好配当日本株式オープン

(愛称:好配当ニッポン)

国内株式型
基準日:2019年09月20日

基準価額11,212
前日比:-6円 (-0.05%)
純資産総額5,303百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月20日 11,212 -6 -0.05% 5,303
2019年09月19日 11,218 +49 +0.44% 5,307
2019年09月18日 11,169 -81 -0.72% 5,289
2019年09月17日 11,250 +37 +0.33% 5,334
2019年09月13日 11,213 +68 +0.61% 5,317
2019年09月12日 11,145 +64 +0.58% 5,298
2019年09月11日 11,081 +208 +1.91% 5,272
2019年09月10日 10,873 +142 +1.32% 5,174
2019年09月09日 10,731 +102 +0.96% 5,107
2019年09月06日 10,629 +54 +0.51% 5,062
2019年09月05日 10,575 +197 +1.90% 5,037
2019年09月04日 10,378 -47 -0.45% 4,944
2019年09月03日 10,425 +54 +0.52% 4,967
2019年09月02日 10,371 -35 -0.34% 4,940
2019年08月30日 10,406 +170 +1.66% 4,957
2019年08月29日 10,236 +7 +0.07% 4,879
2019年08月28日 10,229 +1 +0.01% 4,878
2019年08月27日 10,228 +86 +0.85% 4,879
2019年08月26日 10,142 -170 -1.65% 4,862
2019年08月23日 10,312 +32 +0.31% 4,943
2019年08月22日 10,280 +13 +0.13% 4,928
2019年08月21日 10,267 -67 -0.65% 4,922
2019年08月20日 10,334 +76 +0.74% 4,953
2019年08月19日 10,258 +82 +0.81% 4,917
2019年08月16日 10,176 +24 +0.24% 4,878
2019年08月15日 10,152 -113 -1.10% 4,865
2019年08月14日 10,265 +121 +1.19% 4,914
2019年08月13日 10,144 -145 -1.41% 4,856
2019年08月09日 10,289 +26 +0.25% 4,926
2019年08月08日 10,263 -1 -0.01% 4,913
2019年08月07日 10,264 -26 -0.25% 4,914
2019年08月06日 10,290 -11 -0.11% 4,926
2019年08月05日 10,301 -194 -1.85% 4,930
2019年08月02日 10,495 -266 -2.47% 5,022
2019年08月01日 10,761 -15 -0.14% 5,149
2019年07月31日 10,776 -56 -0.52% 5,156
2019年07月30日 10,832 +64 +0.59% 5,184
2019年07月29日 10,768 -55 -0.51% 5,150
2019年07月26日 10,823 -68 -0.62% 5,177
2019年07月25日 10,891 +11 +0.10% 5,212
2019年07月24日 10,880 +37 +0.34% 5,208
2019年07月23日 10,843 +90 +0.84% 5,190
2019年07月22日 10,753 -27 -0.25% 5,148
2019年07月19日 10,780 +206 +1.95% 5,165
2019年07月18日 10,574 -238 -2.20% 5,067
2019年07月17日 10,812 -8 -0.07% 5,182
2019年07月16日 10,820 -42 -0.39% 5,187
2019年07月12日 10,862 -23 -0.21% 5,211
2019年07月11日 10,885 +47 +0.43% 5,224
2019年07月10日 10,838 -133 -1.21% 5,198
2019年07月09日 10,971 -39 -0.35% 5,262
2019年07月08日 11,010 -81 -0.73% 5,281
2019年07月05日 11,091 +29 +0.26% 5,321
2019年07月04日 11,062 +57 +0.52% 5,311
2019年07月03日 11,005 -95 -0.86% 5,287
2019年07月02日 11,100 +41 +0.37% 5,336
2019年07月01日 11,059 +239 +2.21% 5,318
2019年06月28日 10,820 -17 -0.16% 5,203
2019年06月27日 10,837 +172 +1.61% 5,211
2019年06月26日 10,665 -23 -0.22% 5,130
2019年06月25日 10,688 -42 -0.39% 5,149
2019年06月24日 10,730 +19 +0.18% 5,172
2019年06月21日 10,711 -71 -0.66% 5,161
ファンドの特長
わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指します。
予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄を中心に、企業の業績変化などのファンダメンタルズ、株価の割安性(バリュエーション)等の観点から銘柄評価を総合的に行い、投資銘柄を選別します。
年4回決算を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
987
分配金利回り
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月間ページ閲覧
936
値上がり(6ヶ月)
992
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.188%
ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2005年06月24日
償還日 無期限
決算日 原則 1月10日、4月10日、7月10日、10月10日

2019年07月10日更新
分配金履歴
2019.07.10 100円
2019.04.10 70円
2019.01.10 30円
2018.10.10 70円
2018.07.10 200円
2018.04.10 70円
2019.07.10 100円
2019.04.10 70円
2019.01.10 30円
2018.10.10 70円
2018.07.10 200円
2018.04.10 70円
2018.01.10 350円
2017.10.10 70円
2017.07.10 200円
2017.04.10 70円
2017.01.10 150円
2016.10.11 70円
2016.07.11 30円
2016.04.11 70円
2016.01.12 50円
2015.10.13 70円
2015.07.10 150円
2015.04.10 70円
2015.01.13 30円
2014.10.10 70円
2014.07.10 30円
2014.04.10 70円
2014.01.10 30円
2013.10.10 70円
2013.07.10 30円
2013.04.10 70円
2013.01.10 30円
2012.10.10 70円
2012.07.10 30円
2012.04.10 70円
2012.01.10 30円
2011.10.11 70円
2011.07.11 30円
2011.04.11 70円
2011.01.11 30円
2010.10.12 70円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.43%
3ヶ月 +0.44%
6ヶ月 -5.80%
1年 -12.63%
2年 -3.14%
3年 +5.21%
5年 +5.11%
10年 +6.65%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -3.43%
3ヶ月 +0.48%
6ヶ月 -5.72%
1年 -12.46%
2年 -5.09%
3年 +17.82%
5年 +29.02%
10年 +80.01%
設定来(年率) +4.71%
設定来 +66.86%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.05
6ヶ月 -0.46
1年 -0.72
2年 -0.21
3年 0.40
5年 0.33
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4