<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

ハイ・イールド ボンド オープン Bコース

国際債券型
基準日:2019年09月18日

基準価額7,549
前日比:+1円 (+0.01%)
純資産総額4,099百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月18日 7,549 +1 +0.01% 4,099
2019年09月17日 7,548 +3 +0.04% 4,098
2019年09月13日 7,545 +12 +0.16% 4,097
2019年09月12日 7,533 +24 +0.32% 4,090
2019年09月11日 7,509 +19 +0.25% 4,080
2019年09月10日 7,490 +41 +0.55% 4,073
2019年09月09日 7,449 -1 -0.01% 4,051
2019年09月06日 7,450 +58 +0.78% 4,052
2019年09月05日 7,392 +41 +0.56% 4,021
2019年09月04日 7,351 -39 -0.53% 4,002
2019年09月03日 7,390 +14 +0.19% 4,016
2019年09月02日 7,376 -17 -0.23% 4,009
2019年08月30日 7,393 +39 +0.53% 4,026
2019年08月29日 7,354 +29 +0.40% 4,004
2019年08月28日 7,325 +1 +0.01% 3,989
2019年08月27日 7,324 +55 +0.76% 3,988
2019年08月26日 7,269 -112 -1.52% 3,960
2019年08月23日 7,381 +12 +0.16% 4,021
2019年08月22日 7,369 +40 +0.55% 4,013
2019年08月21日 7,329 -13 -0.18% 3,993
2019年08月20日 7,342 +29 +0.40% 3,999
2019年08月19日 7,313 +32 +0.44% 3,983
2019年08月16日 7,281 +8 +0.11% 3,969
2019年08月15日 7,273 -51 -0.70% 3,965
2019年08月14日 7,324 +80 +1.10% 3,992
2019年08月13日 7,244 -44 -0.60% 3,949
2019年08月09日 7,288 +29 +0.40% 3,975
2019年08月08日 7,259 -21 -0.29% 3,959
2019年08月07日 7,280 +32 +0.44% 3,971
2019年08月06日 7,248 -83 -1.13% 3,953
2019年08月05日 7,331 -73 -0.99% 3,999
2019年08月02日 7,404 -151 -2.00% 4,035
2019年08月01日 7,555 +54 +0.72% 4,117
2019年07月31日 7,501 -27 -0.36% 4,088
2019年07月30日 7,528 +30 +0.40% 4,103
2019年07月29日 7,498 -13 -0.17% 4,087
2019年07月26日 7,511 +38 +0.51% 4,094
2019年07月25日 7,473 +12 +0.16% 4,078
2019年07月24日 7,461 +21 +0.28% 4,071
2019年07月23日 7,440 +7 +0.09% 4,060
2019年07月22日 7,433 +34 +0.46% 4,061
2019年07月19日 7,399 -33 -0.44% 4,042
2019年07月18日 7,432 -40 -0.54% 4,059
2019年07月17日 7,472 +25 +0.34% 4,080
2019年07月16日 7,447 -33 -0.44% 4,071
2019年07月12日 7,480 +18 +0.24% 4,089
2019年07月11日 7,462 -45 -0.60% 4,079
2019年07月10日 7,507 0 0.00% 4,104
2019年07月09日 7,507 +18 +0.24% 4,104
2019年07月08日 7,489 +40 +0.54% 4,095
2019年07月05日 7,449 +7 +0.09% 4,073
2019年07月04日 7,442 +11 +0.15% 4,069
2019年07月03日 7,431 -53 -0.71% 4,064
2019年07月02日 7,484 +27 +0.36% 4,088
2019年07月01日 7,457 +40 +0.54% 4,074
2019年06月28日 7,417 +4 +0.05% 4,053
2019年06月27日 7,413 +22 +0.30% 4,053
2019年06月26日 7,391 -7 -0.09% 4,045
2019年06月25日 7,398 -6 -0.08% 4,049
2019年06月24日 7,404 +12 +0.16% 4,052
2019年06月21日 7,392 +8 +0.11% 4,045
2019年06月20日 7,384 -39 -0.53% 4,040
2019年06月19日 7,423 +14 +0.19% 4,062
ファンドの特長
米国の米国ドル建ての高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を実質的な主要投資対象とします。
原則として為替ヘッジを行ないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
225
分配金利回り
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月間ページ閲覧
502
値上がり(6ヶ月)
439
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1,000万円/口未満:1.08%
1,000万円/口以上:0.54%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.6956%
ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 1995年03月29日
償還日 2025年3月28日
決算日 原則 3月28日、9月28日

2019年03月28日更新
分配金履歴
2019.03.28 165円
2018.09.28 160円
2018.03.28 165円
2017.09.28 165円
2017.03.28 165円
2016.09.28 165円
2019.03.28 165円
2018.09.28 160円
2018.03.28 165円
2017.09.28 165円
2017.03.28 165円
2016.09.28 165円
2016.03.28 195円
2015.09.28 200円
2015.03.30 180円
2014.09.29 175円
2014.03.28 185円
2013.09.30 185円
2013.03.28 170円
2012.09.28 165円
2012.03.28 165円
2011.09.28 170円
2011.03.28 180円
2010.09.28 195円
2010.03.29 190円
2009.09.28 207円
2009.03.30 234円
2008.09.29 246円
2008.03.28 258円
2007.09.28 271円
2007.03.28 266円
2006.09.28 254円
2006.03.28 256円
2005.09.28 247円
2005.03.28 244円
2004.09.28 260円
2004.03.29 262円
2003.09.29 302円
2003.03.28 320円
2002.09.30 320円
2002.03.28 370円
2001.09.28 340円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.44%
3ヶ月 -0.04%
6ヶ月 -0.14%
1年 +0.96%
2年 +1.64%
3年 +5.31%
5年 +3.64%
10年 +8.29%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -1.44%
3ヶ月 -0.04%
6ヶ月 -0.13%
1年 +0.99%
2年 +3.17%
3年 +16.02%
5年 +17.78%
10年 +93.80%
設定来(年率) +5.31%
設定来 +129.73%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.01
6ヶ月 -0.01
1年 0.13
2年 0.23
3年 0.67
5年 0.39
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3