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ハイ・イールド ボンド オープン Bコース

国際債券型
基準日:2020年02月26日

基準価額7,639
前日比:-58円 (-0.75%)
純資産総額4,012百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月26日 7,639 -58 -0.75% 4,012
2020年02月25日 7,697 -137 -1.75% 4,043
2020年02月21日 7,834 +54 +0.69% 4,117
2020年02月20日 7,780 +98 +1.28% 4,093
2020年02月19日 7,682 +1 +0.01% 4,045
2020年02月18日 7,681 +5 +0.07% 4,045
2020年02月17日 7,676 -2 -0.03% 4,042
2020年02月14日 7,678 +4 +0.05% 4,046
2020年02月13日 7,674 +11 +0.14% 4,043
2020年02月12日 7,663 +36 +0.47% 4,038
2020年02月10日 7,627 -17 -0.22% 4,019
2020年02月07日 7,644 +13 +0.17% 4,028
2020年02月06日 7,631 +42 +0.55% 4,021
2020年02月05日 7,589 +67 +0.89% 4,002
2020年02月04日 7,522 +8 +0.11% 3,965
2020年02月03日 7,514 -38 -0.50% 3,961
2020年01月31日 7,552 -12 -0.16% 3,993
2020年01月30日 7,564 +4 +0.05% 3,999
2020年01月29日 7,560 +41 +0.55% 3,997
2020年01月28日 7,519 -57 -0.75% 3,975
2020年01月27日 7,576 -48 -0.63% 4,007
2020年01月24日 7,624 -26 -0.34% 4,033
2020年01月23日 7,650 -15 -0.20% 4,047
2020年01月22日 7,665 -28 -0.36% 4,056
2020年01月21日 7,693 +4 +0.05% 4,072
2020年01月20日 7,689 -8 -0.10% 4,069
2020年01月17日 7,697 +29 +0.38% 4,074
2020年01月16日 7,668 +5 +0.07% 4,065
2020年01月15日 7,663 -9 -0.12% 4,064
2020年01月14日 7,672 +48 +0.63% 4,069
2020年01月10日 7,624 +24 +0.32% 4,043
2020年01月09日 7,600 +97 +1.29% 4,030
2020年01月08日 7,503 -37 -0.49% 3,989
2020年01月07日 7,540 +25 +0.33% 4,006
2020年01月06日 7,515 -86 -1.13% 3,994
2019年12月30日 7,601 -5 -0.07% 4,040
2019年12月27日 7,606 +9 +0.12% 4,046
2019年12月26日 7,597 +17 +0.22% 4,041
2019年12月25日 7,580 -9 -0.12% 4,034
2019年12月24日 7,589 +3 +0.04% 4,050
2019年12月23日 7,586 +2 +0.03% 4,052
2019年12月20日 7,584 -17 -0.22% 4,065
2019年12月19日 7,601 +25 +0.33% 4,076
2019年12月18日 7,576 +11 +0.15% 4,062
2019年12月17日 7,565 +14 +0.19% 4,061
2019年12月16日 7,551 +4 +0.05% 4,054
2019年12月13日 7,547 +84 +1.13% 4,053
2019年12月12日 7,463 -11 -0.15% 4,008
2019年12月11日 7,474 +18 +0.24% 4,015
2019年12月10日 7,456 +6 +0.08% 4,007
2019年12月09日 7,450 +4 +0.05% 4,004
2019年12月06日 7,446 -2 -0.03% 4,000
2019年12月05日 7,448 +35 +0.47% 4,001
2019年12月04日 7,413 -49 -0.66% 3,983
2019年12月03日 7,462 -40 -0.53% 4,007
2019年12月02日 7,502 +7 +0.09% 4,030
2019年11月29日 7,495 +13 +0.17% 4,029
2019年11月28日 7,482 +23 +0.31% 4,025
2019年11月27日 7,459 +17 +0.23% 4,022
ファンドの特徴
米国の米国ドル建ての高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を実質的な主要投資対象とします。
原則として為替ヘッジを行ないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
167
分配金利回り
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月間ページ閲覧
753
値上がり(6ヶ月)
705
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.727%
ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 1995年03月29日
償還日 2025年3月28日
決算日 原則 3月28日、9月28日

2019年09月30日更新
分配金履歴
2019.09.30 160円
2019.03.28 165円
2018.09.28 160円
2018.03.28 165円
2017.09.28 165円
2017.03.28 165円
2019.09.30 160円
2019.03.28 165円
2018.09.28 160円
2018.03.28 165円
2017.09.28 165円
2017.03.28 165円
2016.09.28 165円
2016.03.28 195円
2015.09.28 200円
2015.03.30 180円
2014.09.29 175円
2014.03.28 185円
2013.09.30 185円
2013.03.28 170円
2012.09.28 165円
2012.03.28 165円
2011.09.28 170円
2011.03.28 180円
2010.09.28 195円
2010.03.29 190円
2009.09.28 207円
2009.03.30 234円
2008.09.29 246円
2008.03.28 258円
2007.09.28 271円
2007.03.28 266円
2006.09.28 254円
2006.03.28 256円
2005.09.28 247円
2005.03.28 244円
2004.09.28 260円
2004.03.29 262円
2003.09.29 302円
2003.03.28 320円
2002.09.30 320円
2002.03.28 370円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.64%
3ヶ月 +1.66%
6ヶ月 +2.87%
1年 +7.81%
2年 +3.92%
3年 +2.53%
5年 +2.39%
10年 +7.86%
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.64%
3ヶ月 +1.66%
6ヶ月 +2.81%
1年 +7.65%
2年 +7.51%
3年 +7.01%
5年 +10.29%
10年 +87.20%
設定来(年率) +5.35%
設定来 +132.92%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.56
6ヶ月 0.75
1年 1.44
2年 0.59
3年 0.41
5年 0.27
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3