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該当ファンド
1161

東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)
(愛称:円奏会)

基準日: 2020年07月10日
複合商品型

基準価額10,488
前日比-9円(-0.09%
純資産総額672,921百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.924%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 東京海上アセットマネジメント
トータルリターン(3年) -0.25% (2020年06月末現在)
設定来騰落率 +3.85% (2020年06月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 30(2020年06月23日)
チャート基準日: 2020年07月10日現在
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ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準日: 2020年07月10日
複合商品型

基準価額3,541
前日比-44円(-1.23%
純資産総額296,780百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.792%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +2.65% (2020年06月末現在)
設定来騰落率 +3.74% (2020年06月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 80(2020年06月15日)
チャート基準日: 2020年07月10日現在
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ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)

基準日: 2020年07月10日
複合商品型

基準価額1,519
前日比-17円(-1.11%
純資産総額314,934百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.65%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) -3.10% (2020年06月末現在)
設定来騰落率 +1.47% (2020年06月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 15(2020年07月06日)
チャート基準日: 2020年07月10日現在
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財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
(愛称:財産3分法)

基準日: 2020年07月10日
複合商品型

基準価額3,737
前日比-54円(-1.42%
純資産総額364,370百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.045%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +3.05% (2020年06月末現在)
設定来騰落率 +3.10% (2020年06月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 30(2020年07月10日)
チャート基準日: 2020年07月10日現在
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新光 US-REIT オープン
(愛称:ゼウス)

基準日: 2020年07月10日
複合商品型

基準価額1,943
前日比-14円(-0.72%
純資産総額444,228百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.683%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) -0.44% (2020年06月末現在)
設定来騰落率 +2.14% (2020年06月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 25(2020年07月06日)
チャート基準日: 2020年07月10日現在
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グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)

基準日: 2020年07月10日
国際株式型

基準価額10,369
前日比-9円(-0.09%
純資産総額343,836百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.936%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +9.23% (2020年06月末現在)
設定来騰落率 +11.88% (2020年06月30日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 1,500(2020年01月20日)
チャート基準日: 2020年07月10日現在
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グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)

基準日: 2020年07月10日
国際債券型

基準価額4,962
前日比-9円(-0.18%
純資産総額392,851百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.375%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) +1.51% (2020年06月末現在)
設定来騰落率 +1.77% (2020年06月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 10(2020年06月17日)
チャート基準日: 2020年07月10日現在
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<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド

基準日: 2020年07月10日
国際株式型

基準価額16,547
前日比-138円(-0.83%
純資産総額178,892百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.1023%以内
信託財産留保額 ありません。
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +5.31% (2020年06月末現在)
設定来騰落率 +9.36% (2020年06月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年11月20日)
チャート基準日: 2020年07月10日現在
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J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)

基準日: 2020年07月10日
複合商品型

基準価額6,613
前日比-74円(-1.11%
純資産総額329,560百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.1%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) +4.50% (2020年06月末現在)
設定来騰落率 +4.76% (2020年06月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 65(2020年06月17日)
チャート基準日: 2020年07月10日現在
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グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型)

基準日: 2020年07月10日
複合商品型

基準価額11,087
前日比-63円(-0.56%
純資産総額211,520百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質0.484%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2020年06月末現在)
設定来騰落率 +10.22% (2020年06月30日)
分配(決算)回数 隔月
直近の分配金実績 102(2020年05月21日)
チャート基準日: 2020年07月10日現在
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