コモンズ30ファンド

国内株式型
基準日:2019年08月19日

基準価額25,084
前日比:+98円 (+0.39%)
純資産総額15,771百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月19日 25,084 +98 +0.39% 15,771
2019年08月16日 24,986 +23 +0.09% 15,681
2019年08月15日 24,963 -241 -0.96% 15,664
2019年08月14日 25,204 +239 +0.96% 15,794
2019年08月13日 24,965 -212 -0.84% 15,642
2019年08月09日 25,177 +280 +1.12% 15,769
2019年08月08日 24,897 -105 -0.42% 15,554
2019年08月07日 25,002 -209 -0.83% 15,516
2019年08月06日 25,211 -37 -0.15% 15,641
2019年08月05日 25,248 -593 -2.29% 15,662
2019年08月02日 25,841 -698 -2.63% 15,983
2019年08月01日 26,539 -163 -0.61% 16,378
2019年07月31日 26,702 -186 -0.69% 16,457
2019年07月30日 26,888 +227 +0.85% 16,570
2019年07月29日 26,661 -65 -0.24% 16,425
2019年07月26日 26,726 -224 -0.83% 16,469
2019年07月25日 26,950 +131 +0.49% 16,604
2019年07月24日 26,819 +171 +0.64% 16,514
2019年07月23日 26,648 +235 +0.89% 16,379
2019年07月22日 26,413 -97 -0.37% 16,232
2019年07月19日 26,510 +556 +2.14% 16,274
2019年07月18日 25,954 -485 -1.83% 15,901
2019年07月17日 26,439 +7 +0.03% 16,172
2019年07月16日 26,432 -127 -0.48% 16,164
2019年07月12日 26,559 -66 -0.25% 16,245
2019年07月11日 26,625 +104 +0.39% 16,258
2019年07月10日 26,521 -149 -0.56% 16,193
2019年07月09日 26,670 -172 -0.64% 16,231
2019年07月08日 26,842 -206 -0.76% 16,244
2019年07月05日 27,048 +100 +0.37% 16,380
2019年07月04日 26,948 +153 +0.57% 16,324
2019年07月03日 26,795 -301 -1.11% 16,239
2019年07月02日 27,096 +109 +0.40% 16,373
2019年07月01日 26,987 +619 +2.35% 16,291
2019年06月28日 26,368 -92 -0.35% 15,901
2019年06月27日 26,460 +493 +1.90% 15,964
2019年06月26日 25,967 -53 -0.20% 15,652
2019年06月25日 26,020 -77 -0.30% 15,673
2019年06月24日 26,097 +12 +0.05% 15,710
2019年06月21日 26,085 -227 -0.86% 15,689
2019年06月20日 26,312 +109 +0.42% 15,822
2019年06月19日 26,203 +452 +1.76% 15,748
2019年06月18日 25,751 -199 -0.77% 15,445
2019年06月17日 25,950 -164 -0.63% 15,567
2019年06月14日 26,114 +17 +0.07% 15,657
2019年06月13日 26,097 -249 -0.95% 15,645
2019年06月12日 26,346 -134 -0.51% 15,776
2019年06月11日 26,480 +238 +0.91% 15,834
2019年06月10日 26,242 +345 +1.33% 15,686
2019年06月07日 25,897 +139 +0.54% 15,474
2019年06月06日 25,758 -95 -0.37% 15,372
2019年06月05日 25,853 +494 +1.95% 15,344
2019年06月04日 25,359 +151 +0.60% 15,016
2019年06月03日 25,208 -286 -1.12% 14,908
2019年05月31日 25,494 -361 -1.40% 15,070
2019年05月30日 25,855 +25 +0.10% 15,268
2019年05月29日 25,830 -223 -0.86% 15,242
2019年05月28日 26,053 +157 +0.61% 15,351
2019年05月27日 25,896 +40 +0.15% 15,255
2019年05月24日 25,856 -18 -0.07% 15,220
2019年05月23日 25,874 -149 -0.57% 15,226
2019年05月22日 26,023 -16 -0.06% 15,294
2019年05月21日 26,039 -104 -0.40% 15,281
2019年05月20日 26,143 -168 -0.64% 15,301
ファンドの特長
30年という世代間を超える目線で企業を調査し、世界の成長を取り込める企業を中心に30銘柄程度へ集中投資を行います。
信託報酬の一部を社会貢献に活用します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1051
分配金利回り
163
月間ページ閲覧
969
値上がり(6ヶ月)
1037
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 最大1.0584%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
ファンド基本情報
運用会社 コモンズ投信
設定日 2009年01月19日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月18日

2019年01月18日更新
分配金履歴
2019.01.18 0円
2018.01.18 250円
2017.01.18 240円
2016.01.18 0円
2015.01.19 220円
2014.01.20 200円
2019.01.18 0円
2018.01.18 250円
2017.01.18 240円
2016.01.18 0円
2015.01.19 220円
2014.01.20 200円
2013.01.18 200円
2012.01.18 0円
2011.01.18 130円
2010.01.18 120円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.27%
3ヶ月 -4.21%
6ヶ月 +1.39%
1年 -11.02%
2年 +0.68%
3年 +8.72%
5年 +7.27%
10年 +8.07%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.27%
3ヶ月 -4.21%
6ヶ月 +1.39%
1年 -11.02%
2年 +1.49%
3年 +28.56%
5年 +41.77%
10年 +112.87%
設定来(年率) +17.14%
設定来 +180.62%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.23
6ヶ月 0.10
1年 -0.55
2年 0.05
3年 0.66
5年 0.47
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+