(年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年05月13日 | 11,985 | +128 | +1.08% | 22,135 |
2025年05月12日 | 11,857 | 0 | 0.00% | 21,897 |
2025年05月09日 | 11,857 | +90 | +0.76% | 21,898 |
2025年05月08日 | 11,767 | -80 | -0.68% | 21,747 |
2025年05月07日 | 11,847 | +186 | +1.60% | 21,829 |
2025年05月02日 | 11,661 | 0 | 0.00% | 21,485 |
2025年05月01日 | 11,661 | -22 | -0.19% | 21,485 |
2025年04月30日 | 11,683 | +35 | +0.30% | 21,896 |
2025年04月28日 | 11,648 | +127 | +1.10% | 21,787 |
2025年04月25日 | 11,521 | +66 | +0.58% | 21,525 |
2025年04月24日 | 11,455 | +206 | +1.83% | 21,390 |
2025年04月23日 | 11,249 | -205 | -1.79% | 20,946 |
2025年04月22日 | 11,454 | 0 | 0.00% | 21,328 |
2025年04月21日 | 11,454 | -1 | -0.01% | 21,329 |
2025年04月18日 | 11,455 | +90 | +0.79% | 21,330 |
2025年04月17日 | 11,365 | -151 | -1.31% | 21,251 |
2025年04月16日 | 11,516 | +176 | +1.55% | 21,533 |
2025年04月15日 | 11,340 | -101 | -0.88% | 21,181 |
2025年04月14日 | 11,441 | -101 | -0.88% | 21,364 |
2025年04月11日 | 11,542 | +454 | +4.09% | 21,535 |
2025年04月10日 | 11,088 | -274 | -2.41% | 20,650 |
2025年04月09日 | 11,362 | +199 | +1.78% | 21,159 |
2025年04月08日 | 11,163 | -451 | -3.88% | 20,861 |
2025年04月07日 | 11,614 | -179 | -1.52% | 21,693 |
2025年04月04日 | 11,793 | -144 | -1.21% | 22,034 |
2025年04月03日 | 11,937 | +43 | +0.36% | 22,302 |
2025年04月02日 | 11,894 | +49 | +0.41% | 22,214 |
2025年04月01日 | 11,845 | -192 | -1.60% | 22,114 |
2025年03月31日 | 12,037 | +8 | +0.07% | 22,454 |
2025年03月28日 | 12,029 | -39 | -0.32% | 22,377 |
2025年03月27日 | 12,068 | +3 | +0.02% | 22,414 |
2025年03月26日 | 12,065 | +55 | +0.46% | 22,328 |
2025年03月25日 | 12,010 | +12 | +0.10% | 22,210 |
2025年03月24日 | 11,998 | +9 | +0.08% | 22,185 |
2025年03月21日 | 11,989 | -35 | -0.29% | 22,147 |
2025年03月19日 | 12,024 | +140 | +1.18% | 22,203 |
2025年03月18日 | 11,884 | -47 | -0.39% | 21,897 |
2025年03月17日 | 11,931 | +124 | +1.05% | 21,943 |
2025年03月14日 | 11,807 | -60 | -0.51% | 21,709 |
2025年03月13日 | 11,867 | +1 | +0.01% | 21,805 |
2025年03月12日 | 11,866 | -61 | -0.51% | 21,795 |
2025年03月11日 | 11,927 | -43 | -0.36% | 21,902 |
2025年03月10日 | 11,970 | -204 | -1.68% | 21,963 |
2025年03月07日 | 12,174 | -72 | -0.59% | 22,339 |
2025年03月06日 | 12,246 | +10 | +0.08% | 22,460 |
2025年03月05日 | 12,236 | -2 | -0.02% | 22,424 |
2025年03月04日 | 12,238 | +134 | +1.11% | 22,417 |
2025年03月03日 | 12,104 | -105 | -0.86% | 22,151 |
2025年02月28日 | 12,209 | +1 | +0.01% | 22,325 |
2025年02月27日 | 12,208 | +33 | +0.27% | 22,273 |
2025年02月26日 | 12,175 | -111 | -0.90% | 22,210 |
2025年02月25日 | 12,286 | +1 | +0.01% | 22,398 |
2025年02月21日 | 12,285 | -112 | -0.90% | 22,382 |
2025年02月20日 | 12,397 | -14 | -0.11% | 22,545 |
2025年02月19日 | 12,411 | +28 | +0.23% | 22,538 |
2025年02月18日 | 12,383 | -87 | -0.70% | 22,478 |
2025年02月17日 | 12,470 | +11 | +0.09% | 22,622 |
2025年02月14日 | 12,459 | +53 | +0.43% | 22,563 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 取扱いなし SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して実質1.39%±0.05%程度 |
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