コモンズ30ファンド

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠
基準日:2024年12月20日

基準価額47,698
前日比:-719円 (-1.49%)
純資産総額62,604百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年12月20日 47,698 -719 -1.49% 62,604
2024年12月19日 48,417 -347 -0.71% 63,551
2024年12月18日 48,764 -195 -0.40% 63,951
2024年12月17日 48,959 -46 -0.09% 64,042
2024年12月16日 49,005 -16 -0.03% 64,095
2024年12月13日 49,021 -434 -0.88% 64,147
2024年12月12日 49,455 +127 +0.26% 64,746
2024年12月11日 49,328 -147 -0.30% 64,589
2024年12月10日 49,475 +215 +0.44% 64,775
2024年12月09日 49,260 +46 +0.09% 64,491
2024年12月06日 49,214 -211 -0.43% 64,337
2024年12月05日 49,425 -94 -0.19% 64,628
2024年12月04日 49,519 -161 -0.32% 64,779
2024年12月03日 49,680 +697 +1.42% 64,840
2024年12月02日 48,983 +399 +0.82% 63,936
2024年11月29日 48,584 -376 -0.77% 63,428
2024年11月28日 48,960 +311 +0.64% 63,933
2024年11月27日 48,649 -503 -1.02% 63,523
2024年11月26日 49,152 -307 -0.62% 64,181
2024年11月25日 49,459 +461 +0.94% 64,583
2024年11月22日 48,998 +424 +0.87% 63,996
2024年11月21日 48,574 -274 -0.56% 63,409
2024年11月20日 48,848 +305 +0.63% 63,779
2024年11月19日 48,543 +645 +1.35% 63,314
2024年11月18日 47,898 -262 -0.54% 62,215
2024年11月15日 48,160 +227 +0.47% 62,573
2024年11月14日 47,933 -581 -1.20% 62,288
2024年11月13日 48,514 -539 -1.10% 63,055
2024年11月12日 49,053 -198 -0.40% 63,772
2024年11月11日 49,251 -411 -0.83% 64,049
2024年11月08日 49,662 -275 -0.55% 64,596
2024年11月07日 49,937 +349 +0.70% 64,845
2024年11月06日 49,588 +635 +1.30% 64,394
2024年11月05日 48,953 +439 +0.90% 63,409
2024年11月01日 48,514 -1,027 -2.07% 62,836
2024年10月31日 49,541 -312 -0.63% 64,175
2024年10月30日 49,853 +588 +1.19% 64,594
2024年10月29日 49,265 +247 +0.50% 63,814
2024年10月28日 49,018 +698 +1.44% 63,426
2024年10月25日 48,320 -129 -0.27% 62,551
2024年10月24日 48,449 +57 +0.12% 62,728
2024年10月23日 48,392 -302 -0.62% 62,648
2024年10月22日 48,694 -691 -1.40% 63,035
2024年10月21日 49,385 +46 +0.09% 63,936
2024年10月18日 49,339 +136 +0.28% 63,656
2024年10月17日 49,203 -283 -0.57% 63,446
2024年10月16日 49,486 -1,031 -2.04% 63,782
2024年10月15日 50,517 +179 +0.36% 65,142
2024年10月11日 50,338 -195 -0.39% 64,901
2024年10月10日 50,533 +152 +0.30% 65,169
2024年10月09日 50,381 +336 +0.67% 64,942
2024年10月08日 50,045 -688 -1.36% 64,384
2024年10月07日 50,733 +644 +1.29% 65,308
2024年10月04日 50,089 +152 +0.30% 64,471
2024年10月03日 49,937 +796 +1.62% 64,261
2024年10月02日 49,141 -690 -1.38% 63,055
2024年10月01日 49,831 +792 +1.62% 63,911
2024年09月30日 49,039 -2,120 -4.14% 62,898
2024年09月27日 51,159 +1,326 +2.66% 65,610
2024年09月26日 49,833 +1,346 +2.78% 63,851
2024年09月25日 48,487 +340 +0.71% 62,113
2024年09月24日 48,147 +145 +0.30% 61,661
ファンドの特徴
30年という世代間を超える目線で企業を調査し、世界の成長を取り込める企業を中心に30銘柄程度へ集中投資を行います。
信託報酬の一部を社会貢献に活用します。
備考
パフォーマンス
2024年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.93%
3ヶ月 -0.98%
6ヶ月 -8.51%
1年 +6.28%
2年 +12.42%
3年 +8.56%
5年 +11.25%
10年 +8.88%
2024年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 -1.93%
3ヶ月 -0.98%
6ヶ月 -8.51%
1年 +6.28%
2年 +26.39%
3年 +27.93%
5年 +69.46%
10年 +129.65%
設定来(年率) +25.51%
設定来 +404.94%
2024年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.29
6ヶ月 -1.40
1年 0.55
2年 0.92
3年 0.60
5年 0.76
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年)
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
96
月間ページ閲覧
1683
値上がり(6ヶ月)
1233
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 最大1.078%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
◆諸費用(目論見書の作成費用等):純資産総額に対して年率0.11%(税込)(上限)

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 コモンズ投信
設定日 2009年01月19日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月18日

2024年01月18日更新
分配金履歴
2024.01.18 0円
2023.01.18 0円
2022.01.18 0円
2021.01.18 300円
2020.01.20 250円
2019.01.18 0円
2024.01.18 0円
2023.01.18 0円
2022.01.18 0円
2021.01.18 300円
2020.01.20 250円
2019.01.18 0円
2018.01.18 250円
2017.01.18 240円
2016.01.18 0円
2015.01.19 220円
2014.01.20 200円
2013.01.18 200円
2012.01.18 0円
2011.01.18 130円
2010.01.18 120円
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