りそなラップ型ファンド(安定型)

(愛称:R246(安定型))

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年01月20日

基準価額11,124
前日比:+39円 (+0.35%)
純資産総額47,149百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月20日 11,124 +39 +0.35% 47,149
2025年01月17日 11,085 -4 -0.04% 46,993
2025年01月16日 11,089 +47 +0.43% 47,031
2025年01月15日 11,042 +15 +0.14% 46,839
2025年01月14日 11,027 -89 -0.80% 46,804
2025年01月10日 11,116 -23 -0.21% 47,180
2025年01月09日 11,139 -15 -0.13% 47,288
2025年01月08日 11,154 -43 -0.38% 47,368
2025年01月07日 11,197 +20 +0.18% 47,535
2025年01月06日 11,177 -25 -0.22% 47,465
2024年12月30日 11,202 -32 -0.28% 47,570
2024年12月27日 11,234 +23 +0.21% 47,707
2024年12月26日 11,211 +13 +0.12% 47,611
2024年12月25日 11,198 +17 +0.15% 47,563
2024年12月24日 11,181 +7 +0.06% 47,487
2024年12月23日 11,174 +15 +0.13% 47,439
2024年12月20日 11,159 +12 +0.11% 47,287
2024年12月19日 11,147 -56 -0.50% 47,266
2024年12月18日 11,203 -21 -0.19% 47,526
2024年12月17日 11,224 +2 +0.02% 47,635
2024年12月16日 11,222 -19 -0.17% 47,638
2024年12月13日 11,241 -26 -0.23% 47,858
2024年12月12日 11,267 +18 +0.16% 47,977
2024年12月11日 11,249 -8 -0.07% 47,927
2024年12月10日 11,257 +15 +0.13% 47,974
2024年12月09日 11,242 +7 +0.06% 47,931
2024年12月06日 11,235 -10 -0.09% 47,929
2024年12月05日 11,245 +27 +0.24% 47,999
2024年12月04日 11,218 -11 -0.10% 47,908
2024年12月03日 11,229 +15 +0.13% 48,014
2024年12月02日 11,214 +20 +0.18% 47,994
2024年11月29日 11,194 -11 -0.10% 47,909
2024年11月28日 11,205 +9 +0.08% 47,979
2024年11月27日 11,196 -33 -0.29% 47,947
2024年11月26日 11,229 +32 +0.29% 48,094
2024年11月25日 11,197 +18 +0.16% 47,982
2024年11月22日 11,179 +5 +0.04% 47,922
2024年11月21日 11,174 -21 -0.19% 48,014
2024年11月20日 11,195 +20 +0.18% 48,155
2024年11月19日 11,175 +21 +0.19% 48,083
2024年11月18日 11,154 -54 -0.48% 47,994
2024年11月15日 11,208 +15 +0.13% 48,277
2024年11月14日 11,193 -4 -0.04% 48,227
2024年11月13日 11,197 -40 -0.36% 48,321
2024年11月12日 11,237 +10 +0.09% 48,490
2024年11月11日 11,227 +17 +0.15% 48,500
2024年11月08日 11,210 +15 +0.13% 48,501
2024年11月07日 11,195 +15 +0.13% 48,488
2024年11月06日 11,180 +38 +0.34% 48,445
2024年11月05日 11,142 +18 +0.16% 48,342
2024年11月01日 11,124 -74 -0.66% 48,296
2024年10月31日 11,198 -13 -0.12% 48,622
2024年10月30日 11,211 +6 +0.05% 48,697
2024年10月29日 11,205 +1 +0.01% 48,695
2024年10月28日 11,204 +16 +0.14% 48,711
2024年10月25日 11,188 +4 +0.04% 48,663
2024年10月24日 11,184 +3 +0.03% 48,701
2024年10月23日 11,181 -6 -0.05% 48,678
2024年10月22日 11,187 -45 -0.40% 48,709
2024年10月21日 11,232 +4 +0.04% 48,918
ファンドの特徴
・世界各国の債券、株式およびリートなどの資産に分散投資します。
・信託財産の中長期的な安定性を重視した成長を目指して運用を行います。
・実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行います。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.07%
3ヶ月 +0.10%
6ヶ月 +0.32%
1年 +3.12%
2年 +4.80%
3年 -0.48%
5年 +0.93%
10年 ---
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.07%
3ヶ月 +0.10%
6ヶ月 +0.32%
1年 +3.12%
2年 +9.83%
3年 -1.43%
5年 +4.73%
10年 ---
設定来(年率) +1.36%
設定来 +12.02%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.77
6ヶ月 0.10
1年 1.28
2年 1.19
3年 -0.10
5年 0.20
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
2+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
972
値上がり(6ヶ月)
1387
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
0%(ノーロード)
※インターネット専用。IFAおよびSBI新生銀行店頭での取扱いはありません。
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.66%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 りそなアセットマネジメント
設定日 2016年02月26日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月25日

2024年01月25日更新
分配金履歴
2024.01.25 0円
2023.01.25 0円
2022.01.25 0円
2021.01.25 0円
2020.01.27 0円
2019.01.25 0円
2024.01.25 0円
2023.01.25 0円
2022.01.25 0円
2021.01.25 0円
2020.01.27 0円
2019.01.25 0円
2018.01.25 0円
2017.01.25 0円
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