好配当日本株式オープン
(愛称:好配当ニッポン)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年06月23日 | 15,996 | -59 | -0.37% | 22,678 |
2025年06月20日 | 16,055 | -85 | -0.53% | 22,739 |
2025年06月19日 | 16,140 | -103 | -0.63% | 22,867 |
2025年06月18日 | 16,243 | +104 | +0.64% | 22,993 |
2025年06月17日 | 16,139 | +44 | +0.27% | 22,842 |
2025年06月16日 | 16,095 | +102 | +0.64% | 22,760 |
2025年06月13日 | 15,993 | -186 | -1.15% | 22,596 |
2025年06月12日 | 16,179 | -54 | -0.33% | 22,819 |
2025年06月11日 | 16,233 | +68 | +0.42% | 22,857 |
2025年06月10日 | 16,165 | +5 | +0.03% | 22,756 |
2025年06月09日 | 16,160 | +35 | +0.22% | 22,731 |
2025年06月06日 | 16,125 | +76 | +0.47% | 22,704 |
2025年06月05日 | 16,049 | -173 | -1.07% | 22,582 |
2025年06月04日 | 16,222 | +65 | +0.40% | 22,834 |
2025年06月03日 | 16,157 | -26 | -0.16% | 22,744 |
2025年06月02日 | 16,183 | -149 | -0.91% | 22,773 |
2025年05月30日 | 16,332 | +3 | +0.02% | 22,969 |
2025年05月29日 | 16,329 | +235 | +1.46% | 22,961 |
2025年05月28日 | 16,094 | +79 | +0.49% | 22,616 |
2025年05月27日 | 16,015 | +79 | +0.50% | 22,486 |
2025年05月26日 | 15,936 | +42 | +0.26% | 22,357 |
2025年05月23日 | 15,894 | +53 | +0.33% | 22,289 |
2025年05月22日 | 15,841 | -111 | -0.70% | 22,216 |
2025年05月21日 | 15,952 | +57 | +0.36% | 22,376 |
2025年05月20日 | 15,895 | -38 | -0.24% | 22,291 |
2025年05月19日 | 15,933 | -25 | -0.16% | 22,340 |
2025年05月16日 | 15,958 | +12 | +0.08% | 22,345 |
2025年05月15日 | 15,946 | -130 | -0.81% | 22,321 |
2025年05月14日 | 16,076 | -105 | -0.65% | 22,486 |
2025年05月13日 | 16,181 | +182 | +1.14% | 22,609 |
2025年05月12日 | 15,999 | +136 | +0.86% | 22,350 |
2025年05月09日 | 15,863 | +232 | +1.48% | 22,140 |
2025年05月08日 | 15,631 | -23 | -0.15% | 21,795 |
2025年05月07日 | 15,654 | +43 | +0.28% | 21,812 |
2025年05月02日 | 15,611 | +35 | +0.22% | 21,725 |
2025年05月01日 | 15,576 | -31 | -0.20% | 21,665 |
2025年04月30日 | 15,607 | +51 | +0.33% | 21,702 |
2025年04月28日 | 15,556 | +147 | +0.95% | 21,573 |
2025年04月25日 | 15,409 | +165 | +1.08% | 21,353 |
2025年04月24日 | 15,244 | +80 | +0.53% | 21,105 |
2025年04月23日 | 15,164 | +274 | +1.84% | 20,992 |
2025年04月22日 | 14,890 | +64 | +0.43% | 20,589 |
2025年04月21日 | 14,826 | -188 | -1.25% | 20,498 |
2025年04月18日 | 15,014 | +158 | +1.06% | 20,733 |
2025年04月17日 | 14,856 | +177 | +1.21% | 20,505 |
2025年04月16日 | 14,679 | -83 | -0.56% | 20,245 |
2025年04月15日 | 14,762 | +119 | +0.81% | 20,360 |
2025年04月14日 | 14,643 | +139 | +0.96% | 20,179 |
2025年04月11日 | 14,504 | -396 | -2.66% | 19,958 |
2025年04月10日 | 14,900 | +934 | +6.69% | 20,485 |
2025年04月09日 | 13,966 | -489 | -3.38% | 19,158 |
2025年04月08日 | 14,455 | +755 | +5.51% | 19,812 |
2025年04月07日 | 13,700 | -1,064 | -7.21% | 18,765 |
2025年04月04日 | 14,764 | -559 | -3.65% | 20,223 |
2025年04月03日 | 15,323 | -527 | -3.32% | 20,941 |
2025年04月02日 | 15,850 | -84 | -0.53% | 21,642 |
2025年04月01日 | 15,934 | +9 | +0.06% | 21,731 |
2025年03月31日 | 15,925 | -537 | -3.26% | 21,703 |
2025年03月28日 | 16,462 | -159 | -0.96% | 22,414 |
2025年03月27日 | 16,621 | +8 | +0.05% | 22,625 |
2025年03月26日 | 16,613 | +107 | +0.65% | 22,618 |
2025年03月25日 | 16,506 | +41 | +0.25% | 22,419 |
2025年03月24日 | 16,465 | -87 | -0.53% | 22,333 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.08% SBI新生銀行店頭: 0%(ノーロード) |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.21% |
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