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世界6資産分散ファンド

(愛称:コアシックス)

複合商品型
基準日:2019年11月18日

基準価額10,147
前日比:+56円 (+0.55%)
純資産総額1,438百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2019年11月18日現在
ファンドの特徴
・国内および外国(新興国を含みます)の各株式、国内および外国(新興国を含みます)の各債券を実質的な主要投資対象とします。
・各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの「基本投資割合」を掛け合わせた合成指数に連動する投資成果を目指して運用を行ない、原則、毎月リバランスを行います。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
455
分配金利回り
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月間ページ閲覧
607
値上がり(6ヶ月)
556
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.5445%
ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2018年05月15日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月6日

2019年09月06日更新
分配金履歴
2019.09.06 0円
2018.09.06 0円
2019.09.06 0円
2018.09.06 0円
2019年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.09%
3ヶ月 +2.26%
6ヶ月 +1.81%
1年 +6.97%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2019年10月31日現在
騰落率
1ヶ月 +3.09%
3ヶ月 +2.26%
6ヶ月 +1.81%
1年 +6.97%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +0.74%
設定来 +1.09%
2019年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.23
6ヶ月 0.18
1年 0.70
2年 ---
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+