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2019年7月31日 たわらノーロード 全世界株式
2019年7月26日 銘柄選定にESGの観点をプラスした新ファンド   「シュローダー日本株ESGフォーカス・ファンド」
2019年6月 7日  米国最大のアクティブファンドと同様の戦略で運用!   「フィデリティ・米国株式ファンド」
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該当ファンド
1180

財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
(愛称:財産3分法)

基準日: 2019年08月21日
複合商品型

基準価額4,127
前日比-7円(-0.17%
純資産総額377,797百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.026%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +5.91% (2019年07月末現在)
設定来騰落率 +3.28% (2019年07月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 40(2019年08月13日)
チャート基準日: 2019年08月21日現在
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グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)

基準日: 2019年08月21日
国際株式型

基準価額9,449
前日比-52円(-0.55%
純資産総額377,763百万円
申込手数料率(税込) 3.24~0.54%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.9008%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +13.99% (2019年07月末現在)
設定来騰落率 +11.26% (2019年07月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2019年07月22日)
チャート基準日: 2019年08月21日現在
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J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)

基準日: 2019年08月21日
複合商品型

基準価額8,467
前日比-5円(-0.06%
純資産総額366,685百万円
申込手数料率(税込) 2.70~0.54%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.08%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) +7.40% (2019年07月末現在)
設定来騰落率 +5.73% (2019年07月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 65(2019年08月19日)
チャート基準日: 2019年08月21日現在
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次世代通信関連 世界株式戦略ファンド
(愛称:THE 5G)

基準日: 2019年08月21日
国際株式型

基準価額10,389
前日比-50円(-0.48%
純資産総額365,502百万円
申込手数料率(税込) 3.24~1.08%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.8264%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) --- (2019年07月末現在)
設定来騰落率 +7.01% (2019年07月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年01月07日)
チャート基準日: 2019年08月21日現在
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フィデリティ・日本成長株・ファンド

基準日: 2019年08月21日
国内株式型

基準価額20,840
前日比-51円(-0.24%
純資産総額344,051百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.6524%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 フィデリティ投信
トータルリターン(3年) +6.63% (2019年07月末現在)
設定来騰落率 +5.45% (2019年07月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2018年11月30日)
チャート基準日: 2019年08月21日現在
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グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)

基準日: 2019年08月21日
国際株式型

基準価額13,734
前日比-76円(-0.55%
純資産総額343,110百万円
申込手数料率(税込) 3.24~0.54%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.9008%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +14.07% (2019年07月末現在)
設定来騰落率 +11.99% (2019年07月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年07月22日)
チャート基準日: 2019年08月21日現在
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netWINゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンドBコース(為替ヘッジなし)

基準日: 2019年08月21日
国際株式型

基準価額14,884
前日比-136円(-0.91%
純資産総額307,215百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 2.052%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
トータルリターン(3年) +23.17% (2019年07月末現在)
設定来騰落率 +5.65% (2019年07月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 500(2019年05月30日)
チャート基準日: 2019年08月21日現在
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アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

基準日: 2019年08月21日
国際株式型

基準価額10,110
前日比-78円(-0.77%
純資産総額292,783百万円
申込手数料率(税込) 3.24~1.62%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.6956%
信託財産留保額 なし
運用会社 アライアンス・バーンスタイン
トータルリターン(3年) +19.19% (2019年07月末現在)
設定来騰落率 +15.02% (2019年07月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 100(2019年08月15日)
チャート基準日: 2019年08月21日現在
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野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり 年2回決算型)

基準日: 2019年08月21日
国際債券型

基準価額10,727
前日比+7円(+0.07%
純資産総額291,326百万円
申込手数料率(税込) 3.24~1.08%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.8144%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +2.08% (2019年07月末現在)
設定来騰落率 +2.62% (2019年07月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 10(2019年04月16日)
チャート基準日: 2019年08月21日現在
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ロボット・テクノロジー関連株ファンド―ロボテック―

基準日: 2019年08月21日
国際株式型

基準価額11,886
前日比-63円(-0.53%
純資産総額274,951百万円
申込手数料率(税込) 3.24~0.54%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.782%程度
信託財産留保額 ありません。
運用会社 大和投資信託
トータルリターン(3年) +15.66% (2019年07月末現在)
設定来騰落率 +11.94% (2019年07月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2019年03月13日)
チャート基準日: 2019年08月21日現在
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