米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コース

国際株式型
基準日:2022年05月20日

基準価額1,744
前日比:-15円 (-0.85%)
純資産総額1,088百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2022年05月20日現在
ファンドの特徴
・米国の好配当株式を主な投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長をめざして運用を行います。
・「株式コース」と「株式&通貨コース」の2つのコースがあります。「株式&通貨コース」は「米国好配当株プレミアム戦略」に「通貨コレクション・プレミアム戦略」を組み合わせ、配当収益、オプションプレミアムおよび為替取引による投資効果の獲得と信託財産の成長をめざします。
・「株式コース」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
・当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。
・実質組入外貨建て資産について、原則として、為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
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ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
328
月間ページ閲覧
915
値上がり(6ヶ月)
901
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.993%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 新生インベストメント・マネジメント
設定日 2013年07月31日
償還日 2023年7月26日
決算日 原則 毎月26日

2022年04月26日更新
分配金履歴
2022.04.26 10円
2022.03.28 10円
2022.02.28 10円
2022.01.26 10円
2021.12.27 10円
2021.11.26 10円
2022.04.26 10円
2022.03.28 10円
2022.02.28 10円
2022.01.26 10円
2021.12.27 10円
2021.11.26 10円
2021.10.26 10円
2021.09.27 10円
2021.08.26 10円
2021.07.26 10円
2021.06.28 10円
2021.05.26 10円
2021.04.26 10円
2021.03.26 10円
2021.02.26 10円
2021.01.26 10円
2020.12.28 10円
2020.11.26 10円
2020.10.26 10円
2020.09.28 10円
2020.08.26 10円
2020.07.27 10円
2020.06.26 10円
2020.05.26 10円
2020.04.27 10円
2020.03.26 10円
2020.02.26 20円
2020.01.27 30円
2019.12.26 30円
2019.11.26 30円
2019.10.28 30円
2019.09.26 30円
2019.08.26 30円
2019.07.26 30円
2019.06.26 30円
2019.05.27 30円
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2022年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -4.00%
3ヶ月 -0.77%
6ヶ月 -8.19%
1年 -5.20%
2年 +19.40%
3年 -0.08%
5年 +0.86%
10年 ---
2022年04月28日現在
騰落率
1ヶ月 -3.98%
3ヶ月 -0.73%
6ヶ月 -8.13%
1年 -4.93%
2年 +41.36%
3年 -1.42%
5年 +2.44%
10年 ---
設定来(年率) +1.88%
設定来 +16.49%
2022年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.08
6ヶ月 -0.61
1年 -0.46
2年 1.30
3年 0.00
5年 0.04
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4