ストラテジック・バリュー・オープン

(愛称:真価論)

国内株式型
基準日:2022年01月21日

基準価額22,918
前日比:-205円 (-0.89%)
純資産総額2,293百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年01月21日 22,918 -205 -0.89% 2,293
2022年01月20日 23,123 +91 +0.40% 2,324
2022年01月19日 23,032 -618 -2.61% 2,312
2022年01月18日 23,650 -216 -0.91% 2,373
2022年01月17日 23,866 +131 +0.55% 2,394
2022年01月14日 23,735 -230 -0.96% 2,376
2022年01月13日 23,965 +26 +0.11% 2,399
2022年01月12日 23,939 +364 +1.54% 2,406
2022年01月11日 23,575 +13 +0.06% 2,370
2022年01月07日 23,562 +94 +0.40% 2,368
2022年01月06日 23,468 -380 -1.59% 2,357
2022年01月05日 23,848 +366 +1.56% 2,396
2022年01月04日 23,482 +495 +2.15% 2,363
2021年12月30日 22,987 -57 -0.25% 2,313
2021年12月29日 23,044 -20 -0.09% 2,320
2021年12月28日 23,064 +302 +1.33% 2,347
2021年12月27日 22,762 -101 -0.44% 2,311
2021年12月24日 22,863 -46 -0.20% 2,322
2021年12月23日 22,909 +233 +1.03% 2,327
2021年12月22日 22,676 +40 +0.18% 2,303
2021年12月21日 22,636 +321 +1.44% 2,299
2021年12月20日 22,315 -585 -2.55% 2,271
2021年12月17日 22,900 -245 -1.06% 2,331
2021年12月16日 23,145 +325 +1.42% 2,356
2021年12月15日 22,820 +105 +0.46% 2,322
2021年12月14日 22,715 -71 -0.31% 2,312
2021年12月13日 22,786 +16 +0.07% 2,319
2021年12月10日 22,770 -107 -0.47% 2,318
2021年12月09日 22,877 -169 -0.73% 2,329
2021年12月08日 23,046 +174 +0.76% 2,346
2021年12月07日 22,872 +482 +2.15% 2,328
2021年12月06日 22,390 -100 -0.44% 2,279
2021年12月03日 22,490 +406 +1.84% 2,289
2021年12月02日 22,084 -190 -0.85% 2,248
2021年12月01日 22,274 +154 +0.70% 2,267
2021年11月30日 22,120 -239 -1.07% 2,251
2021年11月29日 22,359 -447 -1.96% 2,275
2021年11月26日 22,806 -540 -2.31% 2,321
2021年11月25日 23,346 +152 +0.66% 2,378
2021年11月24日 23,194 -153 -0.66% 2,442
2021年11月22日 23,347 -35 -0.15% 2,458
2021年11月19日 23,382 +213 +0.92% 2,462
2021年11月18日 23,169 -105 -0.45% 2,440
2021年11月17日 23,274 -151 -0.64% 2,447
2021年11月16日 23,425 +15 +0.06% 2,463
2021年11月15日 23,410 -34 -0.15% 2,467
2021年11月12日 23,444 +308 +1.33% 2,471
2021年11月11日 23,136 +89 +0.39% 2,438
2021年11月10日 23,047 -160 -0.69% 2,429
2021年11月09日 23,207 -248 -1.06% 2,445
2021年11月08日 23,455 -1 0.00% 2,471
2021年11月05日 23,456 -218 -0.92% 2,470
2021年11月04日 23,674 +329 +1.41% 2,493
2021年11月02日 23,345 -132 -0.56% 2,459
2021年11月01日 23,477 +445 +1.93% 2,472
2021年10月29日 23,032 -45 -0.19% 2,426
2021年10月28日 23,077 -146 -0.63% 2,430
2021年10月27日 23,223 +38 +0.16% 2,446
2021年10月26日 23,185 +298 +1.30% 2,453
2021年10月25日 22,887 -45 -0.20% 2,421
2021年10月22日 22,932 -30 -0.13% 2,426
ファンドの特徴
わが国の株式の中から、資産・利益等に比較して株価が割安と判断され、今後の株価上昇が期待できる銘柄を厳選し、実質的に投資を行うことを基本とします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
297
分配金利回り
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月間ページ閲覧
544
値上がり(6ヶ月)
360
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1,000万(円/口)未満:3.30%
1,000万(円/口)以上:2.20%
5,000万(円/口)以上:1.10%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2000年07月25日
償還日 2025年7月24日
決算日 原則 7月24日

2021年07月26日更新
分配金履歴
2021.07.26 650円
2020.07.27 350円
2019.07.24 400円
2018.07.24 500円
2017.07.24 500円
2016.07.25 250円
2021.07.26 650円
2020.07.27 350円
2019.07.24 400円
2018.07.24 500円
2017.07.24 500円
2016.07.25 250円
2015.07.24 500円
2014.07.24 350円
2013.07.24 300円
2012.07.24 50円
2011.07.25 100円
2010.07.26 50円
2009.07.24 50円
2008.07.24 250円
2007.07.24 450円
2006.07.24 300円
2005.07.25 140円
2004.07.26 100円
2003.07.24 80円
2002.07.24 0円
2001.07.24 0円
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2021年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.92%
3ヶ月 -0.46%
6ヶ月 +3.34%
1年 +20.74%
2年 +8.88%
3年 +12.40%
5年 +7.33%
10年 +11.67%
2021年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.92%
3ヶ月 -0.46%
6ヶ月 +3.19%
1年 +20.57%
2年 +17.63%
3年 +40.20%
5年 +39.21%
10年 +186.08%
設定来(年率) +8.56%
設定来 +183.57%
2021年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.04
6ヶ月 0.30
1年 1.69
2年 0.44
3年 0.67
5年 0.44
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4