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マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

(愛称:カナディアンギフト)

複合商品型
基準日:2020年05月27日

基準価額8,647
前日比:+117円 (+1.37%)
純資産総額124百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年05月27日 8,647 +117 +1.37% 124
2020年05月26日 8,530 +214 +2.57% 123
2020年05月25日 8,316 -52 -0.62% 120
2020年05月22日 8,368 +20 +0.24% 120
2020年05月21日 8,348 +18 +0.22% 120
2020年05月20日 8,330 +233 +2.88% 120
2020年05月19日 8,097 +1 +0.01% 116
2020年05月18日 8,096 -21 -0.26% 116
2020年05月15日 8,117 +100 +1.25% 117
2020年05月14日 8,017 -168 -2.05% 115
2020年05月13日 8,185 -273 -3.23% 118
2020年05月12日 8,458 -102 -1.19% 122
2020年05月11日 8,560 +118 +1.40% 123
2020年05月08日 8,442 +17 +0.20% 121
2020年05月07日 8,425 -357 -4.07% 121
2020年05月01日 8,782 -130 -1.46% 126
2020年04月30日 8,912 +136 +1.55% 128
2020年04月28日 8,776 +390 +4.65% 126
2020年04月27日 8,386 +86 +1.04% 120
2020年04月24日 8,300 -63 -0.75% 119
2020年04月23日 8,363 -15 -0.18% 120
2020年04月22日 8,378 -417 -4.74% 120
2020年04月21日 8,795 -5 -0.06% 126
2020年04月20日 8,800 +251 +2.94% 126
2020年04月17日 8,549 -103 -1.19% 123
2020年04月16日 8,652 -150 -1.70% 124
2020年04月15日 8,802 +118 +1.36% 126
2020年04月14日 8,684 -329 -3.65% 125
2020年04月13日 9,013 -2 -0.02% 129
2020年04月10日 9,015 +135 +1.52% 129
2020年04月09日 8,880 +515 +6.16% 128
2020年04月08日 8,365 +248 +3.06% 120
2020年04月07日 8,117 +212 +2.68% 117
2020年04月06日 7,905 -81 -1.01% 115
2020年04月03日 7,986 +85 +1.08% 116
2020年04月02日 7,901 -418 -5.02% 115
2020年04月01日 8,319 +153 +1.87% 121
2020年03月31日 8,166 -41 -0.50% 118
2020年03月30日 8,207 +27 +0.33% 119
2020年03月27日 8,180 +159 +1.98% 119
2020年03月26日 8,021 +593 +7.98% 116
2020年03月25日 7,428 +565 +8.23% 108
2020年03月24日 6,863 -1,027 -13.02% 101
2020年03月23日 7,890 -36 -0.45% 116
2020年03月19日 7,926 -1,082 -12.01% 116
2020年03月18日 9,008 -5 -0.06% 132
2020年03月17日 9,013 -1,091 -10.80% 132
2020年03月16日 10,104 +282 +2.87% 148
2020年03月13日 9,822 -845 -7.92% 144
2020年03月12日 10,667 -475 -4.26% 157
2020年03月11日 11,142 +30 +0.27% 164
2020年03月10日 11,112 -654 -5.56% 163
2020年03月09日 11,766 -177 -1.48% 173
2020年03月06日 11,943 -78 -0.65% 175
2020年03月05日 12,021 +349 +2.99% 167
2020年03月04日 11,672 +83 +0.72% 163
2020年03月03日 11,589 +296 +2.62% 162
2020年03月02日 11,293 -401 -3.43% 158
2020年02月28日 11,694 -163 -1.37% 163
ファンドの特徴
カナダのリート(不動産投資信託証券)を主要投資対象とします。
原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。
決算頻度および為替ヘッジの有無の異なる4つのコース(Aコース、Bコース、Cコース、Dコース)からお選びいただけます。なお、それぞれのコースの間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
937
分配金利回り
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月間ページ閲覧
943
値上がり(6ヶ月)
912
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
2.75%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.573%
ファンド基本情報
運用会社 マニュライフ・インベストメント・マネジメント
設定日 2016年11月18日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月25日

2020年05月25日更新
分配金履歴
2020.05.25 20円
2020.04.27 20円
2020.03.25 20円
2020.02.25 20円
2020.01.27 20円
2019.12.25 20円
2020.05.25 20円
2020.04.27 20円
2020.03.25 20円
2020.02.25 20円
2020.01.27 20円
2019.12.25 20円
2019.11.25 20円
2019.10.25 20円
2019.09.25 20円
2019.08.26 20円
2019.07.25 20円
2019.06.25 20円
2019.05.27 20円
2019.04.25 20円
2019.03.25 20円
2019.02.25 20円
2019.01.25 20円
2018.12.25 20円
2018.11.26 20円
2018.10.25 20円
2018.09.25 20円
2018.08.27 20円
2018.07.25 20円
2018.06.25 20円
2018.05.25 20円
2018.04.25 20円
2018.03.26 20円
2018.02.26 20円
2018.01.25 20円
2017.12.25 20円
2017.11.27 20円
2017.10.25 20円
2017.09.25 20円
2017.08.25 20円
2017.07.25 20円
2017.06.26 20円
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2020年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +9.40%
3ヶ月 -23.71%
6ヶ月 -21.25%
1年 -16.60%
2年 -4.68%
3年 -3.61%
5年 ---
10年 ---
2020年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +9.38%
3ヶ月 -23.71%
6ヶ月 -21.14%
1年 -16.26%
2年 -8.46%
3年 -9.59%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -0.89%
設定来 -3.08%
2020年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.41
6ヶ月 -0.49
1年 -0.52
2年 -0.19
3年 -0.18
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4