好配当日本株式オープン

(愛称:好配当ニッポン)

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年07月17日

基準価額18,063
前日比:+145円 (+0.81%)
純資産総額21,589百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年07月17日 18,063 +145 +0.81% 21,589
2024年07月16日 17,918 +108 +0.61% 21,449
2024年07月12日 17,810 -163 -0.91% 21,305
2024年07月11日 17,973 +188 +1.06% 21,510
2024年07月10日 17,785 -775 -4.18% 21,187
2024年07月09日 18,560 +63 +0.34% 22,120
2024年07月08日 18,497 -123 -0.66% 22,046
2024年07月05日 18,620 -202 -1.07% 22,177
2024年07月04日 18,822 +160 +0.86% 22,395
2024年07月03日 18,662 +90 +0.48% 22,181
2024年07月02日 18,572 +153 +0.83% 22,039
2024年07月01日 18,419 +142 +0.78% 21,832
2024年06月28日 18,277 +106 +0.58% 21,642
2024年06月27日 18,171 -11 -0.06% 21,481
2024年06月26日 18,182 +12 +0.07% 21,498
2024年06月25日 18,170 +311 +1.74% 21,428
2024年06月24日 17,859 +63 +0.35% 21,027
2024年06月21日 17,796 +11 +0.06% 20,933
2024年06月20日 17,785 -28 -0.16% 20,881
2024年06月19日 17,813 +80 +0.45% 20,894
2024年06月18日 17,733 +127 +0.72% 20,722
2024年06月17日 17,606 -283 -1.58% 20,517
2024年06月14日 17,889 +106 +0.60% 20,829
2024年06月13日 17,783 -219 -1.22% 20,667
2024年06月12日 18,002 -90 -0.50% 20,890
2024年06月11日 18,092 -40 -0.22% 20,938
2024年06月10日 18,132 +165 +0.92% 20,972
2024年06月07日 17,967 +6 +0.03% 20,754
2024年06月06日 17,961 +15 +0.08% 20,736
2024年06月05日 17,946 -302 -1.65% 20,674
2024年06月04日 18,248 -145 -0.79% 20,976
2024年06月03日 18,393 +174 +0.96% 21,122
2024年05月31日 18,219 +303 +1.69% 20,887
2024年05月30日 17,916 -74 -0.41% 20,452
2024年05月29日 17,990 -165 -0.91% 20,532
2024年05月28日 18,155 +41 +0.23% 20,713
2024年05月27日 18,114 +143 +0.80% 20,620
2024年05月24日 17,971 -53 -0.29% 20,446
2024年05月23日 18,024 +57 +0.32% 20,471
2024年05月22日 17,967 -141 -0.78% 20,389
2024年05月21日 18,108 -30 -0.17% 20,494
2024年05月20日 18,138 +181 +1.01% 20,460
2024年05月17日 17,957 +37 +0.21% 20,300
2024年05月16日 17,920 -100 -0.55% 20,216
2024年05月15日 18,020 +9 +0.05% 20,292
2024年05月14日 18,011 -26 -0.14% 20,278
2024年05月13日 18,037 -109 -0.60% 20,292
2024年05月10日 18,146 +48 +0.27% 20,365
2024年05月09日 18,098 +172 +0.96% 20,259
2024年05月08日 17,926 -200 -1.10% 20,026
2024年05月07日 18,126 +61 +0.34% 20,229
2024年05月02日 18,065 -11 -0.06% 20,141
2024年05月01日 18,076 -139 -0.76% 20,122
2024年04月30日 18,215 +329 +1.84% 20,266
2024年04月26日 17,886 +134 +0.75% 19,709
2024年04月25日 17,752 -303 -1.68% 19,532
2024年04月24日 18,055 +221 +1.24% 19,806
2024年04月23日 17,834 -5 -0.03% 19,476
2024年04月22日 17,839 +259 +1.47% 19,405
2024年04月19日 17,580 -244 -1.37% 19,032
2024年04月18日 17,824 +105 +0.59% 19,210
ファンドの特徴
・わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指します。
・予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄を中心に、投資銘柄を選別し、銘柄分散・業種分散に一定の配慮を行い、ポートフォリオを構築します。
・年4回決算を行います。
・デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
備考
パフォーマンス
2024年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.32%
3ヶ月 +0.87%
6ヶ月 +18.39%
1年 +27.71%
2年 +27.97%
3年 +19.34%
5年 +16.63%
10年 +11.15%
2024年06月28日現在
騰落率
1ヶ月 +0.32%
3ヶ月 +0.86%
6ヶ月 +17.83%
1年 +25.99%
2年 +58.65%
3年 +61.60%
5年 +99.23%
10年 +145.86%
設定来(年率) +9.32%
設定来 +177.37%
2024年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.11
6ヶ月 1.90
1年 2.92
2年 2.60
3年 1.83
5年 1.19
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
585
値上がり(6ヶ月)
354
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.08%


SBI新生銀行店頭:

0%(ノーロード)

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.21%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2005年06月24日
償還日 無期限
決算日 原則 1月10日、4月10日、7月10日、10月10日

2024年07月10日更新
分配金履歴
2024.07.10 850円
2024.04.10 70円
2024.01.10 600円
2023.10.10 70円
2023.07.10 550円
2023.04.10 70円
2024.07.10 850円
2024.04.10 70円
2024.01.10 600円
2023.10.10 70円
2023.07.10 550円
2023.04.10 70円
2023.01.10 250円
2022.10.11 70円
2022.07.11 250円
2022.04.11 70円
2022.01.11 250円
2021.10.11 70円
2021.07.12 250円
2021.04.12 70円
2021.01.12 100円
2020.10.12 70円
2020.07.10 30円
2020.04.10 70円
2020.01.10 200円
2019.10.10 70円
2019.07.10 100円
2019.04.10 70円
2019.01.10 30円
2018.10.10 70円
2018.07.10 200円
2018.04.10 70円
2018.01.10 350円
2017.10.10 70円
2017.07.10 200円
2017.04.10 70円
2017.01.10 150円
2016.10.11 70円
2016.07.11 30円
2016.04.11 70円
2016.01.12 50円
2015.10.13 70円
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