コモンズ30ファンド

国内株式型
基準日:2021年04月19日

基準価額37,597
前日比:+163円 (+0.44%)
純資産総額26,988百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年04月19日 37,597 +163 +0.44% 26,988
2021年04月16日 37,434 +76 +0.20% 26,869
2021年04月15日 37,358 +130 +0.35% 26,834
2021年04月14日 37,228 -123 -0.33% 26,755
2021年04月13日 37,351 +247 +0.67% 26,839
2021年04月12日 37,104 -107 -0.29% 26,665
2021年04月09日 37,211 +21 +0.06% 26,756
2021年04月08日 37,190 -74 -0.20% 26,666
2021年04月07日 37,264 +182 +0.49% 26,622
2021年04月06日 37,082 -583 -1.55% 26,511
2021年04月05日 37,665 +210 +0.56% 26,930
2021年04月02日 37,455 +338 +0.91% 26,723
2021年04月01日 37,117 +155 +0.42% 26,378
2021年03月31日 36,962 -454 -1.21% 26,272
2021年03月30日 37,416 -6 -0.02% 26,579
2021年03月29日 37,422 +390 +1.05% 26,571
2021年03月26日 37,032 +430 +1.17% 26,270
2021年03月25日 36,602 +664 +1.85% 25,945
2021年03月24日 35,938 -569 -1.56% 25,468
2021年03月23日 36,507 -398 -1.08% 25,850
2021年03月22日 36,905 -435 -1.16% 26,122
2021年03月19日 37,340 -14 -0.04% 26,433
2021年03月18日 37,354 +423 +1.15% 26,413
2021年03月17日 36,931 -40 -0.11% 26,123
2021年03月16日 36,971 +151 +0.41% 26,145
2021年03月15日 36,820 +384 +1.05% 26,042
2021年03月12日 36,436 +677 +1.89% 25,791
2021年03月11日 35,759 +152 +0.43% 25,231
2021年03月10日 35,607 +61 +0.17% 25,036
2021年03月09日 35,546 +298 +0.85% 24,973
2021年03月08日 35,248 -102 -0.29% 24,783
2021年03月05日 35,350 +262 +0.75% 24,854
2021年03月04日 35,088 -318 -0.90% 24,668
2021年03月03日 35,406 +119 +0.34% 24,888
2021年03月02日 35,287 -141 -0.40% 24,717
2021年03月01日 35,428 +747 +2.15% 24,813
2021年02月26日 34,681 -1,130 -3.16% 24,270
2021年02月25日 35,811 +442 +1.25% 25,061
2021年02月24日 35,369 -651 -1.81% 24,743
2021年02月22日 36,020 +147 +0.41% 25,325
2021年02月19日 35,873 -192 -0.53% 25,243
2021年02月18日 36,065 -101 -0.28% 25,387
2021年02月17日 36,166 -155 -0.43% 25,460
2021年02月16日 36,321 -82 -0.23% 25,544
2021年02月15日 36,403 +316 +0.88% 25,610
2021年02月12日 36,087 +107 +0.30% 25,451
2021年02月10日 35,980 +153 +0.43% 25,411
2021年02月09日 35,827 -3 -0.01% 25,311
2021年02月08日 35,830 +664 +1.89% 25,253
2021年02月05日 35,166 +292 +0.84% 24,695
2021年02月04日 34,874 -269 -0.77% 24,498
2021年02月03日 35,143 +284 +0.81% 24,709
2021年02月02日 34,859 +334 +0.97% 24,463
2021年02月01日 34,525 +519 +1.53% 24,223
2021年01月29日 34,006 -674 -1.94% 23,835
2021年01月28日 34,680 -457 -1.30% 24,301
2021年01月27日 35,137 +208 +0.60% 24,627
2021年01月26日 34,929 -167 -0.48% 24,470
2021年01月25日 35,096 +114 +0.33% 24,587
2021年01月22日 34,982 +34 +0.10% 24,509
2021年01月21日 34,948 +228 +0.66% 24,460
2021年01月20日 34,720 -27 -0.08% 24,296
ファンドの特徴
30年という世代間を超える目線で企業を調査し、世界の成長を取り込める企業を中心に30銘柄程度へ集中投資を行います。
信託報酬の一部を社会貢献に活用します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
479
分配金利回り
213
月間ページ閲覧
392
値上がり(6ヶ月)
411
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 最大1.078%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 コモンズ投信
設定日 2009年01月19日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月18日

2021年01月18日更新
分配金履歴
2021.01.18 300円
2020.01.20 250円
2019.01.18 0円
2018.01.18 250円
2017.01.18 240円
2016.01.18 0円
2021.01.18 300円
2020.01.20 250円
2019.01.18 0円
2018.01.18 250円
2017.01.18 240円
2016.01.18 0円
2015.01.19 220円
2014.01.20 200円
2013.01.18 200円
2012.01.18 0円
2011.01.18 130円
2010.01.18 120円
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2021年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +6.58%
3ヶ月 +9.93%
6ヶ月 +23.12%
1年 +50.31%
2年 +18.88%
3年 +8.72%
5年 +12.87%
10年 +11.87%
2021年03月31日現在
騰落率
1ヶ月 +6.58%
3ヶ月 +9.87%
6ヶ月 +23.05%
1年 +50.23%
2年 +41.02%
3年 +28.22%
5年 +81.91%
10年 +199.23%
設定来(年率) +23.65%
設定来 +288.72%
2021年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.20
6ヶ月 1.62
1年 3.79
2年 1.08
3年 0.49
5年 0.84
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4