世界6資産分散ファンド

(愛称:コアシックス)

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠
基準日:2025年01月20日

基準価額15,324
前日比:+123円 (+0.81%)
純資産総額1,928百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月20日 15,324 +123 +0.81% 1,928
2025年01月17日 15,201 -67 -0.44% 1,908
2025年01月16日 15,268 -18 -0.12% 1,916
2025年01月15日 15,286 +83 +0.55% 1,918
2025年01月14日 15,203 -215 -1.39% 1,908
2025年01月10日 15,418 -49 -0.32% 1,935
2025年01月09日 15,467 -45 -0.29% 1,941
2025年01月08日 15,512 -69 -0.44% 1,943
2025年01月07日 15,581 +113 +0.73% 1,950
2025年01月06日 15,468 -113 -0.73% 1,935
2024年12月30日 15,581 -41 -0.26% 1,950
2024年12月27日 15,622 +71 +0.46% 1,950
2024年12月26日 15,551 +31 +0.20% 1,941
2024年12月25日 15,520 +38 +0.25% 1,937
2024年12月24日 15,482 +68 +0.44% 1,934
2024年12月23日 15,414 -33 -0.21% 1,925
2024年12月20日 15,447 +144 +0.94% 1,929
2024年12月19日 15,303 -50 -0.33% 1,908
2024年12月18日 15,353 -87 -0.56% 1,909
2024年12月17日 15,440 +10 +0.06% 1,924
2024年12月16日 15,430 +25 +0.16% 1,928
2024年12月13日 15,405 -9 -0.06% 1,926
2024年12月12日 15,414 +70 +0.46% 1,926
2024年12月11日 15,344 +4 +0.03% 1,917
2024年12月10日 15,340 +136 +0.89% 1,916
2024年12月09日 15,204 +5 +0.03% 1,902
2024年12月06日 15,199 -8 -0.05% 1,901
2024年12月05日 15,207 +68 +0.45% 1,902
2024年12月04日 15,139 +8 +0.05% 1,892
2024年12月03日 15,131 +40 +0.27% 1,888
2024年12月02日 15,091 +10 +0.07% 1,877
2024年11月29日 15,081 -87 -0.57% 1,875
2024年11月28日 15,168 -33 -0.22% 1,886
2024年11月27日 15,201 -114 -0.74% 1,887
2024年11月26日 15,315 -14 -0.09% 1,900
2024年11月25日 15,329 +39 +0.26% 1,902
2024年11月22日 15,290 -46 -0.30% 1,898
2024年11月21日 15,336 -22 -0.14% 1,903
2024年11月20日 15,358 +44 +0.29% 1,906
2024年11月19日 15,314 +63 +0.41% 1,896
2024年11月18日 15,251 -195 -1.26% 1,888
2024年11月15日 15,446 +43 +0.28% 1,913
2024年11月14日 15,403 +4 +0.03% 1,907
2024年11月13日 15,399 -54 -0.35% 1,904
2024年11月12日 15,453 +6 +0.04% 1,911
2024年11月11日 15,447 -42 -0.27% 1,910
2024年11月08日 15,489 -1 -0.01% 1,915
2024年11月07日 15,490 +130 +0.85% 1,913
2024年11月06日 15,360 +112 +0.73% 1,895
2024年11月05日 15,248 +75 +0.49% 1,879
2024年11月01日 15,173 -209 -1.36% 1,883
2024年10月31日 15,382 -21 -0.14% 1,909
2024年10月30日 15,403 +38 +0.25% 1,913
2024年10月29日 15,365 +3 +0.02% 1,905
2024年10月28日 15,362 +101 +0.66% 1,904
2024年10月25日 15,261 -46 -0.30% 1,893
2024年10月24日 15,307 +54 +0.35% 1,899
2024年10月23日 15,253 +6 +0.04% 1,892
2024年10月22日 15,247 -1 -0.01% 1,891
2024年10月21日 15,248 +8 +0.05% 1,890
ファンドの特徴
・国内および外国(新興国を含みます)の各株式、国内および外国(新興国を含みます)の各債券を実質的な主要投資対象とします。
・各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの「基本投資割合」を掛け合わせた合成指数に連動する投資成果を目指して運用を行ない、原則、毎月リバランスを行います。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.32%
3ヶ月 +4.44%
6ヶ月 +0.58%
1年 +14.41%
2年 +16.19%
3年 +9.03%
5年 +8.32%
10年 ---
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.32%
3ヶ月 +4.44%
6ヶ月 +0.58%
1年 +14.41%
2年 +35.01%
3年 +29.59%
5年 +49.11%
10年 ---
設定来(年率) +8.41%
設定来 +55.81%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.50
6ヶ月 0.04
1年 1.89
2年 2.17
3年 1.11
5年 0.93
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
928
値上がり(6ヶ月)
894
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.5445%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から7営業日目
解約 申込受付日から7営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2018年05月15日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月6日

2024年09月06日更新
分配金履歴
2024.09.06 0円
2023.09.06 0円
2022.09.06 0円
2021.09.06 0円
2020.09.07 0円
2019.09.06 0円
2024.09.06 0円
2023.09.06 0円
2022.09.06 0円
2021.09.06 0円
2020.09.07 0円
2019.09.06 0円
2018.09.06 0円
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