オーストラリア債券ファンド(毎月分配型)

(愛称:毎月コアラ)

国際債券型
基準日:2021年10月15日

基準価額6,619
前日比:+63円 (+0.96%)
純資産総額3,322百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年10月15日 6,619 +63 +0.96% 3,322
2021年10月14日 6,556 +55 +0.85% 3,291
2021年10月13日 6,501 -3 -0.05% 3,264
2021年10月12日 6,504 +67 +1.04% 3,267
2021年10月11日 6,437 +11 +0.17% 3,233
2021年10月08日 6,426 +49 +0.77% 3,253
2021年10月07日 6,377 -30 -0.47% 3,230
2021年10月06日 6,407 +41 +0.64% 3,247
2021年10月05日 6,366 -2 -0.03% 3,227
2021年10月04日 6,368 +9 +0.14% 3,228
2021年10月01日 6,359 -2 -0.03% 3,227
2021年09月30日 6,361 -30 -0.47% 3,231
2021年09月29日 6,391 -8 -0.13% 3,246
2021年09月28日 6,399 +5 +0.08% 3,252
2021年09月27日 6,394 -45 -0.70% 3,250
2021年09月24日 6,439 +129 +2.04% 3,274
2021年09月22日 6,310 -32 -0.50% 3,209
2021年09月21日 6,342 -51 -0.80% 3,226
2021年09月17日 6,393 -37 -0.58% 3,257
2021年09月16日 6,430 +19 +0.30% 3,277
2021年09月15日 6,411 -58 -0.90% 3,268
2021年09月14日 6,469 -4 -0.06% 3,303
2021年09月13日 6,473 +16 +0.25% 3,305
2021年09月10日 6,457 -2 -0.03% 3,299
2021年09月09日 6,459 -45 -0.69% 3,308
2021年09月08日 6,504 -23 -0.35% 3,342
2021年09月07日 6,527 +1 +0.02% 3,360
2021年09月06日 6,526 +3 +0.05% 3,363
2021年09月03日 6,523 +42 +0.65% 3,364
2021年09月02日 6,481 +10 +0.15% 3,344
2021年09月01日 6,471 +29 +0.45% 3,340
2021年08月31日 6,442 +5 +0.08% 3,335
2021年08月30日 6,437 +61 +0.96% 3,333
2021年08月27日 6,376 -55 -0.86% 3,302
2021年08月26日 6,431 +27 +0.42% 3,331
2021年08月25日 6,404 +27 +0.42% 3,318
2021年08月24日 6,377 +34 +0.54% 3,305
2021年08月23日 6,343 -2 -0.03% 3,290
2021年08月20日 6,345 -43 -0.67% 3,291
2021年08月19日 6,388 -7 -0.11% 3,314
2021年08月18日 6,395 -37 -0.58% 3,318
2021年08月17日 6,432 -27 -0.42% 3,339
2021年08月16日 6,459 -46 -0.71% 3,355
2021年08月13日 6,505 -18 -0.28% 3,379
2021年08月12日 6,523 +3 +0.05% 3,392
2021年08月11日 6,520 +25 +0.38% 3,402
2021年08月10日 6,495 -38 -0.58% 3,389
2021年08月06日 6,533 +16 +0.25% 3,410
2021年08月05日 6,517 +21 +0.32% 3,402
2021年08月04日 6,496 +4 +0.06% 3,396
2021年08月03日 6,492 +6 +0.09% 3,393
2021年08月02日 6,486 -32 -0.49% 3,397
2021年07月30日 6,518 0 0.00% 3,418
2021年07月29日 6,518 +14 +0.22% 3,420
2021年07月28日 6,504 -45 -0.69% 3,413
2021年07月27日 6,549 +16 +0.24% 3,437
2021年07月26日 6,533 +39 +0.60% 3,430
2021年07月21日 6,494 +30 +0.46% 3,416
2021年07月20日 6,464 -28 -0.43% 3,401
2021年07月19日 6,492 -47 -0.72% 3,416
2021年07月16日 6,539 -28 -0.43% 3,441
ファンドの特徴
オーストラリアドル建ての公社債に投資し、インカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得をめざします。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
原則、毎月5日(休業日の場合は翌営業日)に分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
440
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1161
値上がり(6ヶ月)
1057
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1,000万(円/口)未満:2.20%
1,000万(円/口)以上3,000万(円/口)未満:1.65%
3,000万(円/口)以上:1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.155%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2003年11月17日
償還日 2023年9月5日
決算日 原則 毎月5日

2021年10月05日更新
分配金履歴
2021.10.05 10円
2021.09.06 10円
2021.08.05 10円
2021.07.05 10円
2021.06.07 10円
2021.05.06 10円
2021.10.05 10円
2021.09.06 10円
2021.08.05 10円
2021.07.05 10円
2021.06.07 10円
2021.05.06 10円
2021.04.05 10円
2021.03.05 10円
2021.02.05 10円
2021.01.05 10円
2020.12.07 10円
2020.11.05 10円
2020.10.05 10円
2020.09.07 10円
2020.08.05 10円
2020.07.06 10円
2020.06.05 10円
2020.05.07 10円
2020.04.06 10円
2020.03.05 10円
2020.02.05 10円
2020.01.06 20円
2019.12.05 20円
2019.11.05 20円
2019.10.07 20円
2019.09.05 20円
2019.08.05 20円
2019.07.05 20円
2019.06.05 20円
2019.05.07 20円
2019.04.05 20円
2019.03.05 20円
2019.02.05 20円
2019.01.07 20円
2018.12.05 20円
2018.11.05 20円
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2021年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.11%
3ヶ月 -3.14%
6ヶ月 -3.58%
1年 +3.70%
2年 +4.98%
3年 +2.72%
5年 +2.95%
10年 +3.96%
2021年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 -1.10%
3ヶ月 -3.12%
6ヶ月 -3.55%
1年 +3.73%
2年 +9.99%
3年 +7.84%
5年 +14.53%
10年 +39.51%
設定来(年率) +3.75%
設定来 +66.98%
2021年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -23.69
6ヶ月 -1.23
1年 0.61
2年 0.51
3年 0.30
5年 0.36
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+