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好配当日本株式オープン

(愛称:好配当ニッポン)

国内株式型
基準日:2020年02月26日

基準価額11,071
前日比:-61円 (-0.55%)
純資産総額5,032百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月26日 11,071 -61 -0.55% 5,032
2020年02月25日 11,132 -367 -3.19% 5,060
2020年02月21日 11,499 +9 +0.08% 5,228
2020年02月20日 11,490 +26 +0.23% 5,232
2020年02月19日 11,464 +6 +0.05% 5,241
2020年02月18日 11,458 -116 -1.00% 5,243
2020年02月17日 11,574 -82 -0.70% 5,299
2020年02月14日 11,656 -63 -0.54% 5,335
2020年02月13日 11,719 -38 -0.32% 5,366
2020年02月12日 11,757 -54 -0.46% 5,370
2020年02月10日 11,811 -108 -0.91% 5,399
2020年02月07日 11,919 -43 -0.36% 5,453
2020年02月06日 11,962 +253 +2.16% 5,472
2020年02月05日 11,709 +126 +1.09% 5,361
2020年02月04日 11,583 +88 +0.77% 5,303
2020年02月03日 11,495 -95 -0.82% 5,257
2020年01月31日 11,590 +77 +0.67% 5,305
2020年01月30日 11,513 -169 -1.45% 5,271
2020年01月29日 11,682 +60 +0.52% 5,355
2020年01月28日 11,622 -71 -0.61% 5,316
2020年01月27日 11,693 -186 -1.57% 5,349
2020年01月24日 11,879 -18 -0.15% 5,422
2020年01月23日 11,897 -106 -0.88% 5,435
2020年01月22日 12,003 +38 +0.32% 5,484
2020年01月21日 11,965 -61 -0.51% 5,477
2020年01月20日 12,026 +60 +0.50% 5,525
2020年01月17日 11,966 +82 +0.69% 5,498
2020年01月16日 11,884 -5 -0.04% 5,458
2020年01月15日 11,889 -68 -0.57% 5,461
2020年01月14日 11,957 -6 -0.05% 5,493
2020年01月10日 11,963 -195 -1.60% 5,483
2020年01月09日 12,158 +172 +1.44% 5,574
2020年01月08日 11,986 -173 -1.42% 5,494
2020年01月07日 12,159 +163 +1.36% 5,576
2020年01月06日 11,996 -155 -1.28% 5,500
2019年12月30日 12,151 -83 -0.68% 5,569
2019年12月27日 12,234 +34 +0.28% 5,608
2019年12月26日 12,200 +79 +0.65% 5,602
2019年12月25日 12,121 -58 -0.48% 5,442
2019年12月24日 12,179 -20 -0.16% 5,469
2019年12月23日 12,199 -58 -0.47% 5,515
2019年12月20日 12,257 -18 -0.15% 5,553
2019年12月19日 12,275 -10 -0.08% 5,562
2019年12月18日 12,285 -55 -0.45% 5,577
2019年12月17日 12,340 +45 +0.37% 5,610
2019年12月16日 12,295 -42 -0.34% 5,595
2019年12月13日 12,337 +198 +1.63% 5,628
2019年12月12日 12,139 -17 -0.14% 5,550
2019年12月11日 12,156 -27 -0.22% 5,559
2019年12月10日 12,183 -13 -0.11% 5,585
2019年12月09日 12,196 +77 +0.64% 5,591
2019年12月06日 12,119 +12 +0.10% 5,556
2019年12月05日 12,107 +98 +0.82% 5,551
2019年12月04日 12,009 -18 -0.15% 5,509
2019年12月03日 12,027 -71 -0.59% 5,530
2019年12月02日 12,098 +112 +0.93% 5,568
2019年11月29日 11,986 -65 -0.54% 5,520
2019年11月28日 12,051 -16 -0.13% 5,565
2019年11月27日 12,067 +58 +0.48% 5,581
ファンドの特徴
わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指します。
予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄を中心に、企業の業績変化などのファンダメンタルズ、株価の割安性(バリュエーション)等の観点から銘柄評価を総合的に行い、投資銘柄を選別します。
年4回決算を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
184
分配金利回り
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月間ページ閲覧
146
値上がり(6ヶ月)
658
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.21%
ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2005年06月24日
償還日 無期限
決算日 原則 1月10日、4月10日、7月10日、10月10日

2020年01月10日更新
分配金履歴
2020.01.10 200円
2019.10.10 70円
2019.07.10 100円
2019.04.10 70円
2019.01.10 30円
2018.10.10 70円
2020.01.10 200円
2019.10.10 70円
2019.07.10 100円
2019.04.10 70円
2019.01.10 30円
2018.10.10 70円
2018.07.10 200円
2018.04.10 70円
2018.01.10 350円
2017.10.10 70円
2017.07.10 200円
2017.04.10 70円
2017.01.10 150円
2016.10.11 70円
2016.07.11 30円
2016.04.11 70円
2016.01.12 50円
2015.10.13 70円
2015.07.10 150円
2015.04.10 70円
2015.01.13 30円
2014.10.10 70円
2014.07.10 30円
2014.04.10 70円
2014.01.10 30円
2013.10.10 70円
2013.07.10 30円
2013.04.10 70円
2013.01.10 30円
2012.10.10 70円
2012.07.10 30円
2012.04.10 70円
2012.01.10 30円
2011.10.11 70円
2011.07.11 30円
2011.04.11 70円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.02%
3ヶ月 -0.35%
6ヶ月 +10.04%
1年 +8.52%
2年 -3.36%
3年 +4.39%
5年 +5.80%
10年 +8.64%
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 -2.97%
3ヶ月 -0.30%
6ヶ月 +10.06%
1年 +8.41%
2年 -6.71%
3年 +13.71%
5年 +31.14%
10年 +112.11%
設定来(年率) +5.57%
設定来 +81.40%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.04
6ヶ月 0.70
1年 0.63
2年 -0.21
3年 0.33
5年 0.37
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4