お金のデザイン・エッセンシャル・プロダクツ・ファンド

(愛称:明日への礎)

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年01月22日

基準価額10,666
前日比:+34円 (+0.32%)
純資産総額5,957百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月22日 10,666 +34 +0.32% 5,957
2025年01月21日 10,632 +9 +0.08% 5,937
2025年01月20日 10,623 +143 +1.36% 5,941
2025年01月17日 10,480 -39 -0.37% 5,877
2025年01月16日 10,519 +16 +0.15% 5,903
2025年01月15日 10,503 +124 +1.19% 5,895
2025年01月14日 10,379 -36 -0.35% 5,850
2025年01月10日 10,415 -16 -0.15% 5,870
2025年01月09日 10,431 -77 -0.73% 5,880
2025年01月08日 10,508 -49 -0.46% 5,947
2025年01月07日 10,557 +86 +0.82% 5,974
2025年01月06日 10,471 +10 +0.10% 5,933
2024年12月30日 10,461 -59 -0.56% 5,946
2024年12月27日 10,520 +58 +0.55% 5,979
2024年12月26日 10,462 +2 +0.02% 5,946
2024年12月25日 10,460 +58 +0.56% 5,995
2024年12月24日 10,402 +52 +0.50% 5,993
2024年12月23日 10,350 -1 -0.01% 5,966
2024年12月20日 10,351 +125 +1.22% 5,981
2024年12月19日 10,226 -235 -2.25% 5,911
2024年12月18日 10,461 -99 -0.94% 6,048
2024年12月17日 10,560 -68 -0.64% 6,115
2024年12月16日 10,628 -5 -0.05% 6,167
2024年12月13日 10,633 -58 -0.54% 6,178
2024年12月12日 10,691 +75 +0.71% 6,245
2024年12月11日 10,616 -99 -0.92% 6,211
2024年12月10日 10,715 +192 +1.82% 6,284
2024年12月09日 10,523 -49 -0.46% 6,181
2024年12月06日 10,572 -64 -0.60% 6,230
2024年12月05日 10,636 -60 -0.56% 6,270
2024年12月04日 10,696 -14 -0.13% 6,327
2024年12月03日 10,710 -20 -0.19% 6,345
2024年12月02日 10,730 +14 +0.13% 6,376
2024年11月29日 10,716 -76 -0.70% 6,367
2024年11月28日 10,792 -27 -0.25% 6,430
2024年11月27日 10,819 -197 -1.79% 6,457
2024年11月26日 11,016 +91 +0.83% 6,578
2024年11月25日 10,925 +35 +0.32% 6,547
2024年11月22日 10,890 +89 +0.82% 6,539
2024年11月21日 10,801 +20 +0.19% 6,494
2024年11月20日 10,781 +44 +0.41% 6,502
2024年11月19日 10,737 +104 +0.98% 6,486
2024年11月18日 10,633 -224 -2.06% 6,434
2024年11月15日 10,857 +22 +0.20% 6,577
2024年11月14日 10,835 +46 +0.43% 6,571
2024年11月13日 10,789 -90 -0.83% 6,570
2024年11月12日 10,879 +119 +1.11% 6,625
2024年11月11日 10,760 -133 -1.22% 6,574
2024年11月08日 10,893 -36 -0.33% 6,669
2024年11月07日 10,929 +41 +0.38% 6,704
2024年11月06日 10,888 +147 +1.37% 6,687
2024年11月05日 10,741 +137 +1.29% 6,614
2024年11月01日 10,604 -181 -1.68% 6,548
2024年10月31日 10,785 +19 +0.18% 6,710
2024年10月30日 10,766 -96 -0.88% 6,730
2024年10月29日 10,862 +61 +0.56% 6,807
2024年10月28日 10,801 +108 +1.01% 6,798
2024年10月25日 10,693 -31 -0.29% 6,797
2024年10月24日 10,724 +25 +0.23% 6,828
2024年10月23日 10,699 +12 +0.11% 6,815
ファンドの特徴
・主として世界の上場投資信託証券(ETF)へ投資します。
・生きるために必要不可欠と思われる水、食料、エネルギーの3テーマを有する企業に分散投資し、投資信託財産の長期的な成長を目指します。
・組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況によってはヘッジを実施する可能性があります。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.38%
3ヶ月 +1.28%
6ヶ月 -4.99%
1年 +2.67%
2年 +4.31%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 -2.38%
3ヶ月 +1.28%
6ヶ月 -4.99%
1年 +2.67%
2年 +8.78%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +2.57%
設定来 +5.81%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.11
6ヶ月 -0.44
1年 0.23
2年 0.33
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年)
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1592
値上がり(6ヶ月)
1400
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
0%(ノーロード)
※インターネット専用。IFAおよびSBI新生銀行店頭での取扱いはありません。
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
◆法定書類等の作成費用等、監査費用等:純資産総額に対して 年率0.11%(上限)

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 お金のデザイン
設定日 2022年09月28日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月10日

2024年09月10日更新
分配金履歴
2024.09.10 0円
2023.09.11 120円
2024.09.10 0円
2023.09.11 120円