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ハイ・イールド ボンド オープン Bコース
ハイ・イールド ボンド オープン Bコース
国際債券型
基準日:2023年12月07日
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基準価額
:
9,016
円
前日比:
+5
円 (
+0.06%
)
純資産総額
:
3,995
百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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時系列基準価額
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チャートの見方
チャート基準日:2023年12月07日現在
ファンドの特徴
米国の米国ドル建ての高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を実質的な主要投資対象とします。
原則として為替ヘッジを行ないません。
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
投資信託の収益分配金に関するご説明
投資信託の申込手数料に関するご説明
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ランキング一覧
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
インターネット:
0%(ノーロード)
IFAによる媒介:
1.10%
SBI新生銀行店頭:
取扱いなし
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額
なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.727%
投資信託の申込手数料に関するご説明
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率
年率 0.080%
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
野村アセットマネジメント
設定日
1995年03月29日
償還日
2025年3月28日
決算日
原則 3月28日、9月28日
申込受付不可日
2023年09月28日更新
分配金履歴
2023.09.28
180円
2023.03.28
170円
2022.09.28
160円
2022.03.28
140円
2021.09.28
140円
2021.03.29
140円
2023.09.28
180円
2023.03.28
170円
2022.09.28
160円
2022.03.28
140円
2021.09.28
140円
2021.03.29
140円
2020.09.28
150円
2020.03.30
150円
2019.09.30
160円
2019.03.28
165円
2018.09.28
160円
2018.03.28
165円
2017.09.28
165円
2017.03.28
165円
2016.09.28
165円
2016.03.28
195円
2015.09.28
200円
2015.03.30
180円
2014.09.29
175円
2014.03.28
185円
2013.09.30
185円
2013.03.28
170円
2012.09.28
165円
2012.03.28
165円
2011.09.28
170円
2011.03.28
180円
2010.09.28
195円
2010.03.29
190円
2009.09.28
207円
2009.03.30
234円
2008.09.29
246円
2008.03.28
258円
2007.09.28
271円
2007.03.28
266円
2006.09.28
254円
2006.03.28
256円
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2023年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月
+3.04%
3ヶ月
+2.49%
6ヶ月
+9.75%
1年
+13.23%
2年
+11.65%
3年
+12.18%
5年
+7.95%
10年
+6.35%
2023年11月30日現在
騰落率
1ヶ月
+3.04%
3ヶ月
+2.46%
6ヶ月
+9.71%
1年
+12.81%
2年
+23.56%
3年
+38.84%
5年
+40.32%
10年
+64.58%
設定来(年率)
+5.55%
設定来
+159.28%
2023年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
0.42
6ヶ月
1.17
1年
1.44
2年
1.17
3年
1.43
5年
0.81
レーティング
基準(3年)
★★★
短期(1年)
☆☆
リスクメジャー
3+
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