【重要】満期償還に伴うお申込受付の停止について(2024年9月27日)
当ファンドは、2025年3月28日をもって満期償還となる予定です。これに伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■新規積立のお申込受付   : 2024年9月27日をもって停止いたしました。
■新規買付けのお申込受付 : 2024年10月28日をもって停止いたします。
■売却のお申込受付     : 2025年3月19日(予定)をもって停止いたします。

なお、投信積立サービスについては、当社「投資信託積立取引取扱規定」第10条に基づき、2024年10月29日分の買付をもって終了とさせていただきます。
詳細は、ファンド詳細・概要および「投資信託説明書(交付目論見書)」でご確認ください。

ハイ・イールド ボンド オープン Bコース

国際債券型
ノーロード
基準日:2025年01月17日

基準価額9,842
前日比:-66円 (-0.67%)
純資産総額3,808百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月17日 9,842 -66 -0.67% 3,808
2025年01月16日 9,908 -46 -0.46% 3,835
2025年01月15日 9,954 +42 +0.42% 3,853
2025年01月14日 9,912 -83 -0.83% 3,837
2025年01月10日 9,995 -10 -0.10% 3,882
2025年01月09日 10,005 +12 +0.12% 3,891
2025年01月08日 9,993 -28 -0.28% 3,896
2025年01月07日 10,021 +43 +0.43% 3,911
2025年01月06日 9,978 +7 +0.07% 3,894
2024年12月30日 9,971 +5 +0.05% 3,892
2024年12月27日 9,966 +53 +0.53% 3,890
2024年12月26日 9,913 +4 +0.04% 3,884
2024年12月25日 9,909 0 0.00% 3,885
2024年12月24日 9,909 +39 +0.40% 3,892
2024年12月23日 9,870 -56 -0.56% 3,880
2024年12月20日 9,926 +134 +1.37% 3,901
2024年12月19日 9,792 +48 +0.49% 3,850
2024年12月18日 9,744 -52 -0.53% 3,832
2024年12月17日 9,796 +22 +0.23% 3,853
2024年12月16日 9,774 +38 +0.39% 3,846
2024年12月13日 9,736 +26 +0.27% 3,832
2024年12月12日 9,710 +38 +0.39% 3,822
2024年12月11日 9,672 +13 +0.13% 3,807
2024年12月10日 9,659 +101 +1.06% 3,812
2024年12月09日 9,558 +1 +0.01% 3,772
2024年12月06日 9,557 -18 -0.19% 3,772
2024年12月05日 9,575 +44 +0.46% 3,781
2024年12月04日 9,531 -3 -0.03% 3,771
2024年12月03日 9,534 -7 -0.07% 3,772
2024年12月02日 9,541 -19 -0.20% 3,775
2024年11月29日 9,560 -63 -0.65% 3,782
2024年11月28日 9,623 -57 -0.59% 3,808
2024年11月27日 9,680 -97 -0.99% 3,830
2024年11月26日 9,777 +23 +0.24% 3,870
2024年11月25日 9,754 -15 -0.15% 3,861
2024年11月22日 9,769 -29 -0.30% 3,870
2024年11月21日 9,798 +13 +0.13% 3,887
2024年11月20日 9,785 +42 +0.43% 3,882
2024年11月19日 9,743 +15 +0.15% 3,870
2024年11月18日 9,728 -178 -1.80% 3,864
2024年11月15日 9,906 +62 +0.63% 3,937
2024年11月14日 9,844 +52 +0.53% 3,913
2024年11月13日 9,792 +45 +0.46% 3,893
2024年11月12日 9,747 +47 +0.48% 3,875
2024年11月11日 9,700 +26 +0.27% 3,857
2024年11月08日 9,674 -65 -0.67% 3,846
2024年11月07日 9,739 +118 +1.23% 3,874
2024年11月06日 9,621 +26 +0.27% 3,840
2024年11月05日 9,595 +30 +0.31% 3,829
2024年11月01日 9,565 -115 -1.19% 3,817
2024年10月31日 9,680 +27 +0.28% 3,872
2024年10月30日 9,653 +17 +0.18% 3,862
2024年10月29日 9,636 -28 -0.29% 3,862
2024年10月28日 9,664 +85 +0.89% 3,874
2024年10月25日 9,579 -28 -0.29% 3,841
2024年10月24日 9,607 +68 +0.71% 3,852
2024年10月23日 9,539 +23 +0.24% 3,824
2024年10月22日 9,516 +61 +0.65% 3,818
2024年10月21日 9,455 -37 -0.39% 3,795
2024年10月18日 9,492 +20 +0.21% 3,811
ファンドの特徴
米国の米国ドル建ての高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を実質的な主要投資対象とします。
原則として為替ヘッジを行ないません。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.30%
3ヶ月 +9.90%
6ヶ月 +1.51%
1年 +16.85%
2年 +17.54%
3年 +12.07%
5年 +9.96%
10年 +6.04%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +4.30%
3ヶ月 +9.90%
6ヶ月 +1.30%
1年 +16.44%
2年 +36.43%
3年 +37.75%
5年 +52.62%
10年 +56.44%
設定来(年率) +5.82%
設定来 +173.41%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.84
6ヶ月 0.10
1年 1.57
2年 1.92
3年 1.18
5年 0.96
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
728
値上がり(6ヶ月)
772
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1.10%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.727%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 1995年03月29日
償還日 2025年3月28日
決算日 原則 3月28日、9月28日

2024年09月30日更新
分配金履歴
2024.09.30 210円
2024.03.28 190円
2023.09.28 180円
2023.03.28 170円
2022.09.28 160円
2022.03.28 140円
2024.09.30 210円
2024.03.28 190円
2023.09.28 180円
2023.03.28 170円
2022.09.28 160円
2022.03.28 140円
2021.09.28 140円
2021.03.29 140円
2020.09.28 150円
2020.03.30 150円
2019.09.30 160円
2019.03.28 165円
2018.09.28 160円
2018.03.28 165円
2017.09.28 165円
2017.03.28 165円
2016.09.28 165円
2016.03.28 195円
2015.09.28 200円
2015.03.30 180円
2014.09.29 175円
2014.03.28 185円
2013.09.30 185円
2013.03.28 170円
2012.09.28 165円
2012.03.28 165円
2011.09.28 170円
2011.03.28 180円
2010.09.28 195円
2010.03.29 190円
2009.09.28 207円
2009.03.30 234円
2008.09.29 246円
2008.03.28 258円
2007.09.28 271円
2007.03.28 266円
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