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キャンペーン対象期間:2017年6月1日~2017年7月31日(約定日ベース)
※要エントリー、派生型商品(ブル・ベア型)など一部ファンドは対象外となります。詳細はキャンペーン概要にてご確認ください。

好配当日本株式オープン

国内株式型
基準日:2017年06月23日

基準価額12,060
前日比:+12円 (+0.10%)
純資産総額7,219百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年06月23日現在
ファンドの特長
わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指します。
予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄を中心に、企業の業績変化などのファンダメンタルズ、株価の割安性(バリュエーション)等の観点から銘柄評価を総合的に行い、投資銘柄を選別します。
年4回決算を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
281
分配金利回り
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月間ページ閲覧
500
値上がり(6ヶ月)
236
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.188%
ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2005年06月24日
償還日 無期限
決算日 原則 1月10日、4月10日、7月10日、10月10日

2017年04月10日更新
分配金履歴
2017.04.10 70円
2017.01.10 150円
2016.10.11 70円
2016.07.11 30円
2016.04.11 70円
2016.01.12 50円
2017.04.10 70円
2017.01.10 150円
2016.10.11 70円
2016.07.11 30円
2016.04.11 70円
2016.01.12 50円
2015.10.13 70円
2015.07.10 150円
2015.04.10 70円
2015.01.13 30円
2014.10.10 70円
2014.07.10 30円
2014.04.10 70円
2014.01.10 30円
2013.10.10 70円
2013.07.10 30円
2013.04.10 70円
2013.01.10 30円
2012.10.10 70円
2012.07.10 30円
2012.04.10 70円
2012.01.10 30円
2011.10.11 70円
2011.07.11 30円
2011.04.11 70円
2011.01.11 30円
2010.10.12 70円
2010.07.12 30円
2010.04.12 70円
2010.01.12 30円
2009.10.13 70円
2009.07.10 0円
2009.04.10 70円
2009.01.13 0円
2008.10.10 80円
2008.07.10 0円
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2017年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.36%
3ヶ月 +1.99%
6ヶ月 +6.79%
1年 +17.11%
2年 -0.23%
3年 +11.93%
5年 +18.29%
10年 +2.57%
2017年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.36%
3ヶ月 +1.97%
6ヶ月 +6.75%
1年 +16.85%
2年 -1.01%
3年 +38.95%
5年 +124.82%
10年 +17.38%
設定来(年率) +5.82%
設定来 +69.49%
2017年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.59
6ヶ月 1.34
1年 1.12
2年 -0.01
3年 0.74
5年 1.15
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4