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オーストラリア債券ファンド(毎月分配型)

(愛称:毎月コアラ)

国際債券型
基準日:2020年09月17日

基準価額6,295
前日比:-35円 (-0.55%)
純資産総額4,116百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年09月17日現在
ファンドの特徴
オーストラリアドル建ての公社債に投資し、インカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得をめざします。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
原則、毎月5日(休業日の場合は翌営業日)に分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
132
分配金利回り
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月間ページ閲覧
362
値上がり(6ヶ月)
375
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1,000万(円/口)未満:2.20%
1,000万(円/口)以上3,000万(円/口)未満:1.65%
3,000万(円/口)以上:1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.155%
ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2003年11月17日
償還日 2023年9月5日
決算日 原則 毎月5日

2020年09月07日更新
分配金履歴
2020.09.07 10円
2020.08.05 10円
2020.07.06 10円
2020.06.05 10円
2020.05.07 10円
2020.04.06 10円
2020.09.07 10円
2020.08.05 10円
2020.07.06 10円
2020.06.05 10円
2020.05.07 10円
2020.04.06 10円
2020.03.05 10円
2020.02.05 10円
2020.01.06 20円
2019.12.05 20円
2019.11.05 20円
2019.10.07 20円
2019.09.05 20円
2019.08.05 20円
2019.07.05 20円
2019.06.05 20円
2019.05.07 20円
2019.04.05 20円
2019.03.05 20円
2019.02.05 20円
2019.01.07 20円
2018.12.05 20円
2018.11.05 20円
2018.10.05 20円
2018.09.05 20円
2018.08.06 20円
2018.07.05 20円
2018.06.05 20円
2018.05.07 20円
2018.04.05 20円
2018.03.05 20円
2018.02.05 20円
2018.01.05 20円
2017.12.05 20円
2017.11.06 20円
2017.10.05 20円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.45%
3ヶ月 +8.87%
6ヶ月 +8.14%
1年 +9.55%
2年 +3.57%
3年 +0.29%
5年 +1.03%
10年 +4.37%
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.45%
3ヶ月 +8.85%
6ヶ月 +8.05%
1年 +9.34%
2年 +6.81%
3年 +0.33%
5年 +4.05%
10年 +41.37%
設定来(年率) +3.90%
設定来 +65.60%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 3.46
6ヶ月 0.51
1年 0.78
2年 0.35
3年 0.04
5年 0.12
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+