コモンズ30ファンド

国内株式型
基準日:2021年12月01日

基準価額38,141
前日比:+165円 (+0.43%)
純資産総額31,346百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年12月01日 38,141 +165 +0.43% 31,346
2021年11月30日 37,976 -586 -1.52% 31,206
2021年11月29日 38,562 -623 -1.59% 31,642
2021年11月26日 39,185 -790 -1.98% 32,131
2021年11月25日 39,975 +67 +0.17% 32,746
2021年11月24日 39,908 -573 -1.42% 32,668
2021年11月22日 40,481 -30 -0.07% 33,135
2021年11月19日 40,511 +339 +0.84% 33,070
2021年11月18日 40,172 -176 -0.44% 32,759
2021年11月17日 40,348 -137 -0.34% 32,894
2021年11月16日 40,485 -48 -0.12% 32,970
2021年11月15日 40,533 +249 +0.62% 33,007
2021年11月12日 40,284 +323 +0.81% 32,784
2021年11月11日 39,961 +169 +0.42% 32,484
2021年11月10日 39,792 -175 -0.44% 32,363
2021年11月09日 39,967 -351 -0.87% 32,385
2021年11月08日 40,318 -296 -0.73% 32,551
2021年11月05日 40,614 -110 -0.27% 32,800
2021年11月04日 40,724 +536 +1.33% 32,889
2021年11月02日 40,188 -225 -0.56% 32,362
2021年11月01日 40,413 +786 +1.98% 32,523
2021年10月29日 39,627 -97 -0.24% 31,871
2021年10月28日 39,724 -134 -0.34% 31,952
2021年10月27日 39,858 +229 +0.58% 32,052
2021年10月26日 39,629 +388 +0.99% 31,814
2021年10月25日 39,241 -53 -0.13% 31,491
2021年10月22日 39,294 +167 +0.43% 31,512
2021年10月21日 39,127 -591 -1.49% 31,320
2021年10月20日 39,718 -150 -0.38% 31,791
2021年10月19日 39,868 +272 +0.69% 31,866
2021年10月18日 39,596 -49 -0.12% 31,619
2021年10月15日 39,645 +714 +1.83% 31,628
2021年10月14日 38,931 +452 +1.17% 31,045
2021年10月13日 38,479 -100 -0.26% 30,666
2021年10月12日 38,579 -276 -0.71% 30,701
2021年10月11日 38,855 +438 +1.14% 30,913
2021年10月08日 38,417 +504 +1.33% 30,525
2021年10月07日 37,913 +98 +0.26% 30,002
2021年10月06日 37,815 -87 -0.23% 29,766
2021年10月05日 37,902 -644 -1.67% 29,801
2021年10月04日 38,546 -325 -0.84% 30,225
2021年10月01日 38,871 -701 -1.77% 30,427
2021年09月30日 39,572 -168 -0.42% 30,960
2021年09月29日 39,740 -600 -1.49% 31,066
2021年09月28日 40,340 -182 -0.45% 31,495
2021年09月27日 40,522 -254 -0.62% 31,623
2021年09月24日 40,776 +810 +2.03% 31,794
2021年09月22日 39,966 -504 -1.25% 31,106
2021年09月21日 40,470 -881 -2.13% 31,454
2021年09月17日 41,351 +311 +0.76% 32,111
2021年09月16日 41,040 -230 -0.56% 31,829
2021年09月15日 41,270 -295 -0.71% 31,993
2021年09月14日 41,565 +288 +0.70% 32,219
2021年09月13日 41,277 +113 +0.27% 31,989
2021年09月10日 41,164 +562 +1.38% 31,913
2021年09月09日 40,602 -218 -0.53% 31,512
2021年09月08日 40,820 +388 +0.96% 31,628
2021年09月07日 40,432 +220 +0.55% 31,203
2021年09月06日 40,212 +495 +1.25% 31,041
2021年09月03日 39,717 +733 +1.88% 30,731
2021年09月02日 38,984 +280 +0.72% 30,108
ファンドの特徴
30年という世代間を超える目線で企業を調査し、世界の成長を取り込める企業を中心に30銘柄程度へ集中投資を行います。
信託報酬の一部を社会貢献に活用します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
465
分配金利回り
167
月間ページ閲覧
338
値上がり(6ヶ月)
410
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 最大1.078%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 コモンズ投信
設定日 2009年01月19日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月18日

2021年01月18日更新
分配金履歴
2021.01.18 300円
2020.01.20 250円
2019.01.18 0円
2018.01.18 250円
2017.01.18 240円
2016.01.18 0円
2021.01.18 300円
2020.01.20 250円
2019.01.18 0円
2018.01.18 250円
2017.01.18 240円
2016.01.18 0円
2015.01.19 220円
2014.01.20 200円
2013.01.18 200円
2012.01.18 0円
2011.01.18 130円
2010.01.18 120円
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2021年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.14%
3ヶ月 +7.34%
6ヶ月 +8.75%
1年 +34.47%
2年 +17.86%
3年 +13.28%
5年 +12.36%
10年 +13.67%
2021年10月29日現在
騰落率
1ヶ月 +0.14%
3ヶ月 +7.34%
6ヶ月 +8.75%
1年 +34.33%
2年 +38.48%
3年 +44.91%
5年 +77.48%
10年 +249.98%
設定来(年率) +24.66%
設定来 +315.37%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.32
6ヶ月 1.01
1年 2.81
2年 1.20
3年 0.80
5年 0.85
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4