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ハイ・イールド ボンド オープン Bコース
<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」
ハイ・イールド ボンド オープン Bコース
国際債券型
基準日:2018年04月18日
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基準価額
:
7,327
円
前日比:
+17
円 (
+0.23%
)
純資産総額
:
4,203
百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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時系列基準価額
チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2018年04月18日現在
ファンドの特長
米国の米国ドル建ての高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を実質的な主要投資対象とします。
原則として為替ヘッジを行ないません。
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1000万円未満:1.08%
1000万円以上:0.54%(円または口)
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額
ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.6956%
投資信託の申込手数料に関するご説明
ファンド基本情報
運用会社
野村アセットマネジメント
設定日
1995年03月29日
償還日
2020年3月30日
決算日
原則 3月28日、9月28日
申込受付不可日
2018年03月28日更新
分配金履歴
2018.03.28
165円
2017.09.28
165円
2017.03.28
165円
2016.09.28
165円
2016.03.28
195円
2015.09.28
200円
2018.03.28
165円
2017.09.28
165円
2017.03.28
165円
2016.09.28
165円
2016.03.28
195円
2015.09.28
200円
2015.03.30
180円
2014.09.29
175円
2014.03.28
185円
2013.09.30
185円
2013.03.28
170円
2012.09.28
165円
2012.03.28
165円
2011.09.28
170円
2011.03.28
180円
2010.09.28
195円
2010.03.29
190円
2009.09.28
207円
2009.03.30
234円
2008.09.29
246円
2008.03.28
258円
2007.09.28
271円
2007.03.28
266円
2006.09.28
254円
2006.03.28
256円
2005.09.28
247円
2005.03.28
244円
2004.09.28
260円
2004.03.29
262円
2003.09.29
302円
2003.03.28
320円
2002.09.30
320円
2002.03.28
370円
2001.09.28
340円
2001.03.28
170円
2000.09.28
150円
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2018年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月
-1.69%
3ヶ月
-6.93%
6ヶ月
-6.56%
1年
-3.25%
2年
+3.90%
3年
-0.90%
5年
+5.76%
10年
+6.46%
2018年03月30日現在
騰落率
1ヶ月
-1.70%
3ヶ月
-6.95%
6ヶ月
-6.58%
1年
-3.12%
2年
+7.86%
3年
-2.95%
5年
+30.68%
10年
+60.86%
設定来(年率)
+5.40%
設定来
+124.32%
2018年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
-2.89
6ヶ月
-1.22
1年
-0.58
2年
0.41
3年
-0.09
5年
0.59
レーティング
基準(3年)
★★
短期(1年)
☆☆
リスクメジャー
3+
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