コモンズ30ファンド

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠
基準日:2024年10月03日

基準価額49,937
前日比:+796円 (+1.62%)
純資産総額64,261百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年10月03日 49,937 +796 +1.62% 64,261
2024年10月02日 49,141 -690 -1.38% 63,055
2024年10月01日 49,831 +792 +1.62% 63,911
2024年09月30日 49,039 -2,120 -4.14% 62,898
2024年09月27日 51,159 +1,326 +2.66% 65,610
2024年09月26日 49,833 +1,346 +2.78% 63,851
2024年09月25日 48,487 +340 +0.71% 62,113
2024年09月24日 48,147 +145 +0.30% 61,661
2024年09月20日 48,002 +571 +1.20% 61,480
2024年09月19日 47,431 +893 +1.92% 60,762
2024年09月18日 46,538 +265 +0.57% 59,489
2024年09月17日 46,273 -214 -0.46% 58,981
2024年09月13日 46,487 -342 -0.73% 59,194
2024年09月12日 46,829 +1,290 +2.83% 59,624
2024年09月11日 45,539 -728 -1.57% 57,941
2024年09月10日 46,267 -167 -0.36% 58,841
2024年09月09日 46,434 -336 -0.72% 59,014
2024年09月06日 46,770 -417 -0.88% 59,427
2024年09月05日 47,187 -103 -0.22% 59,870
2024年09月04日 47,290 -1,925 -3.91% 60,030
2024年09月03日 49,215 +292 +0.60% 62,293
2024年09月02日 48,923 -143 -0.29% 61,926
2024年08月30日 49,066 +369 +0.76% 62,130
2024年08月29日 48,697 -201 -0.41% 61,700
2024年08月28日 48,898 +156 +0.32% 61,937
2024年08月27日 48,742 +140 +0.29% 61,689
2024年08月26日 48,602 -410 -0.84% 61,529
2024年08月23日 49,012 +130 +0.27% 61,990
2024年08月22日 48,882 +154 +0.32% 61,808
2024年08月21日 48,728 +49 +0.10% 61,580
2024年08月20日 48,679 +368 +0.76% 61,403
2024年08月19日 48,311 -465 -0.95% 60,727
2024年08月16日 48,776 +1,496 +3.16% 61,190
2024年08月15日 47,280 +558 +1.19% 59,308
2024年08月14日 46,722 +314 +0.68% 58,573
2024年08月13日 46,408 +1,363 +3.03% 58,161
2024年08月09日 45,045 -85 -0.19% 56,412
2024年08月08日 45,130 -513 -1.12% 56,477
2024年08月07日 45,643 +651 +1.45% 56,920
2024年08月06日 44,992 +3,637 +8.79% 56,155
2024年08月05日 41,355 -5,584 -11.90% 51,603
2024年08月02日 46,939 -2,977 -5.96% 58,379
2024年08月01日 49,916 -1,439 -2.80% 62,039
2024年07月31日 51,355 +481 +0.95% 63,803
2024年07月30日 50,874 -303 -0.59% 63,189
2024年07月29日 51,177 +919 +1.83% 63,527
2024年07月26日 50,258 -10 -0.02% 62,333
2024年07月25日 50,268 -1,368 -2.65% 62,321
2024年07月24日 51,636 -890 -1.69% 63,999
2024年07月23日 52,526 -29 -0.06% 65,100
2024年07月22日 52,555 -764 -1.43% 65,151
2024年07月19日 53,319 -162 -0.30% 66,042
2024年07月18日 53,481 -958 -1.76% 65,997
2024年07月17日 54,439 +127 +0.23% 67,149
2024年07月16日 54,312 -151 -0.28% 66,989
2024年07月12日 54,463 -674 -1.22% 67,226
2024年07月11日 55,137 +699 +1.28% 68,042
2024年07月10日 54,438 -105 -0.19% 67,208
2024年07月09日 54,543 +633 +1.17% 67,299
2024年07月08日 53,910 -91 -0.17% 66,462
2024年07月05日 54,001 -243 -0.45% 66,591
2024年07月04日 54,244 +457 +0.85% 66,923
ファンドの特徴
30年という世代間を超える目線で企業を調査し、世界の成長を取り込める企業を中心に30銘柄程度へ集中投資を行います。
信託報酬の一部を社会貢献に活用します。
備考
パフォーマンス
2024年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.06%
3ヶ月 -6.99%
6ヶ月 -9.30%
1年 +10.03%
2年 +17.91%
3年 +7.41%
5年 +12.91%
10年 +9.84%
2024年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.06%
3ヶ月 -6.99%
6ヶ月 -9.30%
1年 +10.03%
2年 +39.03%
3年 +23.92%
5年 +82.48%
10年 +150.62%
設定来(年率) +26.07%
設定来 +409.49%
2024年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -1.46
6ヶ月 -0.65
1年 0.47
2年 0.96
3年 0.59
5年 0.95
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
88
月間ページ閲覧
1627
値上がり(6ヶ月)
1147
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 最大1.078%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
◆諸費用(目論見書の作成費用等):純資産総額に対して年率0.11%(税込)(上限)

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 コモンズ投信
設定日 2009年01月19日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月18日

2024年01月18日更新
分配金履歴
2024.01.18 0円
2023.01.18 0円
2022.01.18 0円
2021.01.18 300円
2020.01.20 250円
2019.01.18 0円
2024.01.18 0円
2023.01.18 0円
2022.01.18 0円
2021.01.18 300円
2020.01.20 250円
2019.01.18 0円
2018.01.18 250円
2017.01.18 240円
2016.01.18 0円
2015.01.19 220円
2014.01.20 200円
2013.01.18 200円
2012.01.18 0円
2011.01.18 130円
2010.01.18 120円
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