ファンド名称の変更のお知らせ(2025年4月16日)
詳細は、委託会社からの お知らせ をご確認ください。

(年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年05月13日

基準価額11,985
前日比:+128円 (+1.08%)
純資産総額22,135百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年05月13日 11,985 +128 +1.08% 22,135
2025年05月12日 11,857 0 0.00% 21,897
2025年05月09日 11,857 +90 +0.76% 21,898
2025年05月08日 11,767 -80 -0.68% 21,747
2025年05月07日 11,847 +186 +1.60% 21,829
2025年05月02日 11,661 0 0.00% 21,485
2025年05月01日 11,661 -22 -0.19% 21,485
2025年04月30日 11,683 +35 +0.30% 21,896
2025年04月28日 11,648 +127 +1.10% 21,787
2025年04月25日 11,521 +66 +0.58% 21,525
2025年04月24日 11,455 +206 +1.83% 21,390
2025年04月23日 11,249 -205 -1.79% 20,946
2025年04月22日 11,454 0 0.00% 21,328
2025年04月21日 11,454 -1 -0.01% 21,329
2025年04月18日 11,455 +90 +0.79% 21,330
2025年04月17日 11,365 -151 -1.31% 21,251
2025年04月16日 11,516 +176 +1.55% 21,533
2025年04月15日 11,340 -101 -0.88% 21,181
2025年04月14日 11,441 -101 -0.88% 21,364
2025年04月11日 11,542 +454 +4.09% 21,535
2025年04月10日 11,088 -274 -2.41% 20,650
2025年04月09日 11,362 +199 +1.78% 21,159
2025年04月08日 11,163 -451 -3.88% 20,861
2025年04月07日 11,614 -179 -1.52% 21,693
2025年04月04日 11,793 -144 -1.21% 22,034
2025年04月03日 11,937 +43 +0.36% 22,302
2025年04月02日 11,894 +49 +0.41% 22,214
2025年04月01日 11,845 -192 -1.60% 22,114
2025年03月31日 12,037 +8 +0.07% 22,454
2025年03月28日 12,029 -39 -0.32% 22,377
2025年03月27日 12,068 +3 +0.02% 22,414
2025年03月26日 12,065 +55 +0.46% 22,328
2025年03月25日 12,010 +12 +0.10% 22,210
2025年03月24日 11,998 +9 +0.08% 22,185
2025年03月21日 11,989 -35 -0.29% 22,147
2025年03月19日 12,024 +140 +1.18% 22,203
2025年03月18日 11,884 -47 -0.39% 21,897
2025年03月17日 11,931 +124 +1.05% 21,943
2025年03月14日 11,807 -60 -0.51% 21,709
2025年03月13日 11,867 +1 +0.01% 21,805
2025年03月12日 11,866 -61 -0.51% 21,795
2025年03月11日 11,927 -43 -0.36% 21,902
2025年03月10日 11,970 -204 -1.68% 21,963
2025年03月07日 12,174 -72 -0.59% 22,339
2025年03月06日 12,246 +10 +0.08% 22,460
2025年03月05日 12,236 -2 -0.02% 22,424
2025年03月04日 12,238 +134 +1.11% 22,417
2025年03月03日 12,104 -105 -0.86% 22,151
2025年02月28日 12,209 +1 +0.01% 22,325
2025年02月27日 12,208 +33 +0.27% 22,273
2025年02月26日 12,175 -111 -0.90% 22,210
2025年02月25日 12,286 +1 +0.01% 22,398
2025年02月21日 12,285 -112 -0.90% 22,382
2025年02月20日 12,397 -14 -0.11% 22,545
2025年02月19日 12,411 +28 +0.23% 22,538
2025年02月18日 12,383 -87 -0.70% 22,478
2025年02月17日 12,470 +11 +0.09% 22,622
2025年02月14日 12,459 +53 +0.43% 22,563
ファンドの特徴
・円建ての外国投資信託および国内投資信託を通じ、国内および外国の株式、債券、REITの市場指数に連動する投資成果を目指して運用されるETFに実質的に投資します。
・分配対象額の範囲内で年率3%相当の分配を行なうことを目指します。
・ファンドの基準価額(1万口あたり。支払済みの分配金累計額は加算しません。)が90営業日連続して一定水準(3,000円)以下となった場合には、短期有価証券、短期金融商品等の安定資産による安定運用に切り替えることを基本とします。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
備考
パフォーマンス
2025年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.94%
3ヶ月 -5.87%
6ヶ月 -5.73%
1年 -1.15%
2年 +7.67%
3年 +4.72%
5年 +8.29%
10年 ---
2025年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 -2.94%
3ヶ月 -5.86%
6ヶ月 -5.67%
1年 -1.04%
2年 +15.88%
3年 +14.34%
5年 +46.51%
10年 ---
設定来(年率) +6.08%
設定来 +33.33%
2025年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -2.30
6ヶ月 -1.29
1年 -0.22
2年 0.97
3年 0.60
5年 1.01
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
980
値上がり(6ヶ月)
791
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

取扱いなし


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して実質1.39%±0.05%程度
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2019年11月08日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月18日、3月18日、5月18日、7月18日、9月18日、11月18日

2025年03月18日更新
分配金履歴
2025.03.18 50円
2025.01.20 60円
2024.11.18 60円
2024.09.18 50円
2024.07.18 60円
2024.05.20 60円
2025.03.18 50円
2025.01.20 60円
2024.11.18 60円
2024.09.18 50円
2024.07.18 60円
2024.05.20 60円
2024.03.18 60円
2024.01.18 50円
2023.11.20 50円
2023.09.19 50円
2023.07.18 50円
2023.05.18 50円
2023.03.20 50円
2023.01.18 50円
2022.11.18 50円
2022.09.20 50円
2022.07.19 50円
2022.05.18 50円
2022.03.18 50円
2022.01.18 50円
2021.11.18 50円
2021.09.21 50円
2021.07.19 50円
2021.05.18 50円
2021.03.18 50円
2021.01.18 50円
2020.11.18 50円
2020.09.18 50円
2020.07.20 50円
2020.05.18 50円
2020.03.18 50円
2020.01.20 50円
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