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2019年1月4日  ≪購入時申込手数料全額キャッシュバック≫  ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
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1175

グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)

基準日: 2019年01月15日
国際株式型

基準価額12,633
前日比+23円(+0.18%
純資産総額396,201百万円
申込手数料率(税込) 3.24~0.54%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.9008%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +5.49% (2018年12月末現在)
設定来騰落率 +6.90% (2018年12月28日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2018年07月20日)
チャート基準日: 2019年01月15日現在
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財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
(愛称:財産3分法)

基準日: 2019年01月15日
複合商品型

基準価額4,175
前日比-2円(-0.05%
純資産総額350,044百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.026%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +2.41% (2018年12月末現在)
設定来騰落率 +3.19% (2018年12月28日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 50(2019年01月10日)
チャート基準日: 2019年01月15日現在
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
(愛称:未来の世界)

基準日: 2019年01月15日
国際株式型

基準価額14,513
前日比-107円(-0.73%
純資産総額350,033百万円
申込手数料率(税込) 3.24~0.54%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.836%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
トータルリターン(3年) --- (2018年12月末現在)
設定来騰落率 +18.64% (2018年12月28日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2018年09月06日)
チャート基準日: 2019年01月15日現在
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フィデリティ・日本成長株・ファンド

基準日: 2019年01月15日
国内株式型

基準価額19,989
前日比+366円(+1.87%
純資産総額337,813百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.6524%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 フィデリティ投信
トータルリターン(3年) -0.50% (2018年12月末現在)
設定来騰落率 +4.46% (2018年12月28日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2018年11月30日)
チャート基準日: 2019年01月15日現在
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ロボット・テクノロジー関連株ファンド―ロボテック―

基準日: 2019年01月15日
国際株式型

基準価額10,796
前日比-52円(-0.48%
純資産総額315,609百万円
申込手数料率(税込) 3.24~0.54%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.782%程度
信託財産留保額 ありません。
運用会社 大和投資信託
トータルリターン(3年) +6.11% (2018年12月末現在)
設定来騰落率 +6.80% (2018年12月28日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2018年09月13日)
チャート基準日: 2019年01月15日現在
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野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり 年2回決算型)

基準日: 2019年01月15日
国際債券型

基準価額10,433
前日比+15円(+0.14%
純資産総額304,340百万円
申込手数料率(税込) 3.24~1.08%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.8144%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2018年12月末現在)
設定来騰落率 +1.43% (2018年12月28日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 10(2018年10月16日)
チャート基準日: 2019年01月15日現在
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ワールド・リート・オープン(毎月決算型)

基準日: 2019年01月15日
複合商品型

基準価額2,058
前日比-2円(-0.10%
純資産総額275,075百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.674%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) -3.22% (2018年12月末現在)
設定来騰落率 +2.71% (2018年12月28日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 35(2019年01月10日)
チャート基準日: 2019年01月15日現在
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アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)

基準日: 2019年01月15日
国際株式型

基準価額1,933
前日比-15円(-0.77%
純資産総額274,956百万円
申込手数料率(税込) 3.24~1.08%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.728%程度
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 岡三アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +1.05% (2018年12月末現在)
設定来騰落率 +2.22% (2018年12月28日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 35(2019年01月10日)
チャート基準日: 2019年01月15日現在
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LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)

基準日: 2019年01月15日
国際株式型

基準価額7,552
前日比+24円(+0.32%
純資産総額273,581百万円
申込手数料率(税込) 2.16~0.54%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.7928%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 レッグ・メイソン・アセット・マネジメント
トータルリターン(3年) -1.32% (2018年12月末現在)
設定来騰落率 +13.30% (2018年12月28日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 80(2018年12月20日)
チャート基準日: 2019年01月15日現在
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グローバルAIファンド

基準日: 2019年01月15日
国際株式型

基準価額13,806
前日比-74円(-0.53%
純資産総額260,886百万円
申込手数料率(税込) 3.24~1.08%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.89%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 三井住友アセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2018年12月末現在)
設定来騰落率 +14.83% (2018年12月28日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 150(2018年09月25日)
チャート基準日: 2019年01月15日現在
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