当ファンドの注文締切時間は、12:00 です。

ニュージーランド株式ファンド

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年06月23日

基準価額17,555
前日比:-4円 (-0.02%)
純資産総額1,099百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年06月23日 17,555 -4 -0.02% 1,099
2025年06月20日 17,559 -21 -0.12% 1,101
2025年06月19日 17,580 -118 -0.67% 1,102
2025年06月18日 17,698 -171 -0.96% 1,110
2025年06月17日 17,869 +286 +1.63% 1,121
2025年06月16日 17,583 +74 +0.42% 1,103
2025年06月13日 17,509 -164 -0.93% 1,098
2025年06月12日 17,673 -77 -0.43% 1,109
2025年06月11日 17,750 +64 +0.36% 1,113
2025年06月10日 17,686 +25 +0.14% 1,109
2025年06月09日 17,661 +95 +0.54% 1,108
2025年06月06日 17,566 +224 +1.29% 1,105
2025年06月05日 17,342 +182 +1.06% 1,091
2025年06月04日 17,160 -84 -0.49% 1,079
2025年06月03日 17,244 +59 +0.34% 1,085
2025年06月02日 17,185 +118 +0.69% 1,081
2025年05月30日 17,067 -211 -1.22% 1,073
2025年05月29日 17,278 +51 +0.30% 1,087
2025年05月28日 17,227 +33 +0.19% 1,083
2025年05月27日 17,194 -104 -0.60% 1,081
2025年05月26日 17,298 +95 +0.55% 1,088
2025年05月23日 17,203 -123 -0.71% 1,082
2025年05月22日 17,326 -36 -0.21% 1,089
2025年05月21日 17,362 -10 -0.06% 1,092
2025年05月20日 17,372 -54 -0.31% 1,093
2025年05月19日 17,426 -67 -0.38% 1,097
2025年05月16日 17,493 -137 -0.78% 1,101
2025年05月15日 17,630 -277 -1.55% 1,110
2025年05月14日 17,907 +272 +1.54% 1,128
2025年05月13日 17,635 +159 +0.91% 1,111
2025年05月12日 17,476 +238 +1.38% 1,101
2025年05月09日 17,238 +127 +0.74% 1,086
2025年05月08日 17,111 -62 -0.36% 1,078
2025年05月07日 17,173 +158 +0.93% 1,082
2025年05月02日 17,015 +608 +3.71% 1,072
2025年05月01日 16,407 -60 -0.36% 1,034
2025年04月30日 16,467 -256 -1.53% 1,037
2025年04月28日 16,723 -33 -0.20% 1,054
2025年04月25日 16,756 +194 +1.17% 1,056
2025年04月24日 16,562 +111 +0.67% 1,043
2025年04月23日 16,451 -174 -1.05% 1,037
2025年04月22日 16,625 +30 +0.18% 1,048
2025年04月21日 16,595 -177 -1.06% 1,046
2025年04月18日 16,772 +187 +1.13% 1,057
2025年04月17日 16,585 +40 +0.24% 1,045
2025年04月16日 16,545 -171 -1.02% 1,043
2025年04月15日 16,716 +234 +1.42% 1,053
2025年04月14日 16,482 +110 +0.67% 1,039
2025年04月11日 16,372 +269 +1.67% 1,032
2025年04月10日 16,103 +411 +2.62% 1,014
2025年04月09日 15,692 -208 -1.31% 989
2025年04月08日 15,900 -193 -1.20% 1,003
2025年04月07日 16,093 -874 -5.15% 1,015
2025年04月04日 16,967 +7 +0.04% 1,070
2025年04月03日 16,960 -144 -0.84% 1,069
2025年04月02日 17,104 +197 +1.17% 1,078
2025年04月01日 16,907 -82 -0.48% 1,067
2025年03月31日 16,989 -276 -1.60% 1,072
2025年03月28日 17,265 +109 +0.64% 1,089
2025年03月27日 17,156 +185 +1.09% 1,082
2025年03月26日 16,971 -5 -0.03% 1,071
2025年03月25日 16,976 +90 +0.53% 1,071
2025年03月24日 16,886 +16 +0.09% 1,066
ファンドの特徴
主としてニュージーランドの金融商品取引所に上場している企業または同国において主な事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券等に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指します。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いませんが、機動的に市場変動に対応することがあります。
備考
パフォーマンス
2025年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.64%
3ヶ月 +0.68%
6ヶ月 -5.63%
1年 -6.76%
2年 +0.84%
3年 +3.60%
5年 +8.08%
10年 +7.49%
2025年05月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.64%
3ヶ月 +0.68%
6ヶ月 -5.58%
1年 -6.54%
2年 +1.98%
3年 +11.45%
5年 +46.94%
10年 +87.39%
設定来(年率) +16.16%
設定来 +207.67%
2025年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -0.59
1年 -0.74
2年 0.06
3年 0.33
5年 0.56
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年)
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1512
値上がり(6ヶ月)
1622
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.672%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 12:00
解約 12:00
受渡日
買付 申込受付日から8営業日目
解約 申込受付日から8営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 カレラアセットマネジメント
設定日 2012年07月26日
償還日 2053年7月15日
決算日 原則 毎年1月15日、7月15日

2025年01月15日更新
分配金履歴
2025.01.15 200円
2024.07.16 300円
2024.01.15 200円
2023.07.18 200円
2023.01.16 100円
2022.07.15 100円
2025.01.15 200円
2024.07.16 300円
2024.01.15 200円
2023.07.18 200円
2023.01.16 100円
2022.07.15 100円
2022.01.17 200円
2021.07.15 200円
2021.01.15 200円
2020.07.15 200円
2020.01.15 200円
2019.07.16 200円
2019.01.15 200円
2018.07.17 300円
2018.01.15 200円
2017.07.18 200円
2017.01.16 500円
2016.07.15 500円
2016.01.15 200円
2015.07.15 300円
2015.01.15 3,000円
2014.07.15 1,000円
2014.01.15 1,000円
2013.07.16 1,000円
2013.01.15 3,000円
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