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ニュージーランド株式ファンド

国際株式型
基準日:2020年10月23日

基準価額14,997
前日比:+26円 (+0.17%)
純資産総額1,296百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年10月23日 14,997 +26 +0.17% 1,296
2020年10月22日 14,971 -37 -0.25% 1,294
2020年10月21日 15,008 +33 +0.22% 1,297
2020年10月20日 14,975 -50 -0.33% 1,294
2020年10月19日 15,025 +26 +0.17% 1,298
2020年10月16日 14,999 -214 -1.41% 1,296
2020年10月15日 15,213 +54 +0.36% 1,315
2020年10月14日 15,159 +157 +1.05% 1,310
2020年10月13日 15,002 +9 +0.06% 1,297
2020年10月12日 14,993 +124 +0.83% 1,297
2020年10月09日 14,869 +353 +2.43% 1,287
2020年10月08日 14,516 +67 +0.46% 1,256
2020年10月07日 14,449 -49 -0.34% 1,253
2020年10月06日 14,498 +119 +0.83% 1,257
2020年10月05日 14,379 +21 +0.15% 1,247
2020年10月02日 14,358 +110 +0.77% 1,245
2020年10月01日 14,248 -3 -0.02% 1,235
2020年09月30日 14,251 +51 +0.36% 1,234
2020年09月29日 14,200 +24 +0.17% 1,230
2020年09月28日 14,176 +109 +0.77% 1,227
2020年09月25日 14,067 -10 -0.07% 1,217
2020年09月24日 14,077 +19 +0.14% 1,218
2020年09月23日 14,058 -468 -3.22% 1,218
2020年09月18日 14,526 +12 +0.08% 1,258
2020年09月17日 14,514 +16 +0.11% 1,257
2020年09月16日 14,498 -29 -0.20% 1,261
2020年09月15日 14,527 +21 +0.14% 1,268
2020年09月14日 14,506 -42 -0.29% 1,265
2020年09月11日 14,548 +44 +0.30% 1,269
2020年09月10日 14,504 -52 -0.36% 1,266
2020年09月09日 14,556 -145 -0.99% 1,272
2020年09月08日 14,701 -31 -0.21% 1,294
2020年09月07日 14,732 -292 -1.94% 1,296
2020年09月04日 15,024 +27 +0.18% 1,332
2020年09月03日 14,997 +165 +1.11% 1,329
2020年09月02日 14,832 -94 -0.63% 1,316
2020年09月01日 14,926 -130 -0.86% 1,322
2020年08月31日 15,056 +30 +0.20% 1,333
2020年08月28日 15,026 +141 +0.95% 1,331
2020年08月27日 14,885 +140 +0.95% 1,321
2020年08月26日 14,745 +230 +1.58% 1,308
2020年08月25日 14,515 +93 +0.64% 1,289
2020年08月24日 14,422 +229 +1.61% 1,280
2020年08月21日 14,193 -238 -1.65% 1,260
2020年08月20日 14,431 -87 -0.60% 1,292
2020年08月19日 14,518 +208 +1.45% 1,300
2020年08月18日 14,310 +199 +1.41% 1,281
2020年08月17日 14,111 -79 -0.56% 1,264
2020年08月14日 14,190 -53 -0.37% 1,272
2020年08月13日 14,243 -79 -0.55% 1,276
2020年08月12日 14,322 -54 -0.38% 1,283
2020年08月11日 14,376 -231 -1.58% 1,287
2020年08月07日 14,607 +78 +0.54% 1,309
2020年08月06日 14,529 +8 +0.06% 1,302
2020年08月05日 14,521 +133 +0.92% 1,302
2020年08月04日 14,388 -71 -0.49% 1,289
2020年08月03日 14,459 +102 +0.71% 1,296
2020年07月31日 14,357 +125 +0.88% 1,288
2020年07月30日 14,232 +18 +0.13% 1,277
2020年07月29日 14,214 -82 -0.57% 1,275
2020年07月28日 14,296 -42 -0.29% 1,282
2020年07月27日 14,338 -318 -2.17% 1,286
ファンドの特徴
主としてニュージーランドの金融商品取引所に上場している企業または同国において主な事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券等に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指します。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いませんが、機動的に市場変動に対応することがあります。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
88
分配金利回り
360
月間ページ閲覧
270
値上がり(6ヶ月)
215
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.672%
ファンド基本情報
運用会社 カレラアセットマネジメント
設定日 2012年07月26日
償還日 2022年7月15日
決算日 原則 毎年1月15日、7月15日

2020年07月15日更新
分配金履歴
2020.07.15 200円
2020.01.15 200円
2019.07.16 200円
2019.01.15 200円
2018.07.17 300円
2018.01.15 200円
2020.07.15 200円
2020.01.15 200円
2019.07.16 200円
2019.01.15 200円
2018.07.17 300円
2018.01.15 200円
2017.07.18 200円
2017.01.16 500円
2016.07.15 500円
2016.01.15 200円
2015.07.15 300円
2015.01.15 3,000円
2014.07.15 1,000円
2014.01.15 1,000円
2013.07.16 1,000円
2013.01.15 3,000円
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2020年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -5.35%
3ヶ月 +4.22%
6ヶ月 +26.17%
1年 +10.84%
2年 +6.63%
3年 +7.11%
5年 +13.02%
10年 ---
2020年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 -5.35%
3ヶ月 +4.21%
6ヶ月 +26.17%
1年 +10.85%
2年 +13.35%
3年 +21.86%
5年 +77.09%
10年 ---
設定来(年率) +19.84%
設定来 +162.51%
2020年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.25
6ヶ月 1.59
1年 0.45
2年 0.31
3年 0.39
5年 0.71
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4