ニュージーランド株式ファンド
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年06月23日 | 17,555 | -4 | -0.02% | 1,099 |
2025年06月20日 | 17,559 | -21 | -0.12% | 1,101 |
2025年06月19日 | 17,580 | -118 | -0.67% | 1,102 |
2025年06月18日 | 17,698 | -171 | -0.96% | 1,110 |
2025年06月17日 | 17,869 | +286 | +1.63% | 1,121 |
2025年06月16日 | 17,583 | +74 | +0.42% | 1,103 |
2025年06月13日 | 17,509 | -164 | -0.93% | 1,098 |
2025年06月12日 | 17,673 | -77 | -0.43% | 1,109 |
2025年06月11日 | 17,750 | +64 | +0.36% | 1,113 |
2025年06月10日 | 17,686 | +25 | +0.14% | 1,109 |
2025年06月09日 | 17,661 | +95 | +0.54% | 1,108 |
2025年06月06日 | 17,566 | +224 | +1.29% | 1,105 |
2025年06月05日 | 17,342 | +182 | +1.06% | 1,091 |
2025年06月04日 | 17,160 | -84 | -0.49% | 1,079 |
2025年06月03日 | 17,244 | +59 | +0.34% | 1,085 |
2025年06月02日 | 17,185 | +118 | +0.69% | 1,081 |
2025年05月30日 | 17,067 | -211 | -1.22% | 1,073 |
2025年05月29日 | 17,278 | +51 | +0.30% | 1,087 |
2025年05月28日 | 17,227 | +33 | +0.19% | 1,083 |
2025年05月27日 | 17,194 | -104 | -0.60% | 1,081 |
2025年05月26日 | 17,298 | +95 | +0.55% | 1,088 |
2025年05月23日 | 17,203 | -123 | -0.71% | 1,082 |
2025年05月22日 | 17,326 | -36 | -0.21% | 1,089 |
2025年05月21日 | 17,362 | -10 | -0.06% | 1,092 |
2025年05月20日 | 17,372 | -54 | -0.31% | 1,093 |
2025年05月19日 | 17,426 | -67 | -0.38% | 1,097 |
2025年05月16日 | 17,493 | -137 | -0.78% | 1,101 |
2025年05月15日 | 17,630 | -277 | -1.55% | 1,110 |
2025年05月14日 | 17,907 | +272 | +1.54% | 1,128 |
2025年05月13日 | 17,635 | +159 | +0.91% | 1,111 |
2025年05月12日 | 17,476 | +238 | +1.38% | 1,101 |
2025年05月09日 | 17,238 | +127 | +0.74% | 1,086 |
2025年05月08日 | 17,111 | -62 | -0.36% | 1,078 |
2025年05月07日 | 17,173 | +158 | +0.93% | 1,082 |
2025年05月02日 | 17,015 | +608 | +3.71% | 1,072 |
2025年05月01日 | 16,407 | -60 | -0.36% | 1,034 |
2025年04月30日 | 16,467 | -256 | -1.53% | 1,037 |
2025年04月28日 | 16,723 | -33 | -0.20% | 1,054 |
2025年04月25日 | 16,756 | +194 | +1.17% | 1,056 |
2025年04月24日 | 16,562 | +111 | +0.67% | 1,043 |
2025年04月23日 | 16,451 | -174 | -1.05% | 1,037 |
2025年04月22日 | 16,625 | +30 | +0.18% | 1,048 |
2025年04月21日 | 16,595 | -177 | -1.06% | 1,046 |
2025年04月18日 | 16,772 | +187 | +1.13% | 1,057 |
2025年04月17日 | 16,585 | +40 | +0.24% | 1,045 |
2025年04月16日 | 16,545 | -171 | -1.02% | 1,043 |
2025年04月15日 | 16,716 | +234 | +1.42% | 1,053 |
2025年04月14日 | 16,482 | +110 | +0.67% | 1,039 |
2025年04月11日 | 16,372 | +269 | +1.67% | 1,032 |
2025年04月10日 | 16,103 | +411 | +2.62% | 1,014 |
2025年04月09日 | 15,692 | -208 | -1.31% | 989 |
2025年04月08日 | 15,900 | -193 | -1.20% | 1,003 |
2025年04月07日 | 16,093 | -874 | -5.15% | 1,015 |
2025年04月04日 | 16,967 | +7 | +0.04% | 1,070 |
2025年04月03日 | 16,960 | -144 | -0.84% | 1,069 |
2025年04月02日 | 17,104 | +197 | +1.17% | 1,078 |
2025年04月01日 | 16,907 | -82 | -0.48% | 1,067 |
2025年03月31日 | 16,989 | -276 | -1.60% | 1,072 |
2025年03月28日 | 17,265 | +109 | +0.64% | 1,089 |
2025年03月27日 | 17,156 | +185 | +1.09% | 1,082 |
2025年03月26日 | 16,971 | -5 | -0.03% | 1,071 |
2025年03月25日 | 16,976 | +90 | +0.53% | 1,071 |
2025年03月24日 | 16,886 | +16 | +0.09% | 1,066 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.672% |
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