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1190

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
(愛称:未来の世界)

基準日: 2019年06月14日
国際株式型

基準価額17,136
前日比+21円(+0.12%
純資産総額399,653百万円
申込手数料率(税込) 3.24~0.54%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.836%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
トータルリターン(3年) --- (2019年05月末現在)
設定来騰落率 +25.56% (2019年05月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2018年09月06日)
チャート基準日: 2019年06月14日現在
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財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
(愛称:財産3分法)

基準日: 2019年06月14日
複合商品型

基準価額4,147
前日比+10円(+0.24%
純資産総額375,406百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.026%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +4.04% (2019年05月末現在)
設定来騰落率 +3.22% (2019年05月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 40(2019年06月10日)
チャート基準日: 2019年06月14日現在
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グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)

基準日: 2019年06月14日
国際株式型

基準価額13,971
前日比+79円(+0.57%
純資産総額367,748百万円
申込手数料率(税込) 3.24~0.54%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.9008%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +10.27% (2019年05月末現在)
設定来騰落率 +9.29% (2019年05月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2018年07月20日)
チャート基準日: 2019年06月14日現在
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フィデリティ・日本成長株・ファンド

基準日: 2019年06月14日
国内株式型

基準価額21,332
前日比+93円(+0.44%
純資産総額352,651百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.6524%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 フィデリティ投信
トータルリターン(3年) +4.39% (2019年05月末現在)
設定来騰落率 +5.16% (2019年05月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2018年11月30日)
チャート基準日: 2019年06月14日現在
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J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)

基準日: 2019年06月14日
複合商品型

基準価額7,995
前日比+54円(+0.68%
純資産総額336,244百万円
申込手数料率(税込) 2.70~0.54%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.08%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) +5.37% (2019年05月末現在)
設定来騰落率 +5.47% (2019年05月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 65(2019年05月17日)
チャート基準日: 2019年06月14日現在
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次世代通信関連 世界株式戦略ファンド
(愛称:THE 5G)

基準日: 2019年06月14日
国際株式型

基準価額10,349
前日比+5円(+0.05%
純資産総額310,606百万円
申込手数料率(税込) 3.24~1.08%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.8264%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) --- (2019年05月末現在)
設定来騰落率 +0.90% (2019年05月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年01月07日)
チャート基準日: 2019年06月14日現在
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netWINゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンドBコース(為替ヘッジなし)

基準日: 2019年06月14日
国際株式型

基準価額14,945
前日比+49円(+0.33%
純資産総額299,797百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 2.052%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
トータルリターン(3年) +19.50% (2019年05月末現在)
設定来騰落率 +5.11% (2019年05月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 500(2019年05月30日)
チャート基準日: 2019年06月14日現在
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野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり 年2回決算型)

基準日: 2019年06月14日
国際債券型

基準価額10,749
前日比+11円(+0.10%
純資産総額298,738百万円
申込手数料率(税込) 3.24~1.08%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.8144%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +2.04% (2019年05月末現在)
設定来騰落率 +2.37% (2019年05月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 10(2019年04月16日)
チャート基準日: 2019年06月14日現在
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ロボット・テクノロジー関連株ファンド―ロボテック―

基準日: 2019年06月14日
国際株式型

基準価額12,312
前日比+22円(+0.18%
純資産総額295,207百万円
申込手数料率(税込) 3.24~0.54%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.782%程度
信託財産留保額 ありません。
運用会社 大和投資信託
トータルリターン(3年) +12.28% (2019年05月末現在)
設定来騰落率 +9.58% (2019年05月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2019年03月13日)
チャート基準日: 2019年06月14日現在
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アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

基準日: 2019年06月14日
国際株式型

基準価額10,375
前日比+12円(+0.12%
純資産総額284,405百万円
申込手数料率(税込) 3.24~1.62%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.6956%
信託財産留保額 なし
運用会社 アライアンス・バーンスタイン
トータルリターン(3年) +14.98% (2019年05月末現在)
設定来騰落率 +13.86% (2019年05月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 100(2019年05月15日)
チャート基準日: 2019年06月14日現在
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