コモンズ30ファンド

国内株式型
基準日:2022年07月01日

基準価額34,789
前日比:-532円 (-1.51%)
純資産総額32,705百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年07月01日 34,789 -532 -1.51% 32,705
2022年06月30日 35,321 -503 -1.40% 33,176
2022年06月29日 35,824 -229 -0.64% 33,636
2022年06月28日 36,053 +248 +0.69% 33,824
2022年06月27日 35,805 +511 +1.45% 33,576
2022年06月24日 35,294 +805 +2.33% 33,079
2022年06月23日 34,489 -35 -0.10% 32,314
2022年06月22日 34,524 -308 -0.88% 32,293
2022年06月21日 34,832 +655 +1.92% 32,521
2022年06月20日 34,177 -716 -2.05% 31,872
2022年06月17日 34,893 -633 -1.78% 32,526
2022年06月16日 35,526 -13 -0.04% 33,075
2022年06月15日 35,539 -450 -1.25% 33,052
2022年06月14日 35,989 -308 -0.85% 33,477
2022年06月13日 36,297 -1,180 -3.15% 33,745
2022年06月10日 37,477 -599 -1.57% 34,848
2022年06月09日 38,076 -50 -0.13% 35,398
2022年06月08日 38,126 +689 +1.84% 35,369
2022年06月07日 37,437 +48 +0.13% 34,613
2022年06月06日 37,389 +27 +0.07% 34,562
2022年06月03日 37,362 +184 +0.49% 34,529
2022年06月02日 37,178 -274 -0.73% 34,270
2022年06月01日 37,452 +410 +1.11% 34,521
2022年05月31日 37,042 -198 -0.53% 34,132
2022年05月30日 37,240 +917 +2.52% 34,311
2022年05月27日 36,323 +135 +0.37% 33,453
2022年05月26日 36,188 -144 -0.40% 33,305
2022年05月25日 36,332 -19 -0.05% 33,420
2022年05月24日 36,351 -381 -1.04% 33,424
2022年05月23日 36,732 +119 +0.33% 33,747
2022年05月20日 36,613 +279 +0.77% 33,614
2022年05月19日 36,334 -632 -1.71% 33,336
2022年05月18日 36,966 +293 +0.80% 33,887
2022年05月17日 36,673 +96 +0.26% 33,478
2022年05月16日 36,577 +116 +0.32% 33,390
2022年05月13日 36,461 +596 +1.66% 33,181
2022年05月12日 35,865 -401 -1.11% 32,528
2022年05月11日 36,266 +58 +0.16% 32,857
2022年05月10日 36,208 -131 -0.36% 32,793
2022年05月09日 36,339 -978 -2.62% 32,893
2022年05月06日 37,317 +191 +0.51% 33,671
2022年05月02日 37,126 -81 -0.22% 33,484
2022年04月28日 37,207 +923 +2.54% 33,538
2022年04月27日 36,284 -459 -1.25% 32,692
2022年04月26日 36,743 +72 +0.20% 33,090
2022年04月25日 36,671 -507 -1.36% 33,010
2022年04月22日 37,178 -379 -1.01% 33,458
2022年04月21日 37,557 +425 +1.14% 33,744
2022年04月20日 37,132 +369 +1.00% 33,366
2022年04月19日 36,763 +458 +1.26% 33,000
2022年04月18日 36,305 -318 -0.87% 32,561
2022年04月15日 36,623 -382 -1.03% 32,824
2022年04月14日 37,005 +405 +1.11% 33,159
2022年04月13日 36,600 +665 +1.85% 32,758
2022年04月12日 35,935 -821 -2.23% 32,154
2022年04月11日 36,756 -287 -0.77% 32,885
2022年04月08日 37,043 -15 -0.04% 33,127
2022年04月07日 37,058 -574 -1.53% 33,033
2022年04月06日 37,632 -571 -1.49% 33,428
2022年04月05日 38,203 -21 -0.05% 33,930
2022年04月04日 38,224 +91 +0.24% 33,875
ファンドの特徴
30年という世代間を超える目線で企業を調査し、世界の成長を取り込める企業を中心に30銘柄程度へ集中投資を行います。
信託報酬の一部を社会貢献に活用します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
85
週間売れ筋
---
月間売れ筋
858
分配金利回り
162
月間ページ閲覧
758
値上がり(6ヶ月)
599
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 最大1.078%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 コモンズ投信
設定日 2009年01月19日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月18日

2022年01月18日更新
分配金履歴
2022.01.18 0円
2021.01.18 300円
2020.01.20 250円
2019.01.18 0円
2018.01.18 250円
2017.01.18 240円
2022.01.18 0円
2021.01.18 300円
2020.01.20 250円
2019.01.18 0円
2018.01.18 250円
2017.01.18 240円
2016.01.18 0円
2015.01.19 220円
2014.01.20 200円
2013.01.18 200円
2012.01.18 0円
2011.01.18 130円
2010.01.18 120円
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2022年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.44%
3ヶ月 +2.68%
6ヶ月 -2.46%
1年 +0.43%
2年 +16.13%
3年 +13.90%
5年 +8.16%
10年 +13.16%
2022年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.44%
3ヶ月 +2.68%
6ヶ月 -2.46%
1年 +0.43%
2年 +34.77%
3年 +47.45%
5年 +47.52%
10年 +235.52%
設定来(年率) +21.65%
設定来 +289.52%
2022年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.21
6ヶ月 -0.16
1年 0.03
2年 1.13
3年 0.90
5年 0.53
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4