ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型)

(愛称:ユーロ十二星)

国際債券型
基準日:2022年05月24日

基準価額5,031
前日比:+28円 (+0.56%)
純資産総額880百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2022年05月24日現在
ファンドの特徴
・主として高格付のユーロ建て欧州国債に分散投資し、ファミリーファンド方式で運用を行います。(投資対象国通貨建ての国債に投資することもあります。)
・インカムゲインを確保しつつ、中長期的な収益の獲得を目指します。
・原則として、毎決算時(年12回)に収益の分配を目指します。また、年2回(3月、9月)の決算時には、加算分配(以下「ボーナス分配」ということがあります。)を目指します。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
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ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
938
分配金利回り
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954
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

2.75%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.99%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2003年02月28日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2022年05月16日更新
分配金履歴
2022.05.16 10円
2022.04.15 10円
2022.03.15 10円
2022.02.15 10円
2022.01.17 10円
2021.12.15 10円
2022.05.16 10円
2022.04.15 10円
2022.03.15 10円
2022.02.15 10円
2022.01.17 10円
2021.12.15 10円
2021.11.15 10円
2021.10.15 10円
2021.09.15 10円
2021.08.16 10円
2021.07.15 10円
2021.06.15 10円
2021.05.17 10円
2021.04.15 10円
2021.03.15 10円
2021.02.15 10円
2021.01.15 10円
2020.12.15 10円
2020.11.16 10円
2020.10.15 10円
2020.09.15 10円
2020.08.17 10円
2020.07.15 10円
2020.06.15 10円
2020.05.15 10円
2020.04.15 10円
2020.03.16 10円
2020.02.17 10円
2020.01.15 10円
2019.12.16 10円
2019.11.15 10円
2019.10.15 10円
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2019.08.15 10円
2019.07.16 10円
2019.06.17 10円
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2022年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.94%
3ヶ月 -1.10%
6ヶ月 -5.61%
1年 -6.30%
2年 +3.73%
3年 +0.46%
5年 +1.29%
10年 +3.32%
2022年04月28日現在
騰落率
1ヶ月 -1.94%
3ヶ月 -1.10%
6ヶ月 -5.60%
1年 -6.22%
2年 +7.75%
3年 +1.45%
5年 +6.73%
10年 +34.69%
設定来(年率) +1.95%
設定来 +37.34%
2022年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.14
6ヶ月 -0.79
1年 -1.06
2年 0.58
3年 0.08
5年 0.22
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3