約款変更(インデックス名称変更、他)のお知らせ(2022年1月14日)
当ファンドの委託会社である楽天投信投資顧問株式会社より、当ファンドの連動を目指すインデックス名称が変更される旨、通知がございました。
詳細は、委託会社からのお知らせをご確認ください。
   「楽天・インデックス・バランス・ファンド(株式重視型)/(均等型)/(債券重視型)」約款変更のお知らせ

楽天・インデックス・バランス・ファンド(債券重視型)

(愛称:楽天・バンガード・ファンド(バランス債券重視型))

複合商品型
基準日:2022年01月21日

基準価額11,899
前日比:-33円 (-0.28%)
純資産総額3,257百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年01月21日 11,899 -33 -0.28% 3,257
2022年01月20日 11,932 -27 -0.23% 3,267
2022年01月19日 11,959 -87 -0.72% 3,260
2022年01月18日 12,046 -1 -0.01% 3,283
2022年01月17日 12,047 -26 -0.22% 3,286
2022年01月14日 12,073 -47 -0.39% 3,291
2022年01月13日 12,120 +5 +0.04% 3,308
2022年01月12日 12,115 +46 +0.38% 3,301
2022年01月11日 12,069 -59 -0.49% 3,286
2022年01月07日 12,128 -24 -0.20% 3,301
2022年01月06日 12,152 -95 -0.78% 3,305
2022年01月05日 12,247 -6 -0.05% 3,281
2022年01月04日 12,253 +34 +0.28% 3,274
2021年12月30日 12,219 -20 -0.16% 3,243
2021年12月29日 12,239 -4 -0.03% 3,248
2021年12月28日 12,243 +57 +0.47% 3,249
2021年12月27日 12,186 -2 -0.02% 3,234
2021年12月24日 12,188 +11 +0.09% 3,232
2021年12月23日 12,177 +38 +0.31% 3,228
2021年12月22日 12,139 +50 +0.41% 3,213
2021年12月21日 12,089 -41 -0.34% 3,198
2021年12月20日 12,130 -31 -0.25% 3,208
2021年12月17日 12,161 -29 -0.24% 3,206
2021年12月16日 12,190 +49 +0.40% 3,210
2021年12月15日 12,141 -28 -0.23% 3,197
2021年12月14日 12,169 -12 -0.10% 3,192
2021年12月13日 12,181 +24 +0.20% 3,194
2021年12月10日 12,157 -35 -0.29% 3,189
2021年12月09日 12,192 -2 -0.02% 3,191
2021年12月08日 12,194 +68 +0.56% 3,187
2021年12月07日 12,126 +43 +0.36% 3,165
2021年12月06日 12,083 -14 -0.12% 3,154
2021年12月03日 12,097 +61 +0.51% 3,157
2021年12月02日 12,036 -42 -0.35% 3,090
2021年12月01日 12,078 -47 -0.39% 3,097
2021年11月30日 12,125 +21 +0.17% 3,099
2021年11月29日 12,104 -75 -0.62% 3,089
2021年11月26日 12,179 -6 -0.05% 3,109
2021年11月25日 12,185 +10 +0.08% 3,108
2021年11月24日 12,175 -47 -0.38% 3,099
2021年11月22日 12,222 -5 -0.04% 3,110
2021年11月19日 12,227 +19 +0.16% 3,109
2021年11月18日 12,208 -29 -0.24% 3,093
2021年11月17日 12,237 +20 +0.16% 3,095
2021年11月16日 12,217 -12 -0.10% 3,114
2021年11月15日 12,229 +11 +0.09% 3,109
2021年11月12日 12,218 +14 +0.11% 3,106
2021年11月11日 12,204 -43 -0.35% 3,098
2021年11月10日 12,247 0 0.00% 3,106
2021年11月09日 12,247 -30 -0.24% 3,100
2021年11月08日 12,277 +55 +0.45% 3,105
2021年11月05日 12,222 +22 +0.18% 3,092
2021年11月04日 12,200 +40 +0.33% 3,086
2021年11月02日 12,160 +21 +0.17% 3,021
2021年11月01日 12,139 -12 -0.10% 3,011
2021年10月29日 12,151 +14 +0.12% 3,014
2021年10月28日 12,137 +4 +0.03% 3,014
2021年10月27日 12,133 +16 +0.13% 3,008
2021年10月26日 12,117 +21 +0.17% 2,999
2021年10月25日 12,096 +3 +0.02% 2,996
2021年10月22日 12,093 -25 -0.21% 2,993
ファンドの特徴
・日本を含む全世界の株式および投資適格債券に分散投資します。
・全世界株式および投資適格債券の代表的な指数に連動する投資成果を目指します。
・各資産の基本配分は、株式30%、債券70%とします。投資適格債券への投資にあたっては、原則として実質組入外貨建資産の対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
539
分配金利回り
254
月間ページ閲覧
616
値上がり(6ヶ月)
813
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質0.226%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 楽天投信投資顧問
設定日 2018年07月20日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月15日

2021年04月15日更新
分配金履歴
2021.04.15 0円
2020.04.15 0円
2019.04.15 0円
2021.04.15 0円
2020.04.15 0円
2019.04.15 0円
2021年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.78%
3ヶ月 +2.29%
6ヶ月 +2.41%
1年 +6.93%
2年 +6.81%
3年 +8.38%
5年 ---
10年 ---
2021年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.78%
3ヶ月 +2.29%
6ヶ月 +2.41%
1年 +6.93%
2年 +14.09%
3年 +27.29%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +6.43%
設定来 +22.19%
2021年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.85
6ヶ月 0.73
1年 2.31
2年 1.10
3年 1.55
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
2+