ESGフォーカス コムジェスト・クオリティグロース・日本株式ファンド

国内株式型
基準日:2021年12月01日

基準価額9,588
前日比:-128円 (-1.32%)
純資産総額449百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年12月01日 9,588 -128 -1.32% 449
2021年11月30日 9,716 -120 -1.22% 454
2021年11月29日 9,836 -203 -2.02% 459
2021年11月26日 10,039 +24 +0.24% 464
2021年11月25日 10,015 -215 -2.10% 472
2021年11月24日 10,230 -22 -0.21% 482
2021年11月22日 10,252 +2 +0.02% 483
2021年11月19日 10,250 +23 +0.22% 483
2021年11月18日 10,227 +15 +0.15% 482
2021年11月17日 10,212 +36 +0.35% 491
2021年11月16日 10,176 +71 +0.70% 502
2021年11月15日 10,105 +140 +1.40% 499
2021年11月12日 9,965 +23 +0.23% 514
2021年11月11日 9,942 -85 -0.85% 513
2021年11月10日 10,027 -43 -0.43% 517
2021年11月09日 10,070 -58 -0.57% 519
2021年11月08日 10,128 +16 +0.16% 532
2021年11月05日 10,112 +80 +0.80% 555
2021年11月04日 10,032 -78 -0.77% 550
2021年11月02日 10,110 +206 +2.08% 576
2021年11月01日 9,904 0 0.00% 564
2021年10月29日 9,904 -37 -0.37% 564
2021年10月28日 9,941 -2 -0.02% 564
2021年10月27日 9,943 +114 +1.16% 564
2021年10月26日 9,829 -37 -0.38% 558
2021年10月25日 9,866 +24 +0.24% 560
2021年10月22日 9,842 -172 -1.72% 559
2021年10月21日 10,014 -9 -0.09% 568
2021年10月20日 10,023 +155 +1.57% 569
2021年10月19日 9,868 -87 -0.87% 559
2021年10月18日 9,955 +180 +1.84% 584
2021年10月15日 9,775 +99 +1.02% 573
2021年10月14日 9,676 -16 -0.17% 568
2021年10月13日 9,692 -123 -1.25% 569
2021年10月12日 9,815 +158 +1.64% 575
2021年10月11日 9,657 +139 +1.46% 574
2021年10月08日 9,518 +19 +0.20% 566
2021年10月07日 9,499 -65 -0.68% 565
2021年10月06日 9,564 -217 -2.22% 568
2021年10月05日 9,781 -82 -0.83% 634
2021年10月04日 9,863 -197 -1.96% 639
2021年10月01日 10,060 +47 +0.47% 651
2021年09月30日 10,013 -171 -1.68% 648
2021年09月29日 10,184 -117 -1.14% 659
2021年09月28日 10,301 -102 -0.98% 671
2021年09月27日 10,403 +187 +1.83% 678
2021年09月24日 10,216 -99 -0.96% 665
2021年09月22日 10,315 -179 -1.71% 673
2021年09月21日 10,494 +83 +0.80% 692
2021年09月17日 10,411 -110 -1.05% 693
2021年09月16日 10,521 -80 -0.75% 700
2021年09月15日 10,601 +42 +0.40% 711
2021年09月14日 10,559 -7 -0.07% 708
2021年09月13日 10,566 +178 +1.71% 708
2021年09月10日 10,388 -92 -0.88% 697
2021年09月09日 10,480 +127 +1.23% 703
2021年09月08日 10,353 +114 +1.11% 713
2021年09月07日 10,239 +169 +1.68% 705
2021年09月06日 10,070 +172 +1.74% 693
2021年09月03日 9,898 +47 +0.48% 681
2021年09月02日 9,851 +83 +0.85% 678
ファンドの特徴
・信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行うことを基本とします。
・日本のクオリティグロース企業を厳選し、長期投資を行います。
・投資判断において、ESG分析を重視します。
・実質的な運用は、コムジェスト・グループが行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
893
値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
2.20%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して実質上限1.9888%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 新生インベストメント・マネジメント
設定日 2021年03月30日
償還日 2030年11月20日
決算日 原則 毎年11月20日

2021年11月22日更新
分配金履歴
2021.11.22 0円
2021.11.22 0円
2021年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.09%
3ヶ月 +2.47%
6ヶ月 +1.80%
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2021年10月29日現在
騰落率
1ヶ月 -1.09%
3ヶ月 +2.47%
6ヶ月 +1.80%
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -1.64%
設定来 -0.96%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.36
6ヶ月 0.30
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー