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ハイ・イールド ボンド オープン Bコース

国際債券型
基準日:2020年09月17日

基準価額7,149
前日比:-13円 (-0.18%)
純資産総額3,683百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年09月17日現在
ファンドの特徴
米国の米国ドル建ての高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を実質的な主要投資対象とします。
原則として為替ヘッジを行ないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
221
分配金利回り
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月間ページ閲覧
787
値上がり(6ヶ月)
734
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.727%
ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 1995年03月29日
償還日 2025年3月28日
決算日 原則 3月28日、9月28日

2020年03月30日更新
分配金履歴
2020.03.30 150円
2019.09.30 160円
2019.03.28 165円
2018.09.28 160円
2018.03.28 165円
2017.09.28 165円
2020.03.30 150円
2019.09.30 160円
2019.03.28 165円
2018.09.28 160円
2018.03.28 165円
2017.09.28 165円
2017.03.28 165円
2016.09.28 165円
2016.03.28 195円
2015.09.28 200円
2015.03.30 180円
2014.09.29 175円
2014.03.28 185円
2013.09.30 185円
2013.03.28 170円
2012.09.28 165円
2012.03.28 165円
2011.09.28 170円
2011.03.28 180円
2010.09.28 195円
2010.03.29 190円
2009.09.28 207円
2009.03.30 234円
2008.09.29 246円
2008.03.28 258円
2007.09.28 271円
2007.03.28 266円
2006.09.28 254円
2006.03.28 256円
2005.09.28 247円
2005.03.28 244円
2004.09.28 260円
2004.03.29 262円
2003.09.29 302円
2003.03.28 320円
2002.09.30 320円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.96%
3ヶ月 +3.70%
6ヶ月 -1.97%
1年 +1.60%
2年 +1.28%
3年 +1.63%
5年 +1.53%
10年 +7.57%
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.96%
3ヶ月 +3.70%
6ヶ月 -2.24%
1年 +1.33%
2年 +2.28%
3年 +4.42%
5年 +6.14%
10年 +85.93%
設定来(年率) +5.14%
設定来 +130.71%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.57
6ヶ月 -0.10
1年 0.12
2年 0.12
3年 0.17
5年 0.15
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+