世界6資産分散ファンド
(愛称:コアシックス)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年01月20日 | 15,324 | +123 | +0.81% | 1,928 |
2025年01月17日 | 15,201 | -67 | -0.44% | 1,908 |
2025年01月16日 | 15,268 | -18 | -0.12% | 1,916 |
2025年01月15日 | 15,286 | +83 | +0.55% | 1,918 |
2025年01月14日 | 15,203 | -215 | -1.39% | 1,908 |
2025年01月10日 | 15,418 | -49 | -0.32% | 1,935 |
2025年01月09日 | 15,467 | -45 | -0.29% | 1,941 |
2025年01月08日 | 15,512 | -69 | -0.44% | 1,943 |
2025年01月07日 | 15,581 | +113 | +0.73% | 1,950 |
2025年01月06日 | 15,468 | -113 | -0.73% | 1,935 |
2024年12月30日 | 15,581 | -41 | -0.26% | 1,950 |
2024年12月27日 | 15,622 | +71 | +0.46% | 1,950 |
2024年12月26日 | 15,551 | +31 | +0.20% | 1,941 |
2024年12月25日 | 15,520 | +38 | +0.25% | 1,937 |
2024年12月24日 | 15,482 | +68 | +0.44% | 1,934 |
2024年12月23日 | 15,414 | -33 | -0.21% | 1,925 |
2024年12月20日 | 15,447 | +144 | +0.94% | 1,929 |
2024年12月19日 | 15,303 | -50 | -0.33% | 1,908 |
2024年12月18日 | 15,353 | -87 | -0.56% | 1,909 |
2024年12月17日 | 15,440 | +10 | +0.06% | 1,924 |
2024年12月16日 | 15,430 | +25 | +0.16% | 1,928 |
2024年12月13日 | 15,405 | -9 | -0.06% | 1,926 |
2024年12月12日 | 15,414 | +70 | +0.46% | 1,926 |
2024年12月11日 | 15,344 | +4 | +0.03% | 1,917 |
2024年12月10日 | 15,340 | +136 | +0.89% | 1,916 |
2024年12月09日 | 15,204 | +5 | +0.03% | 1,902 |
2024年12月06日 | 15,199 | -8 | -0.05% | 1,901 |
2024年12月05日 | 15,207 | +68 | +0.45% | 1,902 |
2024年12月04日 | 15,139 | +8 | +0.05% | 1,892 |
2024年12月03日 | 15,131 | +40 | +0.27% | 1,888 |
2024年12月02日 | 15,091 | +10 | +0.07% | 1,877 |
2024年11月29日 | 15,081 | -87 | -0.57% | 1,875 |
2024年11月28日 | 15,168 | -33 | -0.22% | 1,886 |
2024年11月27日 | 15,201 | -114 | -0.74% | 1,887 |
2024年11月26日 | 15,315 | -14 | -0.09% | 1,900 |
2024年11月25日 | 15,329 | +39 | +0.26% | 1,902 |
2024年11月22日 | 15,290 | -46 | -0.30% | 1,898 |
2024年11月21日 | 15,336 | -22 | -0.14% | 1,903 |
2024年11月20日 | 15,358 | +44 | +0.29% | 1,906 |
2024年11月19日 | 15,314 | +63 | +0.41% | 1,896 |
2024年11月18日 | 15,251 | -195 | -1.26% | 1,888 |
2024年11月15日 | 15,446 | +43 | +0.28% | 1,913 |
2024年11月14日 | 15,403 | +4 | +0.03% | 1,907 |
2024年11月13日 | 15,399 | -54 | -0.35% | 1,904 |
2024年11月12日 | 15,453 | +6 | +0.04% | 1,911 |
2024年11月11日 | 15,447 | -42 | -0.27% | 1,910 |
2024年11月08日 | 15,489 | -1 | -0.01% | 1,915 |
2024年11月07日 | 15,490 | +130 | +0.85% | 1,913 |
2024年11月06日 | 15,360 | +112 | +0.73% | 1,895 |
2024年11月05日 | 15,248 | +75 | +0.49% | 1,879 |
2024年11月01日 | 15,173 | -209 | -1.36% | 1,883 |
2024年10月31日 | 15,382 | -21 | -0.14% | 1,909 |
2024年10月30日 | 15,403 | +38 | +0.25% | 1,913 |
2024年10月29日 | 15,365 | +3 | +0.02% | 1,905 |
2024年10月28日 | 15,362 | +101 | +0.66% | 1,904 |
2024年10月25日 | 15,261 | -46 | -0.30% | 1,893 |
2024年10月24日 | 15,307 | +54 | +0.35% | 1,899 |
2024年10月23日 | 15,253 | +6 | +0.04% | 1,892 |
2024年10月22日 | 15,247 | -1 | -0.01% | 1,891 |
2024年10月21日 | 15,248 | +8 | +0.05% | 1,890 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 0%(ノーロード) SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 0.5445% |
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