【重要】 信託報酬率の記載不備について(2019年10月15日)
当ファンドの「手数料・費用」内の信託報酬率の記載に誤りがございました。 お詫びして訂正いたします。
■ 誤りのあった項目 : ファンド詳細・概要画面における「信託報酬率(年率・税込)」
■信託報酬率の記載に誤りがあった期間 : 2019年10月1日~2019年10月15日 11時30分ごろまで
■誤りの内容: (誤)純資産総額に対して 最大0.1078%(年率・税込)  (正)純資産総額に対して 最大1.078%(年率・税込) ※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。

コモンズ30ファンド

国内株式型
基準日:2019年10月15日

基準価額27,688
前日比:+384円 (+1.41%)
純資産総額17,619百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月15日 27,688 +384 +1.41% 17,619
2019年10月11日 27,304 +365 +1.35% 17,360
2019年10月10日 26,939 +127 +0.47% 17,126
2019年10月09日 26,812 -196 -0.73% 17,026
2019年10月08日 27,008 +226 +0.84% 17,058
2019年10月07日 26,782 +17 +0.06% 16,915
2019年10月04日 26,765 +74 +0.28% 16,904
2019年10月03日 26,691 -427 -1.57% 16,859
2019年10月02日 27,118 -371 -1.35% 17,094
2019年10月01日 27,489 +314 +1.16% 17,310
2019年09月30日 27,175 -177 -0.65% 17,103
2019年09月27日 27,352 -99 -0.36% 17,216
2019年09月26日 27,451 +149 +0.55% 17,270
2019年09月25日 27,302 -123 -0.45% 17,212
2019年09月24日 27,425 +112 +0.41% 17,306
2019年09月20日 27,313 -113 -0.41% 17,254
2019年09月19日 27,426 +43 +0.16% 17,388
2019年09月18日 27,383 -31 -0.11% 17,374
2019年09月17日 27,414 +9 +0.03% 17,424
2019年09月13日 27,405 +246 +0.91% 17,413
2019年09月12日 27,159 +287 +1.07% 17,266
2019年09月11日 26,872 +482 +1.83% 17,073
2019年09月10日 26,390 +135 +0.51% 16,767
2019年09月09日 26,255 +231 +0.89% 16,689
2019年09月06日 26,024 +66 +0.25% 16,524
2019年09月05日 25,958 +576 +2.27% 16,386
2019年09月04日 25,382 -142 -0.56% 16,022
2019年09月03日 25,524 +137 +0.54% 16,059
2019年09月02日 25,387 -33 -0.13% 15,998
2019年08月30日 25,420 +374 +1.49% 16,016
2019年08月29日 25,046 +41 +0.16% 15,775
2019年08月28日 25,005 -67 -0.27% 15,746
2019年08月27日 25,072 +165 +0.66% 15,772
2019年08月26日 24,907 -370 -1.46% 15,671
2019年08月23日 25,277 +73 +0.29% 15,900
2019年08月22日 25,204 +56 +0.22% 15,845
2019年08月21日 25,148 -192 -0.76% 15,796
2019年08月20日 25,340 +256 +1.02% 15,942
2019年08月19日 25,084 +98 +0.39% 15,771
2019年08月16日 24,986 +23 +0.09% 15,681
2019年08月15日 24,963 -241 -0.96% 15,664
2019年08月14日 25,204 +239 +0.96% 15,794
2019年08月13日 24,965 -212 -0.84% 15,642
2019年08月09日 25,177 +280 +1.12% 15,769
2019年08月08日 24,897 -105 -0.42% 15,554
2019年08月07日 25,002 -209 -0.83% 15,516
2019年08月06日 25,211 -37 -0.15% 15,641
2019年08月05日 25,248 -593 -2.29% 15,662
2019年08月02日 25,841 -698 -2.63% 15,983
2019年08月01日 26,539 -163 -0.61% 16,378
2019年07月31日 26,702 -186 -0.69% 16,457
2019年07月30日 26,888 +227 +0.85% 16,570
2019年07月29日 26,661 -65 -0.24% 16,425
2019年07月26日 26,726 -224 -0.83% 16,469
2019年07月25日 26,950 +131 +0.49% 16,604
2019年07月24日 26,819 +171 +0.64% 16,514
2019年07月23日 26,648 +235 +0.89% 16,379
2019年07月22日 26,413 -97 -0.37% 16,232
2019年07月19日 26,510 +556 +2.14% 16,274
2019年07月18日 25,954 -485 -1.83% 15,901
2019年07月17日 26,439 +7 +0.03% 16,172
2019年07月16日 26,432 -127 -0.48% 16,164
ファンドの特長
30年という世代間を超える目線で企業を調査し、世界の成長を取り込める企業を中心に30銘柄程度へ集中投資を行います。
信託報酬の一部を社会貢献に活用します。
最近見たファンド
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ランキング
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 最大1.078%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
ファンド基本情報
運用会社 コモンズ投信
設定日 2009年01月19日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月18日

2019年01月18日更新
分配金履歴
2019.01.18 0円
2018.01.18 250円
2017.01.18 240円
2016.01.18 0円
2015.01.19 220円
2014.01.20 200円
2019.01.18 0円
2018.01.18 250円
2017.01.18 240円
2016.01.18 0円
2015.01.19 220円
2014.01.20 200円
2013.01.18 200円
2012.01.18 0円
2011.01.18 130円
2010.01.18 120円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +6.90%
3ヶ月 +3.06%
6ヶ月 +2.16%
1年 -12.26%
2年 -0.09%
3年 +8.18%
5年 +6.85%
10年 +8.32%
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +6.90%
3ヶ月 +3.06%
6ヶ月 +2.16%
1年 -12.26%
2年 -0.07%
3年 +26.58%
5年 +38.94%
10年 +117.63%
設定来(年率) +17.32%
設定来 +185.35%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.19
6ヶ月 0.12
1年 -0.58
2年 0.00
3年 0.58
5年 0.43
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4