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米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コース

国際株式型
基準日:2020年09月17日

基準価額1,537
前日比:+10円 (+0.65%)
純資産総額1,501百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年09月17日現在
ファンドの特徴
米国の好配当株式を主な投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長をめざして運用を行います。
「 株式コース」と「株式&通貨コース」の2つのコースがあります。 「株式&通貨コース」は、「米国好配当株プレミアム戦略」に「通貨コレクション・プレミアム戦略」を組み合わせ、配当収益、オプションプレミアムおよび為替取引による投資効果の獲得と信託財産の成長をめざします。
「株式コース」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1057
分配金利回り
321
月間ページ閲覧
1077
値上がり(6ヶ月)
1071
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.993%程度
ファンド基本情報
運用会社 新生インベストメント・マネジメント
設定日 2013年07月31日
償還日 2023年7月26日
決算日 原則 毎月26日

2020年08月26日更新
分配金履歴
2020.08.26 10円
2020.07.27 10円
2020.06.26 10円
2020.05.26 10円
2020.04.27 10円
2020.03.26 10円
2020.08.26 10円
2020.07.27 10円
2020.06.26 10円
2020.05.26 10円
2020.04.27 10円
2020.03.26 10円
2020.02.26 20円
2020.01.27 30円
2019.12.26 30円
2019.11.26 30円
2019.10.28 30円
2019.09.26 30円
2019.08.26 30円
2019.07.26 30円
2019.06.26 30円
2019.05.27 30円
2019.04.26 30円
2019.03.26 30円
2019.02.26 30円
2019.01.28 60円
2018.12.26 60円
2018.11.26 60円
2018.10.26 60円
2018.09.26 60円
2018.08.27 60円
2018.07.26 70円
2018.06.26 70円
2018.05.28 70円
2018.04.26 70円
2018.03.26 70円
2018.02.26 70円
2018.01.26 100円
2017.12.26 100円
2017.11.27 100円
2017.10.26 100円
2017.09.26 100円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.23%
3ヶ月 +6.74%
6ヶ月 -15.88%
1年 -17.65%
2年 -8.54%
3年 -7.05%
5年 +0.22%
10年 ---
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +4.22%
3ヶ月 +6.68%
6ヶ月 -16.18%
1年 -16.03%
2年 -11.30%
3年 -10.40%
5年 +9.55%
10年 ---
設定来(年率) +1.72%
設定来 +12.20%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.93
6ヶ月 -0.36
1年 -0.53
2年 -0.32
3年 -0.31
5年 0.01
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年)
リスクメジャー
5