当ファンドの注文締切時間は、12:00 です。

ニュージーランド株式ファンド

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年07月22日

基準価額19,321
前日比:-94円 (-0.48%)
純資産総額1,269百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年07月22日 19,321 -94 -0.48% 1,269
2024年07月19日 19,415 +155 +0.80% 1,275
2024年07月18日 19,260 -172 -0.89% 1,265
2024年07月17日 19,432 +178 +0.92% 1,276
2024年07月16日 19,254 -270 -1.38% 1,262
2024年07月12日 19,524 -280 -1.41% 1,280
2024年07月11日 19,804 -12 -0.06% 1,298
2024年07月10日 19,816 +278 +1.42% 1,299
2024年07月09日 19,538 -182 -0.92% 1,280
2024年07月08日 19,720 +113 +0.58% 1,293
2024年07月05日 19,607 -77 -0.39% 1,285
2024年07月04日 19,684 -1 -0.01% 1,291
2024年07月03日 19,685 +106 +0.54% 1,291
2024年07月02日 19,579 +102 +0.52% 1,284
2024年07月01日 19,477 +94 +0.48% 1,277
2024年06月28日 19,383 -218 -1.11% 1,271
2024年06月27日 19,601 +170 +0.87% 1,285
2024年06月26日 19,431 +182 +0.95% 1,274
2024年06月25日 19,249 -131 -0.68% 1,264
2024年06月24日 19,380 +45 +0.23% 1,272
2024年06月21日 19,335 +240 +1.26% 1,269
2024年06月20日 19,095 -202 -1.05% 1,254
2024年06月19日 19,297 +55 +0.29% 1,267
2024年06月18日 19,242 -211 -1.08% 1,263
2024年06月17日 19,453 -119 -0.61% 1,277
2024年06月14日 19,572 +158 +0.81% 1,284
2024年06月13日 19,414 +26 +0.13% 1,274
2024年06月12日 19,388 +39 +0.20% 1,272
2024年06月11日 19,349 +98 +0.51% 1,270
2024年06月10日 19,251 -379 -1.93% 1,264
2024年06月07日 19,630 -67 -0.34% 1,288
2024年06月06日 19,697 +322 +1.66% 1,302
2024年06月05日 19,375 -340 -1.72% 1,279
2024年06月04日 19,715 +25 +0.13% 1,302
2024年06月03日 19,690 +893 +4.75% 1,300
2024年05月31日 18,797 -239 -1.26% 1,241
2024年05月30日 19,036 -87 -0.45% 1,257
2024年05月29日 19,123 -210 -1.09% 1,264
2024年05月28日 19,333 +88 +0.46% 1,278
2024年05月27日 19,245 +27 +0.14% 1,273
2024年05月24日 19,218 +68 +0.36% 1,271
2024年05月23日 19,150 +141 +0.74% 1,267
2024年05月22日 19,009 -40 -0.21% 1,268
2024年05月21日 19,049 -1 -0.01% 1,270
2024年05月20日 19,050 +12 +0.06% 1,271
2024年05月17日 19,038 +427 +2.29% 1,270
2024年05月16日 18,611 -184 -0.98% 1,242
2024年05月15日 18,795 +21 +0.11% 1,253
2024年05月14日 18,774 -142 -0.75% 1,252
2024年05月13日 18,916 +8 +0.04% 1,262
2024年05月10日 18,908 +161 +0.86% 1,262
2024年05月09日 18,747 +114 +0.61% 1,251
2024年05月08日 18,633 -2 -0.01% 1,243
2024年05月07日 18,635 -38 -0.20% 1,243
2024年05月02日 18,673 -232 -1.23% 1,246
2024年05月01日 18,905 -32 -0.17% 1,262
2024年04月30日 18,937 +84 +0.45% 1,272
2024年04月26日 18,853 +104 +0.55% 1,266
2024年04月25日 18,749 +224 +1.21% 1,259
2024年04月24日 18,525 -36 -0.19% 1,244
2024年04月23日 18,561 +183 +1.00% 1,262
ファンドの特徴
主としてニュージーランドの金融商品取引所に上場している企業または同国において主な事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券等に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指します。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いませんが、機動的に市場変動に対応することがあります。
備考
パフォーマンス
2024年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.12%
3ヶ月 +3.30%
6ヶ月 +6.39%
1年 +8.67%
2年 +11.21%
3年 +6.00%
5年 +9.15%
10年 +10.20%
2024年06月28日現在
騰落率
1ヶ月 +3.12%
3ヶ月 +3.30%
6ヶ月 +6.33%
1年 +8.52%
2年 +23.27%
3年 +18.31%
5年 +51.63%
10年 +102.35%
設定来(年率) +18.92%
設定来 +225.83%
2024年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.59
6ヶ月 1.54
1年 0.75
2年 1.04
3年 0.41
5年 0.53
レーティング
基準(3年)
短期(1年)
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1309
値上がり(6ヶ月)
1243
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.672%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 12:00
解約 12:00
受渡日
買付 申込受付日から8営業日目
解約 申込受付日から8営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 カレラアセットマネジメント
設定日 2012年07月26日
償還日 2053年7月15日
決算日 原則 毎年1月15日、7月15日

2024年07月16日更新
分配金履歴
2024.07.16 300円
2024.01.15 200円
2023.07.18 200円
2023.01.16 100円
2022.07.15 100円
2022.01.17 200円
2024.07.16 300円
2024.01.15 200円
2023.07.18 200円
2023.01.16 100円
2022.07.15 100円
2022.01.17 200円
2021.07.15 200円
2021.01.15 200円
2020.07.15 200円
2020.01.15 200円
2019.07.16 200円
2019.01.15 200円
2018.07.17 300円
2018.01.15 200円
2017.07.18 200円
2017.01.16 500円
2016.07.15 500円
2016.01.15 200円
2015.07.15 300円
2015.01.15 3,000円
2014.07.15 1,000円
2014.01.15 1,000円
2013.07.16 1,000円
2013.01.15 3,000円
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