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8月17日 「ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり/なし」他1銘柄
8月10日 「野村未来トレンド発見ファンド(4コース)」「ひとくふう先進国リートファンド」他2銘柄
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該当ファンド
1271

ひふみプラス

基準日: 2022年08月17日
国内株式型

基準価額45,853
前日比+557円(+1.23%
純資産総額471,019百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 最大1.078%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
信託財産留保額 なし
運用会社 レオス・キャピタルワークス
トータルリターン(3年) +5.78% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 +34.02% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年09月30日)
チャート基準日: 2022年08月17日現在
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ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準日: 2022年08月17日
複合商品型

基準価額2,679
前日比-14円(-0.52%
純資産総額437,404百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.792%
信託財産留保額 なし
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +3.17% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 +3.79% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 50(2022年08月15日)
チャート基準日: 2022年08月17日現在
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<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド

基準日: 2022年08月17日
国際株式型

基準価額27,600
前日比+297円(+1.09%
純資産総額432,573百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.1023%以内
信託財産留保額 なし
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +17.54% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 +18.87% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年11月22日)
チャート基準日: 2022年08月17日現在
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eMAXIS Slim 先進国株式インデックス

基準日: 2022年08月17日
国際株式型

基準価額20,890
前日比+225円(+1.09%
純資産総額372,156百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.10230%以内
信託財産留保額 なし
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) +17.60% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 +18.27% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2022年04月25日)
チャート基準日: 2022年08月17日現在
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アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

基準日: 2022年08月17日
国際株式型

基準価額9,413
前日比-7円(-0.07%
純資産総額468,717百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.727%
信託財産留保額 なし
運用会社 アライアンス・バーンスタイン
トータルリターン(3年) +11.76% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 +13.51% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 0(2022年08月15日)
チャート基準日: 2022年08月17日現在
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フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド

基準日: 2022年08月17日
国際債券型

基準価額3,240
前日比+23円(+0.71%
純資産総額498,686百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.738%
信託財産留保額 なし
運用会社 フィデリティ投信
トータルリターン(3年) +9.23% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 +2.75% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 20(2022年07月22日)
チャート基準日: 2022年08月17日現在
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投資のソムリエ

基準日: 2022年08月17日
複合商品型

基準価額11,184
前日比0円(0.00%
純資産総額585,655百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.54%
信託財産留保額 なし
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) -0.95% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 +1.88% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 80(2022年07月11日)
チャート基準日: 2022年08月17日現在
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新光 US-REIT オープン
(愛称:ゼウス)

基準日: 2022年08月17日
複合商品型

基準価額2,419
前日比+10円(+0.42%
純資産総額515,173百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.683%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) +12.51% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 +2.46% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 25(2022年08月05日)
チャート基準日: 2022年08月17日現在
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ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)

基準日: 2022年08月17日
複合商品型

基準価額2,239
前日比+13円(+0.58%
純資産総額325,669百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.65%
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +11.47% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 +1.83% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 10(2022年08月05日)
チャート基準日: 2022年08月17日現在
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次世代通信関連 世界株式戦略ファンド
(愛称:THE 5G)

基準日: 2022年08月17日
国際株式型

基準価額16,074
前日比+87円(+0.54%
純資産総額454,262百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.848%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) +11.23% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 +11.53% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2022年01月07日)
チャート基準日: 2022年08月17日現在
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