オーストラリア債券ファンド(毎月分配型)

国際債券型
基準日:2017年04月26日

基準価額6,767
前日比:+69円 (+1.03%)
純資産総額6,086百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年04月26日現在
ファンドの特長
オーストラリアドル建ての公社債に投資し、インカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得をめざします。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
原則、毎月5日(休業日の場合は翌営業日)に分配を行います。
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ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
373
分配金利回り
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708
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
500万円未満:2.16%
500万円以上1000万円未満:1.62%
1000万円以上:1.08%(円または口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.134%
ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2003年11月17日
償還日 2023年9月5日
決算日 原則 毎月5日

2017年04月05日更新
分配金履歴
2017.04.05 20円
2017.03.06 20円
2017.02.06 20円
2017.01.05 30円
2016.12.05 30円
2016.11.07 30円
2017.04.05 20円
2017.03.06 20円
2017.02.06 20円
2017.01.05 30円
2016.12.05 30円
2016.11.07 30円
2016.10.05 30円
2016.09.05 30円
2016.08.05 30円
2016.07.05 30円
2016.06.06 30円
2016.05.06 30円
2016.04.05 30円
2016.03.07 30円
2016.02.05 40円
2016.01.05 40円
2015.12.07 40円
2015.11.05 40円
2015.10.05 40円
2015.09.07 40円
2015.08.05 40円
2015.07.06 40円
2015.06.05 40円
2015.05.07 40円
2015.04.06 40円
2015.03.05 40円
2015.02.05 40円
2015.01.05 40円
2014.12.05 40円
2014.11.05 40円
2014.10.06 40円
2014.09.05 40円
2014.08.05 40円
2014.07.07 40円
2014.06.05 40円
2014.05.07 40円
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2017年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.24%
3ヶ月 +2.89%
6ヶ月 +9.35%
1年 +0.78%
2年 -2.21%
3年 -0.23%
5年 +3.85%
10年 +3.43%
2017年03月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.25%
3ヶ月 +2.88%
6ヶ月 +9.25%
1年 +0.51%
2年 -4.58%
3年 -0.63%
5年 +18.92%
10年 +19.87%
設定来(年率) +4.75%
設定来 +63.57%
2017年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.74
6ヶ月 1.69
1年 0.10
2年 -0.23
3年 -0.03
5年 0.36
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+