お金のデザイン・エッセンシャル・プロダクツ・ファンド
(愛称:明日への礎)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年01月22日 | 10,666 | +34 | +0.32% | 5,957 |
2025年01月21日 | 10,632 | +9 | +0.08% | 5,937 |
2025年01月20日 | 10,623 | +143 | +1.36% | 5,941 |
2025年01月17日 | 10,480 | -39 | -0.37% | 5,877 |
2025年01月16日 | 10,519 | +16 | +0.15% | 5,903 |
2025年01月15日 | 10,503 | +124 | +1.19% | 5,895 |
2025年01月14日 | 10,379 | -36 | -0.35% | 5,850 |
2025年01月10日 | 10,415 | -16 | -0.15% | 5,870 |
2025年01月09日 | 10,431 | -77 | -0.73% | 5,880 |
2025年01月08日 | 10,508 | -49 | -0.46% | 5,947 |
2025年01月07日 | 10,557 | +86 | +0.82% | 5,974 |
2025年01月06日 | 10,471 | +10 | +0.10% | 5,933 |
2024年12月30日 | 10,461 | -59 | -0.56% | 5,946 |
2024年12月27日 | 10,520 | +58 | +0.55% | 5,979 |
2024年12月26日 | 10,462 | +2 | +0.02% | 5,946 |
2024年12月25日 | 10,460 | +58 | +0.56% | 5,995 |
2024年12月24日 | 10,402 | +52 | +0.50% | 5,993 |
2024年12月23日 | 10,350 | -1 | -0.01% | 5,966 |
2024年12月20日 | 10,351 | +125 | +1.22% | 5,981 |
2024年12月19日 | 10,226 | -235 | -2.25% | 5,911 |
2024年12月18日 | 10,461 | -99 | -0.94% | 6,048 |
2024年12月17日 | 10,560 | -68 | -0.64% | 6,115 |
2024年12月16日 | 10,628 | -5 | -0.05% | 6,167 |
2024年12月13日 | 10,633 | -58 | -0.54% | 6,178 |
2024年12月12日 | 10,691 | +75 | +0.71% | 6,245 |
2024年12月11日 | 10,616 | -99 | -0.92% | 6,211 |
2024年12月10日 | 10,715 | +192 | +1.82% | 6,284 |
2024年12月09日 | 10,523 | -49 | -0.46% | 6,181 |
2024年12月06日 | 10,572 | -64 | -0.60% | 6,230 |
2024年12月05日 | 10,636 | -60 | -0.56% | 6,270 |
2024年12月04日 | 10,696 | -14 | -0.13% | 6,327 |
2024年12月03日 | 10,710 | -20 | -0.19% | 6,345 |
2024年12月02日 | 10,730 | +14 | +0.13% | 6,376 |
2024年11月29日 | 10,716 | -76 | -0.70% | 6,367 |
2024年11月28日 | 10,792 | -27 | -0.25% | 6,430 |
2024年11月27日 | 10,819 | -197 | -1.79% | 6,457 |
2024年11月26日 | 11,016 | +91 | +0.83% | 6,578 |
2024年11月25日 | 10,925 | +35 | +0.32% | 6,547 |
2024年11月22日 | 10,890 | +89 | +0.82% | 6,539 |
2024年11月21日 | 10,801 | +20 | +0.19% | 6,494 |
2024年11月20日 | 10,781 | +44 | +0.41% | 6,502 |
2024年11月19日 | 10,737 | +104 | +0.98% | 6,486 |
2024年11月18日 | 10,633 | -224 | -2.06% | 6,434 |
2024年11月15日 | 10,857 | +22 | +0.20% | 6,577 |
2024年11月14日 | 10,835 | +46 | +0.43% | 6,571 |
2024年11月13日 | 10,789 | -90 | -0.83% | 6,570 |
2024年11月12日 | 10,879 | +119 | +1.11% | 6,625 |
2024年11月11日 | 10,760 | -133 | -1.22% | 6,574 |
2024年11月08日 | 10,893 | -36 | -0.33% | 6,669 |
2024年11月07日 | 10,929 | +41 | +0.38% | 6,704 |
2024年11月06日 | 10,888 | +147 | +1.37% | 6,687 |
2024年11月05日 | 10,741 | +137 | +1.29% | 6,614 |
2024年11月01日 | 10,604 | -181 | -1.68% | 6,548 |
2024年10月31日 | 10,785 | +19 | +0.18% | 6,710 |
2024年10月30日 | 10,766 | -96 | -0.88% | 6,730 |
2024年10月29日 | 10,862 | +61 | +0.56% | 6,807 |
2024年10月28日 | 10,801 | +108 | +1.01% | 6,798 |
2024年10月25日 | 10,693 | -31 | -0.29% | 6,797 |
2024年10月24日 | 10,724 | +25 | +0.23% | 6,828 |
2024年10月23日 | 10,699 | +12 | +0.11% | 6,815 |
0%(ノーロード)
※インターネット専用。IFAおよびSBI新生銀行店頭での取扱いはありません。 |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.65% |
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