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ストラテジック・バリュー・オープン

(愛称:真価論)

国内株式型
基準日:2020年01月23日

基準価額20,335
前日比:-202円 (-0.98%)
純資産総額2,125百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月23日 20,335 -202 -0.98% 2,125
2020年01月22日 20,537 +98 +0.48% 2,171
2020年01月21日 20,439 -129 -0.63% 2,158
2020年01月20日 20,568 +110 +0.54% 2,172
2020年01月17日 20,458 +134 +0.66% 2,158
2020年01月16日 20,324 -33 -0.16% 2,134
2020年01月15日 20,357 -138 -0.67% 2,137
2020年01月14日 20,495 +37 +0.18% 2,152
2020年01月10日 20,458 +27 +0.13% 2,148
2020年01月09日 20,431 +316 +1.57% 2,145
2020年01月08日 20,115 -311 -1.52% 2,112
2020年01月07日 20,426 +303 +1.51% 2,145
2020年01月06日 20,123 -269 -1.32% 2,117
2019年12月30日 20,392 -154 -0.75% 2,145
2019年12月27日 20,546 +58 +0.28% 2,162
2019年12月26日 20,488 +142 +0.70% 2,177
2019年12月25日 20,346 -95 -0.46% 2,162
2019年12月24日 20,441 -51 -0.25% 2,172
2019年12月23日 20,492 -95 -0.46% 2,178
2019年12月20日 20,587 -6 -0.03% 2,152
2019年12月19日 20,593 -11 -0.05% 2,153
2019年12月18日 20,604 -101 -0.49% 2,165
2019年12月17日 20,705 +33 +0.16% 2,175
2019年12月16日 20,672 -68 -0.33% 2,209
2019年12月13日 20,740 +396 +1.95% 2,232
2019年12月12日 20,344 -1 0.00% 2,196
2019年12月11日 20,345 -45 -0.22% 2,197
2019年12月10日 20,390 -38 -0.19% 2,201
2019年12月09日 20,428 +153 +0.75% 2,207
2019年12月06日 20,275 +42 +0.21% 2,192
2019年12月05日 20,233 +201 +1.00% 2,188
2019年12月04日 20,032 -77 -0.38% 2,167
2019年12月03日 20,109 -89 -0.44% 2,179
2019年12月02日 20,198 +180 +0.90% 2,190
2019年11月29日 20,018 -112 -0.56% 2,169
2019年11月28日 20,130 -38 -0.19% 2,182
2019年11月27日 20,168 +53 +0.26% 2,189
2019年11月26日 20,115 +20 +0.10% 2,183
2019年11月25日 20,095 +196 +0.98% 2,183
2019年11月22日 19,899 +8 +0.04% 2,162
2019年11月21日 19,891 -48 -0.24% 2,164
2019年11月20日 19,939 -24 -0.12% 2,169
2019年11月19日 19,963 -24 -0.12% 2,172
2019年11月18日 19,987 -19 -0.09% 2,175
2019年11月15日 20,006 +186 +0.94% 2,206
2019年11月14日 19,820 -242 -1.21% 2,186
2019年11月13日 20,062 -175 -0.86% 2,215
2019年11月12日 20,237 +101 +0.50% 2,235
2019年11月11日 20,136 +15 +0.07% 2,224
2019年11月08日 20,121 +116 +0.58% 2,277
2019年11月07日 20,005 +4 +0.02% 2,271
2019年11月06日 20,001 +68 +0.34% 2,281
2019年11月05日 19,933 +416 +2.13% 2,273
2019年11月01日 19,517 -114 -0.58% 2,226
2019年10月31日 19,631 +6 +0.03% 2,229
2019年10月30日 19,625 -60 -0.30% 2,229
2019年10月29日 19,685 +231 +1.19% 2,236
2019年10月28日 19,454 +45 +0.23% 2,223
2019年10月25日 19,409 +51 +0.26% 2,221
2019年10月24日 19,358 +116 +0.60% 2,215
ファンドの特徴
わが国の株式の中から、資産・利益等に比較して株価が割安と判断され、今後の株価上昇が期待できる銘柄を厳選し、実質的に投資を行うことを基本とします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
354
分配金利回り
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月間ページ閲覧
139
値上がり(6ヶ月)
427
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2000年07月25日
償還日 2025年7月24日
決算日 原則 7月24日

2019年07月24日更新
分配金履歴
2019.07.24 400円
2018.07.24 500円
2017.07.24 500円
2016.07.25 250円
2015.07.24 500円
2014.07.24 350円
2019.07.24 400円
2018.07.24 500円
2017.07.24 500円
2016.07.25 250円
2015.07.24 500円
2014.07.24 350円
2013.07.24 300円
2012.07.24 50円
2011.07.25 100円
2010.07.26 50円
2009.07.24 50円
2008.07.24 250円
2007.07.24 450円
2006.07.24 300円
2005.07.25 140円
2004.07.26 100円
2003.07.24 80円
2002.07.24 0円
2001.07.24 0円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.87%
3ヶ月 +9.91%
6ヶ月 +13.01%
1年 +19.80%
2年 -1.34%
3年 +6.31%
5年 +4.67%
10年 +8.63%
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.87%
3ヶ月 +9.91%
6ヶ月 +12.75%
1年 +19.53%
2年 -2.93%
3年 +19.50%
5年 +24.20%
10年 +121.20%
設定来(年率) +7.59%
設定来 +147.62%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.57
6ヶ月 0.97
1年 1.36
2年 -0.08
3年 0.45
5年 0.28
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4