ニュージーランド株式ファンド
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年01月21日 | 18,122 | +45 | +0.25% | 1,152 |
2025年01月20日 | 18,077 | +314 | +1.77% | 1,149 |
2025年01月17日 | 17,763 | -214 | -1.19% | 1,129 |
2025年01月16日 | 17,977 | +60 | +0.33% | 1,144 |
2025年01月15日 | 17,917 | -71 | -0.39% | 1,138 |
2025年01月14日 | 17,988 | -122 | -0.67% | 1,142 |
2025年01月10日 | 18,110 | -220 | -1.20% | 1,155 |
2025年01月09日 | 18,330 | -58 | -0.32% | 1,170 |
2025年01月08日 | 18,388 | -94 | -0.51% | 1,176 |
2025年01月07日 | 18,482 | +192 | +1.05% | 1,182 |
2025年01月06日 | 18,290 | -304 | -1.63% | 1,170 |
2024年12月30日 | 18,594 | +254 | +1.38% | 1,189 |
2024年12月27日 | 18,340 | -9 | -0.05% | 1,173 |
2024年12月26日 | 18,349 | +12 | +0.07% | 1,173 |
2024年12月25日 | 18,337 | +117 | +0.64% | 1,175 |
2024年12月24日 | 18,220 | +303 | +1.69% | 1,168 |
2024年12月23日 | 17,917 | +114 | +0.64% | 1,149 |
2024年12月20日 | 17,803 | +172 | +0.98% | 1,141 |
2024年12月19日 | 17,631 | -290 | -1.62% | 1,131 |
2024年12月18日 | 17,921 | +22 | +0.12% | 1,149 |
2024年12月17日 | 17,899 | +83 | +0.47% | 1,149 |
2024年12月16日 | 17,816 | +209 | +1.19% | 1,143 |
2024年12月13日 | 17,607 | -146 | -0.82% | 1,136 |
2024年12月12日 | 17,753 | +79 | +0.45% | 1,145 |
2024年12月11日 | 17,674 | -236 | -1.32% | 1,140 |
2024年12月10日 | 17,910 | +262 | +1.48% | 1,156 |
2024年12月09日 | 17,648 | -234 | -1.31% | 1,140 |
2024年12月06日 | 17,882 | +47 | +0.26% | 1,155 |
2024年12月05日 | 17,835 | -289 | -1.59% | 1,152 |
2024年12月04日 | 18,124 | -74 | -0.41% | 1,171 |
2024年12月03日 | 18,198 | -23 | -0.13% | 1,175 |
2024年12月02日 | 18,221 | -67 | -0.37% | 1,177 |
2024年11月29日 | 18,288 | -339 | -1.82% | 1,182 |
2024年11月28日 | 18,627 | +207 | +1.12% | 1,204 |
2024年11月27日 | 18,420 | -179 | -0.96% | 1,191 |
2024年11月26日 | 18,599 | +117 | +0.63% | 1,205 |
2024年11月25日 | 18,482 | +366 | +2.02% | 1,197 |
2024年11月22日 | 18,116 | -136 | -0.75% | 1,174 |
2024年11月21日 | 18,252 | -274 | -1.48% | 1,182 |
2024年11月20日 | 18,526 | +276 | +1.51% | 1,200 |
2024年11月19日 | 18,250 | +181 | +1.00% | 1,183 |
2024年11月18日 | 18,069 | -250 | -1.36% | 1,171 |
2024年11月15日 | 18,319 | +4 | +0.02% | 1,188 |
2024年11月14日 | 18,315 | -109 | -0.59% | 1,188 |
2024年11月13日 | 18,424 | +120 | +0.66% | 1,197 |
2024年11月12日 | 18,304 | -45 | -0.25% | 1,189 |
2024年11月11日 | 18,349 | +43 | +0.23% | 1,192 |
2024年11月08日 | 18,306 | +21 | +0.11% | 1,189 |
2024年11月07日 | 18,285 | +28 | +0.15% | 1,188 |
2024年11月06日 | 18,257 | +205 | +1.14% | 1,186 |
2024年11月05日 | 18,052 | -60 | -0.33% | 1,173 |
2024年11月01日 | 18,112 | -218 | -1.19% | 1,177 |
2024年10月31日 | 18,330 | -4 | -0.02% | 1,191 |
2024年10月30日 | 18,334 | +11 | +0.06% | 1,191 |
2024年10月29日 | 18,323 | -62 | -0.34% | 1,190 |
2024年10月28日 | 18,385 | +15 | +0.08% | 1,194 |
2024年10月25日 | 18,370 | -123 | -0.67% | 1,193 |
2024年10月24日 | 18,493 | +35 | +0.19% | 1,201 |
2024年10月23日 | 18,458 | -116 | -0.62% | 1,199 |
2024年10月22日 | 18,574 | +85 | +0.46% | 1,207 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.672% |
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