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該当ファンド
1162

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準日: 2020年10月22日
複合商品型

基準価額3,292
前日比-2円(-0.06%
純資産総額312,998百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.792%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +4.73% (2020年09月末現在)
設定来騰落率 +3.78% (2020年09月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 80(2020年10月15日)
チャート基準日: 2020年10月23日現在
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ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)

基準日: 2020年10月22日
複合商品型

基準価額1,502
前日比-11円(-0.73%
純資産総額302,407百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.65%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) -3.01% (2020年09月末現在)
設定来騰落率 +1.46% (2020年09月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 15(2020年10月05日)
チャート基準日: 2020年10月23日現在
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東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)
(愛称:円奏会)

基準日: 2020年10月22日
複合商品型

基準価額10,371
前日比-10円(-0.10%
純資産総額653,978百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.924%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 東京海上アセットマネジメント
トータルリターン(3年) -0.32% (2020年09月末現在)
設定来騰落率 +3.78% (2020年09月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 30(2020年09月23日)
チャート基準日: 2020年10月23日現在
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グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)

基準日: 2020年10月22日
国際株式型

基準価額10,988
前日比-99円(-0.89%
純資産総額342,420百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.936%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +9.13% (2020年09月末現在)
設定来騰落率 +13.13% (2020年09月30日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 300(2020年07月20日)
チャート基準日: 2020年10月23日現在
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グローバルAIファンド

基準日: 2020年10月22日
国際株式型

基準価額26,022
前日比-143円(-0.55%
純資産総額257,197百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.925%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
トータルリターン(3年) +21.94% (2020年09月末現在)
設定来騰落率 +36.88% (2020年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 200(2020年09月25日)
チャート基準日: 2020年10月23日現在
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財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
(愛称:財産3分法)

基準日: 2020年10月22日
複合商品型

基準価額3,705
前日比-21円(-0.56%
純資産総額355,901百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.045%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +3.37% (2020年09月末現在)
設定来騰落率 +3.10% (2020年09月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 30(2020年10月12日)
チャート基準日: 2020年10月23日現在
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新光 US-REIT オープン
(愛称:ゼウス)

基準日: 2020年10月22日
複合商品型

基準価額1,867
前日比-15円(-0.80%
純資産総額426,046百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.683%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) -0.91% (2020年09月末現在)
設定来騰落率 +2.10% (2020年09月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 25(2020年10月05日)
チャート基準日: 2020年10月23日現在
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グローバル・フィンテック株式ファンド

基準日: 2020年10月22日
国際株式型

基準価額29,404
前日比-126円(-0.43%
純資産総額237,099百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.925%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +28.53% (2020年09月末現在)
設定来騰落率 +46.17% (2020年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年12月09日)
チャート基準日: 2020年10月23日現在
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<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド

基準日: 2020年10月22日
国際株式型

基準価額17,505
前日比-207円(-1.17%
純資産総額199,208百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.1023%以内
信託財産留保額 ありません。
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +5.93% (2020年09月末現在)
設定来騰落率 +10.64% (2020年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年11月20日)
チャート基準日: 2020年10月23日現在
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サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)

基準日: 2020年10月22日
国際株式型

基準価額19,990
前日比-475円(-2.32%
純資産総額232,556百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.87%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) +23.79% (2020年09月末現在)
設定来騰落率 +29.12% (2020年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年06月08日)
チャート基準日: 2020年10月23日現在
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