楽天・全米株式インデックス・ファンド

(愛称:楽天・バンガード・ファンド(全米株式))

国際株式型
基準日:2021年11月26日

基準価額19,898
前日比:-69円 (-0.35%)
純資産総額434,234百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年11月25日 19,967 +88 +0.44% 435,090
2021年11月24日 19,879 +101 +0.51% 432,054
2021年11月22日 19,778 -101 -0.51% 429,183
2021年11月19日 19,879 +63 +0.32% 430,774
2021年11月18日 19,816 -200 -1.00% 428,786
2021年11月17日 20,016 +199 +1.00% 432,484
2021年11月16日 19,817 +35 +0.18% 425,060
2021年11月15日 19,782 +103 +0.52% 423,213
2021年11月12日 19,679 +73 +0.37% 421,007
2021年11月11日 19,606 -5 -0.03% 418,636
2021年11月10日 19,611 -128 -0.65% 418,023
2021年11月09日 19,739 -28 -0.14% 417,976
2021年11月08日 19,767 +48 +0.24% 417,463
2021年11月05日 19,719 +13 +0.07% 414,994
2021年11月04日 19,706 +204 +1.05% 413,726
2021年11月02日 19,502 +100 +0.52% 402,502
2021年11月01日 19,402 +96 +0.50% 399,895
2021年10月29日 19,306 +170 +0.89% 397,209
2021年10月28日 19,136 -173 -0.90% 393,025
2021年10月27日 19,309 +42 +0.22% 396,008
2021年10月26日 19,267 +135 +0.71% 394,262
2021年10月25日 19,132 -89 -0.46% 391,124
2021年10月22日 19,221 +11 +0.06% 392,409
2021年10月21日 19,210 +8 +0.04% 391,235
2021年10月20日 19,202 +218 +1.15% 390,683
2021年10月19日 18,984 +58 +0.31% 384,838
2021年10月18日 18,926 +174 +0.93% 382,741
2021年10月15日 18,752 +386 +2.10% 377,210
2021年10月14日 18,366 +67 +0.37% 369,328
2021年10月13日 18,299 -15 -0.08% 367,385
2021年10月12日 18,314 +60 +0.33% 367,685
2021年10月11日 18,254 +52 +0.29% 365,427
2021年10月08日 18,202 +227 +1.26% 364,057
2021年10月07日 17,975 +37 +0.21% 359,232
2021年10月06日 17,938 +280 +1.59% 358,749
2021年10月05日 17,658 -283 -1.58% 352,813
2021年10月04日 17,941 +174 +0.98% 352,112
2021年10月01日 17,767 -274 -1.52% 348,293
2021年09月30日 18,041 +56 +0.31% 353,396
2021年09月29日 17,985 -285 -1.56% 351,888
2021年09月28日 18,270 +8 +0.04% 356,891
2021年09月27日 18,262 +71 +0.39% 356,012
2021年09月24日 18,191 +588 +3.34% 354,206
2021年09月22日 17,603 -57 -0.32% 342,362
2021年09月21日 17,660 -497 -2.74% 343,246
2021年09月17日 18,157 +49 +0.27% 352,660
2021年09月16日 18,108 +109 +0.61% 351,224
2021年09月15日 17,999 -175 -0.96% 346,921
2021年09月14日 18,174 +53 +0.29% 349,827
2021年09月13日 18,121 -112 -0.61% 348,344
2021年09月10日 18,233 -139 -0.76% 350,221
2021年09月09日 18,372 -50 -0.27% 352,005
2021年09月08日 18,422 +2 +0.01% 351,841
2021年09月07日 18,420 -8 -0.04% 351,805
2021年09月06日 18,428 -25 -0.14% 351,665
2021年09月03日 18,453 +53 +0.29% 351,938
2021年09月02日 18,400 -1 -0.01% 344,845
2021年09月01日 18,401 +14 +0.08% 344,515
2021年08月31日 18,387 +96 +0.52% 343,767
2021年08月30日 18,291 +152 +0.84% 342,642
2021年08月27日 18,139 -134 -0.73% 339,569
2021年08月26日 18,273 +87 +0.48% 341,852
ファンドの特徴
・米国株式市場の動きをとらえることを目指して、CRSP USトータル・マーケット・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。
・バンガードが運用する 「バンガード(R)・トータル・ストック・マーケットETF」を実質的な主要投資対象とします。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質0.162%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 楽天投信投資顧問
設定日 2017年09月29日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年7月15日

2021年07月15日更新
分配金履歴
2021.07.15 0円
2020.07.15 0円
2019.07.16 0円
2018.07.17 0円
2021.07.15 0円
2020.07.15 0円
2019.07.16 0円
2018.07.17 0円
2021年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +7.01%
3ヶ月 +7.95%
6ヶ月 +13.41%
1年 +53.84%
2年 +27.92%
3年 +21.70%
5年 ---
10年 ---
2021年10月29日現在
騰落率
1ヶ月 +7.01%
3ヶ月 +7.95%
6ヶ月 +13.41%
1年 +53.84%
2年 +63.62%
3年 +80.26%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +22.77%
設定来 +93.06%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.63
6ヶ月 1.42
1年 4.90
2年 1.49
3年 1.15
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4