<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

ストラテジック・バリュー・オープン

(愛称:真価論)

国内株式型
基準日:2019年09月13日

基準価額18,768
前日比:+167円 (+0.90%)
純資産総額2,181百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月13日 18,768 +167 +0.90% 2,181
2019年09月12日 18,601 +156 +0.85% 2,162
2019年09月11日 18,445 +344 +1.90% 2,144
2019年09月10日 18,101 +265 +1.49% 2,104
2019年09月09日 17,836 +149 +0.84% 2,073
2019年09月06日 17,687 +74 +0.42% 2,056
2019年09月05日 17,613 +393 +2.28% 2,047
2019年09月04日 17,220 -60 -0.35% 2,002
2019年09月03日 17,280 +83 +0.48% 2,011
2019年09月02日 17,197 -52 -0.30% 2,003
2019年08月30日 17,249 +271 +1.60% 2,009
2019年08月29日 16,978 +8 +0.05% 1,977
2019年08月28日 16,970 +23 +0.14% 1,977
2019年08月27日 16,947 +145 +0.86% 1,974
2019年08月26日 16,802 -313 -1.83% 1,957
2019年08月23日 17,115 +59 +0.35% 1,993
2019年08月22日 17,056 0 0.00% 1,987
2019年08月21日 17,056 -119 -0.69% 1,992
2019年08月20日 17,175 +140 +0.82% 2,008
2019年08月19日 17,035 +125 +0.74% 1,991
2019年08月16日 16,910 +2 +0.01% 1,977
2019年08月15日 16,908 -210 -1.23% 1,976
2019年08月14日 17,118 +184 +1.09% 2,001
2019年08月13日 16,934 -242 -1.41% 1,979
2019年08月09日 17,176 +28 +0.16% 2,008
2019年08月08日 17,148 -5 -0.03% 2,004
2019年08月07日 17,153 -35 -0.20% 2,005
2019年08月06日 17,188 -80 -0.46% 2,009
2019年08月05日 17,268 -343 -1.95% 2,018
2019年08月02日 17,611 -465 -2.57% 2,059
2019年08月01日 18,076 +11 +0.06% 2,114
2019年07月31日 18,065 -96 -0.53% 2,112
2019年07月30日 18,161 +133 +0.74% 2,128
2019年07月29日 18,028 -107 -0.59% 2,112
2019年07月26日 18,135 -146 -0.80% 2,124
2019年07月25日 18,281 +10 +0.05% 2,141
2019年07月24日 18,271 -317 -1.71% 2,116
2019年07月23日 18,588 +178 +0.97% 2,153
2019年07月22日 18,410 -34 -0.18% 2,133
2019年07月19日 18,444 +332 +1.83% 2,144
2019年07月18日 18,112 -405 -2.19% 2,106
2019年07月17日 18,517 -41 -0.22% 2,153
2019年07月16日 18,558 -74 -0.40% 2,154
2019年07月12日 18,632 -55 -0.29% 2,165
2019年07月11日 18,687 +102 +0.55% 2,171
2019年07月10日 18,585 -71 -0.38% 2,162
2019年07月09日 18,656 -101 -0.54% 2,170
2019年07月08日 18,757 -169 -0.89% 2,182
2019年07月05日 18,926 +33 +0.17% 2,202
2019年07月04日 18,893 +103 +0.55% 2,198
2019年07月03日 18,790 -171 -0.90% 2,218
2019年07月02日 18,961 +74 +0.39% 2,238
2019年07月01日 18,887 +447 +2.42% 2,229
2019年06月28日 18,440 -25 -0.14% 2,182
2019年06月27日 18,465 +304 +1.67% 2,186
2019年06月26日 18,161 -48 -0.26% 2,156
2019年06月25日 18,209 -66 -0.36% 2,181
2019年06月24日 18,275 +33 +0.18% 2,189
2019年06月21日 18,242 -130 -0.71% 2,186
2019年06月20日 18,372 +13 +0.07% 2,201
2019年06月19日 18,359 +362 +2.01% 2,200
2019年06月18日 17,997 -122 -0.67% 2,156
2019年06月17日 18,119 -131 -0.72% 2,170
2019年06月14日 18,250 +46 +0.25% 2,186
ファンドの特長
わが国の株式の中から、資産・利益等に比較して株価が割安と判断され、今後の株価上昇が期待できる銘柄を厳選し、実質的に投資を行うことを基本とします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1005
分配金利回り
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月間ページ閲覧
944
値上がり(6ヶ月)
1014
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
500万円/口未満:2.16%
500万円/口以上:1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.62%
ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2000年07月25日
償還日 2025年7月24日
決算日 原則 7月24日

2019年07月24日更新
分配金履歴
2019.07.24 400円
2018.07.24 500円
2017.07.24 500円
2016.07.25 250円
2015.07.24 500円
2014.07.24 350円
2019.07.24 400円
2018.07.24 500円
2017.07.24 500円
2016.07.25 250円
2015.07.24 500円
2014.07.24 350円
2013.07.24 300円
2012.07.24 50円
2011.07.25 100円
2010.07.26 50円
2009.07.24 50円
2008.07.24 250円
2007.07.24 450円
2006.07.24 300円
2005.07.25 140円
2004.07.26 100円
2003.07.24 80円
2002.07.24 0円
2001.07.24 0円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -4.52%
3ヶ月 -0.85%
6ヶ月 -5.94%
1年 -13.46%
2年 -2.08%
3年 +5.29%
5年 +3.11%
10年 +6.06%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -4.52%
3ヶ月 -0.72%
6ヶ月 -5.82%
1年 -13.35%
2年 -3.63%
3年 +17.44%
5年 +17.23%
10年 +78.08%
設定来(年率) +6.08%
設定来 +116.19%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.07
6ヶ月 -0.43
1年 -0.70
2年 -0.13
3年 0.39
5年 0.19
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4