楽天・全米株式インデックス・ファンド

(愛称:楽天・VTI)

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠
基準日:2025年06月11日

基準価額32,139
前日比:+219円 (+0.69%)
純資産総額1,797,855百万円
重要情報シート
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年06月11日 32,139 +219 +0.69% 1,797,855
2025年06月10日 31,920 -16 -0.05% 1,779,548
2025年06月09日 31,936 +616 +1.97% 1,780,690
2025年06月06日 31,320 +51 +0.16% 1,746,488
2025年06月05日 31,269 -281 -0.89% 1,743,853
2025年06月04日 31,550 +470 +1.51% 1,759,623
2025年06月03日 31,080 -15 -0.05% 1,729,066
2025年06月02日 31,095 -78 -0.25% 1,730,262
2025年05月30日 31,173 -371 -1.18% 1,734,996
2025年05月29日 31,544 +246 +0.79% 1,755,620
2025年05月28日 31,298 +990 +3.27% 1,741,585
2025年05月27日 30,308 -80 -0.26% 1,686,501
2025年05月26日 30,388 -429 -1.39% 1,691,125
2025年05月23日 30,817 +111 +0.36% 1,715,225
2025年05月22日 30,706 -743 -2.36% 1,709,386
2025年05月21日 31,449 -332 -1.04% 1,747,433
2025年05月20日 31,781 +109 +0.34% 1,766,612
2025年05月19日 31,672 +184 +0.58% 1,760,737
2025年05月16日 31,488 -131 -0.41% 1,750,404
2025年05月15日 31,619 -206 -0.65% 1,758,042
2025年05月14日 31,825 +92 +0.29% 1,769,781
2025年05月13日 31,733 +1,430 +4.72% 1,764,477
2025年05月12日 30,303 -5 -0.02% 1,685,064
2025年05月09日 30,308 +685 +2.31% 1,678,831
2025年05月08日 29,623 +247 +0.84% 1,641,058
2025年05月07日 29,376 -559 -1.87% 1,627,261
2025年05月02日 29,935 +782 +2.68% 1,653,416
2025年05月01日 29,153 +118 +0.41% 1,610,413
2025年04月30日 29,035 -7 -0.02% 1,603,561
2025年04月28日 29,042 +288 +1.00% 1,603,582
2025年04月25日 28,754 +622 +2.21% 1,587,492
2025年04月24日 28,132 +637 +2.32% 1,553,397
2025年04月23日 27,495 +898 +3.38% 1,518,545
2025年04月22日 26,597 -702 -2.57% 1,469,024
2025年04月21日 27,299 -236 -0.86% 1,507,820
2025年04月18日 27,535 +43 +0.16% 1,520,883
2025年04月17日 27,492 -663 -2.35% 1,518,491
2025年04月16日 28,155 -189 -0.67% 1,554,844
2025年04月15日 28,344 +338 +1.21% 1,561,338
2025年04月14日 28,006 +402 +1.46% 1,542,686
2025年04月11日 27,604 -1,858 -6.31% 1,519,706
2025年04月10日 29,462 +2,989 +11.29% 1,622,138
2025年04月09日 26,473 -866 -3.17% 1,451,298
2025年04月08日 27,339 +279 +1.03% 1,500,620
2025年04月07日 27,060 -1,736 -6.03% 1,486,770
2025年04月04日 28,796 -1,899 -6.19% 1,582,553
2025年04月03日 30,695 -174 -0.56% 1,686,866
2025年04月02日 30,869 +108 +0.35% 1,691,545
2025年04月01日 30,761 +219 +0.72% 1,686,334
2025年03月31日 30,542 -953 -3.03% 1,674,144
2025年03月28日 31,495 -33 -0.10% 1,726,339
2025年03月27日 31,528 -293 -0.92% 1,728,082
2025年03月26日 31,821 -105 -0.33% 1,743,735
2025年03月25日 31,926 +818 +2.63% 1,749,555
2025年03月24日 31,108 +166 +0.54% 1,704,629
2025年03月21日 30,942 +144 +0.47% 1,695,634
2025年03月19日 30,798 -303 -0.97% 1,687,747
2025年03月18日 31,101 +398 +1.30% 1,700,650
2025年03月17日 30,703 +741 +2.47% 1,678,972
2025年03月14日 29,962 -417 -1.37% 1,638,479
2025年03月13日 30,379 +195 +0.65% 1,661,549
2025年03月12日 30,184 +74 +0.25% 1,651,751
ファンドの特徴
・米国株式市場の動きをとらえることを目指して、CRSP USトータル・マーケット・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。
・バンガードが運用する 「バンガード(R)・トータル・ストック・マーケットETF」を実質的な主要投資対象とします。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
備考
当ファンドは、10億円までの購入・解約をウェブサイトからお申込みいただくことができます。
10億円を超える購入・解約をご希望の場合は、当日11:30までにコールセンターまでご連絡ください。なお、お問合せの時間やご希望の注文金額により、注文が受け付けられない場合がございます。あらかじめご了承ください。
パフォーマンス
2025年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +7.36%
3ヶ月 -3.07%
6ヶ月 -6.64%
1年 +4.12%
2年 +21.01%
3年 +17.46%
5年 +21.80%
10年 ---
2025年05月30日現在
騰落率
1ヶ月 +7.36%
3ヶ月 -3.07%
6ヶ月 -6.64%
1年 +4.12%
2年 +46.43%
3年 +62.05%
5年 +168.02%
10年 ---
設定来(年率) +27.59%
設定来 +211.73%
2025年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -0.39
1年 0.21
2年 1.27
3年 1.05
5年 1.33
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
48
週間売れ筋
55
月間売れ筋
---
分配金利回り
28
月間ページ閲覧
1552
値上がり(6ヶ月)
487
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質0.162%程度
◆貸付有価証券関連報酬:有価証券の貸付取引を行った場合は、投資信託財産の収益となる品貸料に0.55(税込)を乗じて得た額。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 楽天投信投資顧問
設定日 2017年09月29日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年7月15日

2024年07月16日更新
分配金履歴
2024.07.16 0円
2023.07.18 0円
2022.07.15 0円
2021.07.15 0円
2020.07.15 0円
2019.07.16 0円
2024.07.16 0円
2023.07.18 0円
2022.07.15 0円
2021.07.15 0円
2020.07.15 0円
2019.07.16 0円
2018.07.17 0円
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