過去の月次レポートについて
過去の月次レポートは、マネックス・アセットマネジメントのウェブサイトにてご覧いただけます。(ページ下部にあります。)
※マネックスアセットマネジメントのウェブサイトに遷移します。
「マネックス・アクティビスト・ファンド」にかかるご留意事項
当ファンドは、マネックス・アセットマネジメント株式会社が投資信託委託会社であり、カタリスト投資顧問株式会社より投資助言を受けます。マネックス・アセットマネジメント株式会社およびカタリスト投資顧問株式会社は、当社の親会社であるマネックスグループ株式会社の子会社であり、金融商品取引法上の親金融機関等および親法人等に該当します。当ファンドにかかる詳細は、交付目論見書をご確認ください。
【要エントリー】 新規&増額 投信つみたてキャンペーン 実施中   
詳細はこちら


キャンペーン期間:2021年10月31日(日)まで

マネックス・アクティビスト・ファンド

(愛称:日本の未来)

国内株式型
基準日:2021年10月15日

基準価額13,645
前日比:+283円 (+2.12%)
純資産総額9,097百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年10月15日 13,645 +283 +2.12% 9,097
2021年10月14日 13,362 +25 +0.19% 8,904
2021年10月13日 13,337 +42 +0.32% 8,887
2021年10月12日 13,295 -180 -1.34% 8,851
2021年10月11日 13,475 +182 +1.37% 8,968
2021年10月08日 13,293 +203 +1.55% 8,835
2021年10月07日 13,090 +9 +0.07% 8,684
2021年10月06日 13,081 +18 +0.14% 8,664
2021年10月05日 13,063 -102 -0.77% 8,635
2021年10月04日 13,165 -18 -0.14% 8,686
2021年10月01日 13,183 -323 -2.39% 8,697
2021年09月30日 13,506 -38 -0.28% 8,906
2021年09月29日 13,544 -168 -1.23% 8,926
2021年09月28日 13,712 +1 +0.01% 9,020
2021年09月27日 13,711 +7 +0.05% 9,012
2021年09月24日 13,704 +309 +2.31% 8,996
2021年09月22日 13,395 -126 -0.93% 8,775
2021年09月21日 13,521 -230 -1.67% 8,851
2021年09月17日 13,751 +44 +0.32% 8,996
2021年09月16日 13,707 +14 +0.10% 8,964
2021年09月15日 13,693 -194 -1.40% 8,956
2021年09月14日 13,887 +145 +1.06% 9,090
2021年09月13日 13,742 +70 +0.51% 8,994
2021年09月10日 13,672 +133 +0.98% 8,953
2021年09月09日 13,539 -88 -0.65% 8,872
2021年09月08日 13,627 +70 +0.52% 8,943
2021年09月07日 13,557 +151 +1.13% 8,917
2021年09月06日 13,406 +168 +1.27% 8,818
2021年09月03日 13,238 +240 +1.85% 8,708
2021年09月02日 12,998 -8 -0.06% 8,545
2021年09月01日 13,006 +177 +1.38% 8,552
2021年08月31日 12,829 +28 +0.22% 8,433
2021年08月30日 12,801 +178 +1.41% 8,411
2021年08月27日 12,623 -36 -0.28% 8,278
2021年08月26日 12,659 +15 +0.12% 8,301
2021年08月25日 12,644 +44 +0.35% 8,298
2021年08月24日 12,600 +111 +0.89% 8,238
2021年08月23日 12,489 +226 +1.84% 8,162
2021年08月20日 12,263 -115 -0.93% 7,999
2021年08月19日 12,378 -174 -1.39% 8,062
2021年08月18日 12,552 +84 +0.67% 8,164
2021年08月17日 12,468 -70 -0.56% 8,093
2021年08月16日 12,538 -219 -1.72% 8,133
2021年08月13日 12,757 -14 -0.11% 8,250
2021年08月12日 12,771 +12 +0.09% 8,256
2021年08月11日 12,759 +153 +1.21% 8,230
2021年08月10日 12,606 +29 +0.23% 8,114
2021年08月06日 12,577 +1 +0.01% 8,080
2021年08月05日 12,576 +3 +0.02% 8,076
2021年08月04日 12,573 -54 -0.43% 8,072
2021年08月03日 12,627 -92 -0.72% 8,087
2021年08月02日 12,719 +233 +1.87% 8,123
2021年07月30日 12,486 -279 -2.19% 7,965
2021年07月29日 12,765 -13 -0.10% 8,138
2021年07月28日 12,778 -112 -0.87% 8,108
2021年07月27日 12,890 +122 +0.96% 8,127
2021年07月26日 12,768 +140 +1.11% 8,033
2021年07月21日 12,628 +136 +1.09% 7,873
2021年07月20日 12,492 -114 -0.90% 7,704
2021年07月19日 12,606 -183 -1.43% 7,634
2021年07月16日 12,789 -46 -0.36% 7,714
ファンドの特徴
・個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法による銘柄選択により比較的少数の銘柄に投資します。
・対象企業に対しては、目的を持ったエンゲージメント(対話)や提案を行い、企業価値と株主価値の中長期的な向上を目指します。
・マザーファンドは、カタリスト投資顧問株式会社より投資に関する助言を受けて運用します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
32
週間売れ筋
41
月間売れ筋
591
分配金利回り
12
月間ページ閲覧
379
値上がり(6ヶ月)
397
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
5,000万(円/口)未満:3.30%
5,000万(円/口)以上1億(円/口)未満:2.20%
1億(円/口)以上:1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して2.20%+成功報酬(※)
(※ハイウォーターマーク超過分の22%)
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 マネックス・アセットマネジメント
設定日 2020年06月25日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年3月10日

2021年03月10日更新
分配金履歴
2021.03.10 0円
2021.03.10 0円
2021年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.28%
3ヶ月 +5.02%
6ヶ月 +6.46%
1年 +29.79%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2021年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +5.28%
3ヶ月 +5.02%
6ヶ月 +6.46%
1年 +29.79%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +27.64%
設定来 +35.06%
2021年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.43
6ヶ月 0.71
1年 2.52
2年 ---
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4