コモンズ30ファンド

国内株式型
基準日:2020年05月27日

基準価額27,725
前日比:+339円 (+1.24%)
純資産総額18,923百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年05月27日 27,725 +339 +1.24% 18,923
2020年05月26日 27,386 +442 +1.64% 18,672
2020年05月25日 26,944 +280 +1.05% 18,369
2020年05月22日 26,664 -291 -1.08% 18,171
2020年05月21日 26,955 -19 -0.07% 18,340
2020年05月20日 26,974 +210 +0.78% 18,364
2020年05月19日 26,764 +532 +2.03% 18,204
2020年05月18日 26,232 +29 +0.11% 17,826
2020年05月15日 26,203 +295 +1.14% 17,803
2020年05月14日 25,908 -573 -2.16% 17,604
2020年05月13日 26,481 +2 +0.01% 17,957
2020年05月12日 26,479 -38 -0.14% 17,843
2020年05月11日 26,517 +517 +1.99% 17,857
2020年05月08日 26,000 +499 +1.96% 17,503
2020年05月07日 25,501 +96 +0.38% 17,114
2020年05月01日 25,405 -692 -2.65% 17,034
2020年04月30日 26,097 +476 +1.86% 17,493
2020年04月28日 25,621 +49 +0.19% 17,157
2020年04月27日 25,572 +397 +1.58% 17,127
2020年04月24日 25,175 -135 -0.53% 16,857
2020年04月23日 25,310 +317 +1.27% 16,948
2020年04月22日 24,993 -190 -0.75% 16,728
2020年04月21日 25,183 -447 -1.74% 16,834
2020年04月20日 25,630 -131 -0.51% 17,119
2020年04月17日 25,761 +480 +1.90% 17,209
2020年04月16日 25,281 -326 -1.27% 16,886
2020年04月15日 25,607 +35 +0.14% 17,093
2020年04月14日 25,572 +581 +2.32% 17,066
2020年04月13日 24,991 -428 -1.68% 16,667
2020年04月10日 25,419 +176 +0.70% 16,956
2020年04月09日 25,243 -116 -0.46% 16,834
2020年04月08日 25,359 +247 +0.98% 16,874
2020年04月07日 25,112 +637 +2.60% 16,620
2020年04月06日 24,475 +783 +3.30% 16,194
2020年04月03日 23,692 +30 +0.13% 15,676
2020年04月02日 23,662 -251 -1.05% 15,603
2020年04月01日 23,913 -891 -3.59% 15,758
2020年03月31日 24,804 -368 -1.46% 16,331
2020年03月30日 25,172 -92 -0.36% 16,566
2020年03月27日 25,264 +959 +3.95% 16,618
2020年03月26日 24,305 -467 -1.89% 15,991
2020年03月25日 24,772 +1,579 +6.81% 16,285
2020年03月24日 23,193 +1,200 +5.46% 15,230
2020年03月23日 21,993 -94 -0.43% 14,434
2020年03月19日 22,087 +66 +0.30% 14,478
2020年03月18日 22,021 +104 +0.47% 14,417
2020年03月17日 21,917 +415 +1.93% 14,312
2020年03月16日 21,502 -609 -2.75% 14,052
2020年03月13日 22,111 -1,084 -4.67% 14,451
2020年03月12日 23,195 -936 -3.88% 15,158
2020年03月11日 24,131 -410 -1.67% 15,720
2020年03月10日 24,541 +194 +0.80% 15,956
2020年03月09日 24,347 -1,354 -5.27% 15,723
2020年03月06日 25,701 -639 -2.43% 16,591
2020年03月05日 26,340 +332 +1.28% 17,000
2020年03月04日 26,008 -158 -0.60% 16,781
2020年03月03日 26,166 -322 -1.22% 16,815
2020年03月02日 26,488 +159 +0.60% 17,045
2020年02月28日 26,329 -894 -3.28% 16,941
ファンドの特徴
30年という世代間を超える目線で企業を調査し、世界の成長を取り込める企業を中心に30銘柄程度へ集中投資を行います。
信託報酬の一部を社会貢献に活用します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
354
分配金利回り
225
月間ページ閲覧
541
値上がり(6ヶ月)
418
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 最大1.078%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
ファンド基本情報
運用会社 コモンズ投信
設定日 2009年01月19日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月18日

2020年01月20日更新
分配金履歴
2020.01.20 250円
2019.01.18 0円
2018.01.18 250円
2017.01.18 240円
2016.01.18 0円
2015.01.19 220円
2020.01.20 250円
2019.01.18 0円
2018.01.18 250円
2017.01.18 240円
2016.01.18 0円
2015.01.19 220円
2014.01.20 200円
2013.01.18 200円
2012.01.18 0円
2011.01.18 130円
2010.01.18 120円
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2020年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.21%
3ヶ月 -9.68%
6ヶ月 -9.30%
1年 -5.60%
2年 -6.28%
3年 +2.38%
5年 +2.43%
10年 +6.93%
2020年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +5.21%
3ヶ月 -9.68%
6ヶ月 -9.19%
1年 -5.49%
2年 -12.05%
3年 +7.60%
5年 +12.96%
10年 +92.46%
設定来(年率) +15.69%
設定来 +177.07%
2020年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.46
6ヶ月 -0.57
1年 -0.30
2年 -0.34
3年 0.15
5年 0.15
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4