当ファンドの注文締切時間は、12:00 です。

ニュージーランド株式ファンド

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年01月21日

基準価額18,122
前日比:+45円 (+0.25%)
純資産総額1,152百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月21日 18,122 +45 +0.25% 1,152
2025年01月20日 18,077 +314 +1.77% 1,149
2025年01月17日 17,763 -214 -1.19% 1,129
2025年01月16日 17,977 +60 +0.33% 1,144
2025年01月15日 17,917 -71 -0.39% 1,138
2025年01月14日 17,988 -122 -0.67% 1,142
2025年01月10日 18,110 -220 -1.20% 1,155
2025年01月09日 18,330 -58 -0.32% 1,170
2025年01月08日 18,388 -94 -0.51% 1,176
2025年01月07日 18,482 +192 +1.05% 1,182
2025年01月06日 18,290 -304 -1.63% 1,170
2024年12月30日 18,594 +254 +1.38% 1,189
2024年12月27日 18,340 -9 -0.05% 1,173
2024年12月26日 18,349 +12 +0.07% 1,173
2024年12月25日 18,337 +117 +0.64% 1,175
2024年12月24日 18,220 +303 +1.69% 1,168
2024年12月23日 17,917 +114 +0.64% 1,149
2024年12月20日 17,803 +172 +0.98% 1,141
2024年12月19日 17,631 -290 -1.62% 1,131
2024年12月18日 17,921 +22 +0.12% 1,149
2024年12月17日 17,899 +83 +0.47% 1,149
2024年12月16日 17,816 +209 +1.19% 1,143
2024年12月13日 17,607 -146 -0.82% 1,136
2024年12月12日 17,753 +79 +0.45% 1,145
2024年12月11日 17,674 -236 -1.32% 1,140
2024年12月10日 17,910 +262 +1.48% 1,156
2024年12月09日 17,648 -234 -1.31% 1,140
2024年12月06日 17,882 +47 +0.26% 1,155
2024年12月05日 17,835 -289 -1.59% 1,152
2024年12月04日 18,124 -74 -0.41% 1,171
2024年12月03日 18,198 -23 -0.13% 1,175
2024年12月02日 18,221 -67 -0.37% 1,177
2024年11月29日 18,288 -339 -1.82% 1,182
2024年11月28日 18,627 +207 +1.12% 1,204
2024年11月27日 18,420 -179 -0.96% 1,191
2024年11月26日 18,599 +117 +0.63% 1,205
2024年11月25日 18,482 +366 +2.02% 1,197
2024年11月22日 18,116 -136 -0.75% 1,174
2024年11月21日 18,252 -274 -1.48% 1,182
2024年11月20日 18,526 +276 +1.51% 1,200
2024年11月19日 18,250 +181 +1.00% 1,183
2024年11月18日 18,069 -250 -1.36% 1,171
2024年11月15日 18,319 +4 +0.02% 1,188
2024年11月14日 18,315 -109 -0.59% 1,188
2024年11月13日 18,424 +120 +0.66% 1,197
2024年11月12日 18,304 -45 -0.25% 1,189
2024年11月11日 18,349 +43 +0.23% 1,192
2024年11月08日 18,306 +21 +0.11% 1,189
2024年11月07日 18,285 +28 +0.15% 1,188
2024年11月06日 18,257 +205 +1.14% 1,186
2024年11月05日 18,052 -60 -0.33% 1,173
2024年11月01日 18,112 -218 -1.19% 1,177
2024年10月31日 18,330 -4 -0.02% 1,191
2024年10月30日 18,334 +11 +0.06% 1,191
2024年10月29日 18,323 -62 -0.34% 1,190
2024年10月28日 18,385 +15 +0.08% 1,194
2024年10月25日 18,370 -123 -0.67% 1,193
2024年10月24日 18,493 +35 +0.19% 1,201
2024年10月23日 18,458 -116 -0.62% 1,199
2024年10月22日 18,574 +85 +0.46% 1,207
ファンドの特徴
主としてニュージーランドの金融商品取引所に上場している企業または同国において主な事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券等に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指します。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いませんが、機動的に市場変動に対応することがあります。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.67%
3ヶ月 +4.17%
6ヶ月 -2.58%
1年 +3.65%
2年 +5.72%
3年 +3.72%
5年 +6.84%
10年 +8.21%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.67%
3ヶ月 +4.17%
6ヶ月 -2.52%
1年 +3.67%
2年 +11.65%
3年 +11.23%
5年 +37.25%
10年 +76.70%
設定来(年率) +17.76%
設定来 +220.94%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.94
6ヶ月 -0.36
1年 0.53
2年 0.57
3年 0.26
5年 0.41
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1472
値上がり(6ヶ月)
1365
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.672%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 12:00
解約 12:00
受渡日
買付 申込受付日から8営業日目
解約 申込受付日から8営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 カレラアセットマネジメント
設定日 2012年07月26日
償還日 2053年7月15日
決算日 原則 毎年1月15日、7月15日

2025年01月15日更新
分配金履歴
2025.01.15 200円
2024.07.16 300円
2024.01.15 200円
2023.07.18 200円
2023.01.16 100円
2022.07.15 100円
2025.01.15 200円
2024.07.16 300円
2024.01.15 200円
2023.07.18 200円
2023.01.16 100円
2022.07.15 100円
2022.01.17 200円
2021.07.15 200円
2021.01.15 200円
2020.07.15 200円
2020.01.15 200円
2019.07.16 200円
2019.01.15 200円
2018.07.17 300円
2018.01.15 200円
2017.07.18 200円
2017.01.16 500円
2016.07.15 500円
2016.01.15 200円
2015.07.15 300円
2015.01.15 3,000円
2014.07.15 1,000円
2014.01.15 1,000円
2013.07.16 1,000円
2013.01.15 3,000円
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