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マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

(愛称:カナディアンギフト)

複合商品型
基準日:2019年10月21日

基準価額11,604
前日比:-54円 (-0.46%)
純資産総額184百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月21日 11,604 -54 -0.46% 184
2019年10月18日 11,658 -8 -0.07% 185
2019年10月17日 11,666 -36 -0.31% 185
2019年10月16日 11,702 +16 +0.14% 185
2019年10月15日 11,686 -145 -1.23% 185
2019年10月11日 11,831 -52 -0.44% 187
2019年10月10日 11,883 +25 +0.21% 188
2019年10月09日 11,858 +32 +0.27% 188
2019年10月08日 11,826 +80 +0.68% 187
2019年10月07日 11,746 +75 +0.64% 186
2019年10月04日 11,671 +122 +1.06% 185
2019年10月03日 11,549 +12 +0.10% 183
2019年10月02日 11,537 -93 -0.80% 182
2019年10月01日 11,630 -10 -0.09% 184
2019年09月30日 11,640 -65 -0.56% 184
2019年09月27日 11,705 +43 +0.37% 185
2019年09月26日 11,662 +75 +0.65% 184
2019年09月25日 11,587 -10 -0.09% 183
2019年09月24日 11,597 +56 +0.49% 183
2019年09月20日 11,541 +31 +0.27% 182
2019年09月19日 11,510 +18 +0.16% 182
2019年09月18日 11,492 +122 +1.07% 181
2019年09月17日 11,370 +64 +0.57% 179
2019年09月13日 11,306 -35 -0.31% 178
2019年09月12日 11,341 -4 -0.04% 179
2019年09月11日 11,345 -57 -0.50% 178
2019年09月10日 11,402 -38 -0.33% 179
2019年09月09日 11,440 -38 -0.33% 180
2019年09月06日 11,478 -86 -0.74% 180
2019年09月05日 11,564 +29 +0.25% 181
2019年09月04日 11,535 +77 +0.67% 181
2019年09月03日 11,458 -2 -0.02% 180
2019年09月02日 11,460 +50 +0.44% 180
2019年08月30日 11,410 -4 -0.04% 179
2019年08月29日 11,414 +57 +0.50% 179
2019年08月28日 11,357 +54 +0.48% 178
2019年08月27日 11,303 +28 +0.25% 177
2019年08月26日 11,275 -159 -1.39% 177
2019年08月23日 11,434 -7 -0.06% 180
2019年08月22日 11,441 -29 -0.25% 180
2019年08月21日 11,470 +20 +0.17% 180
2019年08月20日 11,450 +93 +0.82% 180
2019年08月19日 11,357 +54 +0.48% 178
2019年08月16日 11,303 +61 +0.54% 177
2019年08月15日 11,242 -64 -0.57% 176
2019年08月14日 11,306 +90 +0.80% 181
2019年08月13日 11,216 -24 -0.21% 181
2019年08月09日 11,240 -3 -0.03% 182
2019年08月08日 11,243 +138 +1.24% 182
2019年08月07日 11,105 -41 -0.37% 180
2019年08月06日 11,146 -1 -0.01% 181
2019年08月05日 11,147 -19 -0.17% 181
2019年08月02日 11,166 +64 +0.58% 181
2019年08月01日 11,102 -24 -0.22% 180
2019年07月31日 11,126 -42 -0.38% 181
2019年07月30日 11,168 +10 +0.09% 181
2019年07月29日 11,158 +27 +0.24% 181
2019年07月26日 11,131 -43 -0.38% 181
2019年07月25日 11,174 -22 -0.20% 181
2019年07月24日 11,196 +91 +0.82% 182
2019年07月23日 11,105 +7 +0.06% 180
2019年07月22日 11,098 -15 -0.13% 180
ファンドの特長
カナダのリート(不動産投資信託証券)を主要投資対象とします。
原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。
決算頻度および為替ヘッジの有無の異なる4つのコース(Aコース、Bコース、Cコース、Dコース)からお選びいただけます。なお、それぞれのコースの間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
136
分配金利回り
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月間ページ閲覧
306
値上がり(6ヶ月)
82
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.573%
ファンド基本情報
運用会社 マニュライフ・アセット・マネジメント
設定日 2016年11月18日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月25日

2019年09月25日更新
分配金履歴
2019.09.25 20円
2019.08.26 20円
2019.07.25 20円
2019.06.25 20円
2019.05.27 20円
2019.04.25 20円
2019.09.25 20円
2019.08.26 20円
2019.07.25 20円
2019.06.25 20円
2019.05.27 20円
2019.04.25 20円
2019.03.25 20円
2019.02.25 20円
2019.01.25 20円
2018.12.25 20円
2018.11.26 20円
2018.10.25 20円
2018.09.25 20円
2018.08.27 20円
2018.07.25 20円
2018.06.25 20円
2018.05.25 20円
2018.04.25 20円
2018.03.26 20円
2018.02.26 20円
2018.01.25 20円
2017.12.25 20円
2017.11.27 20円
2017.10.25 20円
2017.09.25 20円
2017.08.25 20円
2017.07.25 20円
2017.06.26 20円
2017.05.25 20円
2017.04.25 20円
2017.03.27 20円
2017.02.27 20円
2017.01.25 0円
2016.12.26 0円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.19%
3ヶ月 +5.86%
6ヶ月 +2.92%
1年 +11.62%
2年 +9.63%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.19%
3ヶ月 +5.84%
6ヶ月 +2.88%
1年 +11.44%
2年 +19.64%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +7.95%
設定来 +22.80%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.13
6ヶ月 0.37
1年 1.09
2年 1.16
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+