日 26,034 -577 -2.17% 11,200
2019年08月09日 26,611 +457 +1.75% 11,448
2019年08月08日 26,154 +24 +0.09% 11,242
2019年08月07日 26,130 +239 +0.92% 11,199
2019年08月06日 25,891 -797 -2.99% 11,035
2019年08月05日 26,688 -493 -1.81% 11,359
2019年08月02日 27,181 -663 -2.38% 11,498
2019年08月01日 27,844 -125 -0.45% 11,795
2019年07月31日 27,969 -197 -0.70% 11,877
2019年07月30日 28,166 +78 +0.28% 11,954
2019年07月29日 28,088 +75 +0.27% 11,915
2019年07月26日 28,013 -16 -0.06% 11,877
2019年07月25日 28,029 +99 +0.35% 11,887
2019年07月24日 27,930 +207 +0.75% 11,841
2019年07月23日 27,723 +64 +0.23% 11,756
2019年07月22日 27,659 -29 -0.10% 11,734
2019年07月19日 27,688 +6 +0.02% 11,755
2019年07月18日 27,682 -249 -0.89% 11,724
2019年07月17日 27,931 +10 +0.04% 11,820
2019年07月16日 27,921 -30 -0.11% 11,862
2019年07月12日 27,951 +119 +0.43% 11,889
2019年07月11日 27,832 -88 -0.32% 11,831
2019年07月10日 27,920 +30 +0.11% 11,877
2019年07月09日 27,890 -47 -0.17% 11,904
2019年07月08日 27,937 +47 +0.17% 11,952
2019年07月05日 27,890 +32 +0.11% 11,932
2019年07月04日 27,858 +245 +0.89% 11,934
2019年07月03日 27,613 -99 -0.36% 11,869
2019年07月02日 27,712 +213 +0.77% 11,846
2019年07月01日 27,499 +259 +0.95% 11,752
2019年06月28日 27,240 +112 +0.41% 11,655
2019年06月27日 27,128 +65 +0.24% 11,614
2019年06月26日 27,063 -210 -0.77% 11,587
2019年06月25日 27,273 -74 -0.27% 11,685
2019年06月24日 27,347 -10 -0.04% 11,708
2019年06月21日 27,357 +144 +0.53% 11,702
2019年06月20日 27,213 -54 -0.20% 11,639
2019年06月19日 27,267 +285 +1.06% 11,657
2019年06月18日 26,982 0 0.00% 11,485
2019年06月17日 26,982 -45 -0.17% 11,477
2019年06月14日 27,027 +64 +0.24% 11,504
2019年06月13日 26,963 -114 -0.42% 11,476
2019年06月12日 27,077 +75 +0.28% 11,538
2019年06月11日 27,002 +111 +0.41% 11,496
2019年06月10日 26,891 +290 +1.09% 11,420
2019年06月07日 26,601 +178 +0.67% 11,276
2019年06月06日 26,423 +222 +0.85% 11,192
2019年06月05日 26,201 +487 +1.89% 11,092
2019年06月04日 25,714 -97 -0.38% 10,813
2019年06月03日 25,811 -493 -1.87% 10,853
2019年05月31日 26,304 -14 -0.05% 11,056
2019年05月30日 26,318 -167 -0.63% 11,058
2019年05月29日 26,485 -249 -0.93% 11,109
2019年05月28日 26,734 +26 +0.10% 11,214
2019年05月27日 26,708 +38 +0.14% 11,200
2019年05月24日 26,670 -452 -1.67% 11,182
2019年05月23日 27,122 -129 -0.47% 11,372
2019年05月22日 27,251 +278 +1.03% 11,428
ファンドの特長
MSCI-KOKUSAI指数(円換算ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。
外国の株式を実質的な主要投資対象とします。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
321
分配金利回り
340
月間ページ閲覧
152
値上がり(6ヶ月)
416
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.594%
ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2010年11月26日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月6日

2018年09月06日更新
分配金履歴
2018.09.06 0円
2017.09.06 0円
2016.09.06 0円
2015.09.07 0円
2014.09.08 0円
2013.09.06 0円
2018.09.06 0円
2017.09.06 0円
2016.09.06 0円
2015.09.07 0円
2014.09.08 0円
2013.09.06 0円
2012.09.06 0円
2011.09.06 0円
もっと見る閉じる
2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.68%
3ヶ月 -0.43%
6ヶ月 +10.87%
1年 +3.04%
2年 +7.41%
3年 +12.41%
5年 +7.95%
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.68%
3ヶ月 -0.43%
6ヶ月 +10.87%
1年 +3.04%
2年 +15.37%
3年 +42.04%
5年 +46.57%
10年 ---
設定来(年率) +20.69%
設定来 +179.69%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.02
6ヶ月 0.79
1年 0.16
2年 0.49
3年 0.90
5年 0.49
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4