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お金のデザイン・グローバル・リアルアセット・ファンド(世界の実物資産中心)

(愛称:資産の方舟)

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年07月17日

基準価額20,322
前日比:+245円 (+1.22%)
純資産総額11,236百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年07月17日 20,322 +245 +1.22% 11,236
2024年07月16日 20,077 -150 -0.74% 11,092
2024年07月12日 20,227 -32 -0.16% 11,175
2024年07月11日 20,259 +151 +0.75% 11,190
2024年07月10日 20,108 -5 -0.02% 11,095
2024年07月09日 20,113 -179 -0.88% 11,085
2024年07月08日 20,292 +160 +0.79% 11,184
2024年07月05日 20,132 -39 -0.19% 11,095
2024年07月04日 20,171 +229 +1.15% 11,119
2024年07月03日 19,942 +78 +0.39% 10,988
2024年07月02日 19,864 +50 +0.25% 10,959
2024年07月01日 19,814 +65 +0.33% 10,920
2024年06月28日 19,749 +43 +0.22% 10,884
2024年06月27日 19,706 +106 +0.54% 10,844
2024年06月26日 19,600 -160 -0.81% 10,782
2024年06月25日 19,760 +122 +0.62% 10,870
2024年06月24日 19,638 -125 -0.63% 10,782
2024年06月21日 19,763 +389 +2.01% 10,861
2024年06月20日 19,374 +23 +0.12% 10,648
2024年06月19日 19,351 +107 +0.56% 10,621
2024年06月18日 19,244 +19 +0.10% 10,558
2024年06月17日 19,225 +118 +0.62% 10,509
2024年06月14日 19,107 -138 -0.72% 10,447
2024年06月13日 19,245 +34 +0.18% 10,506
2024年06月12日 19,211 -195 -1.00% 10,486
2024年06月11日 19,406 +187 +0.97% 10,620
2024年06月10日 19,219 -475 -2.41% 10,515
2024年06月07日 19,694 +250 +1.29% 10,778
2024年06月06日 19,444 +171 +0.89% 10,643
2024年06月05日 19,273 -417 -2.12% 10,516
2024年06月04日 19,690 -179 -0.90% 10,698
2024年06月03日 19,869 +92 +0.47% 10,782
2024年05月31日 19,777 -186 -0.93% 10,782
2024年05月30日 19,963 -199 -0.99% 10,895
2024年05月29日 20,162 +422 +2.14% 10,994
2024年05月28日 19,740 +11 +0.06% 10,764
2024年05月27日 19,729 +53 +0.27% 10,766
2024年05月24日 19,676 -306 -1.53% 10,742
2024年05月23日 19,982 -308 -1.52% 10,887
2024年05月22日 20,290 +6 +0.03% 11,054
2024年05月21日 20,284 +20 +0.10% 11,053
2024年05月20日 20,264 +472 +2.38% 11,031
2024年05月17日 19,792 +152 +0.77% 10,753
2024年05月16日 19,640 -7 -0.04% 10,685
2024年05月15日 19,647 +213 +1.10% 10,698
2024年05月14日 19,434 +15 +0.08% 10,582
2024年05月13日 19,419 +72 +0.37% 10,513
2024年05月10日 19,347 +333 +1.75% 10,461
2024年05月09日 19,014 +61 +0.32% 10,271
2024年05月08日 18,953 +133 +0.71% 10,311
2024年05月07日 18,820 +124 +0.66% 10,181
2024年05月02日 18,696 -153 -0.81% 10,096
2024年05月01日 18,849 -277 -1.45% 10,190
2024年04月30日 19,126 +226 +1.20% 10,291
2024年04月26日 18,900 +122 +0.65% 10,173
2024年04月25日 18,778 +37 +0.20% 10,092
2024年04月24日 18,741 +18 +0.10% 10,084
2024年04月23日 18,723 -283 -1.49% 10,067
2024年04月22日 19,006 +128 +0.68% 10,155
2024年04月19日 18,878 +58 +0.31% 10,089
2024年04月18日 18,820 -90 -0.48% 10,061
ファンドの特徴
・主として世界の上場投資信託証券(ETF)および不動産投資信託証券へ投資します。
・ETFおよび不動産投資信託証券へ投資することにより、実物資産への投資と経済的に同様な効果を得る投資をすることを目指します。
・組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況によってはヘッジを実施する可能性があります。
備考
パフォーマンス
2024年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.14%
3ヶ月 +10.47%
6ヶ月 +19.85%
1年 +24.10%
2年 +17.02%
3年 +16.93%
5年 ---
10年 ---
2024年06月28日現在
騰落率
1ヶ月 -0.14%
3ヶ月 +10.47%
6ヶ月 +19.85%
1年 +24.10%
2年 +36.94%
3年 +59.87%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +21.47%
設定来 +97.49%
2024年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.03
6ヶ月 1.81
1年 2.36
2年 1.51
3年 1.42
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
473
値上がり(6ヶ月)
495
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
0%(ノーロード)
※インターネット専用。IFAおよびSBI新生銀行店頭での取扱いはありません。
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
◆法定書類等の作成費用等、監査費用等:純資産総額に対して 年率0.11%(上限)

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 お金のデザイン
設定日 2019年12月16日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月10日

2023年09月11日更新
分配金履歴
2023.09.11 0円
2022.09.12 0円
2021.09.10 0円
2020.09.10 0円
2023.09.11 0円
2022.09.12 0円
2021.09.10 0円
2020.09.10 0円