SBIワールドラップ・セレクト

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年07月22日

基準価額8,572
前日比:-38円 (-0.44%)
純資産総額918百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年07月22日 8,572 -38 -0.44% 918
2024年07月19日 8,610 -20 -0.23% 922
2024年07月18日 8,630 -7 -0.08% 923
2024年07月17日 8,637 +12 +0.14% 934
2024年07月16日 8,625 +7 +0.08% 933
2024年07月12日 8,618 +38 +0.44% 932
2024年07月11日 8,580 +19 +0.22% 933
2024年07月10日 8,561 -25 -0.29% 931
2024年07月09日 8,586 +14 +0.16% 934
2024年07月08日 8,572 +27 +0.32% 933
2024年07月05日 8,545 0 0.00% 930
2024年07月04日 8,545 +49 +0.58% 930
2024年07月03日 8,496 +16 +0.19% 929
2024年07月02日 8,480 -51 -0.60% 927
2024年07月01日 8,531 -21 -0.25% 934
2024年06月28日 8,552 +4 +0.05% 936
2024年06月27日 8,548 -37 -0.43% 936
2024年06月26日 8,585 -2 -0.02% 940
2024年06月25日 8,587 +11 +0.13% 941
2024年06月24日 8,576 -11 -0.13% 939
2024年06月21日 8,587 -14 -0.16% 946
2024年06月20日 8,601 0 0.00% 947
2024年06月19日 8,601 +32 +0.37% 947
2024年06月18日 8,569 -20 -0.23% 942
2024年06月17日 8,589 +16 +0.19% 945
2024年06月14日 8,573 -6 -0.07% 943
2024年06月13日 8,579 +57 +0.67% 946
2024年06月12日 8,522 +14 +0.16% 940
2024年06月11日 8,508 -29 -0.34% 938
2024年06月10日 8,537 -48 -0.56% 941
2024年06月07日 8,585 +2 +0.02% 947
2024年06月06日 8,583 +24 +0.28% 947
2024年06月05日 8,559 +16 +0.19% 944
2024年06月04日 8,543 +48 +0.57% 942
2024年06月03日 8,495 +2 +0.02% 939
2024年05月31日 8,493 +13 +0.15% 938
2024年05月30日 8,480 -50 -0.59% 937
2024年05月29日 8,530 -15 -0.18% 946
2024年05月28日 8,545 0 0.00% 947
2024年05月27日 8,545 +5 +0.06% 952
2024年05月24日 8,540 -34 -0.40% 951
2024年05月23日 8,574 -16 -0.19% 955
2024年05月22日 8,590 +3 +0.03% 957
2024年05月21日 8,587 0 0.00% 957
2024年05月20日 8,587 -25 -0.29% 957
2024年05月17日 8,612 -2 -0.02% 960
2024年05月16日 8,614 +56 +0.65% 959
2024年05月15日 8,558 -1 -0.01% 953
2024年05月14日 8,559 +9 +0.11% 953
2024年05月13日 8,550 -11 -0.13% 952
2024年05月10日 8,561 +1 +0.01% 953
2024年05月09日 8,560 -16 -0.19% 953
2024年05月08日 8,576 +85 +1.00% 955
2024年05月07日 8,491 +25 +0.30% 953
2024年05月02日 8,466 0 0.00% 950
2024年05月01日 8,466 -16 -0.19% 952
2024年04月30日 8,482 +36 +0.43% 954
2024年04月26日 8,446 -37 -0.44% 950
2024年04月25日 8,483 -30 -0.35% 954
2024年04月24日 8,513 +19 +0.22% 958
2024年04月23日 8,494 +14 +0.17% 960
ファンドの特徴
・インカム収益の確保を重視し、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行うことを基本とします。
・低リスク資産を中心に投資を行います。
・分散投資を行い、機動的に配分を調整します。
・下落リスクの抑制をめざします。投資先ファンドにおいて、原則として米ドル円の為替ヘッジを行い、為替リスクの低減を図ります。
備考
パフォーマンス
2024年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.69%
3ヶ月 -1.89%
6ヶ月 -3.86%
1年 -2.99%
2年 -3.62%
3年 -5.02%
5年 -3.23%
10年 ---
2024年06月28日現在
騰落率
1ヶ月 +0.69%
3ヶ月 -1.89%
6ヶ月 -3.86%
1年 -2.99%
2年 -7.10%
3年 -14.32%
5年 -15.14%
10年 ---
設定来(年率) -1.92%
設定来 -14.48%
2024年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.38
6ヶ月 -0.84
1年 -0.47
2年 -0.75
3年 -1.11
5年 -0.74
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1686
値上がり(6ヶ月)
1562
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

2.20%


SBI新生銀行店頭:

0%(ノーロード)

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して実質1.163%程度
<当ファンド>
◆監査費用:年額682,000円(税込)
◆信託事務の諸費用等:純資産総額に対して年率0.10%(税込)以内

<投資先ファンド>
◆受託報酬:年間報酬額として最大10,000米ドルが投資先ファンドから受託会社に支払われます。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から8営業日目
解約 申込受付日から8営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 SBIアセットマネジメント(旧新生)
設定日 2016年12月16日
償還日 2026年8月13日
決算日 原則 毎年8月13日

2023年08月14日更新
分配金履歴
2023.08.14 0円
2022.08.15 0円
2021.08.13 0円
2020.08.13 0円
2019.08.13 0円
2018.08.13 0円
2023.08.14 0円
2022.08.15 0円
2021.08.13 0円
2020.08.13 0円
2019.08.13 0円
2018.08.13 0円
2017.08.14 0円
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