ESGフォーカス コムジェスト・クオリティグロース・日本株式ファンド

国内株式型
基準日:2022年08月05日

基準価額8,205
前日比:+26円 (+0.32%)
純資産総額367百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年08月05日 8,205 +26 +0.32% 367
2022年08月04日 8,179 +78 +0.96% 366
2022年08月03日 8,101 -113 -1.38% 362
2022年08月02日 8,214 +114 +1.41% 366
2022年08月01日 8,100 +46 +0.57% 361
2022年07月29日 8,054 +35 +0.44% 358
2022年07月28日 8,019 +5 +0.06% 357
2022年07月27日 8,014 +2 +0.02% 356
2022年07月26日 8,012 -87 -1.07% 356
2022年07月25日 8,099 +33 +0.41% 359
2022年07月22日 8,066 +39 +0.49% 356
2022年07月21日 8,027 +195 +2.49% 355
2022年07月20日 7,832 -2 -0.03% 346
2022年07月19日 7,834 +64 +0.82% 346
2022年07月15日 7,770 +35 +0.45% 343
2022年07月14日 7,735 +3 +0.04% 341
2022年07月13日 7,732 -162 -2.05% 341
2022年07月12日 7,894 +46 +0.59% 347
2022年07月11日 7,848 +36 +0.46% 345
2022年07月08日 7,812 +100 +1.30% 341
2022年07月07日 7,712 -16 -0.21% 336
2022年07月06日 7,728 +77 +1.01% 337
2022年07月05日 7,651 +104 +1.38% 334
2022年07月04日 7,547 -103 -1.35% 329
2022年07月01日 7,650 -81 -1.05% 334
2022年06月30日 7,731 -39 -0.50% 337
2022年06月29日 7,770 +33 +0.43% 335
2022年06月28日 7,737 +158 +2.08% 333
2022年06月27日 7,579 +182 +2.46% 326
2022年06月24日 7,397 +8 +0.11% 318
2022年06月23日 7,389 -39 -0.53% 318
2022年06月22日 7,428 +175 +2.41% 319
2022年06月21日 7,253 -62 -0.85% 311
2022年06月20日 7,315 -117 -1.57% 313
2022年06月17日 7,432 -16 -0.21% 318
2022年06月16日 7,448 -119 -1.57% 318
2022年06月15日 7,567 -111 -1.45% 324
2022年06月14日 7,678 -250 -3.15% 328
2022年06月13日 7,928 -175 -2.16% 339
2022年06月10日 8,103 0 0.00% 346
2022年06月09日 8,103 +137 +1.72% 346
2022年06月08日 7,966 -2 -0.03% 340
2022年06月07日 7,968 +17 +0.21% 340
2022年06月06日 7,951 +62 +0.79% 340
2022年06月03日 7,889 -80 -1.00% 337
2022年06月02日 7,969 +84 +1.07% 339
2022年06月01日 7,885 -27 -0.34% 335
2022年05月31日 7,912 +229 +2.98% 336
2022年05月30日 7,683 +57 +0.75% 326
2022年05月27日 7,626 -44 -0.57% 324
2022年05月26日 7,670 -30 -0.39% 326
2022年05月25日 7,700 -110 -1.41% 327
2022年05月24日 7,810 +107 +1.39% 332
2022年05月23日 7,703 +89 +1.17% 328
2022年05月20日 7,614 -151 -1.94% 324
2022年05月19日 7,765 +25 +0.32% 330
2022年05月18日 7,740 +1 +0.01% 329
2022年05月17日 7,739 +32 +0.42% 329
2022年05月16日 7,707 +181 +2.40% 328
2022年05月13日 7,526 -197 -2.55% 320
2022年05月12日 7,723 +47 +0.61% 328
2022年05月11日 7,676 -45 -0.58% 326
2022年05月10日 7,721 -226 -2.84% 328
2022年05月09日 7,947 -49 -0.61% 338
2022年05月06日 7,996 -48 -0.60% 339
ファンドの特徴
・信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行うことを基本とします。
・日本のクオリティグロース企業を厳選し、長期投資を行います。
・投資判断において、ESG分析を重視します。
・実質的な運用は、コムジェスト・グループが行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1118
分配金利回り
475
月間ページ閲覧
902
値上がり(6ヶ月)
1127
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

2.20%


新生銀行店頭:

0%(ノーロード)

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して実質上限1.9888%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 新生インベストメント・マネジメント
設定日 2021年03月30日
償還日 2030年11月20日
決算日 原則 毎年11月20日

2021年11月22日更新
分配金履歴
2021.11.22 0円
2021.11.22 0円
2022年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.18%
3ヶ月 +1.13%
6ヶ月 -1.53%
1年 -16.67%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2022年07月29日現在
騰落率
1ヶ月 +4.18%
3ヶ月 +1.13%
6ヶ月 -1.53%
1年 -16.67%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -14.59%
設定来 -19.46%
2022年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.12
6ヶ月 -0.10
1年 -0.93
2年 ---
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4