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【重要】信託終了(繰上償還)(決定)のお知らせ(2024年1月10日)
当ファンドは正式に、2024年2月15日をもって、信託を終了することが決定されました。
繰上償還に伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■ 売却のお申込受付 : 2024年2月6日申込受付分をもって停止いたします。
詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。
   信託終了(繰上償還)決定のお知らせ
投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

(愛称:カナディアンギフト)

複合商品型
ノーロード
基準日:2024年02月15日

基準価額8,353
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額34百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年02月15日 8,353 -1 -0.01% 34
2024年02月14日 8,354 0 0.00% 34
2024年02月13日 8,354 -18 -0.22% 34
2024年02月09日 8,372 0 0.00% 34
2024年02月08日 8,372 -35 -0.42% 34
2024年02月07日 8,407 -2 -0.02% 34
2024年02月06日 8,409 -2 -0.02% 34
2024年02月05日 8,411 -24 -0.28% 34
2024年02月02日 8,435 -33 -0.39% 34
2024年02月01日 8,468 -1 -0.01% 34
2024年01月31日 8,469 -2 -0.02% 34
2024年01月30日 8,471 -1 -0.01% 34
2024年01月29日 8,472 -5 -0.06% 34
2024年01月26日 8,477 -1 -0.01% 34
2024年01月25日 8,478 -23 -0.27% 34
2024年01月24日 8,501 -2 -0.02% 34
2024年01月23日 8,503 -1 -0.01% 34
2024年01月22日 8,504 -6 -0.07% 34
2024年01月19日 8,510 -2 -0.02% 34
2024年01月18日 8,512 -1 -0.01% 34
2024年01月17日 8,513 -1 -0.01% 34
2024年01月16日 8,514 -9 -0.11% 34
2024年01月15日 8,523 -17 -0.20% 34
2024年01月12日 8,540 -2 -0.02% 35
2024年01月11日 8,542 -24 -0.28% 35
2024年01月10日 8,566 -88 -1.02% 35
2024年01月09日 8,654 +117 +1.37% 35
2024年01月05日 8,537 +50 +0.59% 35
2024年01月04日 8,487 -89 -1.04% 34
2023年12月29日 8,576 +25 +0.29% 35
2023年12月28日 8,551 +59 +0.69% 35
2023年12月27日 8,492 0 0.00% 35
2023年12月26日 8,492 -12 -0.14% 35
2023年12月25日 8,504 +65 +0.77% 35
2023年12月22日 8,439 +3 +0.04% 35
2023年12月21日 8,436 -97 -1.14% 35
2023年12月20日 8,533 +70 +0.83% 35
2023年12月19日 8,463 -68 -0.80% 35
2023年12月18日 8,531 -244 -2.78% 35
2023年12月15日 8,775 +57 +0.65% 37
2023年12月14日 8,718 +428 +5.16% 37
2023年12月13日 8,290 -20 -0.24% 35
2023年12月12日 8,310 -85 -1.01% 35
2023年12月11日 8,395 +41 +0.49% 35
2023年12月08日 8,354 -56 -0.67% 35
2023年12月07日 8,410 +61 +0.73% 35
2023年12月06日 8,349 +49 +0.59% 35
2023年12月05日 8,300 +50 +0.61% 35
2023年12月04日 8,250 +187 +2.32% 35
2023年12月01日 8,063 +42 +0.52% 34
2023年11月30日 8,021 +36 +0.45% 34
2023年11月29日 7,985 -14 -0.18% 34
2023年11月28日 7,999 +35 +0.44% 34
2023年11月27日 7,964 -31 -0.39% 33
2023年11月24日 7,995 +64 +0.81% 34
2023年11月22日 7,931 -123 -1.53% 33
2023年11月21日 8,054 +28 +0.35% 34
2023年11月20日 8,026 +23 +0.29% 34
2023年11月17日 8,003 -59 -0.73% 34
2023年11月16日 8,062 -12 -0.15% 35
ファンドの特徴
カナダのリート(不動産投資信託証券)を主要投資対象とします。
原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。
決算頻度および為替ヘッジの有無の異なる4つのコース(Aコース、Bコース、Cコース、Dコース)からお選びいただけます。なお、それぞれのコースの間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
パフォーマンス
2024年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.01%
3ヶ月 +13.39%
6ヶ月 -4.40%
1年 -14.20%
2年 -11.77%
3年 -1.23%
5年 -2.33%
10年 ---
2024年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 -1.01%
3ヶ月 +13.37%
6ヶ月 -4.44%
1年 -14.16%
2年 -21.87%
3年 -2.82%
5年 -10.13%
10年 ---
設定来(年率) +0.21%
設定来 +1.49%
2024年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.02
6ヶ月 -0.21
1年 -0.85
2年 -0.60
3年 -0.07
5年 -0.10
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
---
値上がり(6ヶ月)
---
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

2.75%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.573%
◆諸費用(法定書類等の作成に要する費用、監査費用等):毎日のファンドの純資産総額に対して、合理的な見積率(上限年率0.2%(税込))を乗じた額をその費用の合計額とみなして、実際の費用に関わらずファンドからご負担いただきます。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 マニュライフ・インベストメント・マネジメント
設定日 2016年11月18日
償還日 2024年2月15日
決算日 原則 毎月25日

2024年01月25日更新
分配金履歴
2024.01.25 20円
2023.12.25 20円
2023.11.27 20円
2023.10.25 20円
2023.09.25 20円
2023.08.25 20円
2024.01.25 20円
2023.12.25 20円
2023.11.27 20円
2023.10.25 20円
2023.09.25 20円
2023.08.25 20円
2023.07.25 20円
2023.06.26 20円
2023.05.25 20円
2023.04.25 20円
2023.03.27 20円
2023.02.27 20円
2023.01.25 20円
2022.12.26 20円
2022.11.25 20円
2022.10.25 20円
2022.09.26 20円
2022.08.25 20円
2022.07.25 20円
2022.06.27 20円
2022.05.25 20円
2022.04.25 20円
2022.03.25 20円
2022.02.25 20円
2022.01.25 20円
2021.12.27 20円
2021.11.25 20円
2021.10.25 20円
2021.09.27 20円
2021.08.25 20円
2021.07.26 20円
2021.06.25 20円
2021.05.25 20円
2021.04.26 20円
2021.03.25 20円
2021.02.25 20円
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