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ファンドの特徴
・世界各国の企業の株式を実質的な主要投資対象とします。
・好水準の配当金など、株主還元を積極的に行う企業に投資します。
・安定した配当収益と中長期的な値上がり益の獲得をめざします。
・原則として対円での為替ヘッジを行いません。
・好水準の配当金など、株主還元を積極的に行う企業に投資します。
・安定した配当収益と中長期的な値上がり益の獲得をめざします。
・原則として対円での為替ヘッジを行いません。
（最新の運用状況／ファンドの特色、リスク、手数料等）
備考
－
基準価額推移
| 日付 |
基準価額(円) 前日差 (前日比) |
純資産総額 (百万円) |
| 2026/01/23 |
27,339
+224 (+0.83%) |
588 |
| 2026/01/22 |
27,115
+183 (+0.68%) |
583 |
| 2026/01/21 |
26,932
-329 (-1.21%) |
579 |
| 2026/01/20 |
27,261
+66 (+0.24%) |
586 |
| 2026/01/19 |
27,195
-200 (-0.73%) |
584 |
| 2026/01/16 |
27,395
+132 (+0.48%) |
588 |
| 2026/01/15 |
27,263
+25 (+0.09%) |
586 |
| 2026/01/14 |
27,238
+87 (+0.32%) |
585 |
| 2026/01/13 |
27,151
+348 (+1.30%) |
583 |
| 2026/01/09 |
26,803
+175 (+0.66%) |
576 |
| 2026/01/08 |
26,628
-166 (-0.62%) |
572 |
| 2026/01/07 |
26,794
+187 (+0.70%) |
576 |
| 2026/01/06 |
26,607
-56 (-0.21%) |
571 |
| 2026/01/05 |
26,663
+118 (+0.44%) |
572 |
| 2025/12/30 |
26,545
+10 (+0.04%) |
570 |
| 2025/12/29 |
26,535
+6 (+0.02%) |
570 |
| 2025/12/26 |
26,529
+99 (+0.37%) |
570 |
| 2025/12/25 |
26,430
+13 (+0.05%) |
568 |
| 2025/12/24 |
26,417
-52 (-0.20%) |
568 |
| 2025/12/23 |
26,469
-23 (-0.09%) |
569 |
| 2025/12/22 |
26,492
+370 (+1.42%) |
569 |
| 2025/12/19 |
26,122
+61 (+0.23%) |
561 |
| 2025/12/18 |
26,061
+99 (+0.38%) |
559 |
| 2025/12/17 |
25,962
-200 (-0.76%) |
557 |
| 2025/12/16 |
26,162
-89 (-0.34%) |
561 |
| 2025/12/15 |
26,251
-147 (-0.56%) |
563 |
| 2025/12/12 |
26,398
+109 (+0.41%) |
566 |
| 2025/12/11 |
26,289
+41 (+0.16%) |
564 |
| 2025/12/10 |
26,248
+123 (+0.47%) |
563 |
| 2025/12/09 |
26,125
+101 (+0.39%) |
560 |
| 2025/12/08 |
26,024
+74 (+0.29%) |
558 |
| 2025/12/05 |
25,950
-6 (-0.02%) |
557 |
| 2025/12/04 |
25,956
+40 (+0.15%) |
557 |
| 2025/12/03 |
25,916
+53 (+0.20%) |
556 |
| 2025/12/02 |
25,863
-207 (-0.79%) |
555 |
| 2025/12/01 |
26,070
-1 (0.00%) |
559 |
| 2025/11/28 |
26,071
+119 (+0.46%) |
559 |
| 2025/11/27 |
25,952
+165 (+0.64%) |
557 |
| 2025/11/26 |
25,787
+228 (+0.89%) |
553 |
| 2025/11/25 |
25,559
+339 (+1.34%) |
548 |
| 2025/11/21 |
25,220
-147 (-0.58%) |
541 |
| 2025/11/20 |
25,367
+193 (+0.77%) |
544 |
| 2025/11/19 |
25,174
-105 (-0.42%) |
540 |
| 2025/11/18 |
25,279
-125 (-0.49%) |
542 |
| 2025/11/17 |
25,404
-145 (-0.57%) |
545 |
| 2025/11/14 |
25,549
-241 (-0.93%) |
548 |
| 2025/11/13 |
25,790
+241 (+0.94%) |
553 |
| 2025/11/12 |
25,549
+167 (+0.66%) |
548 |
| 2025/11/11 |
25,382
+239 (+0.95%) |
544 |
| 2025/11/10 |
25,143
+171 (+0.68%) |
539 |
| 2025/11/07 |
24,972
-156 (-0.62%) |
538 |
| 2025/11/06 |
25,128
+227 (+0.91%) |
541 |
| 2025/11/05 |
24,901
-336 (-1.33%) |
537 |
| 2025/11/04 |
25,237
-48 (-0.19%) |
544 |
| 2025/10/31 |
25,285
+86 (+0.34%) |
545 |
| 2025/10/30 |
25,199
+58 (+0.23%) |
543 |
| 2025/10/29 |
25,141
-238 (-0.94%) |
542 |
| 2025/10/28 |
25,379
+83 (+0.33%) |
548 |
| 2025/10/27 |
25,296
+159 (+0.63%) |
547 |
| 2025/10/24 |
25,137
+117 (+0.47%) |
543 |
---
位
週間売れ筋
---
位
月間売れ筋
---
位
月間積立契約数
---
位
月間ページ閲覧
622
位
値上がり(6ヶ月)
521
位
値上がり(1年)
主な手数料・費用
|
0％（ノーロード）
※インターネット専用。IFAおよびSBI新生銀行店頭での取扱いはありません。 |
|
解約手数料率 (税込) |
なし |
|
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
| 信託財産留保額 | なし |
|
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.4795% |
◆諸費用（法定書類等の作成に要する費用、監査費用等）：毎日のファンドの純資産総額に対して、合理的な見積率（上限年率0.2％（税込））を乗じた額をその費用の合計額とみなして、ファンドからご負担いただきます。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
購入・換金情報
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