グローバル中小型株式ファンド
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年01月20日 | 12,421 | +137 | +1.12% | 13 |
2025年01月17日 | 12,284 | -74 | -0.60% | 13 |
2025年01月16日 | 12,358 | +35 | +0.28% | 13 |
2025年01月15日 | 12,323 | +78 | +0.64% | 13 |
2025年01月14日 | 12,245 | -299 | -2.38% | 13 |
2025年01月10日 | 12,544 | -17 | -0.14% | 13 |
2025年01月09日 | 12,561 | -64 | -0.51% | 13 |
2025年01月08日 | 12,625 | -90 | -0.71% | 13 |
2025年01月07日 | 12,715 | +147 | +1.17% | 13 |
2025年01月06日 | 12,568 | +19 | +0.15% | 13 |
2024年12月30日 | 12,549 | -124 | -0.98% | 13 |
2024年12月27日 | 12,673 | +119 | +0.95% | 13 |
2024年12月26日 | 12,554 | -6 | -0.05% | 13 |
2024年12月25日 | 12,560 | +93 | +0.75% | 13 |
2024年12月24日 | 12,467 | +41 | +0.33% | 13 |
2024年12月23日 | 12,426 | -32 | -0.26% | 13 |
2024年12月20日 | 12,458 | +137 | +1.11% | 13 |
2024年12月19日 | 12,321 | -213 | -1.70% | 13 |
2024年12月18日 | 12,534 | -122 | -0.96% | 13 |
2024年12月17日 | 12,656 | +40 | +0.32% | 13 |
2024年12月16日 | 12,616 | +14 | +0.11% | 14 |
2024年12月13日 | 12,602 | -38 | -0.30% | 14 |
2024年12月12日 | 12,640 | +48 | +0.38% | 14 |
2024年12月11日 | 12,592 | -83 | -0.65% | 14 |
2024年12月10日 | 12,675 | +9 | +0.07% | 14 |
2024年12月09日 | 12,666 | +90 | +0.72% | 14 |
2024年12月06日 | 12,576 | -217 | -1.70% | 14 |
2024年12月05日 | 12,793 | +141 | +1.11% | 14 |
2024年12月04日 | 12,652 | +103 | +0.82% | 17 |
2024年12月03日 | 12,549 | -28 | -0.22% | 17 |
2024年12月02日 | 12,577 | +17 | +0.14% | 17 |
2024年11月29日 | 12,560 | -59 | -0.47% | 17 |
2024年11月28日 | 12,619 | -99 | -0.78% | 17 |
2024年11月27日 | 12,718 | -144 | -1.12% | 17 |
2024年11月26日 | 12,862 | +76 | +0.59% | 17 |
2024年11月25日 | 12,786 | +213 | +1.69% | 17 |
2024年11月22日 | 12,573 | +163 | +1.31% | 17 |
2024年11月21日 | 12,410 | +9 | +0.07% | 16 |
2024年11月20日 | 12,401 | +142 | +1.16% | 16 |
2024年11月19日 | 12,259 | +86 | +0.71% | 16 |
2024年11月18日 | 12,173 | -343 | -2.74% | 16 |
2024年11月15日 | 12,516 | -126 | -1.00% | 17 |
2024年11月14日 | 12,642 | +8 | +0.06% | 17 |
2024年11月13日 | 12,634 | -97 | -0.76% | 17 |
2024年11月12日 | 12,731 | +64 | +0.51% | 17 |
2024年11月11日 | 12,667 | +88 | +0.70% | 17 |
2024年11月08日 | 12,579 | -8 | -0.06% | 17 |
2024年11月07日 | 12,587 | +260 | +2.11% | 17 |
2024年11月06日 | 12,327 | +98 | +0.80% | 16 |
2024年11月05日 | 12,229 | +145 | +1.20% | 16 |
2024年11月01日 | 12,084 | -302 | -2.44% | 16 |
2024年10月31日 | 12,386 | -65 | -0.52% | 17 |
2024年10月30日 | 12,451 | +81 | +0.65% | 17 |
2024年10月29日 | 12,370 | +128 | +1.05% | 17 |
2024年10月28日 | 12,242 | +205 | +1.70% | 17 |
2024年10月25日 | 12,037 | -99 | -0.82% | 17 |
2024年10月24日 | 12,136 | -9 | -0.07% | 17 |
2024年10月23日 | 12,145 | -84 | -0.69% | 17 |
2024年10月22日 | 12,229 | -68 | -0.55% | 17 |
2024年10月21日 | 12,297 | +23 | +0.19% | 17 |
0%(ノーロード)
※インターネット専用。IFAおよびSBI新生銀行店頭での取扱いはありません。 |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.65% |
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